兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2025-09-26): 3.6360-2.18%; 近1月：11.50%; 近1年：39.15%

累计净值: 3.8260; 近3月：29.86%; 近3年：-14.99%

: 近6月：30.00%; 成立来：312.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.66亿元（2025-06-30）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恺英网络	3.01%	-4.86%	股吧
胜宏科技	2.62%	-4.68%	股吧
宁德时代	2.38%	-3.17%	股吧
紫金矿业	2.38%	0.48%	股吧
江苏银行	2.37%	0.60%	股吧
内蒙一机	2.24%	-0.60%	股吧
纽威股份	2.24%	-0.68%	股吧
蓝思科技	2.15%	-4.88%	股吧
中际旭创	2.15%	-4.81%	股吧
国睿科技	2.12%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：23.66%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 0.37% --
前一持仓占比合计：0.37%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	0.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	3.6360	3.8260	-2.18%
09-25	3.7170	3.9070	0.03%
09-24	3.7160	3.9060	2.17%
09-23	3.6370	3.8270	0.66%
09-22	3.6130	3.8030	1.89%
09-19	3.5460	3.7360	0.48%
09-18	3.5290	3.7190	-0.79%
09-17	3.5570	3.7470	0.71%
09-16	3.5320	3.7220	0.91%
09-15	3.5000	3.6900	0.32%
09-12	3.4890	3.6790	0.00%

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兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每份派现金0.1900元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.54%	11.50%	29.86%	30.00%	24.95%	39.15%	6.41%	-14.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	4.23%	23.79%	25.17%	31.93%	46.89%	31.05%	15.20%
沪深300	1.07%	2.19%	15.31%	16.09%	15.63%	28.34%	23.21%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	584 \| 4937	708 \| 4869	1371 \| 4736	1461 \| 4612	2742 \| 4514	2484 \| 4415	3313 \| 3861	2832 \| 3184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.02%	-4.60%	-0.95%	4.11%	-1.88%	-7.94%	-9.29%	-9.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2350 \| 4794	4439 \| 4617	1810 \| 4611	3921 \| 4543	2038 \| 4440	3226 \| 4340	3626 \| 4209	2425 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%	41.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3380 \| 4611	3225 \| 4209	1891 \| 3571	1149 \| 2712	416 \| 1591	328 \| 922	471 \| 667	20 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
2024-06-30 256.66%
2023-12-31 241.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%
2024-06-30	256.66%
2023-12-31	241.97%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	364天	34.67%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	太烂了	基民ZDUr7K	09-25 20:15
46	0	太差了，这种水平咋管理基金。	基民6159d3a263	09-25 20:07
32	0	Good！	心细如尘的耿桐菁	09-24 21:00
34	0	何经理干的不错，有点当年老傅的味道了，比精选陈宇强	Sawadee	09-24 20:45
119	0	新能源强势反攻！电池“猛提速”	财富智能遥控器	09-24 19:04
93	0	主动型北交所基金全翻倍！后市行情怎样？	迷彩账本	09-24 19:01
31	0	光模块今天带飞算力板块，我看了下持仓里的国泰君安创	我怀念滴	09-24 14:07
32	0	#晒收益#	晴空万里江山	09-24 11:24
164	5	还有亏百分之35的嘛？	宽容之抱琴	09-23 20:06
87	0	#晒收益#	心细如尘的耿桐菁	09-21 20:54
69	0	买入十年多了，还亏损5%，真有你的“”	基民GnVADT	09-17 23:02
63	0	从产业趋势到投资回报！这只基TMT基金经理重仓吃透	故里江	09-16 15:16
203	0	CPO板块异动拉升，西藏东财数字经济优选混合C抓住	心细如尘的陈清平	09-15 01:30
12381	25	算力主线重回市场，同泰数字经济 C 乘势而上。	基基ball	09-12 02:00
164	1	产业趋势+严谨风控=这支基112.09%年收益！上	城北的花	09-09 04:34
45	0	选股有问题	烟尘琉璃	09-08 15:13
134	2	嗯？昨天跑赢大盘了？	小游啊	09-04 20:02
135	2	今天根据现有仓位预估是涨3.58%，看看最后结果会	基民6159d3a263	09-01 15:40
153	2	躲牛，防守型持仓经理	基民6159d3a263	09-01 15:38
215	1	持股太分散了，经理风格有点太保守，不适合牛市行情	快乐理性的投资人	09-01 05:26

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