兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2024-11-20): 2.94100.48%; 近1月：0.82%; 近1年：-11.28%

累计净值: 3.1310; 近3月：16.11%; 近3年：-50.18%

: 近6月：-3.76%; 成立来：233.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.62亿元（2024-09-30）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国平安	3.91%	0.05%	股吧
科博达	3.09%	-1.62%	股吧
福耀玻璃	2.59%	-0.11%	股吧
新洋丰	2.57%	1.87%	股吧
东阳光	2.52%	0.94%	股吧
沪电股份	2.52%	-1.21%	股吧
嘉益股份	2.52%	-0.70%	股吧
澜起科技	2.51%	-0.53%	股吧
东航物流	2.48%	0.06%	股吧

前十持仓占比合计：30.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 0.37% --
前一持仓占比合计：0.37%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	0.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.9410	3.1310	0.48%
11-19	2.9270	3.1170	1.70%
11-18	2.8780	3.0680	-1.94%
11-15	2.9350	3.1250	-2.13%
11-14	2.9990	3.1890	-2.19%
11-13	3.0660	3.2560	0.39%
11-12	3.0540	3.2440	-1.32%
11-11	3.0950	3.2850	2.25%
11-08	3.0270	3.2170	-0.62%
11-07	3.0460	3.2360	1.74%
11-06	2.9940	3.1840	-0.03%

更多净值信息>

兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每份派现金0.1900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.08%	0.82%	16.11%	-3.76%	-5.86%	-11.28%	-30.75%	-50.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3323 \| 4488	2108 \| 4488	2417 \| 4433	3374 \| 4286	3520 \| 4101	3545 \| 4007	3133 \| 3348	2261 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.11%	-1.88%	-7.94%	-9.29%	-9.46%	-8.58%	-2.05%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3920 \| 4542	2037 \| 4439	3225 \| 4339	3625 \| 4208	2424 \| 4054	3090 \| 3909	2821 \| 3759	1250 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%	41.26%	-7.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3224 \| 4208	1889 \| 3570	1148 \| 2709	415 \| 1590	328 \| 921	470 \| 666	19 \| 530	112 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 244.33%
2023-12-31 241.97%
2023-06-30 214.94%
2022-12-31 120.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2024-06-30	244.33%
2023-12-31	241.97%
2023-06-30	214.94%
2022-12-31	120.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	52天	8.93%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
176	2	亏43%的可有?	基民qn92xU	11-20 20:33
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116	0	#晒收益#	玉树临风地急先锋	11-14 17:16
121	0	今天还是不如原来仓位估值啊	基民6159d3a263	11-13 19:29
127	0	何经理，加油吧！这个基金在一年多，跌多涨少，怎么回	善良的汪禹	11-13 13:17
136	0	买了之后就没怎么管他，没想到就有40多点的收益了，	鵼箜1	11-12 12:06
178	1	这几年兴全的业绩太差了	基民5p83105m18	11-11 15:13
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185	0	这一季牛市结束后也不知这个基能不能回本？亏了这么多	n14392045025778b	11-05 21:53
172	0	妈的！熊市的时候高仓位，牛市的时候低仓位！一群。	基民W2ASmk	11-05 18:57
165	0	责任这两年一点不责任	基民6159d3a263	11-05 16:31
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207	0	短期虽然波动小，长线才能复利增。	诚实的浪里龙0	10-31 23:25
279	0	这只基金近两年来的业绩在同行业中的表现也实在太差了	坚毅的王浩源	10-25 20:31
240	0	真不理解，预估1.6。最后零头都没有	基民6159d3a263	10-25 19:47
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