兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2026-02-13): 3.9480-1.77%; 近1月：2.79%; 近1年：37.66%

累计净值: 4.1380; 近3月：5.84%; 近3年：-12.38%

: 近6月：29.23%; 成立来：347.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：28.52亿元（2025-12-31）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	2.99%	-2.59%	股吧
宁德时代	2.88%	-2.80%	股吧
中国平安	2.76%	-1.88%	股吧
紫金矿业	2.53%	-4.96%	股吧
思源电气	2.50%	-2.68%	股吧
洛阳钼业	2.34%	-5.09%	股吧
中际旭创	2.26%	0.67%	股吧
天山铝业	2.24%	-4.36%	股吧
中国铝业	2.17%	-3.94%	股吧
福瑞医科	2.16%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：24.83%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	3.9480	4.1380	-1.77%
02-12	4.0190	4.2090	2.60%
02-11	3.9170	4.1070	0.10%
02-10	3.9130	4.1030	0.54%
02-09	3.8920	4.0820	2.50%
02-06	3.7970	3.9870	0.11%
02-05	3.7930	3.9830	-2.04%
02-04	3.8720	4.0620	0.23%
02-03	3.8630	4.0530	2.68%
02-02	3.7620	3.9520	-3.71%
01-30	3.9070	4.0970	-0.99%

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兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每份派现金0.1900元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.98%	2.79%	5.84%	29.23%	6.16%	37.66%	41.56%	-12.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	644 \| 5194	1599 \| 5114	2289 \| 4970	1071 \| 4768	2204 \| 5103	1974 \| 4483	2736 \| 4033	2907 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.61%	32.13%	2.02%	-4.60%	-0.95%	4.11%	-1.88%	-7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2140 \| 5130	1402 \| 4965	2350 \| 4794	4439 \| 4617	1810 \| 4611	3921 \| 4543	2038 \| 4440	3226 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.80%	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2475 \| 5130	3380 \| 4611	3225 \| 4209	1891 \| 3571	1149 \| 2712	416 \| 1591	328 \| 922	471 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
2024-06-30 256.66%
2023-12-31 241.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%
2024-06-30	256.66%
2023-12-31	241.97%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	1年又140天	46.22%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	跌的太吓人了	惹不起呀惹不起6249	02-02 20:30
89	1	恶心之极。	基民6159d3a263	02-02 15:27
53	0	心塞	蔷薇2181	01-28 19:51
74	0	莫名其妙的感觉，还跌	基民BIXGim	01-27 21:10
73	1	心塞	基民8ZdgL2	01-27 15:22
50	0	今天不应该跌啊	基民TWP62b	01-26 19:43
55	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 10:15
144	1	#晒收益#	基民8ZdgL2	01-19 09:11
91	0	市场首批披露季报的同泰数字经济表现很亮眼深耕算力赛	洒脱的石	01-15 11:59
70	0	涨不过大盘，跌起来比大盘厉害，还不如买指数了。	基民6159d3a263	01-12 20:22
88	0	悔到拍大腿！当初觉得脑机接口还在早期，只买了一点基	洒脱的何	01-08 14:40
80	0	白银有色持续上扬，涨势凶猛。同泰慧盈（008179	独角兽价值居	01-07 11:53
66	0	今天和估值差好多	招财的小猫猫	01-06 20:15
85	0	8%意味着什么？机器人板块趋势向好，1月行情可期。	珊瑚深海沉淀投资	12-30 13:10
88	0	定投这只基金（008179）是应对波动、积攒筹码的	喵财财	12-30 12:57
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102	0	不想研究减速器、伺服、力矩传感器？买同泰产业升级C	墨羽_相信常识	12-30 12:34
79	0	$兴全社会责任混合$自己骂自己吧	基民6159d3a263	12-29 20:11
92	1	割肉清仓	小游啊	12-25 14:01
108	0	有那位养鸡人有我这样执着、我养了近3000天的这只	斐然满斗de唐昊	12-25 12:07

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