兴全多维价值混合C(007450)基金净值_估值

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兴全多维价值混合C(007450

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单位净值 (2025-08-29): 2.27500.07%; 近1月：11.87%; 近1年：66.86%

累计净值: 2.2750; 近3月：27.44%; 近3年：20.45%

: 近6月：25.12%; 成立来：127.50%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.42亿元（2025-06-30）	基金经理：杨世进
成立日：2019-06-12	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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腾讯控股	5.39%	--	股吧
国力股份	4.95%	-0.21%	股吧
海光信息	3.75%	7.42%	股吧
信达生物	3.49%	--	股吧
众生药业	3.07%	2.90%	股吧
中芯国际	2.83%	--	股吧
立讯精密	2.83%	-1.54%	股吧
华工科技	2.27%	10.00%	股吧
大金重工	2.22%	-2.10%	股吧
纳思达	2.16%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：32.96%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	2.2750	2.2750	0.07%
08-28	2.2733	2.2733	2.39%
08-27	2.2203	2.2203	-1.19%
08-26	2.2470	2.2470	-1.21%
08-25	2.2746	2.2746	2.04%
08-22	2.2291	2.2291	3.13%
08-21	2.1614	2.1614	-0.28%
08-20	2.1674	2.1674	0.57%
08-19	2.1552	2.1552	-0.15%
08-18	2.1585	2.1585	1.65%
08-15	2.1235	2.1235	1.66%

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兴全多维价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	11.87%	27.44%	25.12%	36.15%	66.86%	35.29%	20.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2413 \| 4868	1571 \| 4806	1329 \| 4667	1559 \| 4572	1222 \| 4520	1030 \| 4379	939 \| 3802	670 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.19%	7.58%	1.74%	13.32%	-0.97%	-8.12%	-3.65%	-7.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1524 \| 4794	1055 \| 4617	1096 \| 4611	1257 \| 4543	1713 \| 4440	3261 \| 4340	1535 \| 4209	1949 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.90%	-11.45%	-12.91%	30.32%	43.74%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1763 \| 4611	1263 \| 4209	395 \| 3571	156 \| 2712	687 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 147.05%
2024-12-31 155.36%
2024-06-30 129.87%
2023-12-31 146.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	147.05%
2024-12-31	155.36%
2024-06-30	129.87%
2023-12-31	146.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-16~至今杨世进 4年又48天 29.62%
2019-06-12~2021-07-15 董理 2年又34天 75.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-16~至今	杨世进	4年又48天	29.62%
2019-06-12~2021-07-15	董理	2年又34天	75.51%

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52	0	公告兴全多维价值混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:15
68	1	大盘早盘继续走强，沪指一举突破3800点，十年新高	亏丸大师	08-25 18:18
51	0	机器人产业正从探索走向落地，发展空间越来越明朗。我	亏丸大师	08-20 13:06
37	0	机器人产业加速落地，市场情绪回暖，相关产品迎来机会	亏丸大师	08-18 15:02
72	1	近期多地举办智能制造展会，新技术新产品集中亮相，产	亏丸大师	08-18 14:47
38	0	水下机器人拓展海洋工程、渔业养殖新应用。信泓投资的	亏丸大师	08-15 14:31
37	0	PEEK材料在人工心脏泵等高端医疗器械中应用取得进	亏丸大师	08-15 11:19
43	0	板块整体走强，机器人行情再度升温。从工厂到家庭，应	亏丸大师	08-13 22:39
52	0	机器人ETF方便，但同质化严重。想追求更高收益？主	亏丸大师	08-11 22:41
63	0	市场越是动荡，越显经理功力。他稳稳拿着信泓，今天直	亏丸大师	08-07 21:00
51	0	看着科技股一路狂飙，我也在想：这波行情能持续多久？	亏丸大师	08-06 22:32
32	0	终于赚钱了。	木未晞	08-06 22:31
41	0	市场对机器人投资的关注点正从“概念”转向“盈利”。	亏丸大师	08-06 13:50
44	0	今天PEEK材料概念股涨势如虹，背后是机器人产业的	亏丸大师	08-05 21:48
53	0	都说拿住才能赚大钱，这波就是考验。别一涨就卖，结果	亏丸大师	08-05 11:21
56	0	都说拿住才能赚大钱，机器人这波就是考验。别一涨就卖	亏丸大师	08-04 22:58
49	0	啧啧啧，同泰大健康真的给力！连续三次全市场近一个月	温和友善的华涛	08-01 14:33
44	0	同泰大健康再创佳绩！今日大涨3.25%，近一年涨幅	睿智沉稳的赵琦	08-01 08:06
87	0	机器人主题下，方正富邦基金净值表现优异，反映出其对	亏丸大师	07-31 23:43
76	1	$兴全多维价值混合C$转正啦。	木未晞	07-29 23:07

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