兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-04): 0.75815.61%; 近1月：-8.08%; 近1年：9.77%

累计净值: 10.8799; 近3月：-11.50%; 近3年：30.71%

: 近6月：-12.29%; 成立来：2200.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：116.03亿元（2026-09-30）	基金经理：杨世进等
成立日：2005-11-03	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	8.79%	8.93%	股吧
海光信息	8.37%	10.29%	股吧
众生药业	5.03%	9.99%	股吧
睿创微纳	4.78%	4.69%	股吧
天准科技	3.94%	13.04%	股吧
宁德时代	3.35%	1.43%	股吧
斯迪克	2.96%	14.67%	股吧
中科曙光	2.74%	6.39%	股吧
华海药业	2.64%	2.85%	股吧
恒力石化	2.27%	-1.33%	股吧

前十持仓占比合计：44.87%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 2.59% --
前一持仓占比合计：2.59%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	2.59%	--

公司观点

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打包龙头，增强实力派
1.12%近5年兴全沪深300...
布局高景气赛道
42.66%近2年兴全精选混合
金牛名将谢治宇挂帅
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波动之下，如何拿得久？
成长与价值，如何选择？
反弹修复期，多资产配置如何发力？
分化延续，如何均衡配置？
AI投资，到下半场了吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	0.7581	10.8799	5.61%
11-03	0.7178	10.7190	-1.25%
11-02	0.7269	10.7553	1.94%
10-30	0.7131	10.7002	-2.86%
10-29	0.7341	10.7841	-2.48%
10-28	0.7528	10.8588	2.30%
10-27	0.7359	10.7913	-3.29%
10-26	0.7609	10.8911	-0.89%
10-23	0.7677	10.9183	2.98%
10-22	0.7455	10.8296	-2.63%
10-21	0.7656	10.9099	-0.46%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	-8.08%	-11.50%	-12.29%	4.54%	9.77%	23.79%	30.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.85%	-9.14%	-9.81%	-13.98%	-6.32%	-4.12%	17.38%	21.68%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	773 \| 2310	1281 \| 2309	1433 \| 2296	1122 \| 2285	309 \| 2276	236 \| 2264	649 \| 2183	618 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-18.60%	34.07%	4.21%	0.06%	33.97%	-3.55%	-6.31%	-2.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1580 \| 2327	579 \| 2331	351 \| 2333	1284 \| 2338	421 \| 2344	2150 \| 2347	2245 \| 2326	1356 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.13%	8.15%	-14.91%	-25.84%	3.70%	48.03%	42.62%	-17.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 2338	675 \| 2331	1551 \| 2323	1720 \| 2294	1416 \| 2202	760 \| 2082	542 \| 1973	978 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 177.40%
2025-12-31 217.77%
2025-06-30 216.85%
2024-12-31 167.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,“顺势而为”，长期涨幅远超同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	177.40%
2025-12-31	217.77%
2025-06-30	216.85%
2024-12-31	167.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	杨世进谢长雁	1年又65天	17.32%
2025-07-03~2025-08-31	董理杨世进谢长雁	59天	20.11%
2025-07-02~2025-07-02	董理杨世进	-	-0.96%
2023-08-28~2025-07-01	董理	1年又308天	-10.04%
2023-04-06~2023-08-27	谢治宇董理	143天	-9.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
137	2	经理该滚了，什么玩意儿	股友93920V3v29	11-03 14:38
78	0	今天基金股票显示都是涨，为啥基金涨这么点，严重有偷	基民11I0O72972	11-02 20:35
97	2	近4月大盘跌10%这垃圾居然跌掉30%！经理该滚了	老辜ife1jl4618	11-02 14:31
130	1	天天跌的比大盘多，垃圾！	基民S6PIAT	10-31 08:16
79	0	去4吧！垃圾！	老辜ife1jl4618	10-30 20:11
82	0	怎么想的？一直重仓海光信息，4个月跌了60%(一百	老辜ife1jl4618	10-30 14:59
63	0	等跌到0.7再进入	坦诚的王中王	10-30 14:48
116	2	兴全垃圾！重仓死抱海光信息不放。都已跌去60%	老辜ife1jl4618	10-29 20:28
238	0	最后两个月，机会在哪里？（上）	兴证全球基金	10-28 17:30
94	1	真TM的一把辛酸泪。	基民GVvybG	10-28 13:07
108	1	真TM服了。	基民HlYwQz	10-27 20:27
107	1	越来越垃圾	多文高升的狄仁杰	10-27 12:40
141	0	公告兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	10-26 21:20
74	0	二垃圾！至今还不更新持股。	老辜ife1jl4618	10-26 10:44
94	0	这俩货完蛋了。太差劲了。预计是5左右。一看才这点。	基民HlYwQz	10-23 20:44
144	0	开玩笑呢吗，今天劲值怎么少，今天看个个股票都大涨的	基民11I0O72972	10-23 20:23
89	0	二垃圾！一条道走到黑！	老辜ife1jl4618	10-23 10:16
81	0	垃圾！！！	老辜ife1jl4618	10-22 20:18
109	0	有地址吗？给经理寄两块豆腐。	基民HlYwQz	10-22 19:50
206	2	2026Q3兴全长期业绩成绩单揭晓	兴证全球基金	10-22 09:47

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-16	每10份派现金1.5840元
2020-08-10	每10份派现金0.8200元
2019-09-24	每10份派现金1.0000元
2018-09-19	每10份派现金1.8210元
2017-08-28	每10份派现金2.6470元
2016-12-12	每10份派现金6.1080元
2015-01-13	每10份派现金1.0300元
2014-07-17	每10份派现金0.3000元
2011-12-20	每10份派现金0.5800元
2010-10-20	每10份派现金0.8000元
2009-08-17	每10份派现金1.0000元

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