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0.6949-1.61%
近1月：1.00%
近1年：11.86%

累计净值

10.6275
近3月：18.75%
近3年：3.58%

近6月：28.92%
成立来：2009.05%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：151.39亿元（2025-09-30）基金经理：杨世进等
成 立 日：2005-11-03管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 0.6949 10.6275 -1.61%
    11-13 0.7063 10.6731 1.55%
    11-12 0.6955 10.6299 -0.33%
    11-11 0.6978 10.6391 -0.97%
    11-10 0.7046 10.6663 -0.66%
    11-07 0.7093 10.6850 -0.38%
    11-06 0.7120 10.6958 2.85%
    11-05 0.6923 10.6171 0.25%
    11-04 0.6906 10.6103 -1.72%
    11-03 0.7027 10.6587 -0.62%
    10-31 0.7071 10.6762 -1.64%
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    16.07%
    11.86%
    19.44%
    3.58%
    同类平均
    -0.83%
    1.61%
    9.16%
    20.47%
    23.70%
    21.11%
    25.56%
    15.16%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    1751 | 2342
    1219 | 2340
    331 | 2329
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    1368 | 2280
    1456 | 2263
    1159 | 2188
    1404 | 2057
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    一般

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    2025-06-30216.85%
    2024-12-31167.34%
    2024-06-30139.31%
    2023-12-31151.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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