兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-11): 0.8029-0.38%; 近1月：3.59%; 近1年：34.44%

累计净值: 11.0589; 近3月：15.06%; 近3年：17.38%

: 近6月：40.61%; 成立来：2336.84%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：140.12亿元（2025-12-31）	基金经理：杨世进等
成立日：2005-11-03	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	6.94%	-1.54%	股吧
立讯精密	6.46%	-1.04%	股吧
宁德时代	6.35%	0.83%	股吧
紫金矿业	5.13%	1.73%	股吧
北方华创	3.61%	-1.64%	股吧
顺络电子	3.51%	0.31%	股吧
三环集团	3.23%	0.65%	股吧
中国太保	2.85%	-1.40%	股吧
睿创微纳	2.71%	-0.74%	股吧
华鲁恒升	2.43%	0.71%	股吧

前十持仓占比合计：43.22%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天准转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天准转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	0.8029	11.0589	-0.38%
02-10	0.8060	11.0712	0.56%
02-09	0.8015	11.0533	2.35%
02-06	0.7831	10.9798	-0.03%
02-05	0.7833	10.9806	-1.51%
02-04	0.7953	11.0285	0.58%
02-03	0.7907	11.0101	2.30%
02-02	0.7729	10.9390	-3.74%
01-30	0.8029	11.0589	-0.12%
01-29	0.8039	11.0629	-1.37%
01-28	0.8151	11.1076	0.85%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	3.59%	15.06%	40.61%	10.71%	34.44%	51.98%	17.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	1.94%	7.09%	20.04%	6.01%	30.40%	50.83%	20.68%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	612 \| 2250	565 \| 2247	323 \| 2238	265 \| 2226	333 \| 2247	833 \| 2188	914 \| 2112	927 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.06%	33.97%	-3.55%	-6.31%	-2.00%	10.39%	-0.23%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1284 \| 2338	421 \| 2347	2156 \| 2353	2250 \| 2331	1360 \| 2336	805 \| 2322	925 \| 2326	949 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.13%	8.15%	-14.91%	-25.84%	3.70%	48.03%	42.62%	-17.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 2338	677 \| 2336	1555 \| 2330	1723 \| 2299	1415 \| 2205	762 \| 2086	542 \| 1974	978 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 216.85%
2024-12-31 167.34%
2024-06-30 139.31%
2023-12-31 151.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,“顺势而为”，长期涨幅远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	216.85%
2024-12-31	167.34%
2024-06-30	139.31%
2023-12-31	151.74%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	杨世进谢长雁	163天	24.73%
2025-07-03~2025-08-31	董理杨世进谢长雁	59天	20.11%
2025-07-02~2025-07-02	董理杨世进	-	-0.96%
2023-08-28~2025-07-01	董理	1年又308天	-10.04%
2023-04-06~2023-08-27	谢治宇董理	143天	-9.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
144	4	今年涨这么多，是不是该分红啊！多少年没分红了！	含了糖5210880	02-11 20:25
79	0	一如既往的好！我喜欢	击鼓传花落谁家	02-10 23:52
139	2	牛啊，我又卖亏了！	击鼓传花落谁家	02-10 23:50
67	0	为什么好几年都没分红？	ltbyygmm	02-10 20:17
254	1	不堪回首的公募基金界再也找不到高分红的邓晓峰，董承	金银满腹de令狐冲	02-09 13:36
155	1	五年了	我想站在风口上	02-07 16:29
102	0	微跌不算输，你很棒！	击鼓传花落谁家	02-06 20:12
113	1	严查董理让买了这只基金的基民血亏他自己跑了	红靛颏红	02-06 13:52
110	0	嘻嘻，买在高位也盈利	静待花开yaya	02-06 11:46
166	3	兴全几年没分红了，今年春节总有没有点意思，让二十年	股友8139552TH3	02-06 11:21
177	3	应该对董理的渎职追责，	股友02a9z13976	02-05 15:07
197	5	加油啊，五年了还亏12个点呢	基民8689372V2N	02-05 12:12
93	0	没卖呢？	八方广进的墨非	02-05 12:10
75	0	恶了个大心	晨曦Jaina	02-05 11:23
73	0	十大重仓股全部下跌啊	股友FZ63高仁	02-05 11:11
155	1	这两天的心情就像过山车	飞飞存钱记	02-04 15:18
156	2	这个死鸡，我买了八年2万元还亏近2千，终于忍无可忍	财源广进的文哥	02-03 22:31
82	0	#晒收益#	厚土阿良	02-03 21:27
370	5	回本清仓#兴全基金	英俊潇洒的赵虔	02-03 11:53
608	4	兴证全球基金，权益大厂招牌“被砸了”	资市会	02-02 22:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-12-16	每份派现金0.1584元
2020-08-10	每份派现金0.0820元
2019-09-24	每份派现金0.1000元
2018-09-19	每份派现金0.1821元
2017-08-28	每份派现金0.2647元
2016-12-12	每份派现金0.6108元
2015-01-13	每份派现金0.1030元
2014-07-17	每份派现金0.0300元
2011-12-20	每份派现金0.0580元
2010-10-20	每份派现金0.0800元
2009-08-17	每份派现金0.1000元

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