兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金净值_估值

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净值估算(21-03-03 15:00)

近1月：2.55%

近1年：60.50%

单位净值 (2021-03-02): 2.17100.09%; 近3月：15.54%; 近3年：119.23%

累计净值: 3.8510; 近6月：21.76%; 成立来：390.05%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：30.17亿元（2020-12-31）	基金经理：邹欣
成立日：2011-05-06	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.50%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	8.53%	0.45%	股吧
芒果超媒	8.00%	2.18%	股吧
中国平安	5.51%	4.23%	股吧
格力电器	4.67%	-0.76%	股吧
晶晨股份	4.08%	--	股吧
万科Ａ	3.68%	0.63%	股吧
美年健康	3.59%	3.89%	股吧
隆基股份	3.27%	-1.81%	股吧
宋城演艺	3.20%	-2.50%	股吧
三七互娱	2.84%	3.13%	股吧

前十持仓占比合计：47.37%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 2.00% --
20进出 1.32% --
20进出 0.66% --
20农发 0.66% --
广汇转债 0.57% --
前五持仓占比合计：5.21%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	2.00%	--
20进出	1.32%	--
20进出	0.66%	--
20农发	0.66%	--
广汇转债	0.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	2.1710	3.8510	0.09%
03-01	2.1690	3.8490	2.80%
02-26	2.1100	3.7900	-1.68%
02-25	2.1460	3.8260	1.61%
02-24	2.1120	3.7920	-2.63%
02-23	2.1690	3.8490	0.79%
02-22	2.1520	3.8320	-1.87%
02-19	2.1930	3.8730	0.55%
02-18	2.1810	3.8610	0.37%
02-10	2.1730	3.8530	0.74%
02-09	2.1570	3.8370	3.01%

更多净值信息>

兴全绿色投资混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-08-05 每份派现金1.0000元
2015-11-09 每份派现金0.6800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	2.55%	15.54%	21.76%	13.31%	60.50%	125.73%	119.23%
同类平均	-3.01%	-3.32%	7.22%	8.58%	1.81%	34.04%	70.21%	65.64%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
同类排名	186 \| 4244	165 \| 4253	453 \| 4118	304 \| 3814	39 \| 4198	497 \| 3271	397 \| 2813	299 \| 2466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	13.04%	14.04%	23.80%	-2.52%	10.27%	8.56%	0.25%	29.91%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	1521 \| 4606	872 \| 4267	1031 \| 3884	2267 \| 3372	789 \| 3407	698 \| 3279	1254 \| 3201	446 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	55.56%	55.89%	-22.06%	4.30%	-9.61%	28.14%	44.03%	43.87%
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	1113 \| 4606	382 \| 3407	1689 \| 2977	1526 \| 2768	777 \| 1336	521 \| 750	68 \| 612	17 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 434.31%
2019-12-31 364.67%
2019-06-30 398.05%
2018-12-31 497.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：基金持有新能源、环保等高景气度行业，随着三中全会相关环保政策逐步释放，绿色环保主题基金将具备较好的投资前景。

报告期	基金换手率
2020-06-30	434.31%
2019-12-31	364.67%
2019-06-30	398.05%
2018-12-31	497.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-13~至今	邹欣	3年又234天	130.13%
2017-06-29~2017-07-12	杨岳斌邹欣	13天	-0.07%
2015-02-03~2017-06-28	杨岳斌	2年又146天	9.87%
2014-12-08~2015-02-02	陈锦泉杨岳斌	56天	7.56%
2013-01-18~2014-12-07	陈锦泉	1年又323天	79.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	0	又又又折价了。	王力平2	03-03 14:52
149	0	刚发现这只，长期的人说说比趋势如何?	基民DnrFsL	03-03 14:31
128	0	这基才是稳健如老狗	cqhjx	03-03 14:15
146	0	牛啊。快新高了。比大盘强多了	买一手可以吗	03-03 13:56
239	2	回撤控制非常好	松云1983	03-03 10:04
128	0	发现今天又追高了	我爱想当然	03-02 21:09
192	0	这个基金买的人很少啊，今天买了五万[滴汗][滴汗]	基民mJO1Tt	03-02 18:58
132	0	今天升了没	基民Q52p975558	03-02 15:03
138	0	服了	股友0qexa6	03-02 14:43
174	0	刚发现好基金，3500点加仓	股友dJ1BNB	03-02 14:04
199	2	上周加仓，今天翻红，不过是否买在高点？	我爱想当然	03-02 09:59
220	0	隐藏的宝藏经理	松云1983	03-02 08:08
306	0	[加油]	基民zossCe	03-02 06:59
178	0	新手，没经验，试一下	基民2683Z7621I	03-01 23:48
165	0	本金怎么拿出来	基民033Z9718l1	03-01 22:42
189	0	亲们，怎么才可以把本金拿出来呢	基民033Z9718l1	03-01 22:41
3258	0	【天天夜谈】工信部：我国进入全球智能制造标准体系建	兴证全球基金	03-01 16:18
175	0	今天升多少？？	基民Q52p975558	03-01 15:45
143	0	折价了	王力平2	03-01 14:23
202	0	今天建议购买嘛…	基民8z0H082225	03-01 12:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-05	每份派现金1.0000元
2015-11-09	每份派现金0.6800元

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