兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金净值_估值

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兴全绿色投资混合(LOF)(前端：163409 后端：163410

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单位净值 (2025-09-19): 1.4310-0.42%; 近1月：7.67%; 近1年：52.88%

累计净值: 3.5050; 近3月：21.17%; 近3年：1.53%

: 近6月：18.17%; 成立来：320.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：27.29亿元（2025-06-30）	基金经理：邹欣
成立日：2011-05-06	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.85%	0.44%	股吧
继峰股份	6.13%	0.75%	股吧
德赛西威	4.45%	-2.41%	股吧
佰维存储	3.11%	2.74%	股吧
工业富联	3.09%	2.70%	股吧
蓝思科技	3.01%	-2.87%	股吧
浙江鼎力	2.95%	3.67%	股吧
聚辰股份	2.87%	2.78%	股吧
闻泰科技	2.53%	-4.50%	股吧
锐明技术	2.45%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：37.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 7.06% --
24进出 7.06% --
浦发转债 0.99% --
浦发转债 0.99% --
前四持仓占比合计：16.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	7.06%	--
24进出	7.06%	--
浦发转债	0.99%	--
浦发转债	0.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4310	3.5050	-0.42%
09-18	1.4370	3.5110	-1.30%
09-17	1.4560	3.5300	1.96%
09-16	1.4280	3.5020	1.42%
09-15	1.4080	3.4820	0.28%
09-12	1.4040	3.4780	0.29%
09-11	1.4000	3.4740	2.04%
09-10	1.3720	3.4460	0.15%
09-09	1.3700	3.4440	-1.30%
09-08	1.3880	3.4620	-0.07%
09-05	1.3890	3.4630	4.36%

更多净值信息>

兴全绿色投资混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-28 每份派现金0.3935元
2020-08-05 每份派现金1.0000元
2015-11-09 每份派现金0.6800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	7.67%	21.17%	18.17%	27.20%	52.88%	19.05%	1.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1188 \| 4924	2255 \| 4862	2732 \| 4715	2358 \| 4603	2444 \| 4520	2088 \| 4412	2462 \| 3848	2086 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.57%	4.71%	-0.79%	12.50%	-5.44%	-3.88%	-6.96%	-10.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1712 \| 4794	1881 \| 4617	1751 \| 4611	1491 \| 4543	3175 \| 4440	2338 \| 4340	2939 \| 4209	2516 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.44%	-16.78%	-30.25%	29.91%	55.56%	55.89%	-22.06%	4.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2365 \| 4611	2191 \| 4209	2345 \| 3571	159 \| 2712	517 \| 1591	167 \| 922	205 \| 667	344 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 485.64%
2024-12-31 367.13%
2024-06-30 277.84%
2023-12-31 274.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：新技术+新能源+新材料，明星中生代基金经理邹欣，带您掘金绿色产业机遇。

报告期	基金换手率
2025-06-30	485.64%
2024-12-31	367.13%
2024-06-30	277.84%
2023-12-31	274.18%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-13~至今	邹欣	8年又73天	96.16%
2017-06-29~2017-07-12	杨岳斌邹欣	13天	0.54%
2015-02-03~2017-06-28	杨岳斌	2年又146天	11.89%
2014-12-08~2015-02-02	陈锦泉杨岳斌	56天	10.42%
2013-01-18~2014-12-07	陈锦泉	1年又323天	82.37%

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40	0	要求换经理	基民kmVs5E	09-19 19:59
57	1	34只混合基金总市值不断创新高	踏谷越峰	09-17 12:27
102	1	都是给基金经理新基金抬轿子	爱小马的洋葱头	09-16 17:40
46	0	不能坑害你的基民	基民jVx9xX	09-15 20:38
143	1	持基4年指数屡屡创新高，还亏25%，问一下基金经理	基民kmVs5E	09-14 10:18
103	2	强烈要求换经理	基民kmVs5E	09-12 19:18
12248	30	算力行情火爆来袭，投资选择是关键！	基基ball	09-12 01:57
77	1	#晒收益#	基民kmVs5E	09-11 20:50
41	0	CPO板块成为昨日赢家，西藏东财数字经济优选混合C	霖霖姐	09-11 14:18
158	1	兴证全球邹欣：长期来看，投资者的收益或将收敛于企业	兴证全球基金邹欣	09-10 13:32
46	0	[哭][哭][哭]	基民kmVs5E	09-09 20:00
89	2	两部门：加快培育一批创新能力强的消费电子、时空信息	投资需要哲学思想	09-09 14:44
84	1	今天都红而且涨那么多怎么还是绿色	HX9805094392134848	09-08 22:26
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53	0	绿的好认真	韭菜舍我其谁	09-08 19:32
62	0	这只基上周五闪耀科技赛道！暴涨4.91%带动净值，	七十三时	09-08 17:08
78	1	比跌不比涨	基民kmVs5E	09-05 07:08
94	1	五年买指数都回本，还亏27%	基民kmVs5E	09-02 23:41
62	0	五年买指数都回本，还亏25%	基民kmVs5E	09-02 21:32
44	0	好恶心	基民kmVs5E	09-02 21:10

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2015-11-09	每份派现金0.6800元

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