兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金净值_估值

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267

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单位净值 (2025-09-30): 1.19700.65%; 近1月：4.96%; 近1年：20.62%

累计净值: 1.1970; 近3月：17.68%; 近3年：25.79%

: 近6月：18.93%; 成立来：19.70%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：10.74亿元（2025-06-30）	基金经理：林国怀
成立日：2020-12-16	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

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恒生ETF	3.96%	-1.82%
兴证全球中证同业存...	3.28%	0.00%
鹏华前海万科REI...	2.93%	--
兴全恒裕债券A	2.81%	0.01%
兴全合润混合A	2.47%	-3.28%
兴全天添益货币B	2.22%	--
创业板ETF	2.18%	-4.54%
兴证全球合瑞混合A	2.09%	-2.53%
300成长	2.06%	-3.20%
富国稳健增长混合A	1.99%	-2.24%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
朗特智能	0.16%	-1.12%	股吧
高测股份	0.16%	3.23%	股吧
伟创电气	0.15%	-0.80%	股吧
奕瑞科技	0.15%	-6.88%	股吧
华大智造	0.13%	-3.37%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1970	1.1970	0.65%
09-29	1.1893	1.1893	1.04%
09-26	1.1771	1.1771	-0.94%
09-25	1.1883	1.1883	0.34%
09-24	1.1843	1.1843	1.20%
09-23	1.1702	1.1702	-0.15%
09-22	1.1720	1.1720	0.51%
09-19	1.1660	1.1660	0.05%
09-18	1.1654	1.1654	-0.55%
09-17	1.1719	1.1719	0.78%
09-16	1.1628	1.1628	0.35%

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	4.96%	17.68%	18.93%	22.77%	20.62%	26.28%	25.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.37%	4.53%	21.43%	24.65%	27.74%	25.71%	27.07%	17.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 239	86 \| 238	161 \| 232	176 \| 219	158 \| 218	162 \| 209	109 \| 174	27 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.68%	1.06%	3.23%	-1.75%	10.03%	-0.69%	-0.74%	-3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 241	194 \| 242	75 \| 234	112 \| 233	91 \| 234	99 \| 234	78 \| 230	69 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.56%	-5.76%	-11.06%	7.93%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 233	9 \| 224	7 \| 151	12 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-16~至今林国怀 4年又301天 19.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-16~至今	林国怀	4年又301天	19.70%

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130	3	表现不错	基民CB5Q6w	10-10 21:07
79	0	公告关于旗下部分基金投资华立科技(301011)非公开	基金资讯	09-29 17:35
181	4	净值创成立来新高了	下落不明017	09-08 22:51
127	1	加油加油加油	股友3sN2XG	09-02 23:03
185	1	什么时候能赎回	Nlyao	08-30 22:45
249	0	本基金成立快5年了，我们基民也快熬到头了。借助这次	股友vtPbp2	08-30 15:30
82	0	$兴全安泰积极养老五年持有混合(FO(OTCFUN	股友vtPbp2	08-30 15:25
82	0	公告兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基	基金资讯	08-29 10:15
156	1	恭喜创新高	股友3sN2XG	08-21 22:15
135	1	加油加油加油啊，拜托了各位老师	股友3sN2XG	08-19 00:21
140	1	五年啊，你辜负了这10亿资金5年，你的良心不会痛吗	基民JxESt2	08-15 12:45
115	1	5年管理费都收了7%，也就是净值要1.07之后才保	基民K8O2VX	08-15 12:45
66	0	总算回本	文静秀气的苏隆素	08-13 19:11
71	0	看看业绩吧，全部都是不佳不佳不佳，这种诈骗的经理不	Jimmyworld7469	07-31 22:00
149	1	$兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A$请问这	基民d1G1i4	07-29 15:41
72	0	哎呀，终于回本了	基民UTMx86	07-28 19:53
71	0	这为什么不换掉？	基民80o302613u	07-25 22:18
249	0	下半年关注哪些机会？兴证全球二季报观点速递【FOF	兴证全球基金	07-24 11:23
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