净值估算(24-09-20 14:14)
单位净值 (2024-09-19)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 16.59% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 16.10% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 15.50% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6248 | 0.6248 | 0.82% |
09-18 | 0.6197 | 0.6197 | 0.15% |
09-13 | 0.6188 | 0.6188 | -0.72% |
09-12 | 0.6233 | 0.6233 | -0.37% |
09-11 | 0.6256 | 0.6256 | 0.71% |
09-10 | 0.6212 | 0.6212 | -0.13% |
09-09 | 0.6220 | 0.6220 | -0.91% |
09-06 | 0.6277 | 0.6277 | -1.27% |
09-05 | 0.6358 | 0.6358 | 0.16% |
09-04 | 0.6348 | 0.6348 | -0.56% |
09-03 | 0.6384 | 0.6384 | 0.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.24% | -3.36% | -10.81% | -14.53% | -13.25% | -22.44% | -33.86% | -- |
同类平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
沪深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟踪标的 | 0.21% | -3.79% | -12.10% | -16.46% | -15.12% | -24.07% | -36.31% | -51.73% |
同类排名 | 2039 | 3091 | 1273 | 3054 | 1567 | 2943 | 1509 | 2729 | 1333 | 2593 | 1827 | 2408 | 1648 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 72.23% |
2023-12-31 | 62.89% |
2023-06-30 | 70.68% |
2022-12-31 | 119.21% |
日涨幅3.10%
日涨幅3.09%
日涨幅2.99%
日涨幅2.96%
日涨幅2.84%
日涨幅2.80%
日涨幅2.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 619人 |
易方达优质精选混合(Q | 382人 |
富国天惠成长混合A/B | 342人 |
招商中证白酒指数(LO | 348人 |
兴全合润混合(LOF) | 362人 |
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