净值估算(25-09-29 15:00)
单位净值 (2025-09-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
09-26 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% |
09-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
09-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
09-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
09-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% |
09-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
09-18 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
09-17 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% |
09-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
09-15 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.85% | 1.09% | 1.87% | 4.34% | -- |
同类平均 | -0.11% | -0.13% | -0.34% | 0.61% | 0.24% | 2.16% | 6.14% | 8.67% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.95% | 1.27% | 1.89% | 4.41% | 6.71% |
同类排名 | 13 | 631 | 19 | 633 | 31 | 613 | 53 | 580 | 22 | 558 | 243 | 523 | 277 | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 | -- |
近1年 32.16%
近1年 17.89%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.27%
近1年 1.87%
日涨幅2.69%
日涨幅2.68%
日涨幅2.49%
日涨幅2.49%
日涨幅2.47%
日涨幅2.35%
日涨幅2.27%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 591人 |
易方达蓝筹精选混合 | 557人 |
南方中债7-10年国开 | 608人 |
广发中债7-10年国开 | 538人 |
华泰柏瑞中证同业存单A | 926人 |
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