基金品种

全球市场
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:0.12%
近1年:1.96%

单位净值 (2025-08-29)

1.07280.01%
近3月:0.40%
近3年:6.82%

累计净值

1.0728
近6月:1.04%
成立来:7.28%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:93.93亿元(2025-06-30)基金经理:姬青
成 立 日:2022-06-16管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.13%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.40%
    1.04%
    1.05%
    1.96%
    4.58%
    6.82%
    同类平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同类排名
    437 | 632
    54 | 623
    39 | 599
    69 | 574
    28 | 558
    332 | 504
    273 | 347
    238 | 286
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
222 2 股市热债市冷?三种角度配置债基 爱基觉罗 09-01 03:27
45 0 公告华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 基金资讯 08-30 09:33
29 0 港股医疗黄金赛道!老龄化加速+研发突破,需求井喷在 小露不在 08-29 13:30
38 0 存款利率太低了,趁着债市近期回调,我又加仓了$鹏扬 勇敢坚毅的苏唯泳 08-29 11:53
88 1 创新药板块“潜力无限”!富国医药创新股票C近一年涨 嘿美好时光 08-29 02:45
60 0 市场震荡,稳稳幸福有秘诀 还不给我加仓 08-28 10:35
84 1 都没收益 基民ERyRU8 08-24 06:26
58 0 港股医疗黄金赛道!老龄化加速+研发突破,需求井喷在 小露不在 08-21 15:50
36 0 昨天债市大跌,没想到我持有的$鹏扬季季鑫90天滚动 新芯芯_7842 08-21 14:49
165 2 还是搬到货基里吧。这年化收益率不到1.4%,而且固 自在的许云卉 08-20 23:36
39 0 $华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期$卖出就 基民999905l37l 08-19 10:40
44 0 $华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期$什么垃 基民999905l37l 08-19 10:39
42 1 之前朋友推荐买了$鹏扬泓利债券A$,这一年涨的真不 清逸灵动的陆硕灵 08-18 15:34
155 2 连着几天没变化正常不 谁主混沌 08-17 09:22
45 0 还不如货币 平安H喜乐 08-15 21:03
38 0 这几天债市小幅波动,也是加仓的好时机。融资需求减弱 阿加西你想表达 08-15 14:53
43 0 今天市场大阳线,港股医疗这块也是领涨,富国恒生港股 小露不在 08-13 12:37
45 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$的基金经理太强了 一抹浅笑11 08-06 18:09
1062 0 什么!新发国债的利息要收增值税了? 华泰柏瑞基金 08-06 15:00
178 2 又买高位了 大貔貅大貔貅大貔貅 08-02 18:41
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1