华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-09): 1.14123.58%; 近1月：12.23%; 近1年：50.53%

累计净值: 1.1412; 近3月：5.60%; 近3年：-22.65%

: 近6月：55.52%; 成立来：14.12%

类型：指数型-股票	规模：112.53亿元（2025-12-31）	基金经理：李茜等
成立日：2020-12-07	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证光伏产业指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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隆基绿能	9.61%	4.47%	股吧
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TCL科技	8.23%	0.00%	股吧
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德业股份	2.73%	6.97%	股吧
正泰电器	2.61%	2.71%	股吧
TCL中环	2.42%	9.98%	股吧
捷佳伟创	2.31%	1.52%	股吧

前十持仓占比合计：54.71%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
太能转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
太能转债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.1412	1.1412	3.58%
02-06	1.1018	1.1018	0.66%
02-05	1.0946	1.0946	-5.27%
02-04	1.1555	1.1555	3.21%
02-03	1.1196	1.1196	5.75%
02-02	1.0587	1.0587	-0.94%
01-30	1.0688	1.0688	-2.15%
01-29	1.0923	1.0923	-0.99%
01-28	1.1032	1.1032	-2.26%
01-27	1.1287	1.1287	0.87%
01-26	1.1190	1.1190	-0.88%

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华泰柏瑞中证光伏产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.79%	12.23%	5.60%	55.52%	18.63%	50.53%	42.58%	-22.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.22%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：中证光伏产业指数	7.86%	12.41%	5.81%	56.07%	18.87%	50.03%	39.99%	-25.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 4835	45 \| 4815	1763 \| 4611	193 \| 4217	49 \| 4806	626 \| 3502	1819 \| 2559	1899 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.87%	41.69%	-5.95%	-5.59%	-8.53%	21.95%	-18.67%	-5.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证光伏产业指数	0.84%	41.62%	-6.44%	-5.55%	-8.48%	21.63%	-19.77%	-5.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1700 \| 4812	720 \| 4523	3603 \| 4076	3302 \| 3635	2865 \| 3464	525 \| 3130	2785 \| 3014	1982 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.90%	-14.67%	-35.31%	-19.58%	50.24%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1592 \| 4812	2452 \| 3464	2133 \| 2655	868 \| 2208	3 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 77.47%
2024-12-31 76.68%
2024-06-30 66.57%
2023-12-31 80.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	77.47%
2024-12-31	76.68%
2024-06-30	66.57%
2023-12-31	80.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-06~至今李茜李沐阳 5年又35天 -8.12%
2020-12-07~2021-01-05 李茜 29天 19.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-06~至今	李茜李沐阳	5年又35天	-8.12%
2020-12-07~2021-01-05	李茜	29天	19.92%

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27	0	我来了	高抛低吸记住	02-09 15:17
29	1	哈哈，好惨啊，早上快5个点吧	金地漩涡鸣人	02-09 15:04
36	1	明天会不会都埋了	奋斗不息得果果	02-09 15:03
26	0	大盘拉高了，而你又躺下了无奈啊	低买高卖我最强	02-09 15:03
165	5	三重顶了，快跑快跑，1.16-1.16-1.16	恒科专业小助理	02-09 14:44
31	0	快上1.16吧	睿智沉稳的余韶华	02-09 13:36
78	5	退潮了呀，开始	哥要一直涨停	02-09 13:32
21	0	马斯克走访光伏，把你们这些全收购了	韭菜成熟了呀	02-09 13:24
33	0	光伏个股下午多数炸板了	低买高卖我最强	02-09 13:23
28	1	下午突破前期高点，加油	勇敢坚毅的庄小达	02-09 13:15
39	0	情绪拉满了，我上周五清仓了，你们接着奏乐接着舞，我	佳公子	02-09 12:56

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