易方达创业板ETF(159915)基金净值_估值

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易方达创业板ETF(159915

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净值估算(25-09-19 11:30)

近1月：18.91%

近1年：103.95%

单位净值 (2025-09-18): 3.0701-1.61%; 近3月：50.98%; 近3年：33.55%

累计净值: 3.5171; 近6月：40.45%; 成立来：251.71%

类型：指数型-股票	规模：855.37亿元（2025-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	18.88%	-2.71%	股吧
东方财富	8.43%	-4.75%	股吧
汇川技术	3.73%	-1.73%	股吧
中际旭创	3.67%	0.79%	股吧
迈瑞医疗	3.59%	-0.66%	股吧
新易盛	3.25%	-0.62%	股吧
阳光电源	2.89%	1.11%	股吧
温氏股份	2.65%	-2.95%	股吧
胜宏科技	2.39%	-3.11%	股吧
亿纬锂能	1.68%	-4.71%	股吧

前十持仓占比合计：51.16%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
安克转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--
安克转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	3.0701	3.5171	-1.61%
09-17	3.1204	3.5747	1.96%
09-16	3.0603	3.5058	0.68%
09-15	3.0396	3.4821	1.51%
09-12	2.9943	3.4302	-1.09%
09-11	3.0274	3.4682	5.15%
09-10	2.8791	3.2983	1.27%
09-09	2.8429	3.2568	-2.23%
09-08	2.9077	3.3310	-0.84%
09-05	2.9324	3.3593	6.57%
09-04	2.7517	3.1523	-4.26%

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易方达创业板ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	18.91%	50.98%	40.45%	46.20%	103.95%	55.87%	33.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	7.45%	22.58%	17.65%	25.63%	60.48%	32.67%	26.81%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	1.38%	18.79%	50.67%	38.91%	44.56%	101.89%	53.22%	30.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1080 \| 4332	502 \| 4260	239 \| 4014	217 \| 3636	453 \| 3420	375 \| 3013	370 \| 2310	626 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%	-4.01%	-5.68%	-9.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%	-9.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014	1599 \| 2808	1456 \| 2655	1855 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%	-10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834	536 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
2023-12-31 20.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%
2023-12-31	20.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又65天	92.34%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	3	CPO出货无疑了，用宁王拖着创业板指数，CPO半导	FreddyZ	09-19 11:29
19	1	今天创业板五个点暴涨	慷慨的夏羽君	09-19 10:58
10	0	创业板看着不像市场行为，像个人行为	宏市界	09-19 10:41
5	0	家人们早上好创业板ETF。这个在哪里能买多	顺势而为xinshi	09-19 10:39
48	2	家人们早上好在那个点跑多单？	顺势而为xinshi	09-19 10:26
16	0	创业板指还有20%涨幅	基民pyTOhr	09-19 10:03
13	0	不容易啊还有0.2解套了	韭0后操盘手	09-19 09:55
13	0	下周三之前到3.2	无剑推手	09-19 09:55
131	9	家人们早上好.3.094满仓多单.今天在那止损比较	顺势而为xinshi	09-19 09:54
16	0	符合预期！今天阳2%以上，下周3%	无剑推手	09-19 09:52
13	0	一卖就涨	大橙子530	09-19 09:50
14	0	今天再急下杀4个点，又会套一波人，我也是成员之一，	股友29M23C7127	09-19 09:45
17	0	反包	基民pyTOhr	09-19 09:34
20	0	慌的一壁	无剑推手	09-19 09:18
689	8	唉。。盘中富贵，回撤太大。	小狼苟	09-19 09:08
33	0	今天涨跌继续加仓创业板，原因是只有创业板的十年百分	友爱的唐光耀	09-19 09:07
513	5	慢牛式的指数，是怎样的？	复来指数投资	09-19 08:35
875	6	9月18号：连涨品种要减仓，连续回调的权重或已跌到	红袍骑市	09-19 06:34
26	0	套住了吗，套住就对了，养套杀三部曲第二节段罢了。	八方广进得容小仙	09-19 06:14
525	10	3.133左右开半仓实二空。明天。	花哥777333	09-19 00:31

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