净值估算(25-07-16 15:00)
单位净值 (2025-07-16)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 2.2085 | 2.5300 | -0.22% |
07-15 | 2.2133 | 2.5355 | 1.73% |
07-14 | 2.1757 | 2.4925 | -0.45% |
07-11 | 2.1856 | 2.5038 | 0.81% |
07-10 | 2.1681 | 2.4837 | 0.22% |
07-09 | 2.1633 | 2.4783 | 0.17% |
07-08 | 2.1597 | 2.4741 | 2.39% |
07-07 | 2.1093 | 2.4164 | -1.21% |
07-04 | 2.1351 | 2.4459 | -0.35% |
07-03 | 2.1427 | 2.4547 | 1.90% |
07-02 | 2.1027 | 2.4088 | -1.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.09% | 8.51% | 18.01% | 9.81% | 5.17% | 32.67% | 1.81% | -17.64% |
同类平均 | 1.06% | 4.96% | 9.13% | 10.66% | 7.42% | 26.71% | 7.24% | 1.10% |
沪深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟踪标的 | 2.08% | 8.40% | 16.94% | 8.72% | 4.14% | 31.47% | 0.27% | -19.21% |
同类排名 | 846 | 4054 | 233 | 3982 | 290 | 3757 | 1327 | 3451 | 1605 | 3423 | 857 | 2913 | 1447 | 2228 | 1456 | 1811 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 22.08% |
2024-06-30 | 18.06% |
2023-12-31 | 20.60% |
2023-06-30 | 22.25% |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
日涨幅3.73%
日涨幅3.53%
日涨幅3.52%
日涨幅3.52%
日涨幅3.50%
日涨幅3.39%
日涨幅3.38%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 45998人 |
易方达优质精选混合(Q | 41406人 |
易方达消费行业股票 | 48978人 |
招商中证白酒指数(LO | 49804人 |
诺安成长混合 | 34562人 |
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