易方达创业板ETF(159915)基金净值_估值

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易方达创业板ETF(159915

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净值估算(25-10-09 15:00)

近1月：13.83%

近1年：44.62%

单位净值 (2025-10-09): 3.23610.73%; 近3月：49.59%; 近3年：45.57%

累计净值: 3.7072; 近6月：77.51%; 成立来：270.72%

类型：指数型-股票	规模：855.37亿元（2025-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	18.88%	1.96%	股吧
东方财富	8.43%	-1.33%	股吧
汇川技术	3.73%	6.07%	股吧
中际旭创	3.67%	-1.21%	股吧
迈瑞医疗	3.59%	1.04%	股吧
新易盛	3.25%	-4.00%	股吧
阳光电源	2.89%	-1.91%	股吧
温氏股份	2.65%	1.02%	股吧
胜宏科技	2.39%	-0.01%	股吧
亿纬锂能	1.68%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：51.16%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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20.92%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
26.14%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	3.2361	3.7072	0.73%
09-30	3.2127	3.6804	0.00%
09-29	3.2126	3.6803	2.75%
09-26	3.1265	3.5817	-2.60%
09-25	3.2100	3.6773	1.58%
09-24	3.1600	3.6201	2.28%
09-23	3.0896	3.5394	0.22%
09-22	3.0828	3.5316	0.55%
09-19	3.0660	3.5124	-0.13%
09-18	3.0701	3.5171	-1.61%
09-17	3.1204	3.5747	1.96%

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易方达创业板ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	13.83%	49.59%	77.51%	54.10%	44.62%	66.13%	45.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.26%	29.36%	30.19%	37.48%	35.76%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	0.73%	13.73%	49.30%	75.52%	52.31%	43.06%	63.20%	42.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2467 \| 3535	618 \| 3500	411 \| 3282	198 \| 3013	427 \| 2768	656 \| 2494	303 \| 1876	448 \| 1472
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%	-4.01%	-5.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	50.39%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	294 \| 4523	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014	1599 \| 2808	1456 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%	-10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834	536 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
2023-12-31 20.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%
2023-12-31	20.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又85天	101.27%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

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1044	9	空单追早了，幸好也掉下来了，损失目前不大。	小狼苟	10-09 19:46
1490	29	空着。	小狼苟	10-09 16:29
46	1	一路向下	熙攘为利	10-09 15:02
29	0	风格要转换了？	自由之路1355	10-09 14:45
30	0	呢	打爆狗托	10-09 14:28
109	0	A股下一阶段大概率将延续震荡上行的走势，但需关注短	骑牛看熊	10-09 14:20
3284	47	跟老婆说了，让她给我各种套现，再来一次，早上给我转	小狼苟	10-09 14:09
26	0	支楞不起来了	作手十三	10-09 14:03
24	0	强弩之末	顺势而为88V8	10-09 14:01
26	0	今天你做血包了吗	股友2302v7D693	10-09 13:59
61	0	同泰慧盈C在上个交易日的表现相当夺目！2.97%的	超凡脱俗的朱云卉	10-09 13:46
37	0	再说一遍，大胆的买，创业板估值十年百分位还在50左	友爱的唐光耀	10-09 13:32
51	0	关注贵金属+上游资源基金？同泰慧盈C别错过！上个交	谨慎的常璐棠	10-09 13:23
188	5	现在是考验踏空者心态的时候了！是气急败坏的冲进去吃	只爱ETF	10-09 11:20
25	0	周线RSI指标历史没有连续在90以上超过9周,再坚	刚学投资	10-09 11:15
40	1	上5块没得问题	产能过剩	10-09 11:04
39	1	这个创业板怎么老是不往下跌啊？我还准备买进呢。在这	顺势而为xinshi	10-09 10:43
33	0	炒A股，其实只要看美股什么涨最好就明白了！跟风总是	基民CJKFo0	10-09 10:43
27	0	还是很牛逼的，券商还没怎么发力，看样子你还能继续新	宏图钵满地李寻欢	10-09 10:27
25	0	溢价又被吃掉了	诙谐幽默的凌辰琴	10-09 10:23

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易方达中证沪深港黄金产

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易方达中证沪深港黄金产

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近1月收益	728,600.00

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