易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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近1月：12.70%

近1年：15.35%

单位净值 (2025-05-12): 4.71194.42%; 近3月：-2.61%; 近3年：93.63%

累计净值: 4.7119; 近6月：-3.49%; 成立来：371.19%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：19.30亿元（2025-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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微软	18.54%	--	股吧
英伟达	17.64%	--	股吧
博通	5.23%	--	股吧
赛富时	1.71%	--	股吧
思科	1.64%	--	股吧
IBM国际	1.53%	--	股吧
甲骨文	1.51%	--	股吧
埃森哲	1.30%	--	股吧
Palan	1.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.43%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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紧密跟踪深市核心指数
6.15%近1年易方达深证10...
0申赎费
11.24%近1年易方达创业板E...
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基金经理请回答|张浩然FOF专场
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	4.7119	4.7119	4.42%
05-09	4.5125	4.5125	0.03%
05-08	4.5112	4.5112	0.89%
05-07	4.4712	4.4712	0.85%
05-06	4.4336	4.4336	1.76%
04-30	4.3568	4.3568	0.38%
04-29	4.3405	4.3405	0.42%
04-28	4.3225	4.3225	-0.32%
04-25	4.3362	4.3362	1.49%
04-24	4.2726	4.2726	3.32%
04-23	4.1354	4.1354	2.81%

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.15%	12.70%	-2.61%	-3.49%	-3.37%	15.35%	64.74%	93.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.19%	9.40%	1.72%	6.31%	7.71%	17.25%	31.51%	45.19%
沪深300	2.30%	3.89%	-0.23%	-5.22%	-0.98%	6.32%	-1.05%	-2.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 344	29 \| 344	190 \| 337	270 \| 323	296 \| 330	128 \| 302	6 \| 218	3 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-12.33%	6.60%	-0.77%	11.97%	11.76%	14.78%	-6.42%	21.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	326 \| 341	35 \| 330	273 \| 319	11 \| 310	23 \| 280	10 \| 276	183 \| 262	1 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%	21.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 330	4 \| 276	108 \| 202	17 \| 151	24 \| 104	1 \| 89	13 \| 80	26 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
2023-12-31 25.66%
2023-06-30 22.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%
2023-12-31	25.66%
2023-06-30	22.02%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	33天	15.41%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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70	0	今天净值4.811，牛市中砸尾盘的每天踏空	黄金十万两	05-14 04:55
131	4	我今天尾盘恐慌性卖出了只有明天恐慌性买入了	w247258	05-14 02:36
64	0	明天回本了吧。真羡慕哪些买低价已经盈利的了	平静的小安安	05-14 01:44
121	3	下午砸盘卖出的看看期货，又踏空了吧，后悔吗？	黄金十万两	05-14 01:09
449	2	阳顶天	股市大割2035	05-14 01:09
72	1	明天喝点汤	基民63p697v255	05-14 01:06
69	1	$标普信息科技LOF(SZ161128)$	股友UuQaJh	05-14 00:33
44	0	$标普信息科技LOF(SZ161128)$	股友UuQaJh	05-14 00:13
62	2	这个后边，会拉溢价吗？	细心的颜凌2	05-13 23:35
48	0	英伟达准备在沙特建ai工厂，中东土豪有钱，懂王这次	股友UuQaJh	05-13 23:03
41	0	压着就是想让人回去大a赔钱，只要人气高了压不住的	蓝色飞刀	05-13 22:20
78	2	她是不是再涨2.71%才是它自身真正的价值？后期，	细心的颜凌2	05-13 22:07
42	0	学不到技术真的学不到技术，每天除了涨还是涨	股友UuQaJh	05-13 22:01
509	6	大涨。定投吃肉	小米粥看市场	05-13 21:28
128	4	为啥现在就公布净值了，才五点啊，QDII规则变了？	邓普通	05-13 20:06
106	4	如果停购马上拉溢价	黄金十万两	05-13 19:00
51	1	食之无味弃之可惜	转债预言家	05-13 18:34
45	0	白日依山尽，黄河入海流。基金经理这名字取得蛮特别的	若悬道空灵韵	05-13 17:25
202	8	近日标科指数略弱于纳科，都强于纳100.纳科溢价+	黄金十万两	05-13 16:03
680	2	已满仓标科	股市大割2035	05-13 14:23

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