华安纳斯达克100指数(040046)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数(040046

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净值估算(17-09-21 04:00)

1.7771

+0.0031+0.18%

近1月：1.14%

近1年：19.86%

单位净值 (2017-09-19): 1.77400.34%; 近3月：-0.45%; 近3年：43.76%

累计净值: 1.7740; 近6月：4.35%; 成立来：77.40%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.83亿元（2017-06-30）	基金经理：徐宜宜
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	11.49%	--	股吧档案
微软	8.14%	--	股吧档案
亚马逊	7.09%	--	股吧档案
谷歌-A	6.06%	--	股吧档案
谷歌-C	5.92%	--	股吧档案
Face	5.29%	--	股吧档案
康卡斯特	2.63%	--	股吧档案
英特尔	2.36%	--	股吧档案
思科	2.27%	--	股吧档案
安进	1.96%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：53.21%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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最高7日年化收益4.60%09-20
活期宝累计销量超9000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天4.03%14天4.46%
30天4.87%60天4.57%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.7740	1.7740	0.34%
09-18	1.7680	1.7680	-0.17%
09-15	1.7710	1.7710	0.17%
09-14	1.7680	1.7680	-0.39%
09-13	1.7750	1.7750	0.28%
09-12	1.7700	1.7700	0.68%
09-11	1.7580	1.7580	0.92%
09-08	1.7420	1.7420	-1.14%
09-07	1.7620	1.7620	0.11%
09-06	1.7600	1.7600	0.17%
09-05	1.7570	1.7570	-1.24%

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华安纳斯达克100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.14%	-0.45%	4.35%	14.23%	19.86%	35.94%	43.76%
同类平均	1.13%	3.19%	4.86%	5.94%	12.72%	13.77%	23.44%	12.18%
沪深300	0.00%	3.16%	8.34%	11.39%	16.08%	17.96%	18.18%	58.44%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.51%	3.15%	4.32%	10.35%	22.82%	24.32%	38.15%	45.69%
同类排名	134 \| 196	139 \| 199	147 \| 192	95 \| 185	77 \| 178	44 \| 152	27 \| 120	6 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.52%	10.30%	3.40%	9.16%	0.44%	-3.25%	12.03%	-2.24%
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	3.88%	11.77%	-0.25%	10.37%	-1.47%	-2.39%	9.86%	-4.91%
同类排名	82 \| 180	35 \| 174	32 \| 147	39 \| 145	104 \| 140	76 \| 133	11 \| 126	30 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	9.68%	12.56%	16.70%	--	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	5.89%	8.43%	17.94%	--	--	--	--	--
同类排名	38 \| 126	14 \| 111	8 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-06-30 14.56%
2016-12-31 64.20%
2016-06-30 15.61%
2015-12-31 27.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

报告期	基金换手率
2017-06-30	14.56%
2016-12-31	64.20%
2016-06-30	15.61%
2015-12-31	27.76%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-08-02~至今徐宜宜 4年又51天 77.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-02~至今	徐宜宜	4年又51天	77.40%

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