华安纳斯达克100指数(040046)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数(040046

)

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净值估算(19-10-19 04:00)

2.4893

0.0197-0.78%

近1月：0.64%

近1年：11.66%

单位净值 (2019-10-17): 2.50900.32%; 近3月：3.46%; 近3年：68.16%

累计净值: 2.5090; 近6月：9.09%; 成立来：150.90%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：2.06亿元（2019-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亚马逊	10.10%	--	股吧
微软	10.09%	--	股吧
苹果	9.22%	--	股吧
Faceb	4.57%	--	股吧
谷歌-C	4.32%	--	股吧
谷歌-A	3.61%	--	股吧
思科	2.63%	--	股吧
英特尔	2.34%	--	股吧
康卡斯特	2.07%	--	股吧
百事	2.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.00%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	2.5090	2.5090	0.32%
10-16	2.5010	2.5010	-0.24%
10-15	2.5070	2.5070	1.17%
10-14	2.4780	2.4780	0.00%
10-11	2.4780	2.4780	1.23%
10-10	2.4480	2.4480	0.62%
10-09	2.4330	2.4330	1.08%
10-08	2.4070	2.4070	-1.80%
09-30	2.4510	2.4510	0.86%
09-27	2.4300	2.4300	-1.14%
09-26	2.4580	2.4580	-0.36%

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华安纳斯达克100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.49%	0.64%	3.46%	9.09%	28.21%	11.66%	37.48%	68.16%
同类平均	0.43%	-0.41%	1.40%	1.74%	14.91%	7.00%	5.95%	21.12%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.31%	-0.25%	-0.45%	2.32%	25.19%	10.57%	28.69%	62.58%
同类排名	96 \| 268	87 \| 267	67 \| 261	29 \| 251	16 \| 233	58 \| 226	5 \| 193	4 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.94%	6.26%	13.39%	-16.15%	10.98%	12.64%	-1.37%	5.52%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.02%	3.96%	17.40%	-17.60%	8.34%	--	--	6.98%
同类排名	41 \| 264	14 \| 268	67 \| 259	182 \| 242	14 \| 226	9 \| 228	41 \| 99	51 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.38%	21.89%	9.68%	12.56%	16.70%	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.74%	31.52%	5.89%	8.43%	17.94%	--	--	--
同类排名	15 \| 242	64 \| 212	38 \| 126	14 \| 111	8 \| 101	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 42.11%
2018-12-31 92.47%
2018-06-30 33.73%
2017-12-31 18.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特点：本基金坚持回报与指数相拟合的原则,致力于降低跟踪偏离和跟踪误差,为投资者获得长期稳定的回报。

报告期	基金换手率
2019-06-30	42.11%
2018-12-31	92.47%
2018-06-30	33.73%
2017-12-31	18.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	1年又21天	7.50%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	2.55%
2013-08-02~2018-09-09	徐宜宜	5年又39天	126.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
574	0	请问10月2日买的还没看到淨值是什么意思	阿牛哥1001	10-15 22:15
500	0	这个我也定投了，但是估值不低了哈	基民HYha8e	10-14 11:34
1441	1	这个适合定投	基民ETjYlw	10-11 16:53
2270	3	现在买净值算今天结束后的吗	股友cWH1id	10-11 16:53
2198	4	回款需几天呢?各位大神请指教一下哈。	基民lMrFlA	10-10 16:35
569	0	请问10月2日买的还没看到淨值是什么意思	基民NqVdXI	10-10 14:34
807	0	请问10月2日买的还没看到淨值是什么意思	诗人红粉	10-10 12:29
797	0	请问10月2日买的还没看到淨值是什么意思	果果农场	10-10 12:12
1026	0	美股高点，适时退出。待时机重来。	mydoubaby	09-27 14:46
1969	2	打算定投5年//我在2019-09-0919:58	基民HYha8e	09-20 18:30
1446	0	为啥评论不了？艹	基民odWEKt	09-19 19:03
1271	0	为啥我发不了评论？	基民odWEKt	09-19 18:59
1272	0	我的扣款是否有问题？	基民odWEKt	09-19 18:54
1199	0	我这个好像扣款有问题，帮忙确认下	基民odWEKt	09-19 18:40
1494	0	公告华安纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-16 09:40
1298	0	公告华安纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-16 09:40
1653	0	单只优选//我在2019-09-1518:10:3	基民HYha8e	09-15 18:13
1551	0	回款太慢，8.3日同时买了三个基金，就你没回款，真	富国Q民	09-10 12:35
1339	0	8.30日卖出，提示，10日11:00前回到银行，	富国Q民	09-10 11:19
1679	1	为何收益不及时更新！差好几天的	基民9dmEbN	09-09 12:27

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