华安纳斯达克100指数(040046)基金净值_估值

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华安纳斯达克100指数(040046

)

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净值估算(18-05-19 04:00)

1.9708

0.0072-0.36%

近1月：2.65%

近1年：13.03%

单位净值 (2018-05-17): 1.9780-0.45%; 近3月：3.34%; 近3年：49.51%

累计净值: 1.9780; 近6月：4.55%; 成立来：97.80%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.98亿元（2018-03-31）	基金经理：徐宜宜
成立日：2013-08-02	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	11.57%	--	股吧档案
微软	9.38%	--	股吧档案
亚马逊	9.24%	--	股吧档案
谷歌-C	5.27%	--	股吧档案
Faceb	5.10%	--	股吧档案
谷歌-A	3.97%	--	股吧档案
英特尔	3.29%	--	股吧档案
思科	2.77%	--	股吧档案
康卡斯特	2.18%	--	股吧档案
英伟达	1.92%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：54.69%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.89%14天4.59%
30天4.66%60天5.02%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.9780	1.9780	-0.45%
05-16	1.9870	1.9870	1.02%
05-15	1.9670	1.9670	-0.86%
05-14	1.9840	1.9840	-0.15%
05-11	1.9870	1.9870	-0.50%
05-10	1.9970	1.9970	1.01%
05-09	1.9770	1.9770	1.18%
05-08	1.9540	1.9540	0.05%
05-07	1.9530	1.9530	0.88%
05-04	1.9360	1.9360	1.47%
05-03	1.9080	1.9080	0.05%

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华安纳斯达克100指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.95%	2.65%	3.34%	4.55%	4.49%	13.03%	48.61%	49.51%
同类平均	0.96%	2.98%	3.58%	2.06%	2.40%	10.75%	31.79%	11.45%
沪深300	0.78%	3.63%	-1.61%	-5.29%	-3.17%	14.86%	27.22%	-14.69%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.24%	0.48%	2.86%	8.74%	7.35%	22.04%	58.27%	52.15%
同类排名	193 \| 213	106 \| 218	67 \| 212	50 \| 204	56 \| 207	84 \| 190	38 \| 140	5 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-1.37%	5.52%	3.16%	1.52%	10.30%	3.40%	9.16%	0.44%
同类平均	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	6.98%	5.89%	3.88%	11.77%	-0.25%	10.37%	-1.47%
同类排名	41 \| 101	51 \| 212	108 \| 197	82 \| 197	35 \| 183	32 \| 147	39 \| 145	104 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.89%	9.68%	12.56%	16.70%	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	31.52%	5.89%	8.43%	17.94%	--	--	--	--
同类排名	64 \| 212	38 \| 126	14 \| 111	8 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 18.54%
2017-06-30 14.56%
2016-12-31 64.20%
2016-06-30 15.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

报告期	基金换手率
2017-12-31	18.54%
2017-06-30	14.56%
2016-12-31	64.20%
2016-06-30	15.61%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-08-02~至今徐宜宜 4年又293天 97.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-02~至今	徐宜宜	4年又293天	97.80%

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