华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：2.55%

近1年：29.80%

单位净值 (2024-11-19): 1.70350.67%; 近3月：5.17%; 近3年：--

累计净值: 1.7035; 近6月：12.18%; 成立来：70.35%

类型：指数型-海外股票	规模：80.97亿元（2024-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.25%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	8.40%	--	股吧
微软	7.52%	--	股吧
英伟达	7.02%	--	股吧
博通	4.85%	--	股吧
Meta	4.69%	--	股吧
亚马逊	4.56%	--	股吧
特斯拉	2.97%	--	股吧
开市客	2.38%	--	股吧
谷歌-A	2.29%	--	股吧
谷歌-C	2.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.7035	1.7035	0.67%
11-18	1.6922	1.6922	0.59%
11-15	1.6822	1.6822	-2.36%
11-14	1.7229	1.7229	-0.70%
11-13	1.7350	1.7350	-0.07%
11-12	1.7363	1.7363	0.02%
11-11	1.7359	1.7359	0.42%
11-08	1.7286	1.7286	-0.23%
11-07	1.7325	1.7325	2.46%
11-06	1.6909	1.6909	2.71%
11-05	1.6463	1.6463	1.06%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	2.55%	5.17%	12.18%	23.72%	29.80%	76.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	-0.74%	9.44%	6.57%	16.03%	15.95%	27.91%	7.19%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.75%	1.69%	4.80%	10.67%	22.83%	28.95%	76.99%	24.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 323	40 \| 321	170 \| 318	35 \| 302	47 \| 275	30 \| 271	14 \| 186	-- \| 136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.12%	8.13%	8.52%	12.83%	-3.71%	20.82%	18.82%	-2.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280	42 \| 276	89 \| 262	8 \| 230	17 \| 205	180 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	55.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 36.42%
2023-12-31 96.04%
2023-06-30 77.60%
2022-12-31 98.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.42%
2023-12-31	96.04%
2023-06-30	77.60%
2022-12-31	98.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 2年又124天 70.35%
更多华安纳斯达克100ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	2年又124天	70.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	1	英伟达盘后跌2个点这都还溢价呢牛逼	没得灬感情	11-21 14:52
225	9	为啥溢价越高的跌的反而越少？	骷髅王开大	11-21 14:43
28	1	这个一天波动也太小了吧	秋风落叶漂	11-21 14:18
63	2	这个可以当天买卖的吗	yCFF	11-21 13:06
23	0	今天破1.7，我说的，看看主力听不听	股友99915Vh136	11-21 13:00
46	2	就因为我买了才跌的吗	基民rRwYKJ	11-21 12:34
28	0	这东西怎么算的纳指也没有跌0.8啊	站岗虾	11-21 10:46
111	3	完啦加上溢价明天估计跌2个点	没得灬感情	11-21 09:40
33	0	加上汇率今天1.728就行	沙漠鲨鱼	11-21 08:50
333	8	同志们你们手续费是万几啊	炒股养家赚大钱	11-20 20:25
40	0	马上到1.725高地了，主力赶紧的啊，山顶风大好冷	半亩疯牛	11-20 20:16
50	1	今天1.725合适你们觉得呢	沙漠鲨鱼	11-20 14:49
297	5	？？这个涨幅到底是根据什么来呀为什么跟纳斯达克不一	就是说就是说	11-19 15:43
92	2	开盘预计跌一个点	有气势de史努比	11-19 10:28
44	0	今天会红点	沙漠鲨鱼	11-19 10:05
59	1	跌这么少今天会不会补跌啊	只买外围指数	11-19 09:28
261	4	我在1.750高地等你们，好急啊，600万卖房卖车	半亩疯牛	11-18 17:34
66	1	买卖手续费多少呀。	有自信的韵光伊	11-18 17:15
275	3	买卖一次都收0.8的管理费？？	有自信的韵光伊	11-18 15:12
137	2	为什么etf冲不过前高？指数却冲过去了	Deviiii	11-15 22:16

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