华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2025-10-30): 2.0696-1.44%; 近1月：3.94%; 近1年：24.05%

累计净值: 2.0696; 近3月：9.24%; 近3年：114.36%

: 近6月：29.10%; 成立来：106.96%

类型：指数型-海外股票	规模：95.59亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-A	2.86%	--	股吧
谷歌-C	2.69%	--	股吧
奈飞	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	2.0696	2.0696	-1.44%
10-29	2.0998	2.0998	0.39%
10-28	2.0916	2.0916	0.71%
10-27	2.0769	2.0769	1.75%
10-24	2.0411	2.0411	1.05%
10-23	2.0199	2.0199	0.82%
10-22	2.0034	2.0034	-0.96%
10-21	2.0228	2.0228	-0.12%
10-20	2.0252	2.0252	1.33%
10-17	1.9986	1.9986	0.62%
10-16	1.9863	1.9863	-0.40%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	3.94%	9.24%	29.10%	19.55%	24.05%	74.16%	114.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	-0.88%	6.57%	20.79%	24.88%	25.08%	53.43%	77.44%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.97%	4.77%	11.37%	32.12%	23.06%	30.00%	79.45%	126.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 355	56 \| 355	106 \| 353	56 \| 344	191 \| 330	158 \| 322	25 \| 262	21 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280	42 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又105天 106.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又105天	106.96%

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31	1	要不要割肉	股友2p77H58925	11-02 12:02
84	3	别人美股涨了，国内居然跌，玩不起别玩啊	飞扬的心716	11-01 06:54
21	0	直线就是稳了，上车	股友v6c5079623	10-31 14:55
22	0	一条直线，直线	赚够一倍就下车	10-31 13:56
34	1	这溢价太高了吧	股友3yW9832151	10-31 13:48
286	10	个个都溢价这么高没法下手啊	股友1X08u99260	10-31 13:04
21	0	这都不杀溢价？	富贵钵满地项羽	10-31 11:57
22	0	快杀溢价，我好加仓！	广西食叔	10-31 11:48
24	0	等了一个早上就跌这么点。。。。	股友JJ2CdZ	10-31 11:20
19	0	就你自己绿啊	别忘做踢	10-31 10:48
173	3	这么夸张……昨天跌美股不是跌了很多吗？还涨？	基民ECNHGy	10-31 10:15
114	2	今晚一跌，溢价杀的屁滚尿流	基民1233P23I60	10-31 10:02
17	0	快下来一波，	股友JJ2CdZ	10-31 09:51
21	0	卧槽等我呢，进来就跌	别忘做踢	10-31 09:48
45	0	今天入场	楚楚可怜的征鸿9	10-31 05:47
39	1	人民币升值明天吃肉	股友JJ2CdZ	10-30 22:31
35	0	半仓，最好明天在多杀杀	股友JJ2CdZ	10-30 15:00
81	3	等我买了之后就开始大跌了，大家期待一下	股友V167M12871	10-30 14:50
49	1	还有5个点溢价，下午还要杀溢价	复利日记	10-30 13:51
73	1	快跑要大跌	股友tDPtZn	10-30 13:30

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