华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-15): 2.0100-0.49%; 近1月：0.00%; 近1年：12.14%

累计净值: 2.0100; 近3月：2.54%; 近3年：119.89%

: 近6月：13.88%; 成立来：101.00%

类型：指数型-海外股票	规模：95.59亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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谷歌-A	2.86%	--	股吧
谷歌-C	2.69%	--	股吧
奈飞	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	2.0100	2.0100	-0.49%
12-12	2.0198	2.0198	-1.98%
12-11	2.0605	2.0605	-0.44%
12-10	2.0696	2.0696	0.39%
12-09	2.0616	2.0616	0.17%
12-08	2.0581	2.0581	-0.23%
12-05	2.0628	2.0628	0.46%
12-04	2.0534	2.0534	-0.13%
12-03	2.0560	2.0560	0.15%
12-02	2.0530	2.0530	0.88%
12-01	2.0350	2.0350	-0.41%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	0.00%	2.54%	13.88%	16.11%	12.14%	47.50%	119.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.67%	-2.23%	-1.61%	9.40%	21.27%	18.98%	41.02%	52.35%
沪深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.09%	0.50%	3.54%	14.57%	19.61%	13.74%	51.19%	123.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 359	119 \| 358	76 \| 354	59 \| 345	203 \| 330	204 \| 329	61 \| 274	12 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.91%	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 355	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280	42 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 18.73%
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	18.73%
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又150天 101.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又150天	101.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
12	0	昨天超跌了	心细如尘的风眠9	12-17 12:48
69	4	观察了好久都在涨，自己一买就大跌！为啥会这样呢。。	股友7119D12Z75	12-17 12:33
10	0	期货现货汇率都是跌的还溢价上涨主力要拉抬出货	fff_8	12-17 12:26
15	0	昨天加仓了1w，不知道是对是错	砍骨刀	12-17 11:14
26	0	全涨的溢价。	正在回本路上	12-17 11:03
27	0	这溢价都杀不下来啊，还有四个点	富贵钵满地项羽	12-16 18:39
22	0	气死老娘我了，这货比创业板跌得狠，帐号天天缩小，无	深宫女子	12-16 18:01
28	0	换标普了，这个真不行！	股友5z32550U65	12-16 16:21
21	1	全部主行为，小纳不是大跌，而这鸟狂跌。	深宫女子	12-16 14:26
23	0	什么玩意这是，天天跌	完蛋被涨停股包围	12-16 12:28
179	4	给你们机会了别到时又埋怨	滨湖一哥	12-16 12:15
55	2	为什么这货价格越低溢价率反而更高	股友LZEkgB	12-16 09:33
116	3	亏一个多点，扛着还是补仓呢？	韭黄蓝波湾	12-16 08:42
26	0	公告华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100交易型开	基金资讯	12-15 18:35
83	2	这货为啥总搞反向涨跌，微涨的时候就跌，微跌的时候就	Gatsby盖茨比	12-15 12:04
89	0	这么高的溢价率	炒股致富能手上线	12-15 09:35
24	0	都还好吗	股友83d31911a5	12-15 09:32
2664	15	境内纳指ETF的涨跌幅受10%限制	娜娜公主_6g3agm5p205	12-14 21:35
2457	15	今天买恒生港美科技ETF（3442.HK）的话	价值砚00	12-14 21:35
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