华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：1.16%

近1年：19.19%

单位净值 (2025-08-01): 1.8489-1.96%; 近3月：15.33%; 近3年：81.44%

累计净值: 1.8489; 近6月：6.55%; 成立来：84.89%

类型：指数型-海外股票	规模：98.86亿元（2025-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2022-07-21	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.53%	--	股吧
微软	8.19%	--	股吧
苹果	6.82%	--	股吧
亚马逊	5.15%	--	股吧
博通	4.73%	--	股吧
Meta	3.58%	--	股吧
奈飞	3.13%	--	股吧
特斯拉	2.56%	--	股吧
开市客	2.40%	--	股吧
谷歌-A	2.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-01	1.8489	1.8489	-1.96%
07-31	1.8858	1.8858	-0.46%
07-30	1.8945	1.8945	0.06%
07-29	1.8934	1.8934	-0.14%
07-28	1.8961	1.8961	0.42%
07-25	1.8881	1.8881	0.27%
07-24	1.8830	1.8830	0.21%
07-23	1.8791	1.8791	0.35%
07-22	1.8725	1.8725	-0.58%
07-21	1.8835	1.8835	0.52%
07-18	1.8737	1.8737	-0.02%

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华安纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	1.16%	15.33%	6.55%	6.80%	19.19%	42.78%	81.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	2.23%	10.79%	12.56%	14.53%	27.49%	25.00%	43.29%
沪深300	-1.57%	2.22%	7.96%	6.64%	3.45%	20.28%	1.25%	-0.75%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.81%	--	18.38%	9.66%	10.26%	25.63%	51.67%	74.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 351	179 \| 349	60 \| 344	213 \| 335	209 \| 330	166 \| 317	29 \| 234	12 \| 170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.43%	-8.45%	7.27%	-0.12%	8.13%	8.52%	12.83%	-3.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 349	287 \| 341	24 \| 330	259 \| 319	51 \| 310	58 \| 280	42 \| 276	89 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.72%	55.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 330	3 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 32.37%
2024-06-30 75.45%
2023-12-31 96.04%
2023-06-30 77.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	32.37%
2024-06-30	75.45%
2023-12-31	96.04%
2023-06-30	77.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今倪斌 3年又16天 84.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	倪斌	3年又16天	84.89%

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17	0	明天有2个还是3个点	股友ybfp62	08-05 00:02
15	0	明天果然大涨！好开心	攒够1000万退休	08-04 23:50
12	0	今天溢价一个点明天基金公司要是调溢价就太恶心！！！	可爱的圆包菜	08-04 23:38
13	0	我还没接回来啊	骑牛追太阳	08-04 21:22
33	1	上个交易日不是跌过了嘛，怎么今天期货红的还绿那么多	刚发芽的小小韭菜	08-04 14:34
59	2	今天会不会跌停啊，妈的，好怕啊	股友9N20002N79	08-04 13:26
108	3	已经满仓了！感谢主力！	攒够1000万退休	08-04 13:23
44	1	能不能上车	干练的谷晨光	08-04 13:11
17	0	期货才跌一天，这个跌两天狗啊	快乐的时光屋	08-04 11:30
23	0	溢价越高跌的越少真垃圾	韭0后操盘手	08-04 10:39
19	0	此时不买，更待何时	正大门业	08-04 09:56
108	5	白涨了昨天	股友83d31911a5	08-04 09:13
44	1	诸位，准备好，明天大跌四方了没有？	股友83d31911a5	08-03 20:52
58	2	周一会低开到多少？	攒够1000万退休	08-03 13:21
22	0	$纳斯达克ETF(SZ159632)$	我是大傻蛋	08-02 22:30
60	1	周一要完蛋了，整个七月的涨幅今晚就跌完	点金胜手wind	08-02 06:01
941	5	还是这个稳内边杀疯了	炒股养家赚大钱	08-01 23:35
22	0	溢价还这么高？等溢价降降再进	Leisss	08-01 14:20
18	0	还好跑的快，涨一点点，跌这么多	龙行天下虎_广东	08-01 14:08
46	2	宁在此处S，也别在对面折腾生	茅粉519	08-01 13:51

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