净值估算--
单位净值 (2025-09-15)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
万家全球成长一年持(012535) | 近1年 | 121.57% | 购买 | |
万家全球成长一年持(012536) | 近1年 | 120.23% | 购买 | |
广发港股创新药ET(019670) | 近1年 | 111.76% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-15 | 1.9603 | 1.9603 | 0.89% |
09-12 | 1.9431 | 1.9431 | 0.39% |
09-11 | 1.9355 | 1.9355 | 0.56% |
09-10 | 1.9248 | 1.9248 | 0.11% |
09-09 | 1.9227 | 1.9227 | 0.29% |
09-08 | 1.9171 | 1.9171 | 0.41% |
09-05 | 1.9092 | 1.9092 | 0.10% |
09-04 | 1.9072 | 1.9072 | 0.86% |
09-03 | 1.8909 | 1.8909 | 0.81% |
09-02 | 1.8757 | 1.8757 | -0.76% |
09-01 | 1.8901 | 1.8901 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.25% | 1.98% | 11.07% | 21.07% | 13.24% | 23.24% | 55.39% | 103.27% |
同类平均 | 2.11% | 3.77% | 11.18% | 15.09% | 23.25% | 35.90% | 41.27% | 59.41% |
沪深300 | 1.96% | 7.64% | 16.77% | 12.90% | 14.95% | 43.18% | 21.96% | 15.02% |
跟踪标的 | 1.83% | 2.38% | 10.66% | 23.20% | 15.53% | 24.40% | 59.68% | 104.66% |
同类排名 | 140 | 354 | 213 | 353 | 157 | 345 | 71 | 341 | 208 | 330 | 160 | 319 | 46 | 251 | 12 | 180 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 18.73% |
2024-12-31 | 32.37% |
2024-06-30 | 75.45% |
2023-12-31 | 96.04% |
近1年 127.44%
近1年 118.80%
近1年 118.44%
近1年 117.92%
近1年 111.76%
近1年 111.11%
近1年 23.24%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华安纳斯达克100ET | 5447人 |
广发纳斯达克100ETF | 4947人 |
招商中证白酒指数(LO | 4173人 |
广发纳斯达克100ET | 5073人 |
国泰纳斯达克100ETF | 4210人 |
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