广发纳斯达克100ETF(159941)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：5.33%

近1年：23.37%

单位净值 (2025-10-09): 1.34041.72%; 近3月：8.89%; 近3年：123.70%

累计净值: 5.3616; 近6月：28.67%; 成立来：436.16%

类型：指数型-海外股票	规模：266.99亿元（2025-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.37%	--	股吧
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苹果	6.67%	--	股吧
亚马逊	5.06%	--	股吧
博通	4.61%	--	股吧
Meta	3.48%	--	股吧
奈飞	3.01%	--	股吧
特斯拉	2.56%	--	股吧
开市客	2.33%	--	股吧
谷歌-A	2.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.49%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3404	5.3616	1.72%
09-30	1.3177	5.2708	0.23%
09-29	1.3147	5.2588	0.33%
09-26	1.3104	5.2416	0.48%
09-25	1.3041	5.2164	-0.38%
09-24	1.3091	5.2364	-0.28%
09-23	1.3128	5.2512	-0.79%
09-22	1.3232	5.2928	0.52%
09-19	1.3163	5.2652	0.75%
09-18	1.3065	5.2260	1.04%
09-17	1.2931	5.1724	-0.23%

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广发纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	5.33%	8.89%	28.67%	17.07%	23.37%	62.43%	123.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	4.48%	12.23%	30.21%	26.79%	26.33%	52.07%	77.13%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.86%	1.56%	6.10%	32.04%	15.27%	19.66%	60.07%	121.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 355	118 \| 354	188 \| 349	160 \| 344	184 \| 330	148 \| 321	58 \| 259	9 \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%	8.21%	8.60%	12.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 355	39 \| 349	293 \| 341	28 \| 330	237 \| 319	45 \| 310	55 \| 280	50 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%	22.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 330	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80	24 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
2024-06-30 32.53%
2023-12-31 36.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%
2024-06-30	32.53%
2023-12-31	36.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	5年又241天	152.23%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	0	买啥跌啥，一满仓就暴跌，不活了	伤感的雅典娜	10-11 14:44
33	2	兄弟们，下周一预计跌多少呀	股友7c1515075R	10-11 14:41
1781	43	受昨天晚上消息影响，纳指期货暴跌4.37%，纳指科	股友Q0F8CK8779	10-11 14:22
725	15	涨多了就跌，降息预期下，跌幅有限，放宽心，降低预期	股友Q0F8CK8779	10-11 14:20
68	2	昨天拉升是断头饭啊。。。	雅典娜啊	10-11 12:22
47	1	买进的人，周一傻眼了！	胆小如兔兔	10-11 12:21
162	0	周五走运的清仓了纳指标普，躲过一劫备好子弹准备战斗	Goingme	10-11 12:18
157	3	周一怎么操作，加仓还是跑，目前7层仓	股友6892q9L821	10-11 12:15
54	1	周一开盘大概在1.302到1.29区间吧？？	活泼的哥博弘	10-11 11:27
119	5	幸亏我还有4成的黄金ETF,能够对冲一下周一的跌幅	小杨121	10-11 11:21
228	6	请问这个和基金有什么区别吗，我买基金限额，别人叫我	聪明的岳竞荧	10-11 10:43
36	1	各位大佬，这个是场内基金吗？问一下	股友8V977T1875	10-11 10:01
616	8	下周一开盘理论上是下跌4.56%，其他看纳期货情绪	乐闲居士	10-11 09:53
526	27	已经回本清仓，再勇闯一次大A我再回来	股友718832FU39	10-11 09:21
69	1	周一得跌多少哦	股友053899yh50	10-11 08:28
31	0	想买纳指的，下周一来吧。	股友Wh0AH2	10-11 08:17
50	1	周一惨了，跌停板	玄武铁甲赛宝	10-11 08:10
75	3	孰优孰劣一目了然	日照金山福禄满堂	10-11 08:03
40	0	开盘跌五个点起步	股友k1z8756972	10-11 05:40
33	0	裂开了！	阿灬宝	10-11 04:04

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