广发纳斯达克100ETF(159941)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：-4.63%

近1年：24.37%

单位净值 (2025-01-14): 1.1313-0.16%; 近3月：3.05%; 近3年：46.51%

累计净值: 4.5252; 近6月：2.77%; 成立来：352.52%

类型：指数型-海外股票	规模：218.05亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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博通	4.56%	--	股吧
特斯拉	2.96%	--	股吧
谷歌-A	2.34%	--	股吧
开市客	2.30%	--	股吧
谷歌-C	2.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1313	4.5252	-0.16%
01-13	1.1331	4.5324	-0.30%
01-10	1.1365	4.5460	-1.55%
01-09	1.1544	4.6176	-0.01%
01-08	1.1545	4.6180	0.06%
01-07	1.1538	4.6152	-1.75%
01-06	1.1743	4.6972	1.12%
01-03	1.1613	4.6452	1.64%
01-02	1.1426	4.5704	-0.21%
12-31	1.1450	4.5800	-0.86%
12-30	1.1549	4.6196	-1.27%

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广发纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	-4.63%	3.05%	2.77%	-1.20%	24.37%	88.64%	46.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.65%	-3.65%	-1.11%	4.99%	-1.80%	16.28%	18.52%	9.50%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.27%	-2.49%	5.35%	4.17%	1.07%	--	84.01%	36.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 330	203 \| 329	42 \| 321	169 \| 314	105 \| 330	72 \| 275	10 \| 195	11 \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	7.14%	0.31%	8.21%	8.60%	12.52%	-3.84%	20.49%	18.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 330	237 \| 319	45 \| 310	55 \| 280	50 \| 276	104 \| 262	12 \| 230	22 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%	22.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 330	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80	24 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 8.42%
2023-12-31 36.34%
2023-06-30 16.04%
2022-12-31 94.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.42%
2023-12-31	36.34%
2023-06-30	16.04%
2022-12-31	94.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	4年又338天	112.88%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

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328	2	重磅，美国CPI更新，期指震荡，多空大减仓	豆包有力量	01-16 05:35
52	0	今天开盘爽歪歪.虽然我买的少	只玩etf的糖糖	01-16 04:59
89	0	这里真的按时定投就可以啦	温情的温浩源	01-16 03:46
94	0	礼拜三进礼拜四走不服来战	股市薪秀才	01-16 03:46
89	0	先恭喜各位了，苦尽甘来	不会玩的菜狗	01-16 03:40
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127	1	每次涨的时候就觉得买少了	乐歌玩转债	01-16 00:28
266	4	躲过了前几天的下跌，但是也吃不到明天的大肉开盘还有	有幽默感的尹博00	01-16 00:19
125	0	一惊一乍的韭菜明天看我狠狠数钱	股友UuQaJh	01-16 00:10
141	1	明天还能加仓嘛	每日一麻	01-16 00:09
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117	0	明天高开几个点？	跌跌不休啊啊	01-15 23:43
119	0	明天开盘进，应该能吃1个点吧	基民GU38879205	01-15 23:36
144	1	呀呀呀，涨爆了	旋风女	01-15 23:29
645	18	从明天开始，锁仓即可，不要做T了，切记	戴维斯双J	01-15 23:28
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