广发纳斯达克100ETF(159941)基金净值_估值

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广发纳斯达克100ETF(159941

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 0.9415-0.55%; 近1月：-4.58%; 近1年：40.04%

累计净值: 3.7660; 近3月：-0.47%; 近3年：33.89%

: 近6月：19.60%; 成立来：276.60%

类型：指数型-海外股票	规模：196.18亿元（2024-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	8.24%	--	股吧
苹果	6.85%	--	股吧
英伟达	6.07%	--	股吧
亚马逊	4.91%	--	股吧
Meta	4.52%	--	股吧
博通	3.89%	--	股吧
谷歌-A	2.37%	--	股吧
谷歌-C	2.31%	--	股吧
特斯拉	2.21%	--	股吧
开市客	2.11%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.48%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.9415	3.7660	-0.55%
04-24	0.9467	3.7868	0.29%
04-23	0.9440	3.7760	1.54%
04-22	0.9297	3.7188	1.00%
04-19	0.9205	3.6820	-2.04%
04-18	0.9397	3.7588	-0.57%
04-17	0.9451	3.7804	-1.24%
04-16	0.9570	3.8280	0.09%
04-15	0.9561	3.8244	-1.64%
04-12	0.9720	3.8880	-1.64%
04-11	0.9882	3.9528	1.65%

更多净值信息>

广发纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-4.58%	-0.47%	19.60%	3.85%	40.04%	38.25%	33.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.97%	1.81%	7.35%	11.86%	3.37%	10.57%	17.74%	-5.88%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.00%	-2.70%	1.71%	25.58%	5.30%	38.35%	36.19%	26.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 298	229 \| 294	183 \| 280	33 \| 263	91 \| 276	13 \| 214	17 \| 154	14 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.60%	12.52%	-3.84%	20.49%	18.47%	-2.04%	0.63%	-18.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 280	50 \| 276	104 \| 262	12 \| 230	22 \| 205	169 \| 202	26 \| 189	136 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%	22.48%	11.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80	24 \| 69	15 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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- 5年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 36.34%
2023-06-30 16.04%
2022-12-31 94.03%
2022-06-30 153.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.34%
2023-06-30	16.04%
2022-12-31	94.03%
2022-06-30	153.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	4年又75天	77.17%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

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51	0	一块钱以下随便买，闭眼入[牛]	不貪為飽	04-27 17:45
55	0	周一开盘，预估开盘涨0.45%左右，这是基于周一期	醉浅似虫飞	04-27 13:42
55	2	今天溢价三个点了，昨天进的出了。	叠翠浮青	04-27 13:25
129	4	开盘夺少个点呢？是根据指数还是股指期货呢？[哈欠]	善思考的乔云卉1	04-27 12:00
69	1	今溢价这么高，估计周一也没多少，不过比绿强。	诚信的小白	04-27 11:25
291	9	今晚即使涨又怎么样，杀溢价周一等于零	盆满万贯刘大亨	04-27 10:42
60	1	管住手用兄弟们，周一再买回来。	投资纳斯达克的神	04-27 10:36
342	14	这是一个反向指标的erf吗？昨天纳斯达克红了？	股友719y68637T	04-27 10:06
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42	0	0.952礼拜一继续吃肉[大笑][大笑][大笑][	彼的先生7367	04-26 23:51
37	0	没想到谷歌和微软还成了拖后腿的了，全靠达子扛大旗	醉浅似虫飞	04-26 23:48
35	0	这个纳指大家的两融还可以融资买吗，我银河己经不叫融	姑苏桥上人	04-26 23:39

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