广发纳斯达克100ETF(159941)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-12): 1.2870-2.01%; 近1月：-5.17%; 近1年：9.50%

累计净值: 5.1480; 近3月：-5.12%; 近3年：100.12%

: 近6月：0.54%; 成立来：414.80%

类型：指数型-海外股票	规模：297.75亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2015-06-10	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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特斯拉	3.60%	--	股吧
Meta	3.51%	--	股吧
谷歌-A	3.33%	--	股吧
谷歌-C	3.07%	--	股吧
博通	2.95%	--	股吧
Palan	2.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.91%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
48.50%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
42.07%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
24.85%近1年广发全球精选股...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...
基于中观景气选股+优选龙头标的
三重逻辑支撑，短期震荡或是布局窗口
成立至今涨超457%,历史8年跑赢...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.2870	5.1480	-2.01%
02-11	1.3134	5.2536	0.26%
02-10	1.3100	5.2400	-0.64%
02-09	1.3184	5.2736	0.67%
02-06	1.3096	5.2384	2.14%
02-05	1.2822	5.1288	-1.32%
02-04	1.2994	5.1976	-1.85%
02-03	1.3239	5.2956	-1.67%
02-02	1.3464	5.3856	0.74%
01-30	1.3365	5.3460	-1.39%
01-29	1.3554	5.4216	-0.52%

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广发纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-07-04 每份基金份额分拆4.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-5.17%	-5.12%	0.54%	-3.44%	9.50%	33.96%	100.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	-1.88%	-2.33%	4.67%	1.64%	15.72%	46.28%	47.38%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.37%	-3.92%	-1.04%	3.71%	-2.05%	12.26%	39.08%	97.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	223 \| 357	253 \| 357	232 \| 356	206 \| 351	301 \| 357	165 \| 335	146 \| 282	13 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.15%	7.83%	16.89%	-8.70%	7.14%	0.31%	8.21%	8.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 359	191 \| 355	39 \| 349	293 \| 341	28 \| 330	237 \| 319	45 \| 310	55 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.41%	26.30%	54.45%	-27.39%	23.80%	34.40%	36.41%	4.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 359	37 \| 330	7 \| 276	132 \| 202	28 \| 151	18 \| 104	12 \| 89	5 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 8.34%
2024-12-31 9.65%
2024-06-30 32.53%
2023-12-31 36.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.34%
2024-12-31	9.65%
2024-06-30	32.53%
2023-12-31	36.34%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-14~至今	刘杰	6年又2天	142.18%
2018-08-06~2020-02-13	李耀柱刘杰	1年又191天	27.47%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	55.15%
2015-12-17~2016-08-22	邱炜李耀柱	249天	5.50%
2015-06-10~2015-12-16	邱炜	189天	1.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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34	0	场外基金净值估测：14日晨指数（0.18％）+汇率	东财网友	02-14 05:45
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29	1	这个溢价到底是谁在买	股友N25233m982	02-13 20:30
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105	8	年前大跌绿盘过绿年，年后反弹红包补损失。求横批……	牛弹股	02-13 16:38
129	0	运动与投资第459天2026年2月13日今日定投：	数字与时间的艺术品	02-13 16:36
26	0	今天狠狠的拉溢价了。	随风ol	02-13 15:55

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