易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

)

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净值估算--

近1月：-5.54%

近1年：25.66%

单位净值 (2024-11-19): 1.37011.22%; 近3月：-6.81%; 近3年：-14.70%

累计净值: 1.3701; 近6月：3.01%; 成立来：37.01%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.15亿元（2024-09-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联合治疗	2.53%	--	股吧
因塞特医疗	2.49%	--	股吧
精密科学	2.49%	--	股吧
Alnyl	2.49%	--	股吧
艾伯维	2.44%	--	股吧
吉利德科学	2.43%	--	股吧
Nater	2.41%	--	股吧
Sarep	2.40%	--	股吧
生化基因	2.38%	--	股吧
Moder	2.35%	--	股吧

前十持仓占比合计：24.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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长期保值短期避险
28.26%近1年易方达黄金ET...
紧密跟踪深市核心指数
10.20%近1年易方达深证10...
投资A股核心指数
13.35%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.3701	1.3701	1.22%
11-18	1.3536	1.3536	-0.01%
11-15	1.3538	1.3538	-4.98%
11-14	1.4248	1.4248	-2.90%
11-13	1.4673	1.4673	-0.38%
11-12	1.4729	1.4729	-2.53%
11-11	1.5111	1.5111	-0.08%
11-08	1.5123	1.5123	0.71%
11-07	1.5016	1.5016	1.41%
11-06	1.4807	1.4807	1.72%
11-05	1.4557	1.4557	1.10%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.98%	-5.54%	-6.81%	3.01%	4.84%	25.66%	13.93%	-14.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	-0.74%	9.44%	6.57%	16.03%	15.95%	27.91%	7.19%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	315 \| 323	278 \| 321	301 \| 318	191 \| 302	226 \| 275	73 \| 271	135 \| 186	94 \| 136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.21%	-1.91%	5.85%	18.04%	-11.44%	14.21%	-9.12%	2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 319	215 \| 310	123 \| 280	3 \| 276	226 \| 262	44 \| 230	188 \| 205	148 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%	23.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 276	84 \| 202	86 \| 151	22 \| 104	18 \| 89	53 \| 80	22 \| 69	-- \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 105.35%
2023-12-31 54.95%
2023-06-30 54.99%
2022-12-31 117.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.35%
2023-12-31	54.95%
2023-06-30	54.99%
2022-12-31	117.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	131天	-5.05%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	主力已完全控盘，大家可以随意玩了	神基民	11-21 13:39
392	3	天涯若比邻	热点辣评君	11-21 08:59
65	0	看来又要牛了	HXZ3P72	11-21 08:11
57	0	今天拉的溢价你，明天连本带利还回去	神基民	11-20 22:38
47	0	还好接回来了	龍头运	11-20 19:05
49	0	再跌三五分也不是没可能	梦想526	11-19 19:38
61	1	别人都红了	龍头运	11-19 16:01
85	2	这个大跌具体原因是啥？	狂风不止666	11-19 14:46
171	2	牛市来了，不如看看跟踪反弹先锋券商的了$同泰金融精	基民有一说一	11-18 11:20
56	0	美元今天升值+0.54%，这个溢价需要再加0.54	日进万金3	11-11 13:58
77	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	11-07 20:20
86	1	今天顶多涨1%	股友p25Q6Y	11-06 13:07
105	1	因为这个折价，害老子亏了几千	仙基给我爬	11-04 13:58
97	0	折价1.5左右，真的是坑人，易方达所有基金都垃圾，	仙基给我爬	11-04 10:23
163	1	算上汇率，场内折价几乎3个点，明天能不能暴力吃口肉	神基民	11-04 09:30
178	1	生物科技持仓15万，周一吃肉了	神基民	11-02 08:20
184	1	破基金比纳斯达克跌的还要多，指数跌了一个点，基金天	仙基给我爬	11-02 00:15
109	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-24 21:09
124	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)恢复申	基金资讯	10-24 17:07
74	0	1138没有买到哎	花开大展得游坦之	10-24 15:06

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