易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-12-05): 1.1670-0.30%; 近1月：8.65%; 近1年：-4.00%

累计净值: 1.1670; 近3月：-1.80%; 近3年：-36.29%

: 近6月：-8.51%; 成立来：16.70%

基金类型：指数型-海外股票 \| 高风险	基金规模：2.66亿元（2023-09-30）	基金经理：宋钊贤等
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限300元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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Ionis	1.34%	--	股吧
Akero	1.27%	--	股吧
Seage	1.27%	--	股吧
安进	1.26%	--	股吧
神经分泌生	1.26%	--	股吧
福泰制药	1.24%	--	股吧
Sarep	1.23%	--	股吧
Immun	1.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.15%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.1670	1.1670	-0.30%
12-04	1.1705	1.1705	1.50%
12-01	1.1532	1.1532	3.08%
11-30	1.1187	1.1187	2.02%
11-29	1.0965	1.0965	0.94%
11-28	1.0863	1.0863	-0.24%
11-27	1.0889	1.0889	-0.61%
11-24	1.0956	1.0956	1.09%
11-23	1.0838	1.0838	-0.06%
11-22	1.0845	1.0845	0.86%
11-21	1.0753	1.0753	-2.28%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-12-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.43%	8.65%	-1.80%	-8.51%	-3.11%	-4.00%	-19.47%	-36.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.77%	-1.02%	-4.28%	-0.32%	6.47%	5.00%	-4.56%	-2.73%
沪深300	-3.00%	-6.31%	-9.77%	-10.50%	-12.41%	-14.33%	-31.10%	-32.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 272	7 \| 268	119 \| 250	178 \| 222	109 \| 196	103 \| 191	83 \| 139	76 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-11.44%	14.21%	-9.12%	2.25%	12.28%	-12.51%	-18.96%	-12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%	-8.24%	-0.21%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 262	44 \| 230	188 \| 205	148 \| 202	3 \| 189	106 \| 164	124 \| 153	136 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%	23.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 202	86 \| 151	22 \| 104	18 \| 89	53 \| 80	22 \| 69	-- \| 59	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 54.99%
2022-12-31 117.51%
2022-06-30 144.71%
2021-12-31 147.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	54.99%
2022-12-31	117.51%
2022-06-30	144.71%
2021-12-31	147.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-10~至今	宋钊贤庞亚平	300天	-3.90%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	32.58%

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238	3	#晒收益#牛	阿劲冲冲冲	12-06 17:33
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51	0	你又不开市挂着让人干着急	吉祥四海得芈月	12-05 15:07
138	2	他这样涨，有什么根据呀？哪位老师给我说说呗！	dxwdx	12-04 21:41
136	0	目前溢价10个点	大内割肉高手	12-03 19:36
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