易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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单位净值 (2026-01-22): 1.83222.48%; 近1月：3.29%; 近1年：37.26%

累计净值: 1.8322; 近3月：19.70%; 近3年：49.62%

: 近6月：45.03%; 成立来：83.22%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.91亿元（2025-12-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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拜玛林制药	1.28%	--	股吧
奥洛兹美医疗	1.24%	--	股吧
Roiva	1.24%	--	股吧
伊克力西斯	1.23%	--	股吧
再生元制药	1.22%	--	股吧
Vaxcy	1.22%	--	股吧
Madri	1.21%	--	股吧

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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26.27%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
30.63%近1年易方达深证10...
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56.75%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.8322	1.8322	2.48%
01-21	1.7879	1.7879	2.17%
01-20	1.7500	1.7500	0.74%
01-19	1.7372	1.7372	-0.05%
01-16	1.7380	1.7380	-0.06%
01-15	1.7391	1.7391	-1.93%
01-14	1.7734	1.7734	2.25%
01-13	1.7343	1.7343	-0.06%
01-12	1.7354	1.7354	-0.46%
01-09	1.7435	1.7435	0.55%
01-08	1.7340	1.7340	-2.00%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.35%	3.29%	19.70%	45.03%	6.88%	37.26%	40.19%	49.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.71%	1.77%	0.65%	6.69%	2.89%	22.06%	52.09%	48.63%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 235	68 \| 235	4 \| 232	7 \| 228	34 \| 235	33 \| 214	117 \| 174	42 \| 131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	19.31%	18.38%	1.66%	-9.81%	-6.38%	4.21%	-1.91%	5.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 359	104 \| 355	227 \| 349	313 \| 341	250 \| 330	181 \| 319	215 \| 310	123 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.50%	1.30%	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 359	222 \| 330	92 \| 276	84 \| 202	86 \| 151	22 \| 104	18 \| 89	53 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
2024-06-30 80.12%
2023-12-31 54.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%
2024-06-30	80.12%
2023-12-31	54.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	1年又194天	23.90%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

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33	2	1.818卖飞了	股友2a919m8681	01-23 15:54
26	0	这种折价的，到清仓的时候赎回就行，损失0.5手续费	股友215U61H978	01-23 12:16
140	2	这个生物科技跟雪球的生物科技持仓为啥不一样？	我在牛市入了股	01-23 09:43
36	0	昨天要涨三个多点才能拉平折价今天要涨四个点才行了…	荼蘼mi	01-22 23:51
88	2	这种倒欠老子一个点的我卖个锤子不卖	荼蘼mi	01-22 23:50
56	2	这个跟etf没法比，又差一个点折价	猫到了壹9	01-22 13:54
112	6	持仓变了？	股友262583d0g6	01-22 11:40
27	0	昨天卖了	股友dHvD7L5811	01-22 09:25
73	0	今天要涨三个多点才能把折价拉平	荼蘼mi	01-22 05:05
43	0	公告易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-21 18:21
26	0	没事你老是压着价干嘛怂货	喝水躲猫猫	01-21 10:00
34	0	昨天晚上涨得让你吃了？折价有一个多点	猫到了壹9	01-21 09:44
52	1	你不拉盘，能不能不要压盘。	花开大展得游坦之	01-20 16:12
54	2	真稳	股友dHvD7L5811	01-20 13:46
169	2	开盘卖了，做个T，开始拉溢价了。奶奶个熊	这股是个笑话	01-19 10:45
96	3	赎回了，主力自己玩吧，折价这么多，在这卖比赎回少一	股友g761O58080	01-16 15:48
64	1	今天能折价2个点吗，准备加仓了	喝水躲猫猫	01-16 09:41
186	7	拿着吧，折价越来越多了，够七天我就赎回走了	投石问路丶	01-15 17:16
61	1	一个破LOF压了一万多手，真有你的，我就不卖了，有	投石问路丶	01-15 16:10
248	9	今晚美股-1以内，明天lof可以建个底仓	恶魔爱谁7152	01-15 13:29

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