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单位净值 (2025-04-22)

1.10070.00%
近1月:0.33%
近1年:2.26%

累计净值

1.2117
近3月:0.12%
近3年:8.44%

近6月:1.30%
成立来:21.98%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:50.44亿元(2025-03-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2018-10-25管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 1.091.101.101.101.101.101.10FebMarApr
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  • 1.211.211.211.211.211.211.21FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1007 1.2117 0.00%
    04-21 1.1007 1.2117 0.00%
    04-18 1.1007 1.2117 0.01%
    04-17 1.1006 1.2116 0.00%
    04-16 1.1006 1.2116 0.01%
    04-15 1.1005 1.2115 0.00%
    04-14 1.1005 1.2115 0.01%
    04-11 1.1004 1.2114 0.02%
    04-10 1.1002 1.2112 0.02%
    04-09 1.1000 1.2110 -0.01%
    04-08 1.1001 1.2111 -0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8350 -0.24%
华夏大盘精选混 14.5290 -0.01%
富国全球科技互 2.3849 -0.65%
南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.33%
    0.12%
    1.30%
    0.11%
    2.26%
    6.28%
    8.44%
    同类平均
    0.02%
    0.37%
    0.42%
    1.33%
    0.40%
    2.30%
    6.02%
    8.93%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
    -4.39%
    -3.84%
    7.17%
    -6.17%
    -5.71%
    同类排名
    422 | 921
    409 | 921
    860 | 917
    328 | 891
    834 | 917
    289 | 850
    187 | 740
    232 | 539
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300浦银安盛中短债A
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010003-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份100 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    曹治国
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又55天
    现任基金资产规模:
    2091.16亿(20只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-22
    截止至:2025-04-22
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