浦银安盛中短债A(006436)基金净值_估值

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浦银安盛中短债A(006436

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0761-0.01%; 近1月：0.54%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.1871; 近3月：1.16%; 近3年：9.50%

: 近6月：2.31%; 成立来：19.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：36.76亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2018-10-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 12.18% --
23国开 11.80% --
20工商 6.82% --
21邮储 5.38% --
21华夏 4.79% --
前五持仓占比合计：40.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	12.18%	--
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21邮储	5.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0761	1.1871	-0.01%
04-24	1.0762	1.1872	-0.04%
04-23	1.0766	1.1876	0.02%
04-22	1.0764	1.1874	0.05%
04-19	1.0759	1.1869	0.03%
04-18	1.0756	1.1866	0.03%
04-17	1.0753	1.1863	0.01%
04-16	1.0752	1.1862	0.00%
04-15	1.0752	1.1862	0.02%
04-12	1.0750	1.1860	0.07%
04-11	1.0743	1.1853	0.04%

更多净值信息>

浦银安盛中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-21 每份派现金0.0010元
2023-03-28 每份派现金0.0500元
2022-12-26 每份派现金0.0100元
2022-06-24 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.54%	1.16%	2.31%	1.38%	3.86%	5.98%	9.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 836	106 \| 833	211 \| 826	171 \| 791	273 \| 821	168 \| 741	260 \| 546	152 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.94%	0.96%	0.62%	1.08%	0.76%	-0.06%	0.68%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 845	158 \| 832	279 \| 802	187 \| 771	490 \| 751	410 \| 729	369 \| 652	350 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.47%	2.10%	3.29%	3.01%	3.88%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 832	273 \| 729	172 \| 489	64 \| 351	39 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	曹治国	1年又65天	4.48%
2020-01-20~2023-02-20	刘大巍	3年又32天	8.80%
2019-03-06~2020-01-19	钟明刘大巍	319天	3.19%
2018-10-25~2019-03-05	钟明	131天	1.67%

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2023-03-28	每份派现金0.0500元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-06-24	每份派现金0.0500元

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