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单位净值 (2024-07-26)

1.08210.01%
近1月:0.20%
近1年:3.33%

累计净值

1.1931
近3月:0.65%
近3年:9.07%

近6月:1.72%
成立来:19.91%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:79.41亿元(2024-06-30)基金经理:曹治国
成 立 日:2018-10-25管 理 人浦银安盛基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0821 1.1931 0.01%
    07-25 1.0820 1.1930 0.03%
    07-24 1.0817 1.1927 0.01%
    07-23 1.0816 1.1926 0.03%
    07-22 1.0813 1.1923 0.03%
    07-19 1.0810 1.1920 0.00%
    07-18 1.0810 1.1920 0.00%
    07-17 1.0810 1.1920 0.01%
    07-16 1.0809 1.1919 0.00%
    07-15 1.0809 1.1919 0.02%
    07-12 1.0807 1.1917 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.20%
    0.65%
    1.72%
    1.94%
    3.33%
    5.79%
    9.07%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    384 | 868
    650 | 862
    497 | 852
    356 | 837
    415 | 831
    286 | 771
    310 | 614
    163 | 376
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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