浦银安盛中短债A(006436)基金净值_估值

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浦银安盛中短债A(006436

)

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单位净值 (2025-03-18): 1.09640.02%; 近1月：-0.23%; 近1年：2.48%

累计净值: 1.2074; 近3月：-0.04%; 近3年：8.45%

: 近6月：1.08%; 成立来：21.50%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：89.56亿元（2024-12-31）	基金经理：曹治国
成立日：2018-10-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24国开 6.57% --
24南电 5.14% --
24南电 5.14% --
24兴业 5.06% --
24兴业 5.06% --
前五持仓占比合计：26.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0964	1.2074	0.02%
03-17	1.0962	1.2072	-0.05%
03-14	1.0967	1.2077	0.02%
03-13	1.0965	1.2075	0.05%
03-12	1.0959	1.2069	0.05%
03-11	1.0954	1.2064	-0.06%
03-10	1.0961	1.2071	-0.01%
03-07	1.0962	1.2072	-0.08%
03-06	1.0971	1.2081	-0.03%
03-05	1.0974	1.2084	0.00%
03-04	1.0974	1.2084	0.03%

更多净值信息>

浦银安盛中短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-21 每份派现金0.0010元
2023-03-28 每份派现金0.0500元
2022-12-26 每份派现金0.0100元
2022-06-24 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.23%	-0.04%	1.08%	-0.28%	2.48%	6.24%	8.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.06%	0.13%	0.85%	-0.05%	2.34%	5.98%	8.88%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 910	777 \| 911	730 \| 909	98 \| 874	777 \| 910	178 \| 837	181 \| 733	207 \| 510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.35%	0.84%	0.94%	0.96%	0.62%	1.08%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 908	189 \| 878	378 \| 862	334 \| 846	158 \| 832	279 \| 802	187 \| 771	490 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.58%	3.47%	2.10%	3.29%	3.01%	3.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 908	312 \| 832	273 \| 729	172 \| 489	64 \| 351	39 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	曹治国	2年又27天	6.45%
2020-01-20~2023-02-20	刘大巍	3年又32天	8.80%
2019-03-06~2020-01-19	钟明刘大巍	319天	3.19%
2018-10-25~2019-03-05	钟明	131天	1.67%

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2023-06-21	每份派现金0.0010元
2023-03-28	每份派现金0.0500元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-06-24	每份派现金0.0500元

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