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单位净值 (2025-03-18)

1.09640.02%
近1月:-0.23%
近1年:2.48%

累计净值

1.2074
近3月:-0.04%
近3年:8.45%

近6月:1.08%
成立来:21.50%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:89.56亿元(2024-12-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2018-10-25管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0964 1.2074 0.02%
    03-17 1.0962 1.2072 -0.05%
    03-14 1.0967 1.2077 0.02%
    03-13 1.0965 1.2075 0.05%
    03-12 1.0959 1.2069 0.05%
    03-11 1.0954 1.2064 -0.06%
    03-10 1.0961 1.2071 -0.01%
    03-07 1.0962 1.2072 -0.08%
    03-06 1.0971 1.2081 -0.03%
    03-05 1.0974 1.2084 0.00%
    03-04 1.0974 1.2084 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.23%
    -0.04%
    1.08%
    -0.28%
    2.48%
    6.24%
    8.45%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.13%
    0.85%
    -0.05%
    2.34%
    5.98%
    8.88%
    沪深300
    1.68%
    2.43%
    1.67%
    26.39%
    1.85%
    11.22%
    1.24%
    -6.05%
    同类排名
    284 | 910
    777 | 911
    730 | 909
    98 | 874
    777 | 910
    178 | 837
    181 | 733
    207 | 510
    四分位排名

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    不佳

    优秀

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    良好

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