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单位净值 (2024-07-19)

1.08100.00%
近1月:0.17%
近1年:3.23%

累计净值

1.1920
近3月:0.47%
近3年:9.05%

近6月:1.67%
成立来:19.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:79.41亿元(2024-06-30)基金经理:曹治国
成 立 日:2018-10-25管 理 人浦银安盛基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0810 1.1920 0.00%
    07-18 1.0810 1.1920 0.00%
    07-17 1.0810 1.1920 0.01%
    07-16 1.0809 1.1919 0.00%
    07-15 1.0809 1.1919 0.02%
    07-12 1.0807 1.1917 0.02%
    07-11 1.0805 1.1915 0.01%
    07-10 1.0804 1.1914 0.00%
    07-09 1.0804 1.1914 0.04%
    07-08 1.0800 1.1910 -0.04%
    07-05 1.0804 1.1914 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.47%
    1.67%
    1.84%
    3.23%
    5.78%
    9.05%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    652 | 867
    615 | 862
    725 | 852
    374 | 835
    415 | 831
    276 | 766
    309 | 608
    167 | 376
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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