浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-07-01

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.34 169.97 62/122
基金数量(只) 20 23.69 31/122
基金经理数量 3 6.09 65/122
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 07-05 1.2058 1.2058 1.03% -25.42% -26.99% 0.29 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 07-05 1.2016 1.2016 1.03% -25.64% - 0.00 IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF 07-04 1.0159 1.0159 0.98% - - 0.44 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF 07-04 1.0173 1.0173 0.98% - - 1.66 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 FOF 07-04 0.9874 0.9874 0.71% 1.43% -1.93% 0.14 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF 07-04 1.1205 1.1205 0.45% -0.06% 3.99% 0.49 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF 07-04 1.1132 1.1132 0.44% -0.23% 3.62% 0.34 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 07-01 0.8972 0.8972 0.25% -15.76% -17.46% 0.93 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 07-01 0.8917 0.8917 0.25% -15.92% -17.79% 0.09 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 07-01 0.9869 1.2859 0.17% -1.61% -2.97% 0.28 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 07-01 0.9857 1.3022 0.17% -1.45% -2.63% 1.84 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF 07-04 1.1199 1.1199 0.17% 1.01% 1.67% 15.56 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF 07-04 1.1084 1.1084 0.17% 0.81% 1.26% 38.57 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 07-01 1.0339 1.0339 0.17% - - 2.13 蒋佳良 暂停申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 07-01 1.0335 1.0335 0.17% - - 0.85 蒋佳良 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 07-01 1.1939 1.1939 0.11% -5.73% -5.11% 2.45 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 07-01 0.9603 1.1528 0.10% -3.75% -5.50% 0.20 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 07-01 1.0350 1.4650 0.10% 0.97% 2.54% 0.52 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 07-01 1.0280 1.2220 0.10% 1.18% 3.35% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 07-01 0.9558 1.1353 0.09% -3.93% -5.83% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 07-01 1.0570 1.3390 0.09% 0.76% 2.76% 0.08 刘大巍 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 07-01 1.0610 1.3640 0.09% 0.85% 2.95% 0.49 刘大巍 等 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 07-06 1.4360 1.6360 0.07% 0.70% 2.64% 0.01 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 07-06 1.4960 1.7160 0.07% 0.94% 3.03% 0.10 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 07-06 1.0667 1.0767 0.06% 1.48% 4.81% 1.03 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 07-06 1.0334 1.0584 0.06% 1.49% 4.07% 72.85 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 07-01 1.0080 1.1210 0.05% 1.45% 3.09% 60.41 刘大巍 暂停申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 07-06 1.0647 1.0747 0.05% 1.44% 4.70% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 07-01 1.0451 1.1361 0.05% 1.82% 4.39% 7.94 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF 07-05 1.0047 1.0047 0.05% - - 2.29 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF 07-05 1.0062 1.0062 0.05% - - 9.38 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 07-06 1.0338 1.0338 0.04% 1.33% 2.68% 0.00 陶祺 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 07-06 1.0382 1.0382 0.04% 1.52% 3.06% 10.31 陶祺 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 07-01 1.0481 1.0481 0.04% 1.77% 3.97% 0.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 07-01 1.0622 1.0772 0.04% 1.76% 4.94% 10.14 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 07-06 1.0286 1.0449 0.04% 1.68% 4.01% 81.50 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 07-06 1.0139 1.0939 0.03% 1.14% 3.01% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 07-01 1.0696 1.1746 0.03% 1.82% 3.64% 53.77 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 07-06 1.0412 1.1432 0.03% 1.58% 4.19% 18.39 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 07-06 1.0163 1.0663 0.03% 1.97% 3.63% 30.36 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF 07-05 1.0062 1.0062 0.03% 0.64% 0.68% 4.66 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF 07-05 1.0104 1.0104 0.03% 0.84% 1.09% 48.48 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 07-06 1.0381 1.0381 0.03% 1.49% 3.50% 39.38 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 07-06 1.0111 1.0131 0.03% 1.30% - 40.38 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 07-01 1.0009 1.0009 0.03% - - 1.22 曹治国 封闭期 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 07-06 1.0169 1.1079 0.02% 1.32% 3.40% 10.01 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 07-06 1.0742 1.1242 0.02% 1.39% 3.01% 0.30 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 07-06 1.0211 1.1221 0.02% 1.29% 3.38% 24.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 07-06 1.0199 1.1089 0.02% 1.12% 3.03% 0.03 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 07-06 1.0211 1.0692 0.02% 1.29% 3.30% 18.05 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 07-06 1.0109 1.0789 0.02% 1.34% 3.00% 49.58 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 07-01 1.0059 1.0524 0.02% 1.48% 3.66% 20.29 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 07-06 1.0146 1.0596 0.02% 1.78% 3.26% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 07-01 1.0092 1.0702 0.02% 2.02% 4.00% 80.52 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 07-06 1.0402 1.0402 0.02% 1.57% 3.69% 0.22 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 07-06 1.0347 1.2357 0.02% 1.40% 3.05% 100.52 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 07-06 1.0403 1.3095 0.02% 2.29% 5.27% 100.85 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 07-06 1.0400 1.2882 0.02% 2.11% 4.90% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 07-06 1.0207 1.1357 0.02% 1.16% 3.08% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 07-06 1.0213 1.1463 0.02% 1.14% 3.12% 28.89 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 07-06 1.0328 1.2148 0.02% 1.20% 2.66% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 债券型-长债 07-06 1.0113 1.0133 0.02% 1.12% - 0.10 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 债券型-长债 07-06 1.0125 1.0145 0.02% 1.23% - 34.26 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 07-06 1.0099 1.0114 0.02% 1.13% - 0.00 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 07-01 1.0068 1.0068 0.02% - - 79.99 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 07-01 1.0008 1.0008 0.02% - - 3.50 曹治国 封闭期 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 07-06 1.0800 1.1300 0.01% 1.43% 3.10% 5.34 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 07-06 1.0765 1.0765 0.01% 1.09% 2.25% 0.06 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 07-06 1.0180 1.0565 0.01% 1.12% 2.85% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 07-06 1.0292 1.0622 0.01% 1.29% 3.23% 19.48 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 07-06 1.0292 1.0642 0.01% 1.23% 3.10% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 07-01 1.0086 1.0746 0.01% 1.96% 3.91% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 07-01 1.0087 1.0787 0.01% 2.08% 4.14% 80.66 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 07-06 1.0921 1.2603 0.01% 1.92% 4.37% 29.02 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 07-06 1.0698 1.1761 0.01% 0.92% 1.57% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 07-06 1.0779 1.2400 0.01% 1.75% 4.01% 0.00 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 07-06 1.0197 1.0197 0.01% 1.39% - 0.11 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 07-06 1.0184 1.0184 0.01% 1.29% - 0.58 廉素君 开放申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF 07-01 1.0096 1.0096 0.01% - - 1.18 陈曙亮 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF 07-01 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.99 陈曙亮 暂停申购 0.03% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 07-01 0.9989 0.9989 0.01% - - 50.10 陶祺 封闭期 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 07-06 1.0808 1.0808 0.00% 1.19% 2.47% 6.17 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 07-06 0.9738 0.9738 0.00% -2.00% -2.71% 0.55 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 07-06 1.0900 1.2660 0.00% 1.49% 3.95% 0.17 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 07-01 1.0320 1.4280 0.00% 0.68% 2.15% 0.11 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 07-06 1.0868 1.2017 0.00% 1.11% 1.93% 10.07 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 07-01 1.0350 1.2480 0.00% 1.37% 3.64% 3.37 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 07-06 0.9708 0.9708 -0.01% -2.10% -2.98% 0.48 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 档案 FOF 07-05 1.0007 1.0007 -0.02% 0.03% - 14.60 陈曙亮 等 开放申购 - 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 07-01 1.0313 1.3333 -0.03% -0.96% 4.32% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 07-01 1.0305 1.3125 -0.03% -1.14% 3.95% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 07-06 1.1060 1.2520 -0.09% 1.65% 4.27% 1.40 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 07-06 2.8136 2.8136 -0.14% 5.07% 26.65% 1.39 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 07-06 2.7748 2.7748 -0.14% 4.88% 26.20% 3.32 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 07-06 0.9968 0.9968 -0.15% 0.17% - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 07-06 0.9947 0.9947 -0.15% -0.01% - 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 07-06 1.0181 1.0181 -0.18% 0.00% 1.53% 1.22 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 07-06 1.0231 1.0231 -0.19% 0.17% 1.87% 12.06 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合债 07-06 1.1632 1.1632 -0.20% -0.03% 5.35% 17.38 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合债 07-06 1.1759 1.1759 -0.20% 0.14% 5.72% 11.53 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 07-06 0.9874 0.9874 -0.24% -0.01% - 9.95 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 07-06 0.9845 0.9845 -0.24% -0.18% - 0.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 07-06 1.0059 1.0059 -0.29% - - 0.55 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 07-06 1.0071 1.0071 -0.29% - - 1.53 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 07-06 1.3634 1.3634 -0.31% -1.40% -0.50% 0.16 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 07-06 1.4584 1.4584 -0.31% -1.00% 0.30% 3.72 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 07-06 1.1576 1.1576 -0.36% -0.36% 3.92% 0.12 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 07-06 1.1656 1.1656 -0.37% -0.20% 4.29% 0.67 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 07-06 4.1079 4.1079 -0.49% -6.28% 9.34% 1.46 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 07-06 4.0970 4.0970 -0.49% -6.49% - 0.33 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 07-06 1.6160 1.8660 -0.50% -5.59% -11.50% 9.39 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 07-06 1.6107 1.6107 -0.51% -5.77% - 6.11 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 07-06 1.9770 2.1770 -0.55% -1.30% -3.04% 1.66 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 07-06 1.5880 1.7880 -0.56% -1.43% -3.23% 2.66 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 07-06 0.8942 0.8942 -0.58% -10.58% - 0.11 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 07-06 0.8955 0.8955 -0.59% -10.45% - 0.65 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 07-06 0.8217 0.8217 -0.68% -8.03% -15.39% 5.74 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 07-06 0.9528 0.9528 -0.69% -9.35% -29.51% 0.34 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 07-06 0.8254 0.8254 -0.69% -7.88% -15.10% 9.87 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 07-06 0.9510 0.9510 -0.70% -9.54% - 0.01 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 07-06 1.2060 1.2060 -0.80% -7.32% -9.48% 1.39 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 07-06 1.1956 1.1956 -0.80% -7.48% -9.79% 2.27 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 07-06 1.2828 1.3088 -0.82% -1.39% -5.57% 0.63 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 07-06 1.2999 1.3249 -0.82% -1.19% -5.19% 0.43 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 07-06 1.6530 1.6530 -1.14% -14.04% -19.44% 0.31 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 07-06 1.5650 1.5650 -1.20% -14.39% -20.11% 0.18 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 07-06 2.8470 2.8470 -1.25% -14.38% -9.16% 2.31 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 07-06 2.8480 2.8480 -1.25% -14.45% -9.30% 2.33 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 07-06 0.9577 0.9577 -1.31% -0.78% -4.70% 0.19 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 07-06 0.9999 1.1099 -1.32% -6.15% -5.88% 0.16 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 07-06 1.0056 1.1156 -1.32% -6.01% -5.59% 0.70 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 07-06 1.3334 1.3334 -1.46% -10.12% 0.83% 0.06 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 07-06 1.3237 1.3237 -1.46% -10.25% 0.51% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 07-06 1.2570 2.1060 -1.58% -7.88% -12.03% 8.00 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 07-06 1.8210 1.8210 -1.73% -7.89% -0.65% 0.24 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 07-06 1.2066 1.2066 -2.24% -0.60% 19.03% 2.50 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 07-06 0.9754 0.9754 -2.24% -2.64% - 24.74 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 07-06 0.9713 0.9713 -2.24% -3.05% - 1.10 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 07-06 1.2012 1.2012 -2.25% -0.80% 18.54% 0.34 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 07-06 4.2190 4.2190 -2.30% -5.44% 4.30% 2.20 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 07-06 1.7595 2.5725 -2.30% -6.05% -0.23% 8.03 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 07-06 1.7546 2.1046 -2.30% -6.23% - 0.00 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 07-06 4.2090 4.2090 -2.30% -5.64% - 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 07-06 1.1753 1.1753 -2.32% -5.64% -2.30% 8.12 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 07-06 1.1724 1.1724 -2.32% -5.83% - 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 07-06 3.9230 3.9830 -2.34% -4.71% 5.74% 2.09 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 07-06 3.2557 3.2557 -2.38% -10.63% -0.83% 37.37 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 07-06 3.2459 3.2459 -2.38% -10.80% - 3.57 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 07-06 1.3897 1.3897 -2.62% -10.91% 1.35% 7.98 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 07-06 1.3790 1.3790 -2.62% -11.08% 0.94% 4.89 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 07-06 0.5231 1.9490% 1.97% 1.93% 0.48% 0.61 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 07-06 0.5615 2.0940% 2.12% 2.07% 0.52% 80.44 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 07-06 0.5220 2.1480% 2.03% 2.00% 0.48% 25.22 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 07-06 0.6081 1.6630% 2.53% 2.03% 0.45% 0.06 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 07-06 0.6734 1.9080% 2.77% 2.28% 0.51% 0.33 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 07-06 0.6054 1.6750% 2.53% 2.04% 0.45% 0.22 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 07-06 0.6080 1.6650% 2.53% 2.03% 0.45% 2.87 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 07-06 0.4959 1.8500% 1.87% 1.83% 0.46% 933.42 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 07-06 0.4560 1.9020% 1.80% 1.76% 0.42% 0.46 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 07-06 0.4246 1.6610% 1.75% 1.74% 0.43% 2.98 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 07-06 0.4902 1.9060% 1.99% 1.99% 0.49% 319.30 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 07-06 0.4243 1.6590% 1.74% 1.74% 0.43% 0.01 廉素君 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 07-01 1.0005 1.0005 0.00% - - 4.40 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 07-06 1.0067 1.0067 -0.30% - - 0.19 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 07-06 1.0991 1.0991 -0.61% 1.0980 0.10% 0.94 陈士俊 等
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 07-06 1.1048 1.1048 -1.03% 1.0890 1.43% 2.44 高钢杰
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 07-06 0.8473 0.8473 -1.04% 0.8330 1.69% 0.36 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 07-06 0.8453 0.8453 -1.04% 0.8460 -0.08% 1.11 陈士俊 等
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 07-06 1.4950 1.4950 -1.39% 1.4920 0.20% 2.01 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 07-06 0.9175 0.9175 -1.48% 0.9160 0.16% 0.86 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 07-06 1.0946 1.0946 -1.56% 1.0830 1.06% 2.51 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 07-06 0.8413 0.8413 -1.58% 0.8340 0.87% 0.40 罗雯
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 07-06 1.4997 1.4997 -1.65% 1.5000 -0.02% 0.59 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 14 0.21% 1,439.28 59,442.42
2 300750 宁德时代 41 0.19% 102.76 52,643.95
3 002459 晶澳科技 31 0.17% 590.17 46,434.60
4 000739 普洛药业 16 0.12% 1,110.99 34,729.48
5 601985 中国核电 12 0.10% 3,593.41 29,142.54
6 300390 天华超净 11 0.10% 376.80 26,978.88
7 688599 天合光能 12 0.09% 449.25 26,460.77
8 603520 司太立 6 0.08% 402.27 23,657.75
9 603259 药明康德 23 0.08% 206.35 23,189.92
10 600256 广汇能源 11 0.08% 2,755.02 22,591.15

行业配置前十大(全部基金)

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想说脏话 [浦银安盛价值精选混合A吧]

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垃圾桶 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

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1

回本马上把你给卖了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民9781o6202F

2022-07-06

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浦银每日速递 | 国家发改委稳住“最靓的猪... [浦银安盛消费升级混合A吧]

浦银安盛基金

2022-07-06

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2022-07-06

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关于浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

基金资讯

2022-07-06

83

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#晒收益#1.4以下[买入]1.7以上[卖出]加油! [浦银安盛医疗健康混合A吧]

化生香

2022-07-05

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重仓的药明康德,爱尔、普洛,之前跌得很透... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

化生香

2022-07-05

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笨的像头忽悠驴 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2022-07-05

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今天估值[怒]差异太多,耽误我买入 [浦银安盛环保新能源C吧]

基民7h7I399328

2022-07-05

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还没回本呢我以为今天可以回本呢 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民775293oC98

2022-07-05

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没有看到什么呀?点不来呀。 [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

少年洪七公

2022-07-05

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浦银每日速递 | ETF互通互联迎开门红,聪明... [浦银安盛新兴产业混合A吧]

浦银安盛基金

2022-07-05

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半年了,还上不了1元啊,最近蒋经理不在状... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基场小基

2022-07-05

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新能源现在走势还是特别强势的,最近都是上... [浦银安盛环保新能源C吧]

速速让我赚钱

2022-07-05

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浦银一周观市 | 浦银一周观市 我国公募基... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-07-05

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猴豆子 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2022-07-05

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你忽悠我,我忽悠你,喉豆子 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2022-07-05

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这个基金为什么没有数据 [浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF吧]

基民2f2r009178

2022-07-05

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关于浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

基金资讯

2022-07-05

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未威过[拳头][惨!关灯吃面] [浦银安盛新经济结构混合A吧]

越战越勇1983

2022-07-05

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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂... [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基金资讯

2022-07-05

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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金202... [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基金资讯

2022-07-05

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关于浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

基金资讯

2022-07-05

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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

基金资讯

2022-07-05

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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

基金资讯

2022-07-05

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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

基金资讯

2022-07-05

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[基金行情走势图] [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民LL2MXJ

2022-07-04

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经历过2月4月两轮熊市,业绩这么快就恢复了... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民2598Ah0296

2022-07-04

78

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喉豆子明天还想吗 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2022-07-04

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估值大家看看就好,今天有个三就不错了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

纯朴的罗宾

2022-07-04

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为什么今天的估值和净值差这么多? [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民XyLMWt

2022-07-04

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真恶心,跟踪同一指数五个ETF不管是一周一... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

点点W58

2022-07-04

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这也太垃圾了吧,跌时急先锋,涨时像乌龟,... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

十二年以后

2022-07-04

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这特么估值和净值差的有点多啊 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

我来抢劫啦

2022-07-04

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终于要上1了啊,半年多咯[加油]~ [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民53w05613G2

2022-07-04

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净值出的那么晚 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

乘风破浪得芦柑

2022-07-04

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$光伏龙头ETF(SZ159609)$什么时间开盘 [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

爱理财得小霸王

2022-07-04

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这个狗是接盘侠,是备胎吗 [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

股友xbxi9F

2022-07-04

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跑路还是继续持有 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

加班总裁

2022-07-04