浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2016年度一年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.18 85.19 58/77
基金数量(只) 3 10.81 49/77
基金经理数量 1 4.94 59/77
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 08-21 1.4030 1.4030 0.94% -0.71% 0.65% 1.10 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 08-21 1.6760 1.6760 0.90% 8.83% 3.58% 0.01 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 08-21 1.6850 1.6850 0.90% 8.92% 3.95% 1.22 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 08-21 1.1490 1.1490 0.88% 8.70% 4.17% 1.15 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 08-21 1.6710 1.6710 0.84% 1.95% 4.90% 0.57 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 08-21 1.5740 1.5740 0.83% 3.96% 1.68% 0.97 陈蔚丰 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 08-21 1.1320 1.1320 0.80% 8.33% 3.38% 0.78 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 08-21 2.0720 2.1320 0.78% 6.42% -1.43% 6.26 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 08-21 2.4310 2.4310 0.75% 5.37% -0.90% 8.01 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 08-21 1.5000 1.7120 0.74% 4.02% -1.88% 18.73 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 08-21 0.7310 0.7310 0.69% -2.53% -6.28% 15.65 陈蔚丰 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 08-21 0.7480 0.7480 0.67% 3.46% -2.35% 20.29 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 08-21 1.3780 1.3780 0.51% 10.95% 17.58% 1.25 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 08-21 1.0347 1.0347 0.40% - - 1.36 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 08-21 1.0180 1.0180 0.20% 1.70% - 7.00 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 08-21 1.4230 1.4230 0.14% 2.23% 4.02% 5.40 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银收益C 519112 档案 债券型 08-21 1.5480 1.5580 0.13% 1.98% 0.13% 0.19 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 08-21 1.5990 1.6090 0.13% 2.17% 0.57% 0.31 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 08-21 1.1830 1.1830 0.08% 1.98% 10.56% 3.12 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 08-21 1.0253 1.0253 0.03% 1.90% - 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 08-21 1.0274 1.0274 0.03% 2.06% - 96.35 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 08-21 1.0244 1.0374 0.02% 1.87% 3.65% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 08-21 1.0262 1.0412 0.02% 2.05% 4.00% 50.39 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 08-21 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 08-21 1.0090 1.0090 0.01% - - 1.01 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 08-21 1.0117 1.0203 0.01% - - 40.44 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 08-21 1.0111 1.0189 0.01% - - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 08-21 1.0440 1.0440 0.00% 1.56% - 16.28 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 08-21 1.0440 1.0790 0.00% 1.46% 1.57% 0.45 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 08-21 1.0294 1.0294 0.00% 2.24% - 2.05 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 08-21 1.0268 1.0268 0.00% 2.08% - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 08-18 1.2780 1.2780 - 2.40% 1.75% 0.07 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银幸福A 519118 档案 定开债券 08-18 1.0070 1.3120 - 1.00% -0.19% 16.16 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银幸福B 519119 档案 定开债券 08-18 1.0040 1.2930 - 0.80% -0.58% 1.27 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 08-18 1.2970 1.2970 - 2.61% 2.13% 8.62 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 08-18 1.0900 1.0900 - 1.58% -1.54% 0.07 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 08-18 1.0660 1.1870 - 2.60% 1.76% 0.15 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 08-18 1.0310 1.0310 - 1.78% 3.00% 3.39 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 08-18 1.0130 1.0160 - 1.62% 0.32% 0.19 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 08-18 1.1010 1.1010 - 1.85% -1.08% 1.11 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 08-18 1.0145 1.0145 - 1.34% - 1.25 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 08-18 1.0140 1.0200 - 1.85% 0.64% 2.54 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 08-18 1.0172 1.0172 - 1.52% - 33.28 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 08-18 1.0270 1.0270 - 1.58% 2.70% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 08-18 1.0157 1.0157 - - - 0.64 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 08-18 1.0172 1.0172 - - - 4.02 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 08-18 1.0680 1.1990 - 2.79% 2.05% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 08-21 1.1570 4.1820% 4.18% 4.08% 0.98% 40.01 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银货币B 519510 货币型 08-21 1.1271 4.1760% 4.18% 4.23% 1.06% 220.77 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 08-21 1.0912 3.9320% 3.93% 3.83% 0.91% 0.02 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银货币A 519509 货币型 08-21 1.0614 3.9250% 3.93% 3.98% 1.00% 1.85 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 08-21 1.0614 3.9500% 3.94% 3.98% 1.00% 0.05 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 08-21 1.0141 3.7430% 3.77% 3.82% 0.96% 159.51 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 08-21 0.9483 3.4950% 3.52% 3.58% 0.90% 24.98 康佳燕 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 08-21 0.9485 3.4950% 3.52% 3.58% 0.90% 0.26 康佳燕 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 08-21 0.9006 3.3670% 3.37% 3.37% 0.94% 3.04 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 08-21 0.8352 3.1190% 3.12% 3.12% 0.88% 0.11 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 08-21 0.8348 3.1190% 3.12% 3.12% 0.88% 0.03 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300197 铁汉生态 3 0.20% 1,218.91 16,187.12
2 002460 赣锋锂业 2 0.19% 333.99 15,446.87
3 600338 西藏珠峰 2 0.19% 406.52 15,443.87
4 300207 欣旺达 2 0.18% 1,236.40 14,577.14
5 002466 天齐锂业 2 0.17% 262.74 14,279.74
6 300226 上海钢联 2 0.16% 353.42 13,147.38
7 300337 银邦股份 2 0.16% 1,471.75 13,054.46
8 000938 紫光股份 2 0.15% 202.84 12,397.55
9 600718 东软集团 2 0.14% 752.02 11,693.87
10 300323 华灿光电 5 0.14% 819.96 11,380.99

行业配置前十大(全部基金)

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