浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-06-30

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.07 224.35 67/126
基金数量(只) 19 32.40 40/126
基金经理数量 3 6.67 69/126
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.7908 1.7908 -1.25% 5.64% 17.93% 1.70 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 07-25 1.7675 1.7675 -1.26% 5.40% 17.49% 4.62 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8647 0.8647 0.69% 15.99% 9.46% 0.56 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8523 0.8523 0.69% 15.77% 9.02% 0.06 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1384 1.1677 0.01% 4.04% 7.22% 10.19 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.9415 3.4415 1.11% 12.04% 5.82% 1.75 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0783 1.0783 -0.18% 2.57% 5.55% 0.21 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.9029 3.4029 1.11% 11.83% 5.25% 0.31 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0636 1.0636 -0.18% 2.39% 5.18% 0.15 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0692 1.1642 0.06% 3.38% 5.17% 2.95 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0677 1.1607 0.05% 3.40% 5.14% 0.12 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0984 1.2304 0.05% 3.11% 4.98% 19.54 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0921 1.1551 0.03% 2.65% 4.81% 32.98 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0820 1.1400 0.03% 2.42% 4.40% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0292 1.0622 0.00% 2.55% 4.39% 34.81 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0496 1.3924 0.04% 2.71% 4.38% 71.50 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1184 1.1184 0.04% 2.63% 4.34% 11.17 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0097 1.1667 - 2.12% 4.28% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0095 1.1545 - 2.03% 4.10% 80.53 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0085 1.1585 - 2.01% 4.05% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0487 1.3633 0.03% 2.53% 4.01% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1056 1.1056 0.04% 2.46% 3.96% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0559 1.1919 0.03% 2.44% 3.94% 22.35 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0632 1.0902 0.06% 2.53% 3.83% 42.75 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0329 1.1149 0.03% 2.30% 3.78% 63.85 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0377 1.0527 0.03% 2.53% 3.77% 25.94 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0133 1.1286 -0.01% 2.21% 3.75% 34.80 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1008 1.3138 0.05% 2.59% 3.75% 0.57 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0340 1.0720 0.03% 2.42% 3.70% 16.51 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0650 1.0650 0.05% 2.42% 3.70% 53.16 陶祺 开放申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0596 1.1241 0.04% 2.39% 3.67% 5.37 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0400 1.1950 0.04% 2.16% 3.49% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0703 1.0818 0.05% 2.35% 3.49% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0878 1.0878 0.01% 2.25% 3.47% 1.44 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0206 1.0356 0.04% 2.10% 3.47% 86.59 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0853 1.2793 0.04% 2.39% 3.46% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0460 1.1700 0.03% 2.21% 3.45% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1093 1.1093 0.01% 1.70% 3.38% 8.79 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0358 1.0458 0.03% 2.32% 3.38% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1148 1.1148 -0.09% 1.06% 3.38% 0.16 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0329 1.2039 0.03% 2.09% 3.36% 8.43 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0347 1.1404 0.04% 2.10% 3.35% 65.67 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0821 1.1931 0.01% 1.72% 3.33% 79.41 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0495 1.1245 0.01% 2.03% 3.33% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0222 1.2932 0.04% 2.20% 3.33% 96.12 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0505 1.1235 0.01% 2.09% 3.29% 2.89 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0541 1.0541 0.06% 2.11% 3.28% 0.10 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0819 1.0819 0.01% 2.14% 3.27% 1.34 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0444 1.0754 0.03% 2.01% 3.27% 11.48 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0793 1.0793 0.00% 1.70% 3.25% 12.89 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0642 1.1842 0.01% 1.66% 3.23% 6.82 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0481 1.0481 -0.01% 0.99% 3.22% 0.51 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0583 1.1993 0.04% 2.10% 3.21% 8.13 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1025 1.1025 0.01% 1.59% 3.17% 31.26 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0420 1.0700 0.04% 1.92% 3.07% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0505 1.0505 0.06% 2.01% 3.07% 0.38 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0747 1.0747 0.01% 1.60% 3.04% 60.53 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1074 1.1074 -0.09% 0.86% 2.97% 3.05 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0419 1.0419 0.00% 0.87% 2.96% 0.04 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0206 1.2636 0.05% 1.99% 2.90% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0240 1.1650 0.03% 1.71% 2.89% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0280 1.1740 0.03% 1.90% 2.89% 20.51 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0490 1.5130 0.10% 2.14% 2.74% 0.41 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0238 1.1438 0.03% 1.57% 2.58% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0870 1.0870 -0.09% 0.66% 2.56% 6.77 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0859 1.4094 0.00% 2.00% 2.47% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9921 0.9921 -0.06% -0.02% 2.46% 2.71 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0266 1.1231 0.02% 1.66% 2.40% 31.23 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0910 1.3120 0.18% 1.77% 2.35% 2.18 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1199 1.2249 0.01% 1.29% 2.35% 54.03 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0460 1.4690 0.10% 1.95% 2.35% 0.10 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0388 1.3070 0.01% 1.33% 2.31% 16.41 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9955 0.9955 -0.03% 0.31% 2.27% 11.37 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0816 1.3814 0.01% 1.88% 2.22% 0.29 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0743 1.1243 0.01% 1.25% 2.16% 1.79 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1360 1.2509 0.00% 1.13% 2.11% 10.59 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9835 0.9835 -0.06% -0.18% 2.10% 0.82 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0730 1.3180 0.28% 1.71% 2.09% 0.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2628 1.6973 0.02% 1.48% 2.04% 30.46 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0655 1.1155 0.02% 1.16% 1.98% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0384 1.0384 0.01% 1.06% 1.97% 1.77 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0367 1.2788 0.01% 1.15% 1.96% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9833 0.9833 -0.03% 0.12% 1.86% 0.96 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1102 1.2165 0.00% 0.95% 1.76% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.5425 1.7625 0.04% 1.55% 1.35% 0.29 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.4687 1.6687 0.03% 1.36% 1.01% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0343 1.0343 0.07% 1.88% 0.66% 3.58 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0218 1.0218 0.08% 1.70% 0.31% 0.18 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1870 1.1870 0.17% 1.48% -0.34% 3.67 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1657 1.1657 0.16% 1.29% -0.69% 4.56 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2205 1.4405 -0.02% 1.53% -0.76% 0.18 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1164 1.3264 -0.02% 1.13% -1.56% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9822 0.9822 0.26% 0.45% -1.57% 1.00 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9779 0.9779 0.26% 0.28% -1.92% 0.09 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9716 1.3006 0.22% -0.92% -2.84% 0.49 赵楠 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9666 1.2726 0.22% -1.09% -3.19% 0.01 赵楠 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9306 0.9306 0.17% 0.19% -3.26% 0.89 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0668 1.0918 0.20% 2.72% -3.33% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9228 0.9228 0.17% 0.01% -3.60% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1135 1.1135 0.32% -0.96% -3.70% 0.22 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9225 0.9225 -0.18% 2.36% -3.71% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9110 0.9110 0.19% 0.01% -3.72% 2.86 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0440 1.0700 0.19% 2.50% -3.73% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8832 1.1997 0.20% 0.23% -3.94% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9173 0.9173 -0.18% 2.21% -4.03% 6.97 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0976 1.0976 0.32% -1.14% -4.05% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9018 0.9018 0.19% -0.16% -4.05% 0.10 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8778 1.1768 0.21% 0.05% -4.27% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8881 0.8881 0.77% 20.47% -4.77% 0.41 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9176 0.9176 0.45% 5.14% -6.06% 0.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9132 0.9132 0.45% 4.93% -6.44% 0.10 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6390 1.8390 0.31% -0.97% -7.40% 0.81 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3300 1.3300 0.91% 11.58% -7.51% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3110 1.5110 0.31% -1.06% -7.61% 0.49 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0098 1.8638 0.42% 5.13% -7.86% 5.79 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2400 1.2400 0.98% 11.21% -8.22% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6777 0.6777 0.01% 5.40% -10.50% 6.13 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1078 1.1078 0.73% 3.80% -10.79% 1.21 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7100 0.7100 0.42% 7.49% -10.80% 0.23 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6699 0.6699 0.03% 5.21% -10.81% 3.39 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0903 1.0903 0.72% 3.61% -11.10% 1.69 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7025 0.7025 0.41% 7.27% -11.17% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7752 0.8852 0.43% 2.30% -12.72% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7659 0.8759 0.43% 2.13% -12.98% 0.03 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7208 0.7208 0.83% -4.06% -14.97% 5.25 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8684 0.8684 1.61% -8.64% -15.07% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8649 0.8649 1.61% -8.77% -15.32% 0.11 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.7129 0.7129 0.82% -4.24% -15.34% 0.04 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9423 1.8353 0.58% 2.40% -15.66% 4.67 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7337 0.7337 0.55% 1.93% -15.69% 0.65 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7530 0.7530 0.27% -3.20% -15.73% 1.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6709 0.6709 0.63% 1.56% -15.89% 0.75 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6310 2.4410 0.62% -7.28% -15.89% 5.10 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9316 1.3616 0.57% 2.18% -16.00% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6640 2.4240 0.67% -7.30% -16.03% 3.67 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7294 0.7294 0.54% 1.72% -16.03% 1.56 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7410 0.7410 0.27% -3.39% -16.07% 0.31 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6624 0.6624 0.62% 1.35% -16.23% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6828 1.6828 0.56% 2.91% -16.35% 4.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6639 1.6639 0.56% 2.70% -16.68% 0.14 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3616 2.4216 0.15% -1.12% -16.90% 1.67 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5643 0.5643 0.53% 1.11% -17.31% 0.56 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5583 0.5583 0.54% 0.87% -17.73% 0.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3048 3.0398 0.83% -7.34% -18.29% 1.52 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3022 3.0172 0.82% -7.53% -18.62% 4.70 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.6891 0.6891 -0.79% -1.82% -18.81% 0.30 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.6832 0.6832 -0.78% -1.99% -19.09% 0.13 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5613 0.5613 0.83% -0.34% -21.93% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5568 0.5568 0.81% -0.50% -22.18% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9239 1.1739 -0.24% -7.49% -22.56% 3.67 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9132 0.9132 -0.24% -7.67% -22.87% 0.13 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4409 0.4409 0.05% -2.48% -27.65% 7.98 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4319 0.4319 0.05% -2.86% -28.22% 0.31 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4818 1.4818 0.30% -3.07% -31.75% 0.66 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4508 1.4508 0.29% -3.23% -31.99% 0.89 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4732 0.4732 0.34% -19.22% -41.44% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4706 0.4706 0.32% -19.35% -41.66% 0.05 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8951 0.8951 -0.47% -0.10% - 2.25 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3521 2.3521 0.15% -1.32% - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0064 1.0064 0.41% 4.92% - 1.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0152 1.0152 0.06% 0.96% - 0.80 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0127 1.0127 0.06% 0.79% - 2.23 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0269 1.0339 0.02% 2.28% - 81.74 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0243 1.0243 0.01% 1.68% - 7.17 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0230 1.0230 0.01% 1.58% - 28.26 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9467 0.9467 0.50% -4.28% - 0.50 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9490 0.9490 0.51% -4.08% - 0.22 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0090 1.0090 0.00% - - 0.31 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.0106 1.0106 0.00% - - 0.05 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 07-19 1.0040 1.0040 - - - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8975 0.8975 -0.47% 0.12% - 0.00 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0109 1.0159 0.02% - - 48.77 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9318 0.9318 2.25% - - 0.03 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9330 0.9330 2.25% - - 0.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9833 0.9833 0.42% - - 3.83 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9840 0.9840 0.42% - - 5.49 罗雯 开放申购 0.12% 购买
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浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4375 1.6170% 1.62% 1.64% 0.44% 14.23 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4751 1.7590% 1.76% 1.78% 0.47% 176.56 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4100 1.5160% 1.52% 1.54% 0.41% 1,500.77 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4367 1.7020% 1.65% 1.71% 0.45% 39.02 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3709 1.4580% 1.41% 1.46% 0.39% 83.30 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4145 1.4780% 1.51% 1.52% 0.40% 229.88 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3819 1.5040% 1.46% 1.53% 0.40% 2.11 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4804 1.7200% 1.75% 1.76% 0.46% 18.67 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4343 1.4800% 1.51% 1.52% 0.40% 0.24 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4458 1.7460% 1.70% 1.77% 0.46% 68.25 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4144 1.4770% 1.51% 1.52% 0.40% 2.24 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3801 1.5030% 1.46% 1.53% 0.40% 0.01 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3800 1.5020% 1.46% 1.53% 0.40% 2.31 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7177 0.7177 1.70% 0.7190 -0.18% 0.53 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5423 0.5423 1.61% 0.5430 -0.13% 0.10 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6664 0.6664 0.88% 0.6680 -0.24% 0.40 高钢杰 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7149 0.7149 0.87% 0.7180 -0.43% 0.21 罗雯
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1527 1.1527 0.46% 1.1550 -0.20% 0.14 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3957 0.3957 0.36% 0.3950 0.18% 2.23 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7746 0.7746 0.32% 0.7710 0.46% 0.33 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 38 0.08% 792.27 31,144.13
2 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 31 0.06% 147.24 21,553.28
3 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 6 0.03% 172.30 12,108.53
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.03% 82.08 11,316.56
5 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 10 0.03% 552.10 11,287.15
6 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 16 0.03% 148.29 11,023.60
7 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 18 0.03% 1,228.45 10,441.83
8 600161 天坛生物 股吧 资讯 档案 4 0.03% 409.86 10,000.58
9 002429 兆驰股份 股吧 资讯 档案 6 0.03% 2,000.85 9,624.09
10 605289 罗曼股份 股吧 资讯 档案 6 0.03% 372.65 9,465.37

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浦银安盛基金吧

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181

0

 $浦银安盛医疗健康混合A[519171]$怎么会跌... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

日进斗金得天天

2024-07-27

55

0

 $浦银安盛全球智能科技(QDII)C[014002]$买... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

向上的旺旺

2024-07-26

94

2

 2周了，也该差不多到位了吧，再跌就受不了... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

有教养的姜泓9

2024-07-26

47

0

 今天还是跌的！不是刚调完仓吗！持仓基本上... [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民mZpFqd

2024-07-26

44

0

 这几个月股市持续震荡，不过今天小涨了波，... [浦银安盛中证光伏产业ETF联接C吧]

洗鸭子

2024-07-26

60

0

 #晒收益#市场很残酷，都是含泪割肉的呀 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

他乡之石

2024-07-26

44

0

 这基买入后要2天确认，准备现在进一点下周... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

冷冷冷雨

2024-07-26

66

0

 两个星期前没卖掉现在更卖不出手了 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

江湖中人

2024-07-26

80

1

 今天跌6个点 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

基民7UiYhy

2024-07-26

53

0

 成立以来净值就没超过1 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民K8O2VX

2024-07-26

31

0

 筹码集中度越来越高了 [浦银安盛创业板ETF联接C吧]

没有年纪青年

2024-07-26

120

1

 五一卖出纳斯达克100.进一半这个，小赚！跌... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

边牧焦糖

2024-07-26

70

0

 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... [浦银安盛盛世精选混合A吧]

基金资讯

2024-07-26

54

0

 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金产... [浦银安盛盛达纯债债券A吧]

基金资讯

2024-07-26

53

0

 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛煊定开债券吧]

基金资讯

2024-07-26

39

0

 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产... [浦银安盛普瑞纯债A吧]

基金资讯

2024-07-26

61

0

 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... [浦银安盛盛世精选混合A吧]

基金资讯

2024-07-26

46

0

 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证... [浦银安盛盛煊定开债券吧]

基金资讯

2024-07-26

43

0

 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说... [浦银安盛普瑞纯债A吧]

基金资讯

2024-07-26

48

0

 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说... [浦银安盛盛达纯债债券A吧]

基金资讯

2024-07-26

112

0

 关于浦银安盛品质优选混合型证券投资基金新... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基金资讯

2024-07-26

92

0

 替纳斯达克的那些神棍都好几天没冒泡了[大... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

山川258

2024-07-25

57

0

 这个基金居然没人骂了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民A9111799X3

2024-07-25

117

1

 这下比国内基金都垃圾了[大哭] [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

绝地突破

2024-07-25

89

0

 看淡涨跌，继续持有 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

彼岸花2

2024-07-25

60

0

 垃圾调的什么仓啊！天天跌 [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民mZpFqd

2024-07-25

47

0

 我的心态崩死了 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民3q31L61810

2024-07-25

43

0

 无了个大语，竟然能跌成这样 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民3q31L61810

2024-07-25

111

0

 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)... [浦银安盛稳健增利债券A吧]

基金资讯

2024-07-25

80

0

 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)... [浦银安盛稳健增利债券C吧]

基金资讯

2024-07-25

171

0

 理性看待市场波动 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金经理俞瑾

2024-07-25

79

0

 这行情还让不让人活，等亏光了我在回来看 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

水泽岚

2024-07-25

54

0

 $浦银安盛医疗健康混合A[519171]$今天上车... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

日进斗金得天天

2024-07-25

94

1

 今晚关灯吃面，看看谁跌的最少。 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

小小木木

2024-07-25

117

0

 大佬们，今天该加还是减啊？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

AI回答小助理

2024-07-25

61

0

 发现牛基一只 [浦银安盛新兴产业混合C吧]

浦银安盛基金

2024-07-25

36

0

 坚持！与各位共勉 [浦银安盛创业板ETF联接C吧]

一起高增长

2024-07-25

113

1

 今晚少说4个点，不补都对不起这么大的跌幅... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

明月添清风

2024-07-25

83

0

 比的就是谁拿的久！等你再跌跌我再上 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

下次有就行

2024-07-25

70

5

 今天出 [光伏龙头ETF吧]

懂得感恩之阿斯兰

2024-07-25

27

0

 证券公司ETF停牌了？ [证券公司ETF吧]

基民V68Ctb

2024-07-25

63

0

 对于证券行业，我还是挺看好的，不过这段时... [浦银安盛中证证券公司30ETF联接A吧]

九九九天

2024-07-25

104

0

 真垃圾 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

基民K4xaUc

2024-07-24

59

0

 真狗 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民qm27xb

2024-07-24

71

0

 真烂，比蜗牛还蜗牛，永远解不了套，别提挣... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

淡定的纳兰全

2024-07-24

201

1

 AI是跨周期的长期方向 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金经理俞瑾

2024-07-24

142

1

 越来越多家QD额度告急，你还能扛多久？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

东郊记忆

2024-07-24

119

1

 晚上能涨多少？#资产配置计划# [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

做白日梦的搞笑女

2024-07-24

135

1

 上周没敢加仓，现在加仓来的及吗？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

有同情心的董琨10

2024-07-24

137

0

 真的有看点！浦银安盛新兴产业二季报划重点... [浦银安盛新兴产业混合A吧]

浦银安盛基金

2024-07-24
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