浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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-20%-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.59 185.86 65/172
基金数量(只) 66 49.74 43/172
基金经理数量 32 23.00 37/172
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 -- - 详情 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.0273 1.0273 -2.04% 42.31% 45.28% 0.24 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.0109 1.0109 -2.04% 41.62% 44.29% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.2137 1.2137 -1.12% 59.87% 41.51% 0.45 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.1175 1.1175 -0.75% 32.55% 39.34% 0.68 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0985 1.0985 -0.75% 32.27% 38.77% 0.07 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 03-20 3.5452 4.0452 -0.37% 23.88% 27.96% 4.03 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 03-20 3.4901 3.9901 -0.37% 23.65% 27.47% 3.05 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.4183 1.4183 -0.71% 34.82% 25.70% 1.27 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.3928 1.3928 -0.71% 34.58% 25.26% 2.02 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8058 0.8058 -0.81% 21.15% 20.11% 5.87 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.7946 0.7946 -0.82% 20.94% 19.69% 3.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.1228 1.1228 -0.43% 29.53% 16.05% 0.05 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.1144 1.1144 -0.45% 29.27% 15.57% 0.05 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1093 1.1093 -0.80% 25.59% 15.25% 0.03 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1028 1.1028 -0.80% 25.42% 14.92% 0.18 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 03-20 2.0355 2.0355 -0.61% 28.72% 12.83% 2.99 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.5160 1.5160 -0.85% 26.44% 12.80% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 03-20 2.0074 2.0074 -0.61% 28.46% 12.37% 0.15 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8922 0.8922 -0.60% 29.17% 12.37% 0.66 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.1407 2.0337 -0.58% 28.76% 12.19% 5.21 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8848 0.8848 -0.60% 28.94% 11.92% 1.58 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.4050 1.4050 -0.85% 25.90% 11.86% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.1249 1.5549 -0.59% 28.52% 11.74% 0.01 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8072 0.8072 -0.65% 27.22% 11.35% 0.76 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.5206 0.5206 -1.16% 23.19% 11.17% 7.91 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.6826 0.6826 -0.63% 29.55% 11.08% 0.55 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.7950 0.7950 -0.65% 26.98% 10.91% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.6732 0.6732 -0.62% 29.24% 10.52% 0.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.5074 0.5074 -1.15% 22.71% 10.30% 0.31 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1380 1.9920 -0.84% 19.00% 9.85% 4.19 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.7537 1.7537 -0.49% 22.90% 9.77% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1313 1.1313 -0.85% 18.76% 9.41% 0.70 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.7132 1.7132 -0.48% 22.70% 9.39% 0.66 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.6929 0.6929 -0.96% 32.18% 9.36% 0.15 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.6861 0.6861 -0.95% 31.99% 9.04% 0.37 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.8424 0.8424 -0.82% 29.72% 8.03% 5.71 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.8310 0.8310 -0.84% 29.46% 7.60% 0.05 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 03-18 1.0632 1.0632 0.47% 7.24% 6.63% 0.11 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 03-18 0.9922 0.9922 0.29% 13.71% 6.41% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 03-18 0.9865 0.9865 0.28% 13.43% 5.92% 2.35 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1317 1.1567 -0.21% 7.15% 5.86% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 03-18 0.8030 0.8030 0.59% 23.69% 5.85% 0.29 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 03-18 0.7944 0.7944 0.60% 23.49% 5.50% 0.09 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1047 1.1307 -0.21% 6.94% 5.44% 0.07 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1653 1.1946 0.11% 1.90% 5.29% 10.50 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 03-19 1.8687 1.8687 1.25% -0.63% 5.17% 3.67 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.2417 1.2417 -0.08% 5.75% 5.13% 1.79 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0736 1.0736 -0.11% 4.04% 4.98% 3.23 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0458 1.1908 0.11% 1.71% 4.94% 40.28 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0433 1.1863 0.11% 1.63% 4.87% 2.82 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 0.9518 0.9518 -0.03% 3.11% 4.86% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.2166 1.2166 -0.08% 5.55% 4.76% 3.45 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 03-19 1.8407 1.8407 1.24% -0.77% 4.76% 6.98 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0569 1.0569 -0.03% 4.21% 4.65% 0.55 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0581 1.0581 -0.11% 3.86% 4.60% 0.15 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 0.9443 0.9443 -0.03% 2.93% 4.50% 6.14 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0550 1.2540 0.12% 1.54% 4.45% 18.92 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1275 1.3485 0.07% 3.10% 4.40% 3.02 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0068 1.1938 - 2.12% 4.40% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0291 1.0883 0.10% 2.05% 4.39% 53.44 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0519 1.0519 -0.03% 4.02% 4.28% 0.75 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0044 1.1844 - 2.02% 4.20% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0052 1.1802 - 2.01% 4.18% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.9020 2.7120 -0.83% 27.65% 4.16% 4.02 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.9380 2.6980 -0.77% 27.58% 4.03% 1.85 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1057 1.3507 0.07% 2.92% 4.02% 1.15 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1278 1.3408 0.04% 1.92% 4.02% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0586 1.0966 0.15% 1.75% 3.98% 17.06 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.5900 1.8100 -0.11% 2.26% 3.96% 0.35 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0367 1.2147 0.16% 1.55% 3.84% 71.46 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0282 1.0732 0.16% 1.52% 3.74% 48.13 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1094 1.3034 0.04% 1.74% 3.65% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0352 1.0352 0.00% 4.41% 3.64% 1.59 张川 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.5105 1.7105 -0.11% 2.09% 3.59% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0332 1.1485 0.09% 1.50% 3.55% 15.04 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0106 1.1613 0.07% 1.74% 3.53% 14.87 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1113 1.4348 0.00% 1.85% 3.53% 0.34 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0309 1.1899 0.17% 1.34% 3.43% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0171 1.0371 0.16% 1.57% 3.43% 18.46 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0259 1.0639 0.16% 1.34% 3.37% 0.00 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9552 0.9552 -0.24% 6.73% 3.35% 2.39 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0293 1.1323 0.11% 1.32% 3.34% 65.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0352 1.0522 0.15% 1.11% 3.29% 84.82 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1051 1.4049 0.01% 1.73% 3.28% 0.82 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0238 1.0238 0.00% 4.22% 3.28% 0.55 张川 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0578 1.2128 0.06% 1.39% 3.27% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0510 1.2220 0.06% 1.41% 3.26% 18.80 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0369 1.1419 0.06% 1.39% 3.22% 10.30 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0561 1.1051 0.14% 1.08% 3.20% 42.20 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0362 1.1422 0.06% 1.34% 3.11% 0.03 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0370 1.0520 0.08% 1.24% 3.11% 44.50 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0090 1.0920 0.06% 1.38% 3.10% 10.08 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0115 1.1905 0.09% 1.25% 3.06% 40.46 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0440 1.2140 0.07% 1.24% 3.05% 8.08 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0515 1.1675 0.08% 1.00% 3.01% 31.97 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0649 1.1399 0.24% 0.28% 2.98% 5.21 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9433 0.9433 -0.25% 6.53% 2.98% 0.07 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0430 1.0430 0.05% 1.59% 2.97% 13.48 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0771 1.0771 0.06% 0.90% 2.94% 54.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1297 1.1297 0.07% 0.89% 2.93% 11.34 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0350 1.5300 0.10% 1.17% 2.93% 0.42 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0729 1.0729 0.00% 2.07% 2.93% 0.50 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0612 1.0947 0.14% 0.92% 2.88% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0499 1.4011 0.09% 0.73% 2.87% 72.18 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0068 1.0848 0.06% 1.24% 2.86% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0716 1.0716 0.01% 1.24% 2.85% 0.28 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0516 1.1446 0.01% 1.55% 2.83% 11.71 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1048 1.1048 0.02% 1.14% 2.80% 4.61 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0403 1.0403 0.05% 1.49% 2.77% 41.96 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 03-18 1.1095 1.1095 0.36% 3.77% 2.71% 0.17 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0098 1.3044 0.13% 0.83% 2.70% 96.37 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9205 1.2370 -0.23% 5.87% 2.69% 0.48 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0648 1.0648 0.00% 1.95% 2.67% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0667 1.0667 0.02% 1.15% 2.66% 0.42 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0389 1.1499 0.09% 0.82% 2.63% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0411 1.1341 0.01% 1.44% 2.62% 0.01 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0974 1.0974 0.02% 1.03% 2.60% 70.65 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1143 1.1143 0.07% 0.72% 2.59% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.1469 1.1469 0.22% 3.27% 2.58% 0.20 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0970 1.2080 0.05% 1.13% 2.51% 89.56 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0471 1.3697 0.09% 0.56% 2.51% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0934 1.0934 0.04% 1.06% 2.46% 11.21 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0330 1.4830 0.00% 0.88% 2.44% 0.11 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0783 1.1983 0.05% 1.10% 2.41% 7.84 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1238 1.1238 0.04% 1.04% 2.39% 6.05 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 03-18 1.0919 1.0919 0.36% 3.59% 2.35% 0.12 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9128 1.2118 -0.24% 5.67% 2.32% 0.11 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0873 1.0873 0.04% 0.97% 2.25% 59.77 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0089 1.2718 0.12% 0.60% 2.24% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.1365 1.1365 0.21% 3.07% 2.19% 2.31 缪夏美 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1154 1.1154 0.04% 0.94% 2.18% 21.16 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0254 1.1742 0.06% 0.76% 2.05% 30.39 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1322 1.2372 0.04% 0.88% 1.99% 54.45 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0238 1.1331 0.12% 0.57% 1.97% 66.46 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.0102 1.0102 -0.26% 4.60% 1.94% 0.86 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.1126 1.1126 0.21% 2.87% 1.78% 5.16 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0477 1.3159 0.11% 0.58% 1.71% 16.68 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0236 1.1507 0.07% 0.58% 1.70% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.7180 1.9180 -0.17% 7.04% 1.66% 0.67 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1635 1.7070 0.12% 0.40% 1.62% 25.62 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.0034 1.0034 -0.26% 4.41% 1.58% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9557 0.9557 -0.25% 4.27% 1.54% 0.85 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0462 1.0462 0.01% 0.57% 1.51% 1.69 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1437 1.2586 0.12% 0.46% 1.42% 10.74 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.3720 1.5720 -0.22% 6.94% 1.40% 0.43 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0429 1.0429 -0.87% 20.36% 1.40% 0.10 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0431 1.2852 0.12% 0.40% 1.34% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 03-20 0.9455 0.9455 -0.25% 4.08% 1.18% 0.20 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1152 1.2215 0.12% 0.28% 1.06% 0.00 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0381 1.0381 -0.86% 20.16% 1.03% 0.10 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0073 1.0073 0.06% 1.48% 0.81% 8.13 缪夏美 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 03-19 0.9923 0.9923 0.05% 1.28% 0.40% 0.79 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1656 1.4456 -0.08% 1.05% 0.18% 0.29 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.0754 1.3254 -0.08% 0.65% -0.63% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 03-20 2.5337 2.5937 -0.58% 13.30% -1.51% 1.25 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 03-20 2.5171 2.5171 -0.58% 13.08% -1.90% 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8056 0.8056 -0.74% 14.95% -3.88% 1.63 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.7908 0.7908 -0.73% 14.74% -4.25% 0.28 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.3361 3.0711 -0.71% 15.10% -7.75% 0.75 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.0109 1.2609 -0.44% 17.46% -7.84% 3.02 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.3301 3.0451 -0.71% 14.88% -8.12% 1.18 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.9966 0.9966 -0.45% 17.23% -8.21% 0.07 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.8776 1.8776 -0.91% 100.15% - 0.08 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.8923 1.8923 -0.91% 101.33% - 0.17 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1504 1.1504 -1.01% 22.33% - 2.22 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1541 1.1541 -1.01% 22.58% - 3.21 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0509 1.0509 -0.94% - - 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0530 1.0530 -0.94% - - 0.20 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.9918 0.9918 -0.35% - - 6.65 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.9933 0.9933 -0.35% - - 3.54 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1055 1.1055 -0.21% - - 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.3730 1.3730 -0.22% - - - 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 03-14 1.0000 1.0000 - - - 5.32 孙晨进 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 03-14 0.9999 0.9999 - - - 5.97 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
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浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3901 1.3850% 1.37% 1.41% 0.36% 11.63 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4286 1.5270% 1.51% 1.55% 0.39% 105.25 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3628 1.2840% 1.27% 1.31% 0.33% 1,557.07 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4153 1.5050% 1.48% 1.48% 0.39% 22.88 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3494 1.2620% 1.24% 1.23% 0.33% 64.41 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4052 1.3770% 1.33% 1.34% 0.34% 227.44 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4336 1.3800% 1.37% 1.34% 0.34% 2.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4711 1.6210% 1.57% 1.58% 0.40% 13.18 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4053 1.3780% 1.33% 1.34% 0.34% 0.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4998 1.6250% 1.62% 1.59% 0.40% 28.98 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4054 1.3770% 1.33% 1.34% 0.34% 2.11 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4336 1.3810% 1.37% 1.34% 0.34% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4349 1.3830% 1.38% 1.35% 0.34% 2.98 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.7266 0.7266 -0.07% 0.7250 0.22% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0124 1.0124 -0.85% 1.0160 -0.36% 0.97 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0669 1.0669 -0.85% 1.0670 -0.01% 15.06 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.8972 0.8972 -0.94% 0.8960 0.13% 0.29 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.8787 0.8787 -1.00% 0.8780 0.08% 1.00 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 03-20 0.4366 0.4366 -1.02% 0.4360 0.14% 2.58 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0457 1.0457 -2.06% 1.0490 -0.32% 0.34 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 40 0.08% 788.21 32,127.52
2 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 29 0.07% 78.59 25,572.06
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 14 0.05% 1,436.29 20,581.98
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 32 0.05% 73.79 19,627.08
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.04% 180.22 17,052.83
6 600323 瀚蓝环境 股吧 资讯 档案 10 0.04% 684.26 16,162.15
7 688362 甬矽电子 股吧 资讯 档案 19 0.04% 412.12 13,880.36
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 14 0.02% 302.65 8,837.33
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.02% 5.14 7,826.35
10 300888 稳健医疗 股吧 资讯 档案 4 0.02% 174.69 7,351.04

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