浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2016年度一年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.18 86.04 58/77
基金数量(只) 3 10.96 49/77
基金经理数量 1 4.91 60/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 10-18 0.7600 0.7600 0.93% 1.88% -4.28% 15.65 陈蔚丰 等 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 10-18 1.4470 1.4470 0.56% 15.58% 23.57% 1.25 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 10-18 1.0774 1.0774 0.42% - - 1.36 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 10-18 1.6990 1.6990 0.35% 10.90% 7.40% 0.97 陈蔚丰 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 10-18 1.4180 1.4180 0.28% 1.00% -1.25% 1.10 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 10-18 1.4490 1.4490 0.21% 3.43% 5.31% 5.40 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 10-18 1.2040 1.2040 0.17% 3.17% 11.90% 3.12 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 10-18 1.0340 1.0340 0.10% 2.78% - 7.00 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 10-13 1.2850 1.2850 0.08% 2.64% 1.26% 0.07 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 10-13 1.3040 1.3040 0.08% 2.76% 1.56% 8.53 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 10-18 1.0108 1.0254 0.02% 2.31% - 40.44 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 10-18 1.0102 1.0235 0.02% 2.14% - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 10-18 1.0297 1.0297 0.01% 1.77% - 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 10-18 1.0324 1.0324 0.01% 1.98% - 2.05 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 10-18 1.0292 1.0292 0.01% 1.80% - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 10-18 1.0325 1.0475 0.01% 2.06% 2.64% 50.39 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 10-18 1.0324 1.0324 0.01% 1.94% - 96.35 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 10-18 1.0301 1.0431 0.01% 1.88% 2.29% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 10-18 1.0480 1.0480 0.00% 1.55% - 16.28 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 10-18 1.0470 1.0820 0.00% 1.36% 1.20% 0.45 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 10-18 1.0113 1.0113 0.00% - - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 10-18 1.0131 1.0131 0.00% - - 1.01 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 10-18 1.6070 1.6170 -0.12% 3.01% 0.63% 0.31 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银收益C 519112 档案 债券型 10-18 1.5550 1.5650 -0.13% 2.84% 0.19% 0.19 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 10-18 1.6870 1.6870 -0.65% 3.56% 5.83% 0.57 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 10-18 0.8040 0.8040 -0.74% 8.94% 3.47% 20.29 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 10-18 1.1640 1.1640 -0.77% 11.39% 5.72% 0.78 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 10-18 1.6110 1.8230 -0.80% 9.07% 3.72% 18.73 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 10-18 1.1820 1.1820 -0.84% 11.72% 6.49% 1.15 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 10-18 2.4750 2.4750 -0.84% 10.34% 0.73% 8.01 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 10-18 2.1150 2.1750 -0.84% 10.21% 0.38% 6.26 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 10-18 1.7190 1.7190 -0.87% 11.26% 5.33% 1.22 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 10-18 1.7140 1.7140 -0.87% 11.44% 5.35% 0.01 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银幸福A 519118 档案 定开债券 10-13 1.0110 1.3160 - 1.10% -0.45% 16.23 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银幸福B 519119 档案 定开债券 10-13 1.0080 1.2970 - 0.90% -0.75% 1.27 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 10-13 1.0920 1.0920 - 1.77% -1.89% 0.07 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 10-13 1.0690 1.1900 - 2.79% 1.58% 0.15 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 10-18 1.0360 1.0360 - 1.77% 1.77% 3.41 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 10-13 1.0190 1.0220 - 1.92% 0.72% 0.19 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 10-13 1.1030 1.1030 - 1.85% -1.61% 1.11 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 10-13 1.0175 1.0175 - 1.23% - 1.25 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 10-13 1.0200 1.0260 - 2.04% 0.94% 2.55 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 10-13 1.0207 1.0207 - 1.41% - 33.39 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 10-18 1.0310 1.0310 - 1.48% 1.38% 0.01 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 10-13 1.0335 1.0335 - 3.09% - 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 10-13 1.0356 1.0356 - 3.28% - 4.10 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 10-13 1.0710 1.2020 - 2.88% 1.87% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 10-18 1.1314 4.2710% 4.37% 4.40% 1.04% 40.01 康佳燕 限大额 - 购买
浦银货币B 519510 货币型 10-18 1.1309 4.2780% 4.32% 4.31% 1.05% 220.77 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 10-18 1.0656 4.0050% 4.12% 4.15% 0.98% 0.02 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银货币E 519516 货币型 10-18 1.0651 4.0200% 4.06% 4.06% 0.99% 0.05 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 10-18 1.0582 3.9380% 3.95% 3.94% 0.90% 3.04 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 10-18 1.0597 4.1370% 4.03% 3.96% 0.95% 159.51 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 货币型 10-18 1.0654 4.0250% 4.06% 4.06% 0.99% 1.85 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 10-18 0.9931 3.6920% 3.70% 3.69% 0.83% 0.11 康佳燕 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 10-18 0.9928 3.6900% 3.70% 3.69% 0.83% 0.03 康佳燕 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 10-18 0.9941 3.8890% 3.78% 3.71% 0.89% 24.98 康佳燕 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 10-18 0.9928 3.8880% 3.78% 3.71% 0.89% 0.26 康佳燕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300197 铁汉生态 12 0.28% 1,765.31 23,443.30
2 300323 华灿光电 9 0.22% 1,294.79 17,971.73
3 600718 东软集团 4 0.21% 1,134.74 17,645.25
4 002460 赣锋锂业 3 0.19% 340.97 15,769.95
5 300207 欣旺达 4 0.19% 1,322.61 15,593.52
6 600338 西藏珠峰 2 0.19% 406.52 15,443.87
7 002497 雅化集团 8 0.18% 1,516.46 14,709.62
8 300287 飞利信 2 0.18% 1,599.41 14,682.61
9 002466 天齐锂业 4 0.18% 267.73 14,550.95
10 002310 东方园林 6 0.16% 810.44 13,550.64

行业配置前十大(全部基金)

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