浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2023-09-30
浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.22 | 209.00 | 84/125 |
基金数量(只) | 19 | 28.76 | 38/125 |
基金经理数量 | 2 | 6.51 | 78/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 | 详情 吧 档案 | FOF-进取型 | 23.11.20 ~ 24.02.19 | 陈曙亮 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 | 详情 吧 档案 | FOF-进取型 | 23.11.20 ~ 24.02.19 | 陈曙亮 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.11.27 ~ 23.12.15 | 杨富麟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.11.27 ~ 23.12.15 | 杨富麟 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 详情 吧 档案 | FOF-进取型 | 23.11.28 ~ 24.02.27 | 缪夏美 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-05 | 1.5397 | 1.5397 | 0.52% | 7.85% | 26.78% | 0.33 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 12-05 | 1.5240 | 1.5240 | 0.51% | 7.70% | 26.13% | 0.22 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0783 | 1.1076 | -0.03% | 2.11% | 4.93% | 1.12 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0515 | 1.1145 | -0.03% | 1.50% | 4.45% | 31.69 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0243 | 1.1393 | - | 2.17% | 4.26% | 81.30 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0132 | 1.1282 | - | 2.08% | 4.12% | 80.54 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0368 | 1.3539 | -0.02% | 1.10% | 4.11% | 100.61 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0445 | 1.1025 | -0.03% | 1.32% | 4.08% | 0.00 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0266 | 1.1326 | - | 2.07% | 4.06% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 1.26% | 3.96% | 10.78 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0522 | 1.1842 | -0.02% | 1.08% | 3.74% | 18.73 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0312 | 1.3273 | -0.02% | 0.92% | 3.74% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.9940 | 2.8040 | -0.60% | 0.03% | 3.66% | 2.71 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% | 1.12% | 3.60% | 26.17 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | 1.07% | 3.58% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0499 | 1.0949 | -0.04% | 0.93% | 3.51% | 57.13 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.0360 | 2.7960 | -0.59% | -0.05% | 3.43% | 4.47 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 1.26% | 3.39% | 4.21 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | 1.02% | 3.38% | 48.52 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0155 | 1.0825 | -0.03% | 1.07% | 3.31% | 63.52 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 1.16% | 3.18% | 17.08 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0270 | 1.0540 | -0.02% | 0.82% | 3.13% | 41.40 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0212 | 1.1162 | -0.05% | 0.96% | 3.02% | 1.91 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0308 | 1.1718 | 0.01% | 0.92% | 3.00% | 7.92 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0544 | 1.1654 | -0.01% | 1.11% | 2.94% | 19.33 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0197 | 1.1127 | -0.06% | 0.90% | 2.92% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0376 | 1.1576 | -0.01% | 1.05% | 2.83% | 2.25 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0152 | 1.0462 | -0.02% | 0.82% | 2.83% | 10.61 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0361 | 1.0476 | -0.02% | 0.66% | 2.80% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0304 | 1.0304 | -0.02% | 0.82% | 2.69% | 51.57 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0053 | 1.1110 | -0.02% | 0.81% | 2.65% | 44.26 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0141 | 1.0421 | -0.02% | 0.73% | 2.62% | 0.10 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0650 | 1.2860 | 0.00% | 0.47% | 2.60% | 2.78 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | 0.85% | 2.58% | 0.17 | 廉素君 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0259 | 1.0904 | - | 0.72% | 2.55% | 0.55 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0133 | 1.2643 | 0.00% | 0.74% | 2.40% | 95.39 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0570 | 1.0570 | -0.02% | 0.90% | 2.40% | 0.62 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 0.76% | 2.37% | 0.74 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0193 | 1.2875 | -0.01% | 0.73% | 2.36% | 16.12 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0485 | 1.1395 | -0.02% | 0.73% | 2.35% | 10.38 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0177 | 1.1487 | - | 0.91% | 2.33% | 20.32 | 郑双超 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0182 | 1.1542 | -0.03% | 0.54% | 2.32% | 17.39 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0099 | 1.1649 | -0.02% | 0.85% | 2.29% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0202 | 1.0932 | -0.02% | 0.63% | 2.26% | 4.07 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0198 | 1.0948 | -0.03% | 0.68% | 2.25% | 0.30 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0218 | 1.0368 | - | 0.86% | 2.24% | 26.58 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0039 | 1.1749 | -0.02% | 0.82% | 2.21% | 13.21 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | 0.80% | 2.19% | 1.80 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0021 | 1.0171 | -0.03% | 0.49% | 2.18% | 45.14 | 章潇枫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0175 | 1.0986 | -0.02% | 0.30% | 2.14% | 18.08 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0490 | 1.2940 | 0.00% | 0.29% | 2.14% | 1.43 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.80% | 2.08% | 10.42 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0994 | 1.2044 | - | 0.87% | 2.07% | 52.99 | 郑双超 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1175 | 1.2324 | 0.00% | 0.71% | 2.05% | 10.41 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0568 | 1.1068 | 0.00% | 0.75% | 2.03% | 26.68 | 廉素君 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0403 | 1.1203 | -0.02% | 0.57% | 2.02% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0630 | 1.2760 | - | 0.85% | 2.02% | 0.55 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0195 | 1.2616 | -0.01% | 0.54% | 2.00% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0115 | 1.2375 | 0.00% | 0.53% | 1.98% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 0.9966 | 1.3256 | - | 0.08% | 1.94% | 0.50 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0114 | 1.1354 | -0.03% | 0.28% | 1.90% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0494 | 1.0994 | -0.01% | 0.67% | 1.85% | 0.40 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0028 | 1.0128 | -0.02% | 0.32% | 1.85% | 0.00 | 章潇枫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.3894 | 1.6679 | -0.02% | 0.13% | 1.79% | 0.25 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0510 | 1.2450 | - | 0.77% | 1.74% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.5190 | 1.7390 | 0.00% | -0.07% | 1.74% | 0.30 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0945 | 1.2008 | 0.00% | 0.53% | 1.70% | 0.00 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 1.0293 | 1.0293 | -0.20% | 2.05% | 1.61% | 0.27 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 0.9938 | 1.2998 | - | -0.09% | 1.58% | 0.01 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0390 | 1.4840 | - | 0.48% | 1.57% | 0.46 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.4490 | 1.6490 | 0.00% | -0.21% | 1.40% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 1.0248 | 1.0248 | -0.20% | 1.92% | 1.35% | 0.13 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0543 | 1.3778 | -0.02% | -0.10% | 1.18% | 0.28 | 郑双超 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0350 | 1.4420 | - | 0.29% | 1.17% | 0.11 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0518 | 1.3516 | -0.01% | -0.23% | 0.94% | 0.01 | 郑双超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1069 | 1.1069 | 0.46% | 3.72% | -0.03% | 0.06 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | -2.13% | -0.15% | 0.25 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.1698 | 1.1698 | 0.03% | -1.11% | -0.34% | 13.37 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-04 | 0.9126 | 0.9126 | 0.66% | 8.28% | -0.41% | 0.15 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.46% | 3.50% | -0.44% | 5.14 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.1294 | 1.1294 | 0.05% | -2.32% | -0.51% | 0.02 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | -0.81% | -0.65% | 5.91 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.1514 | 1.1514 | 0.02% | -1.28% | -0.69% | 8.18 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.0848 | 1.0848 | 0.45% | 3.29% | -0.83% | 10.26 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | -0.99% | -1.00% | 0.31 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9842 | 0.9842 | -0.77% | 3.30% | -1.23% | 5.05 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3930 | 1.3930 | 0.43% | -11.56% | -1.28% | 0.29 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9849 | 0.9849 | -0.75% | 2.89% | -1.34% | 16.71 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-04 | 1.0644 | 1.0644 | 0.59% | 5.15% | -1.44% | 0.28 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9778 | 0.9778 | -0.76% | 3.11% | -1.58% | 1.35 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9752 | 0.9752 | -0.75% | 2.67% | -1.74% | 1.40 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-04 | 1.0523 | 1.0523 | 0.59% | 4.97% | -1.78% | 0.24 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3050 | 1.3050 | 0.46% | -11.88% | -2.03% | 0.18 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1978 | 1.4178 | -0.03% | -2.14% | -2.15% | 0.39 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1011 | 1.3111 | -0.04% | -2.55% | -2.95% | 0.12 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9393 | 0.9393 | -0.06% | -2.91% | -4.20% | 1.11 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9335 | 0.9335 | -0.06% | -3.08% | -4.54% | 0.33 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 0.9020 | 1.2185 | - | -2.97% | -4.91% | 1.12 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9229 | 0.9229 | -0.04% | -3.38% | -4.97% | 3.90 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 0.8986 | 1.1976 | - | -3.15% | -5.25% | 0.19 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9156 | 0.9156 | -0.04% | -3.55% | -5.31% | 0.11 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9088 | 0.9088 | -0.72% | -4.93% | -6.60% | 0.03 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9056 | 0.9056 | -0.71% | -5.08% | -6.92% | 8.91 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.7369 | 0.7369 | - | -6.72% | -8.11% | 0.59 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.7282 | 0.7282 | - | -6.92% | -8.48% | 0.06 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.7020 | 1.9020 | -0.06% | -5.50% | -8.49% | 0.93 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3640 | 1.5640 | -0.07% | -5.54% | -8.64% | 0.73 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1166 | 1.1166 | -0.14% | -7.14% | -9.54% | 1.37 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1014 | 1.1014 | -0.15% | -7.31% | -9.85% | 3.27 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.0596 | 1.0846 | 0.20% | -6.14% | -10.16% | 0.34 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.8516 | 0.8516 | -1.14% | -9.65% | -10.40% | 6.35 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.0397 | 1.0657 | 0.20% | -6.32% | -10.52% | 0.09 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.5733 | 3.0733 | 0.21% | -4.25% | -10.57% | 1.85 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.8444 | 0.8444 | -1.15% | -9.87% | -10.79% | 0.09 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.9732 | 1.8272 | 0.12% | -8.10% | -10.95% | 4.19 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.5457 | 3.0457 | 0.20% | -4.59% | -11.08% | 0.19 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1858 | 1.4358 | 0.34% | -9.76% | -13.05% | 5.08 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1750 | 1.1750 | 0.33% | -9.95% | -13.41% | 0.14 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-04 | 0.7785 | 0.7785 | -0.60% | -9.89% | -13.67% | 0.49 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-04 | 0.7736 | 0.7736 | -0.60% | -10.04% | -13.98% | 0.15 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.5792 | 3.3142 | -1.15% | -10.48% | -14.18% | 5.85 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.5802 | 3.2952 | -1.15% | -10.65% | -14.52% | 7.42 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6859 | 0.6859 | 0.04% | -6.32% | -14.54% | 7.09 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6795 | 0.6795 | 0.04% | -6.47% | -14.83% | 4.06 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.7798 | 0.8898 | 0.19% | -10.05% | -15.05% | 0.04 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.7719 | 0.8819 | 0.19% | -10.20% | -15.32% | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.6437 | 2.7037 | -0.29% | -14.28% | -15.70% | 1.88 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8543 | 0.8543 | -0.58% | -9.64% | -18.50% | 2.01 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8428 | 0.8428 | -0.59% | -9.82% | -18.82% | 0.38 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.6243 | 0.6243 | 0.56% | -12.90% | -19.97% | 0.12 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.6205 | 0.6205 | 0.57% | -13.05% | -20.22% | 0.16 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.6891 | 0.6891 | 0.63% | -8.98% | -20.50% | 0.26 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0407 | 1.9337 | -0.21% | -13.40% | -20.61% | 5.20 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.6835 | 0.6835 | 0.62% | -9.19% | -20.90% | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0316 | 1.4616 | -0.20% | -13.58% | -20.93% | 0.00 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8846 | 0.8846 | 0.66% | -20.34% | -22.31% | 0.50 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.8610 | 1.8610 | -0.24% | -13.61% | -24.35% | 4.65 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.8448 | 1.8448 | -0.24% | -13.77% | -24.65% | 0.40 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7423 | 0.7423 | -0.22% | -12.93% | -24.78% | 0.92 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7348 | 0.7348 | -0.22% | -13.10% | -25.09% | 0.15 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6294 | 0.6294 | -0.21% | -13.71% | -26.11% | 0.76 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6247 | 0.6247 | -0.21% | -13.92% | -26.48% | 0.40 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5373 | 0.5373 | 0.11% | -15.97% | -28.75% | 10.99 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5290 | 0.5290 | 0.11% | -16.31% | -29.33% | 0.46 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.7783 | 1.7783 | 0.23% | -17.88% | -32.97% | 1.22 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.7451 | 1.7451 | 0.23% | -18.02% | -33.20% | 1.64 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.5736 | 0.5736 | 1.06% | -27.75% | - | 0.01 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.5716 | 0.5716 | 1.04% | -27.90% | - | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8136 | 0.8136 | -0.20% | -11.96% | - | 0.83 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8110 | 0.8110 | -0.20% | -12.12% | - | 2.08 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0059 | 1.0239 | -0.02% | 0.98% | - | 35.93 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9830 | 0.9830 | -0.05% | -1.67% | - | 1.83 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9808 | 0.9808 | -0.06% | -1.85% | - | 0.17 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.56% | 2.93% | - | 0.02 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.9870 | 0.9870 | -0.56% | 2.79% | - | 0.09 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9631 | 0.9631 | -0.22% | - | - | 0.21 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9652 | 0.9652 | -0.22% | - | - | 0.04 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-01 | 0.9485 | 0.9485 | - | - | - | 2.39 | 陈曙亮 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0070 | 1.0070 | - | - | - | 80.25 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.6402 | 2.6402 | -0.29% | - | - | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.9724 | 0.9724 | 0.12% | - | - | 0.00 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 3.95 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 6.13 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | - | - | 79.90 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 27.73 | 曹治国 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 48.95 | 曹治国 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5743 | 2.1710% | 2.12% | 2.00% | 0.50% | 15.42 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.6124 | 2.3140% | 2.27% | 2.15% | 0.54% | 105.29 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5468 | 2.0690% | 2.02% | 1.90% | 0.48% | 1,254.43 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.7376 | 2.2140% | 2.05% | 2.03% | 0.53% | 51.83 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.6713 | 1.9670% | 1.80% | 1.78% | 0.47% | 101.23 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5603 | 2.2380% | 2.14% | 2.05% | 0.52% | 18.84 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5336 | 2.0310% | 2.06% | 2.00% | 0.51% | 191.63 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4946 | 1.9930% | 1.90% | 1.81% | 0.46% | 176.74 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4680 | 1.7860% | 1.82% | 1.75% | 0.45% | 2.39 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4938 | 1.9920% | 1.90% | 1.81% | 0.46% | 0.26 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4944 | 1.9920% | 1.90% | 1.81% | 0.46% | 2.45 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4679 | 1.7860% | 1.82% | 1.75% | 0.45% | 0.01 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4674 | 1.7850% | 1.82% | 1.75% | 0.45% | 2.33 | 廉素君 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.8982 | 0.8982 | 2.11% | 0.8950 | 0.36% | 0.20 | 罗雯 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.5850 | 0.5850 | 1.39% | - | - | 0.13 | 高钢杰 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.4923 | 0.4923 | 1.17% | 0.4920 | 0.06% | 2.73 | 高钢杰 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.7475 | 0.7475 | 0.61% | 0.7470 | 0.07% | 0.47 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.6986 | 0.6986 | 0.59% | 0.7020 | -0.49% | 0.16 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.8005 | 0.8005 | 0.36% | 0.7980 | 0.31% | 0.06 | 高钢杰 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.1561 | 1.1561 | 0.22% | 1.1550 | 0.10% | 0.18 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.7479 | 0.7479 | 0.05% | 0.7480 | -0.01% | 0.44 | 高钢杰 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.8192 | 0.8192 | -0.59% | 0.8200 | -0.10% | 0.62 | 高钢杰 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002991 | 甘源食品 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.07% | 326.77 | 22,952.46 | ||
2 | 603985 | 恒润股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 786.69 | 21,500.32 | ||
3 | 301030 | 仕净科技 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.06% | 462.25 | 20,477.64 | ||
4 | 605289 | 罗曼股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 567.37 | 18,524.70 | ||
5 | 002035 | 华帝股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 2,997.25 | 17,893.58 | ||
6 | 002847 | 盐津铺子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 239.02 | 17,773.23 | ||
7 | 600256 | 广汇能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 2,196.92 | 16,784.45 | ||
8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.05% | 1,326.93 | 16,732.59 | ||
9 | 600188 | 兖矿能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 815.78 | 16,519.56 | ||
10 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.05% | 335.74 | 16,340.22 |
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