浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-06-30

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 75.54 192.30 68/174
基金数量(只) 62 48.21 45/174
基金经理数量 28 21.92 42/174
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 09-27 1.8736 1.8736 -0.96% 4.38% 34.58% 4.62 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 09-30 1.8996 1.8996 0.00% 4.87% 34.23% 1.70 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9777 0.9777 6.46% 23.45% 28.64% 0.56 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9629 0.9629 6.44% 23.20% 28.13% 0.06 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.3435 3.8435 6.77% 22.23% 25.41% 1.75 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2974 3.7974 6.76% 21.99% 24.73% 0.31 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8322 0.8322 3.75% 15.20% 13.16% 0.23 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8229 0.8229 3.76% 14.98% 12.73% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1329 1.1329 6.44% 22.85% 11.29% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1278 1.1278 6.44% 22.68% 10.97% 0.11 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1592 2.0132 7.34% 12.77% 10.51% 5.79 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1546 1.1546 7.34% 12.56% 10.08% 1.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0311 1.0311 8.06% 8.30% 8.55% 0.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9561 0.9561 12.30% 17.18% 8.39% 0.41 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0254 1.0254 8.05% 8.07% 8.10% 0.10 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9001 1.0101 7.64% 12.50% 7.91% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8888 0.9988 7.64% 12.32% 7.59% 0.03 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7111 0.7111 12.34% 17.44% 7.22% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7050 0.7050 12.31% 17.25% 6.90% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1419 1.1712 -0.06% 2.87% 6.51% 10.19 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0738 1.1688 -0.15% 2.59% 5.21% 2.95 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0719 1.1649 -0.17% 2.58% 5.16% 0.12 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0134 1.0664 -0.02% 1.93% 4.55% 34.81 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0518 1.2288 -0.20% 1.87% 4.53% 19.54 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.5819 1.8019 1.35% 3.33% 4.35% 0.29 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0075 1.1745 0.03% 2.19% 4.25% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1066 1.3196 -0.03% 1.90% 4.20% 0.57 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0399 1.1959 -0.06% 1.79% 4.13% 22.35 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0889 1.1519 -0.29% 1.43% 4.12% 32.98 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0070 1.1620 0.04% 2.09% 4.08% 80.53 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.5053 1.7053 1.35% 3.15% 4.03% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0060 1.1660 0.03% 2.10% 4.02% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0380 1.0760 -0.09% 1.74% 3.91% 16.51 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0169 1.1322 -0.03% 1.69% 3.87% 34.80 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0904 1.2844 -0.03% 1.72% 3.85% 0.00 翁凯骅 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0391 1.0541 -0.12% 1.73% 3.79% 25.94 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0577 1.0577 1.25% 3.19% 3.74% 3.58 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0302 1.0372 -0.05% 1.65% 3.72% 81.74 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0781 1.1361 -0.31% 1.23% 3.71% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0616 1.1261 -0.10% 1.51% 3.70% 5.37 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1153 1.1153 -0.30% 1.51% 3.70% 11.17 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0380 1.3892 -0.35% 1.59% 3.70% 71.50 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0292 1.1732 -0.07% 1.59% 3.69% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0340 1.1160 -0.10% 1.57% 3.63% 63.85 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0628 1.0898 -0.23% 1.61% 3.62% 42.75 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0923 1.0923 -0.05% 1.55% 3.60% 1.44 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0592 1.0592 -0.01% 1.57% 3.47% 0.10 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0861 1.0861 -0.04% 1.46% 3.41% 1.34 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0367 1.0467 -0.12% 1.56% 3.41% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0442 1.0442 1.25% 3.00% 3.37% 0.18 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0524 1.1274 -0.05% 1.44% 3.36% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1018 1.1018 -0.31% 1.32% 3.33% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0940 1.4175 0.13% 1.72% 3.33% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0369 1.3595 -0.35% 1.42% 3.33% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0412 1.1962 -0.05% 1.52% 3.32% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0635 1.0635 -0.31% 1.57% 3.32% 53.16 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0536 1.1266 -0.05% 1.49% 3.31% 2.89 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7441 0.7441 4.08% 10.98% 3.30% 6.13 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0694 1.0809 -0.22% 1.45% 3.29% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0217 1.0367 -0.21% 1.46% 3.27% 86.59 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0552 1.0552 -0.02% 1.47% 3.26% 0.38 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0344 1.2054 -0.05% 1.50% 3.23% 8.43 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0359 1.1416 -0.04% 1.47% 3.18% 65.67 陶祺 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1123 1.1123 0.02% 1.23% 3.15% 8.79 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0843 1.1953 -0.02% 1.19% 3.13% 79.41 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 1.0546 1.0546 -0.09% 1.19% 3.09% 0.51 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0891 1.3889 0.12% 1.59% 3.08% 0.29 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0817 1.0817 0.00% 1.24% 3.06% 12.89 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0302 1.2002 -0.11% 1.56% 3.03% 8.13 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0109 1.0759 -0.14% 1.37% 3.03% 11.48 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0662 1.1862 -0.02% 1.14% 3.02% 6.82 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0110 1.2920 -0.18% 1.35% 2.95% 96.12 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7350 0.7350 4.08% 10.78% 2.94% 3.39 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1050 1.1050 0.01% 1.13% 2.94% 31.26 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0983 1.3193 -0.02% 1.60% 2.93% 2.18 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0151 1.1761 -0.14% 1.51% 2.93% 20.51 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0767 1.0767 0.00% 1.13% 2.86% 60.53 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 1.0478 1.0478 -0.10% 1.06% 2.83% 0.04 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0097 1.0697 -0.17% 1.24% 2.78% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0788 1.3238 -0.03% 1.49% 2.55% 0.99 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0460 1.5100 -0.38% 0.97% 2.54% 0.41 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0105 1.2616 -0.18% 1.13% 2.51% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7621 0.7621 8.41% 6.99% 2.47% 0.75 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0210 1.1235 -0.04% 0.87% 2.41% 31.23 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0697 1.9627 8.78% 7.17% 2.39% 4.67 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7945 0.7945 9.65% 6.06% 2.38% 5.25 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6429 0.6429 9.10% 6.53% 2.36% 0.56 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2021 1.2021 5.56% 6.91% 2.34% 1.21 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0132 1.1620 -0.36% 0.78% 2.32% 30.17 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2112 1.2112 1.31% 2.62% 2.30% 3.67 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0409 1.3091 -0.06% 0.95% 2.29% 16.41 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1212 1.2262 -0.08% 0.94% 2.26% 54.03 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0776 1.1276 -0.06% 1.18% 2.23% 1.79 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8344 0.8344 8.66% 6.84% 2.20% 0.65 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0420 1.4650 -0.38% 0.68% 2.15% 0.10 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1385 1.2534 -0.03% 0.87% 2.11% 10.59 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9164 1.9164 9.01% 8.25% 2.10% 4.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.0805 1.0805 0.38% 0.14% 2.08% 0.21 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7519 0.7519 8.39% 6.76% 2.05% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2087 1.6972 -0.05% 0.69% 2.04% 30.46 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0683 1.1183 -0.06% 1.07% 2.03% 0.01 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0131 1.1402 -0.36% 0.61% 2.00% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1824 1.1824 5.55% 6.72% 1.98% 1.69 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0568 1.4868 8.77% 6.95% 1.98% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7853 0.7853 9.65% 5.85% 1.97% 0.04 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1887 1.1887 1.30% 2.43% 1.94% 4.56 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0407 1.0407 0.00% 0.94% 1.94% 1.77 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0381 1.2802 -0.06% 0.77% 1.92% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6355 0.6355 9.10% 6.27% 1.84% 0.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8290 0.8290 8.65% 6.62% 1.79% 1.56 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 1.0037 1.0037 0.31% 0.66% 1.75% 11.37 缪夏美 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1119 1.2182 -0.04% 0.69% 1.75% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.0652 1.0652 0.39% -0.03% 1.73% 0.15 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8935 1.8935 9.01% 8.02% 1.69% 0.14 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 0.9996 0.9996 0.11% 0.32% 1.63% 2.71 缪夏美 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.1204 1.1204 0.30% 0.30% 1.61% 0.16 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 0.9906 0.9906 0.30% 0.46% 1.34% 0.96 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 0.9903 0.9903 0.11% 0.15% 1.27% 0.82 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.1123 1.1123 0.30% 0.12% 1.22% 3.05 缪夏美 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0938 1.1188 1.54% 3.10% 1.22% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4010 1.4010 7.19% 7.27% 1.01% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1505 1.1505 1.70% 1.64% 0.87% 0.22 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0697 1.0957 1.54% 2.90% 0.81% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0910 1.0910 0.29% -0.09% 0.80% 6.77 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1655 1.4455 0.41% -0.12% 0.59% 0.18 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1334 1.1334 1.70% 1.46% 0.51% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3040 1.3040 7.24% 6.89% 0.23% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 0.9302 0.9302 -0.02% 2.21% 0.11% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9908 0.9908 1.05% 0.07% -0.14% 1.00 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0794 1.3294 0.41% -0.52% -0.22% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 0.9244 0.9244 -0.01% 2.04% -0.23% 6.97 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8570 2.6670 8.79% 3.74% -0.47% 5.10 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9858 0.9858 1.06% -0.10% -0.48% 0.09 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8920 2.6520 8.74% 3.61% -0.71% 3.67 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9218 0.9218 1.25% -0.05% -1.39% 2.86 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9371 0.9371 0.87% -0.29% -1.54% 0.89 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.8948 1.2113 1.21% 0.00% -1.64% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9119 0.9119 1.24% -0.23% -1.73% 0.10 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9287 0.9287 0.88% -0.46% -1.88% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5901 2.6501 5.74% 5.04% -1.98% 1.67 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.8888 1.1878 1.21% -0.17% -1.99% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5779 2.5779 5.74% 4.83% -2.41% 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3934 3.1284 7.11% -0.23% -3.37% 1.52 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3898 3.1048 7.11% -0.42% -3.75% 4.70 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6620 1.8620 1.47% -1.25% -4.32% 0.81 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3290 1.5290 1.45% -1.34% -4.53% 0.49 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8057 0.8057 6.42% -0.21% -4.68% 1.80 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7922 0.7922 6.41% -0.41% -5.07% 0.31 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9046 0.9046 1.85% -1.65% -6.18% 2.25 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0314 1.2814 10.42% -2.04% -10.93% 3.67 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0186 1.0186 10.41% -2.26% -11.29% 0.13 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4873 0.4873 7.05% 7.00% -11.62% 7.98 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4767 0.4767 7.08% 6.57% -12.32% 0.31 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.6990 0.6990 3.40% -5.37% -13.37% 0.30 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.6926 0.6926 3.40% -5.54% -13.67% 0.13 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6416 1.6416 8.33% 8.56% -14.99% 0.66 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6062 1.6062 8.33% 8.36% -15.29% 0.89 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5675 0.5675 10.97% -1.24% -19.24% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5641 0.5641 10.98% -1.38% -19.53% 0.05 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0403 1.0403 1.03% 2.80% - 0.80 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0370 1.0370 1.02% 2.60% - 2.23 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0262 1.0262 -0.04% 1.16% - 7.17 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0245 1.0245 -0.04% 1.07% - 28.26 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0327 1.0327 7.36% 4.77% - 0.50 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0359 1.0359 7.36% 4.98% - 0.22 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.0029 1.0029 0.46% 0.06% - 0.31 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.0048 1.0048 0.46% 0.21% - 0.05 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 09-20 0.9938 0.9938 - -0.33% - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9077 0.9077 1.84% -1.43% - 0.00 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0144 1.0194 -0.04% 1.54% - 48.77 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1396 1.1396 7.58% 13.89% - 0.03 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1419 1.1419 7.58% 14.12% - 0.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1677 1.1677 7.98% - - 3.83 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1693 1.1693 7.99% - - 5.49 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.83 罗雯 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.83 罗雯 暂停申购 0.12% 购买
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浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4404 1.6400% 1.64% 1.63% 0.41% 14.23 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4786 1.7830% 1.78% 1.77% 0.45% 176.56 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4130 1.5390% 1.54% 1.53% 0.39% 1,500.77 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4575 1.7440% 1.75% 1.70% 0.42% 39.02 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3920 1.5010% 1.51% 1.46% 0.36% 83.30 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3925 1.4430% 1.53% 1.48% 0.38% 229.88 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4084 1.5010% 1.63% 1.59% 0.38% 2.11 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4581 1.6860% 1.78% 1.73% 0.44% 18.67 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3925 1.4420% 1.53% 1.48% 0.38% 0.24 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4740 1.7450% 1.87% 1.83% 0.44% 68.25 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3925 1.4430% 1.53% 1.48% 0.38% 2.24 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4084 1.5020% 1.63% 1.59% 0.38% 0.01 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4084 1.5020% 1.63% 1.59% 0.38% 2.31 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8714 0.8714 15.16% 0.9180 -5.35% 0.40 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4807 0.4807 11.92% 0.4800 0.15% 2.23 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 10.28% 1.0110 -1.10% 0.53 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6618 0.6618 10.12% 0.6460 2.39% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9194 0.9194 9.18% 0.9760 -6.16% 0.21 罗雯
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3521 1.3521 8.41% 1.3300 1.63% 0.14 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9062 0.9062 7.59% 0.9000 0.68% 0.33 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 55 0.09% 820.55 32,256.01
2 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 47 0.06% 159.30 23,317.97
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 32 0.04% 76.90 15,277.58
4 688691 灿芯股份 股吧 资讯 档案 41 0.04% 266.21 14,238.35
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 46 0.03% 94.56 13,037.85
6 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 10 0.03% 175.00 12,298.28
7 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 12 0.03% 588.80 12,037.45
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 42 0.03% 1,365.09 11,603.27
9 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 18 0.03% 154.73 11,502.73
10 605289 罗曼股份 股吧 资讯 档案 8 0.03% 434.27 11,030.51

行业配置前十大（全部基金）

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浦银安盛基金吧

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35

0

 问问：这个是t+0吗？ [创业板ETF浦银吧]

您好happy

2024-10-06

132

1

 这个公司没有人才了吗？全是啥奇葩的思路呀... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

豁达之槟榔

2024-10-06

347

4

 从今天市值变动来看，新经理肯定是调仓了，... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民F1DwxS

2024-10-06

97

0

 怎么没有卖出？ [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民aqAZH5

2024-10-05

102

0

 怎么赎回？ [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民aqAZH5

2024-10-05

244

3

 这个还能买吗，还亏好多呢，买点进去拉下成... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

起个漂亮的名字

2024-10-05

226

1

 浦银跟综的哪支指数 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

基民wJ

2024-10-04

101

0

 垃圾，骗子基金公司 [浦银安盛环保新能源A吧]

基民XH0px2

2024-10-04

57

0

 我是脑子不好使了！ [创业板ETF浦银吧]

股友F9738O1695

2024-10-04

152

0

 不用清了，相信会上涨的 [浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C吧]

基民STJqUG

2024-10-03

210

1

 半天算不出来净值，是纠结扣我们多少收益嘛 [浦银安盛价值精选混合A吧]

cooyoo

2024-10-03

158

0

 看看看持有得港股！！！ [浦银安盛品质优选混合A吧]

股友T625268r59

2024-10-02

126

0

 错过行情， [浦银安盛科创板100指数增强C吧]

忠诚的樱桃

2024-10-02

169

0

 基金经理牛市结束你能回本吗 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民SI9rHJ

2024-10-02

169

0

 永远跑不赢指数，基金经理还不辞职吗 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民SI9rHJ

2024-10-02

116

0

 恨不能给自己两个打耳光，开盘8.04十万股就... [创业板ETF浦银吧]

股友COF68y

2024-10-01

122

3

 买入当天有没有后悔冲动呢？买少了呢？ [创业板ETF浦银吧]

为我活着

2024-10-01

204

0

 请问，现在清仓了不能赎回，我买的基金什么... [浦银安盛价值精选混合A吧]

AI回答小助理

2024-10-01

152

0

 什么建仓节奏呀 [浦银安盛科创板100指数增强C吧]

n143936616794d62

2024-10-01

190

0

 才这点收益？ [浦银安盛价值精选混合C吧]

赚他十个千万

2024-10-01

107

0

 折价为负是什么意思？ [光伏龙头ETF吧]

平静de小叮当

2024-09-30

184

0

 #晒收益#连涨几天还亏这么多 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民r17A739575

2024-09-30

164

0

 今天的净值难道没有问题？ [浦银安盛价值精选混合A吧]

有同情心的吾光

2024-09-30

193

0

 拜拜了 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

半销户

2024-09-30

153

0

 迟迟不出净值，难怪业绩这么差，碰到这样的... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

随缘逢财

2024-09-30

163

0

 请问一下蒋总 [浦银安盛价值精选混合A吧]

AI回答小助理

2024-09-30

144

0

 前几个都多少，最后收益多少？ [浦银安盛价值精选混合A吧]

阿抓抓小朋友

2024-09-30

123

0

 怎么差那么多 [浦银安盛新兴产业混合A吧]

不定的左丘忻欢

2024-09-30

155

0

 canola，垃圾！连大盘都比不过 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民6gjpy6

2024-09-30

149

0

 怎么还不出净值，搞什么东西 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民78d2137e78

2024-09-30

89

3

 是不是要检讨一下了 [浦银安盛品质优选混合C吧]

欣慰的雨天

2024-09-30

103

5

 快进，明后天涨停 [光伏龙头ETF吧]

习惯性跳水冠军

2024-09-30

126

0

 这么晚还不出净值，又在搞老鼠仓吗[想一下]... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民951Y89T372

2024-09-30

77

0

 …… [浦银安盛安荣回报一年持有混合A吧]

基民583fv70335

2024-09-30

133

0

 $浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A[0093... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

温馨的马昭1

2024-09-30

127

0

 $浦银安盛精致生活混合A[519113]$这么差劲 [浦银安盛精致生活混合A吧]

贰臌眼

2024-09-30

4424

2

 全市场仅8支股票下跌，你中标2只，牛！ [浦银安盛品质优选混合A吧]

迷人的叶孤城

2024-09-30

255

0

 …… [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民6Q81Pz

2024-09-30

150

5

 今天刚来就被套了，明天还是玩纳斯达克etf... [创业板ETF浦银吧]

股友5aXYKD

2024-09-30

121

0

 好意思都没跑赢大盘 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民Lhynla

2024-09-30

212

0

 还没转A股？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

武周易

2024-09-30

47

0

 老三板300万人还好吗，怎么怎么样了！ [证券公司ETF吧]

老乡巴菲特

2024-09-30

87

0

 听说比中证A50跑的好一点?要不要买点 [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

AI回答小助理

2024-09-30

104

0

 现在就该买创业板，哪个弹性大就买哪个？ [浦银安盛创业板ETF联接C吧]

AI回答小助理

2024-09-30

78

0

 上车了，就怕晚一天追不上 [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

兜里有m

2024-09-30

46

0

 46分钟开始，一个人卖都没有，想买都买不进... [创业板ETF浦银吧]

做T糕手啊轩

2024-09-30

173

1

 9月26号就卖出这个基金了，怎么到现在没有... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

基民8EBChM

2024-09-30

66

0

 听说比中证A50跑的好一点？要不要买点？ [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

无忧Asd

2024-09-30

66

0

 现在可以上车吗？ [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

无忧Asd

2024-09-30

68

0

 现在可以上车吗？ [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

AI回答小助理

2024-09-30
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