浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-03-31

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.03 224.94 75/126
基金数量(只) 19 31.45 39/126
基金经理数量 3 6.63 71/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 指数型-股票 24.05.09 ~ 24.05.29 罗雯 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 指数型-股票 24.05.09 ~ 24.05.29 罗雯 认购期 1.00% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII-普通股票 05-20 1.8473 1.8473 0.84% 18.15% 38.19% 0.98 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII-普通股票 05-20 1.8249 1.8249 0.83% 17.90% 37.71% 1.79 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 05-21 0.8788 0.8788 -0.52% 16.92% 11.64% 0.50 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 05-21 0.8668 0.8668 -0.52% 16.69% 11.19% 0.05 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 05-21 2.9873 3.4873 -0.20% 13.45% 8.20% 1.64 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 05-21 2.9503 3.4503 -0.20% 13.24% 7.61% 0.19 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 05-21 1.1254 1.1547 0.02% 4.37% 7.50% 1.16 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 05-21 1.0820 1.1450 0.00% 2.83% 4.70% 32.54 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 指数型-固收 05-21 1.0545 1.1495 -0.02% 3.05% 4.68% 2.46 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 指数型-固收 05-21 1.0532 1.1462 -0.02% 3.06% 4.64% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 05-21 1.0851 1.2171 -0.01% 3.03% 4.62% 19.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 05-21 1.0727 1.1307 -0.01% 2.61% 4.29% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 05-17 1.0113 1.1583 - 2.05% 4.29% 80.36 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 档案 债券型-长债 05-21 1.0278 1.0538 -0.02% 2.89% 4.28% 34.47 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 05-21 1.1081 1.1081 -0.01% 2.60% 4.22% 11.02 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 05-17 1.0116 1.1466 - 1.99% 4.12% 80.51 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 05-17 1.0105 1.1505 - 1.92% 4.05% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 05-21 1.0418 1.3810 0.00% 2.55% 4.01% 100.54 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 05-21 1.0285 1.1208 0.00% 2.44% 3.90% 55.73 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 05-21 1.0251 1.1071 0.00% 2.36% 3.87% 63.25 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 05-21 1.0961 1.0961 -0.01% 2.42% 3.85% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 05-21 0.8056 0.8056 -1.84% 8.31% 3.77% 0.22 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 05-21 1.0536 1.0806 0.00% 2.44% 3.77% 42.22 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 05-21 1.0914 1.3044 -0.01% 2.58% 3.75% 0.56 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 05-21 1.0466 1.1826 -0.01% 2.64% 3.69% 10.93 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 05-21 1.1045 1.1045 0.00% 2.09% 3.63% 4.06 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 05-21 1.0415 1.3526 0.00% 2.36% 3.63% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 05-21 1.0774 1.1884 0.00% 2.17% 3.62% 36.76 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 05-21 1.0499 1.1144 -0.01% 2.30% 3.58% 0.57 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 05-21 1.0745 1.0745 0.00% 2.09% 3.57% 13.27 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 05-21 1.0249 1.0629 -0.01% 2.43% 3.55% 27.15 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 05-21 1.0598 1.1798 0.00% 2.12% 3.50% 7.80 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 05-21 1.0549 1.0549 0.00% 2.26% 3.48% 52.47 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 05-21 1.0613 1.0728 -0.01% 2.27% 3.43% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 05-21 1.0981 1.0981 0.00% 1.99% 3.42% 15.63 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 05-21 1.0812 1.0812 -0.01% 2.30% 3.41% 1.64 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 档案 债券型-长债 05-21 1.0280 1.0430 -0.02% 2.46% 3.41% 25.63 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 指数型-固收 05-21 1.0373 1.0683 -0.01% 2.08% 3.36% 11.53 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 05-21 1.0703 1.0703 0.00% 1.99% 3.35% 59.47 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 05-21 1.0768 1.2708 -0.01% 2.36% 3.34% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 05-21 0.7977 0.7977 -1.85% 8.09% 3.34% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 05-21 1.0315 1.1865 -0.01% 2.07% 3.28% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 05-21 1.0376 1.1616 -0.01% 2.43% 3.21% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 05-21 1.0263 1.1320 -0.01% 2.00% 3.21% 65.02 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 指数型-固收 05-21 1.0430 1.1160 -0.01% 2.11% 3.21% 3.86 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 指数型-固收 05-21 1.0422 1.1172 -0.01% 2.07% 3.21% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 05-21 1.0758 1.0758 0.00% 2.20% 3.21% 0.76 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 05-21 1.0248 1.1958 0.00% 2.01% 3.18% 13.44 李羿 暂停申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 档案 债券型-中短债 05-21 1.0471 1.0471 -0.01% 2.06% 3.17% 0.11 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 指数型-固收 05-21 1.0353 1.0633 0.00% 1.98% 3.16% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 05-21 1.0506 1.1916 0.00% 1.92% 3.11% 8.03 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 档案 债券型-长债 05-21 1.0268 1.0368 -0.02% 2.26% 3.03% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0900 1.3110 0.00% 2.06% 3.02% 2.16 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 05-21 1.0131 1.2841 -0.01% 1.93% 2.97% 95.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 档案 债券型-中短债 05-21 1.0439 1.0439 -0.01% 1.95% 2.96% 0.51 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0473 1.0473 0.04% 2.09% 2.85% 0.51 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 05-21 1.0420 1.5060 0.00% 2.05% 2.84% 0.41 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 05-21 1.0204 1.1664 -0.01% 1.73% 2.78% 20.30 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0720 1.3170 0.00% 1.90% 2.68% 1.05 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0416 1.0416 0.05% 1.97% 2.60% 0.05 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0813 1.4048 -0.01% 2.25% 2.57% 0.28 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 05-21 1.0347 1.3029 0.00% 1.48% 2.56% 16.32 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 05-21 1.0122 1.2552 -0.02% 1.71% 2.54% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF-进取型 05-17 1.0904 1.0904 0.14% 4.74% 2.51% 0.24 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 05-21 1.0136 1.1546 -0.03% 1.36% 2.46% 80.59 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 05-21 1.0255 1.1166 0.00% 1.65% 2.45% 31.20 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 05-21 1.0400 1.4630 0.00% 1.95% 2.45% 0.10 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 05-21 1.1150 1.2200 0.00% 1.43% 2.38% 53.68 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 档案 债券型-混合一级 05-21 1.0774 1.3772 -0.01% 2.11% 2.31% 0.38 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 05-21 1.1322 1.2471 -0.01% 1.32% 2.25% 10.53 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0035 1.0035 0.18% 2.65% 2.21% 3.30 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 05-21 1.0332 1.2753 0.00% 1.29% 2.19% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 05-21 1.0140 1.1340 -0.03% 1.22% 2.15% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF-进取型 05-17 1.0762 1.0762 0.14% 4.56% 2.15% 0.16 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 档案 FOF-稳健型 05-17 1.1241 1.1241 0.10% 2.84% 2.14% 0.13 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 05-21 1.3215 1.6900 -0.01% 1.47% 2.09% 0.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 指数型-固收 05-21 1.0688 1.1188 0.01% 1.15% 2.06% 2.46 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 档案 指数型-固收 05-21 1.0346 1.0346 0.00% 1.09% 2.05% 2.69 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF-稳健型 05-20 1.0040 1.0040 0.15% 2.59% 1.90% 13.34 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 05-21 1.1072 1.2135 -0.01% 1.15% 1.89% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 指数型-固收 05-21 1.0603 1.1103 0.00% 1.05% 1.87% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合二级 05-21 1.5420 1.7620 -0.18% 1.51% 1.85% 0.29 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9954 0.9954 0.18% 2.48% 1.85% 0.98 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 05-21 1.0177 1.3467 0.09% 2.07% 1.74% 0.49 赵楠 等 暂停申购 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF-稳健型 05-17 1.1174 1.1174 0.09% 2.63% 1.72% 3.47 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0364 1.0364 -0.09% 1.92% 1.53% 3.43 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合二级 05-21 1.4691 1.6691 -0.18% 1.39% 1.53% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9924 0.9924 0.15% 2.39% 1.49% 1.12 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合二级 05-21 1.2009 1.2009 -0.11% 2.05% 1.38% 5.46 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 05-21 1.0131 1.3191 0.09% 1.88% 1.37% 0.01 赵楠 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF-稳健型 05-17 1.0976 1.0976 0.09% 2.42% 1.31% 7.85 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0245 1.0245 -0.10% 1.74% 1.17% 0.35 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合二级 05-21 1.1801 1.1801 -0.11% 1.86% 1.02% 5.62 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 05-21 1.2391 1.4591 -0.10% 2.57% 0.49% 0.39 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 档案 混合型-偏债 05-21 0.9999 0.9999 -0.18% 1.02% 0.05% 1.82 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 05-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 档案 混合型-偏债 05-21 0.9960 0.9960 -0.19% 0.84% -0.31% 0.17 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 05-21 1.1350 1.3450 -0.11% 2.16% -0.33% 0.11 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 档案 指数型-股票 05-21 1.0700 1.9240 -0.41% 5.63% -1.74% 5.59 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 05-21 0.9486 0.9486 -0.16% 0.03% -2.11% 0.93 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 05-21 1.1386 1.1386 -0.16% -0.93% -2.17% 0.23 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 05-21 0.7330 0.7330 -1.00% 0.30% -2.41% 6.02 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 05-21 0.9413 0.9413 -0.15% -0.14% -2.45% 0.24 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 05-21 1.1232 1.1232 -0.15% -1.09% -2.53% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 05-21 0.7249 0.7249 -1.01% 0.11% -2.75% 3.36 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 05-21 0.9306 0.9306 -0.20% -0.12% -2.77% 3.05 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 05-21 0.9043 1.2208 -0.25% -0.26% -3.04% 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 05-21 1.1906 1.1906 -0.79% 1.13% -3.04% 1.22 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 05-21 0.9217 0.9217 -0.22% -0.29% -3.12% 0.10 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 05-21 1.1726 1.1726 -0.79% 0.96% -3.37% 1.70 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 05-21 0.8994 1.1984 -0.24% -0.44% -3.38% 0.13 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9149 0.9149 -0.01% -1.53% -4.14% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 档案 FOF-稳健型 05-20 0.9102 0.9102 -0.01% -1.70% -4.47% 7.35 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 05-21 1.0769 1.1019 -0.11% -0.29% -4.94% 0.33 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 05-21 1.0547 1.0807 -0.11% -0.48% -5.32% 0.08 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 05-21 1.7010 1.9010 -0.29% -1.79% -5.81% 0.82 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 05-21 1.3610 1.5610 -0.29% -1.87% -6.01% 0.51 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 05-21 0.8295 0.9395 -0.38% 1.88% -7.18% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 05-21 0.8200 0.9300 -0.39% 1.74% -7.48% 0.02 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 档案 指数型-股票 05-21 0.9297 0.9297 -0.46% -10.66% -7.83% 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 档案 指数型-股票 05-21 0.9265 0.9265 -0.46% -10.78% -8.09% 0.08 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF-进取型 05-17 0.7706 0.7706 0.77% -3.11% -10.89% 0.32 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF-进取型 05-17 0.7645 0.7645 0.76% -3.28% -11.20% 0.13 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 05-21 1.8380 2.6480 -0.27% -7.72% -11.65% 8.74 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 05-21 1.8750 2.6350 -0.27% -7.84% -11.80% 6.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 05-21 1.3400 1.3400 -0.74% -4.42% -14.10% 0.14 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 05-21 1.2500 1.2500 -0.79% -4.87% -14.85% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 05-21 0.8061 0.8061 -0.78% -6.25% -16.86% 1.87 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 05-21 0.6217 0.6217 -0.69% -5.10% -17.05% 0.13 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 05-21 0.7938 0.7938 -0.78% -6.44% -17.19% 0.33 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 05-21 0.6171 0.6171 -0.69% -5.24% -17.30% 0.12 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 档案 混合型-偏股 05-21 0.7679 0.7679 -0.89% -6.14% -17.89% 0.71 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 档案 混合型-偏股 05-21 0.7641 0.7641 -0.88% -6.31% -18.22% 1.73 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 05-21 0.7034 0.7034 -0.92% -5.66% -19.31% 0.81 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 05-21 0.6951 0.6951 -0.90% -5.84% -19.62% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 05-21 0.9836 1.8766 -0.96% -5.94% -19.91% 4.91 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 档案 混合型-灵活 05-21 2.4899 2.5499 -0.64% -6.81% -20.14% 1.71 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 05-21 0.9732 1.4032 -0.96% -6.13% -20.24% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 05-21 0.5952 0.5952 -1.05% -5.76% -20.57% 0.64 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 05-21 1.7486 1.7486 -0.96% -6.54% -20.91% 4.02 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 05-21 0.5894 0.5894 -1.06% -6.01% -20.97% 0.30 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 05-21 0.7549 0.7549 -0.66% -10.64% -20.99% 5.42 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 05-21 1.7302 1.7302 -0.96% -6.72% -21.21% 0.16 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 05-21 1.0830 1.3330 -0.08% -7.36% -21.25% 3.95 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 05-21 0.7471 0.7471 -0.68% -10.83% -21.35% 0.03 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 05-21 1.4037 3.1387 -0.43% -10.65% -21.42% 2.20 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 05-21 1.0712 1.0712 -0.08% -7.54% -21.58% 0.20 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 05-21 1.4020 3.1170 -0.43% -10.83% -21.74% 6.30 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 档案 混合型-偏股 05-21 0.8271 0.8271 -0.21% -7.52% -25.37% 0.40 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 05-21 0.4612 0.4612 -1.09% -15.50% -29.48% 8.36 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 05-21 0.4525 0.4525 -1.07% -15.81% -30.03% 0.32 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 05-21 1.4845 1.4845 -1.02% -19.60% -33.24% 0.71 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 05-21 1.4544 1.4544 -1.02% -19.74% -33.47% 0.98 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 档案 指数型-股票 05-21 0.5383 0.5383 -1.07% -14.46% -36.72% 0.02 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 档案 指数型-股票 05-21 0.5357 0.5357 -1.05% -14.60% -36.95% 0.05 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 档案 混合型-偏股 05-21 0.9428 0.9428 -1.00% -1.75% - 0.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 档案 混合型-偏股 05-21 0.9467 0.9467 -1.00% -1.55% - 0.03 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 档案 FOF-均衡型 05-17 0.9396 0.9396 0.38% -1.67% - 2.28 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 档案 债券型-长债 05-21 1.0126 1.0276 0.00% 2.03% - 30.21 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 档案 混合型-灵活 05-21 2.4817 2.4817 -0.64% -7.02% - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 档案 指数型-股票 05-21 1.0672 1.0672 -0.40% 5.42% - 0.20 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0193 1.0193 -0.14% 1.90% - 3.99 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0174 1.0174 -0.14% 1.72% - 6.20 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 档案 债券型-长债 05-21 1.0170 1.0240 -0.01% 2.14% - 80.93 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 档案 债券型-长债 05-21 1.0201 1.0201 0.00% - - 9.41 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 档案 债券型-长债 05-21 1.0191 1.0191 -0.01% - - 25.67 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 档案 混合型-偏股 05-21 0.9656 0.9656 -0.40% - - 0.55 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 档案 混合型-偏股 05-21 0.9672 0.9672 -0.41% - - 0.29 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 档案 FOF-进取型 05-17 1.0067 1.0067 0.00% - - 2.41 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 档案 FOF-进取型 05-17 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.39 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 档案 FOF-进取型 05-17 1.0040 1.0040 - - - 0.11 缪夏美 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 档案 FOF-均衡型 05-17 0.9414 0.9414 0.39% - - 0.00 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 档案 债券型-长债 05-21 1.0071 1.0071 -0.02% - - 79.90 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 档案 混合型-偏股 05-21 1.0228 1.0228 - - - 0.02 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 档案 混合型-偏股 05-21 1.0234 1.0234 - - - 0.10 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型-普通货币 05-21 0.5206 1.8350% 1.84% 1.83% 0.47% 12.60 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型-普通货币 05-21 0.5589 1.9770% 1.99% 1.97% 0.50% 92.58 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型-普通货币 05-21 0.5095 1.6970% 1.68% 1.71% 0.45% 209.35 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型-普通货币 05-21 0.5755 1.9390% 1.93% 1.96% 0.51% 13.50 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型-普通货币 05-21 0.5096 1.6950% 1.68% 1.71% 0.45% 0.25 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型-普通货币 05-21 0.5098 1.6950% 1.68% 1.71% 0.45% 2.28 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型-普通货币 05-21 0.4933 1.7330% 1.74% 1.73% 0.44% 1,406.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型-普通货币 05-21 0.4518 1.7390% 1.82% 2.07% 0.52% 49.21 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型-普通货币 05-21 0.3828 1.4910% 1.58% 1.82% 0.46% 92.08 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型-普通货币 05-21 0.3917 1.5220% 1.51% 1.57% 0.43% 2.28 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型-普通货币 05-21 0.4572 1.7650% 1.76% 1.81% 0.49% 90.84 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型-普通货币 05-21 0.3915 1.5220% 1.51% 1.57% 0.43% 0.01 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 货币型-普通货币 05-21 0.3909 1.5210% 1.51% 1.57% 0.43% 2.86 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 05-21 0.8182 0.8182 -0.38% 0.8190 -0.10% 0.34 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 05-21 1.2374 1.2374 -0.40% 1.2360 0.11% 0.18 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 05-21 0.7703 0.7703 -0.49% 0.7700 0.04% 0.48 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 05-21 0.7426 0.7426 -0.74% 0.7410 0.22% 0.44 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 05-21 0.5731 0.5731 -1.12% 0.5710 0.37% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 05-21 0.4535 0.4535 -1.16% 0.4540 -0.11% 2.40 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 05-21 0.8520 0.8520 -1.43% 0.8510 0.12% 0.25 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002991 甘源食品 12 0.08% 330.81 28,677.55
2 002847 盐津铺子 6 0.07% 305.36 22,993.68
3 601058 赛轮轮胎 16 0.07% 1,560.10 22,902.21
4 002035 华帝股份 10 0.06% 3,610.39 21,842.88
5 300765 新诺威 12 0.06% 587.71 21,745.10
6 605289 罗曼股份 8 0.05% 524.80 17,633.35
7 001308 康冠科技 8 0.05% 654.59 16,953.89
8 688472 阿特斯 12 0.04% 1,212.98 15,065.21
9 002429 兆驰股份 4 0.04% 2,511.83 12,584.27
10 603518 锦泓集团 4 0.04% 1,359.63 12,413.45

行业配置前十大(全部基金)

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浦银安盛基金吧

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51

0

有没有人和我一样,1元申购,4角2卖的[傲] [浦银安盛品质优选混合C吧]

基民YmXcpN

2024-05-21

81

2

这基金经理都不用考核的吗? [浦银安盛环保新能源C吧]

自律止盈A

2024-05-21

52

0

浦银安盛的官方账号天天发些没用的帖子,只... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

明月清泉0617

2024-05-21

38

0

#晒收益# [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

基民59E1g77820

2024-05-21

79

0

【一周观市】楼市政策超预期,房地产板块大... [浦银安盛沪深300指数增强A吧]

浦银安盛基金

2024-05-21

56

0

我看现在A50估值偏高,还能买吗? [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

绿的不只是生活

2024-05-21

92

1

我看现在A50估值偏高,还能买吗? [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

AI回答小助理

2024-05-21

41

0

0.83,大于纳指 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

做白日梦的搞笑女

2024-05-21

48

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烂得厉害,烂股票的托儿! [浦银安盛新经济结构混合A吧]

玉灵犀

2024-05-21

46

0

烂得厉害,烂股票的托儿! [浦银安盛新经济结构混合A吧]

玉灵犀

2024-05-21

43

0

拜托[拜神]快点涨上来吧都亏好几年了之前那... [浦银安盛增长动力混合A吧]

股友5787dQ7912

2024-05-21

3248

74

【瓜分八千元大奖】全市场首只A50指增重磅... [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

浦银安盛基金

2024-05-21

58

0

#全市场首只中证A50指数增强来了# 看好中证... [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

选基妙手

2024-05-21

25

1

能退是的话你是不是该退了? [光伏龙头ETF吧]

我家有个丑八怪

2024-05-21

35

0

$浦银安盛医疗健康混合A[519171]$又开始了... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

成熟的酒菜

2024-05-21

41

0

$浦银安盛品质优选混合A(OTCFUND|014228)$ [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民3q31L61810

2024-05-21

60

0

紧跟AI科技大浪潮 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

浦银安盛基金经理俞瑾

2024-05-21

53

0

昨晚美股股指均创历史新高,而且A股这边还... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

聪明的王芸菲

2024-05-21

104

1

宝气 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

成熟的酒菜

2024-05-21

55

0

#全市场首只中证A50指数增强来了#A50指数是... [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

pjgdz

2024-05-21

26

0

#全市场首只中证A50指数增强来了#A50一直是... [浦银安盛中证A50指数增强C吧]

pjgdz

2024-05-21

27

1

疯了吗大哥,我昨天买的 [游戏传媒ETF吧]

你不专业

2024-05-21

73

0

基金经理有没有加港股的票? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

AI回答小助理

2024-05-21

73

0

今晚能不能再创新高? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

AI回答小助理

2024-05-21

62

0

纳指又新高了,你也新高了,还能涨么? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

丽人的何光萍2

2024-05-21

58

0

今晚能不能再创新高? [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

风光无限好123

2024-05-21

171

1

限购那些一百一千的没意思,还是不限购的买... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

丽人的何光萍2

2024-05-21

63

0

涨的我都有点害怕,在恐惧中不断创新高 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

落夜l

2024-05-21

59

0

基金经理有没有加港股的票? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

舟山有鱼

2024-05-21

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0

什么情况改基 [游戏传媒ETF吧]

你不专业

2024-05-21

71

0

这个基金经理还有一只港股通?怎么样啊? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

做白日梦的搞笑女

2024-05-21

65

1

最佳的上车时机就是暴跌,毕竟相信周总能再... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

有自信的耿帆11

2024-05-21

45

0

这都是什么态势了,那么多板块涨那么好,这... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民z0G58n

2024-05-21

52

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#全市场首只中证A50指数增强来了#非常喜欢A... [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

guoliansheng

2024-05-21

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选股全绿也是本事啊 [浦银安盛环保新能源A吧]

坦荡得茉莉花

2024-05-21

35

3

来的快去的也快 [游戏传媒ETF吧]

钮宇航

2024-05-21

62

0

关于浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资... [浦银安盛高端装备混合A吧]

基金资讯

2024-05-21

77

0

浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金... [浦银安盛高端装备混合A吧]

基金资讯

2024-05-21

68

0

关于浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资... [浦银安盛高端装备混合A吧]

基金资讯

2024-05-21

83

0

浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资... [浦银安盛中债1-3年国开债A吧]

基金资讯

2024-05-21

50

0

浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资... [浦银安盛中债1-3年国开债A吧]

基金资讯

2024-05-21

114

0

浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资... [浦银安盛中债1-3年国开债A吧]

基金资讯

2024-05-21

95

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纳斯达克100上涨0.69%,你这怎么说也不会低... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

边牧焦糖

2024-05-21

147

2

这基太差了,回本没希望了,准备走了………... [浦银安盛环保新能源C吧]

金色年华168

2024-05-20

73

0

布局漂亮中国,就买浦银安盛中证A50指数增... [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

小财女666

2024-05-20

71

0

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛盛华一年定开债券吧]

基金资讯

2024-05-20

155

2

#全市场首只中证A50指数增强来了#A50指数是... [浦银安盛中证A50指数增强A吧]

sheng987

2024-05-20

106

0

最近要不要转换到浦银安盛港股通?这波反弹... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

AI回答小助理

2024-05-20

100

0

这个基金经理还有一只港股通?怎么样啊? [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

AI回答小助理

2024-05-20

180

0

浦银安盛基金经理俞瑾:美国最新CPI符合预... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦银安盛基金经理俞瑾

2024-05-20