浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2016年度一年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.68 89.02 62/79
基金数量(只) 3 11.06 50/79
基金经理数量 1 5.03 62/79
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 12-14 1.5080 1.7200 0.33% 10.40% 4.24% 20.49 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 12-14 0.7480 0.7480 0.27% 2.75% 0.67% 13.87 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 12-14 0.7510 0.7510 0.27% 10.12% 3.59% 22.10 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 12-14 2.0320 2.0920 0.20% 11.53% 3.36% 5.95 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 12-14 1.6720 1.6720 0.18% 14.76% 8.93% 0.02 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 12-14 1.6770 1.6770 0.18% 14.47% 8.83% 1.24 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 12-14 1.1390 1.1390 0.18% 15.05% 7.96% 0.69 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 12-14 1.1590 1.1590 0.17% 15.44% 8.83% 0.90 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 12-14 2.3790 2.3790 0.13% 11.17% 2.81% 7.87 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银收益C 519112 档案 债券型 12-14 1.5230 1.5330 0.07% -0.52% 0.40% 0.21 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 12-14 1.5750 1.5850 0.06% -0.32% 0.77% 0.32 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 12-14 1.0292 1.0292 0.01% 0.99% 2.86% 2.06 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 12-14 1.0390 1.0390 0.00% 0.87% - 12.43 刘大巍 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 12-14 1.0380 1.0730 0.00% 0.78% 1.18% 0.42 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 12-14 1.6200 1.6200 0.00% 5.47% 3.51% 0.59 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 12-14 1.0150 1.0150 0.00% 1.01% - 0.51 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 12-14 1.0254 1.0254 0.00% 0.82% 2.50% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 12-14 1.0310 1.0460 0.00% 1.77% 4.03% 50.93 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 12-14 1.0281 1.0411 0.00% 1.59% 3.68% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 12-14 1.0351 1.0351 -0.01% 1.68% - 97.19 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 12-14 1.0126 1.0126 -0.01% 0.82% - 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 12-14 1.0022 1.0241 -0.01% 1.70% - 40.30 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 12-14 1.0015 1.0216 -0.01% 1.52% - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 12-14 1.0318 1.0318 -0.02% 1.52% - 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 12-14 1.4610 1.4610 -0.07% 4.36% 6.41% 4.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 12-14 1.2140 1.2140 -0.08% 4.21% 13.25% 3.17 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 12-14 1.0350 1.0350 -0.10% 3.50% - 5.51 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 12-14 1.6790 1.6790 -0.12% 13.75% 14.06% 0.90 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 12-14 1.0824 1.0824 -0.40% 8.13% - 0.73 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 12-14 1.4820 1.4820 -0.47% 14.00% 23.29% 1.35 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 12-14 1.3800 1.3800 -0.86% 4.78% 1.92% 1.04 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 12-08 1.2770 1.2770 - 2.57% 0.87% 0.07 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银幸福A 519118 档案 定开债券 12-08 1.0100 1.3150 - 2.12% 0.20% 16.21 章潇枫 等 暂停申购 0.06% 购买
浦银幸福B 519119 档案 定开债券 12-08 1.0060 1.2950 - 1.93% -0.20% 1.27 章潇枫 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 12-08 1.2970 1.2970 - 2.77% 1.25% 8.49 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 12-08 1.0850 1.0850 - 1.59% -2.16% 0.06 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 12-08 1.0640 1.1850 - 2.50% 1.38% 0.15 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 12-08 1.0350 1.0350 - 1.77% 1.77% 3.40 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 12-08 1.0150 1.0180 - 2.01% 0.72% 0.19 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 12-08 1.0970 1.0970 - 1.76% -1.79% 1.10 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 12-08 1.0131 1.0131 - 1.50% 1.26% 1.25 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 12-08 1.0170 1.0230 - 2.21% 1.04% 2.54 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 12-08 1.0169 1.0169 - 1.69% 1.63% 33.27 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 12-08 1.0300 1.0300 - 1.58% 1.38% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 12-08 1.0367 1.0367 - 4.54% - 0.65 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 12-08 1.0393 1.0393 - 4.74% - 4.11 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 12-08 1.0670 1.1980 - 2.60% 1.67% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 12-14 1.2262 4.4680% 4.47% 4.35% 1.06% 186.89 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币B 519510 货币型 12-14 1.2221 4.6000% 4.55% 4.43% 1.06% 312.46 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 12-14 1.1803 4.2230% 4.19% 4.05% 0.97% 2.56 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 12-14 1.1593 4.2200% 4.22% 4.10% 1.00% 0.03 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币A 519509 货币型 12-14 1.1568 4.3510% 4.30% 4.18% 1.00% 4.62 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 12-14 1.1458 4.3410% 4.30% 4.16% 1.00% 0.05 康佳燕 等 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 12-14 1.1384 4.1920% 4.14% 4.05% 0.97% 107.76 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 12-14 1.1152 3.9730% 3.94% 3.80% 0.91% 0.21 康佳燕 等 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 12-14 1.1146 3.9730% 3.94% 3.81% 0.91% 0.02 康佳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 12-14 1.0731 3.9420% 3.89% 3.80% 0.91% 26.87 康佳燕 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 12-14 1.0722 3.9420% 3.89% 3.80% 0.91% 0.26 康佳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300323 华灿光电 4 0.20% 1,119.12 20,625.39
2 002460 赣锋锂业 2 0.20% 226.99 19,815.96
3 600338 西藏珠峰 2 0.19% 396.52 19,505.04
4 600718 东软集团 3 0.19% 1,133.94 19,345.08
5 300337 银邦股份 2 0.15% 1,471.75 15,600.60
6 603019 中科曙光 2 0.14% 381.41 14,070.39
7 002466 天齐锂业 2 0.14% 196.74 13,828.62
8 300310 宜通世纪 2 0.14% 985.18 13,792.49
9 600260 凯乐科技 6 0.11% 336.63 10,809.19
10 300287 飞利信 1 0.08% 900.02 8,433.22

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2017-09-29

906

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这估值也太不准了,居然涨了,今天上错车了 [浦银安盛睿智精选混合C]

常辉168

2017-09-28

950

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今天3点前上车了,这混合C和混合A有什么区... [浦银安盛睿智精选混合C]

常辉168

2017-09-28

4652

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这个基金在国庆期间可以赎回吗? [浦银货币E]

小小伞民

2017-09-28