浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.43 88.72 68/82
基金数量(只) 3 12.17 53/82
基金经理数量 1 5.27 69/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安恒回报定开混合C 004275 混合型 18.05.14 ~ 18.07.13 褚艳辉 认购期 0费率 详情 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 混合型 18.05.14 ~ 18.07.13 褚艳辉 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 06-15 1.0749 1.0749 0.24% 0.27% 7.72% 0.60 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 06-15 1.0136 1.0766 0.05% 2.97% 4.73% 52.03 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 06-15 1.0127 1.0697 0.04% 2.79% 4.36% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 06-15 1.0260 1.0620 0.04% 2.99% 4.54% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 06-15 1.0270 1.0670 0.04% 3.17% 4.89% 95.57 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 06-15 1.0523 1.0523 0.04% 2.62% 3.41% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 06-15 1.0580 1.0580 0.04% 2.81% 3.78% 2.09 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 06-15 1.0164 1.0510 0.03% 2.93% 4.43% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 06-15 1.0173 1.0552 0.03% 3.10% 4.79% 40.52 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 06-15 1.0252 1.0252 0.01% 1.22% 2.07% 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 06-15 1.0295 1.0295 0.01% 1.41% 2.44% 0.51 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 06-15 1.0560 1.0560 0.00% 1.64% 2.52% 8.45 刘大巍 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 06-15 1.0530 1.0880 0.00% 1.45% 2.13% 0.34 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 06-15 0.9998 0.9998 -0.05% - - 3.67 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 06-15 1.4820 1.4820 -0.20% 1.58% 5.78% 3.10 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 06-15 1.2250 1.2250 -0.24% 1.07% 5.06% 0.00 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 06-15 1.5830 1.5930 -0.38% 0.57% 0.06% 0.25 章潇枫 等 开放申购 0.08% 购买
浦银收益C 519112 档案 债券型 06-15 1.5280 1.5380 -0.39% 0.39% -0.26% 0.21 章潇枫 等 开放申购 0.00% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 06-15 1.4490 1.4490 -0.48% -1.29% 11.81% 1.35 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 06-15 0.9870 0.9870 -0.70% -4.36% -1.40% 1.89 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 06-15 1.5650 1.5650 -1.01% -4.75% 6.46% 0.86 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 06-15 1.5600 1.5600 -1.02% -4.76% 6.70% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 06-15 1.0550 1.0550 -1.03% -7.13% 4.77% 0.56 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 06-15 1.0330 1.0330 -1.05% -7.44% 3.92% 0.48 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 06-15 1.1900 1.1900 -1.49% -12.82% -9.64% 0.59 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 06-15 1.4510 1.4510 -1.49% -9.60% -6.08% 0.49 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 06-15 1.2780 1.5410 -1.62% -11.49% -4.32% 16.70 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 06-15 1.4900 1.4900 -1.65% -10.02% 0.13% 0.79 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 06-15 0.6530 0.6530 -1.66% -12.35% -5.36% 18.41 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 06-15 0.8410 0.8410 -1.75% 12.58% 14.58% 13.11 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 06-15 2.0090 2.0090 -2.00% -13.81% -6.47% 4.89 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 06-15 1.7390 1.7990 -2.03% -12.66% -4.92% 3.87 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 06-15 1.2980 1.2980 - 1.64% 3.92% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银幸福A 519118 档案 定开债券 06-15 1.0230 1.3390 - 2.33% 4.50% 2.19 章潇枫 等 暂停申购 0.06% 购买
浦银幸福B 519119 档案 定开债券 06-15 1.0220 1.3180 - 2.24% 4.21% 0.37 章潇枫 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 06-15 1.3200 1.3200 - 1.77% 4.27% 6.78 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 06-15 1.1030 1.1030 - 1.57% 2.89% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 06-15 1.0520 1.2060 - 1.89% 4.14% 0.09 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 06-15 1.0320 1.0620 - 2.69% 4.30% 3.39 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 06-15 1.0230 1.0260 - 0.79% 2.81% 0.03 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 06-15 1.1170 1.1170 - 1.73% 3.23% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 06-15 0.9865 1.0165 - 0.31% 1.74% 1.23 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 06-15 1.0260 1.0330 - 0.96% 3.19% 0.59 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 06-15 0.9875 1.0225 - 0.52% 2.14% 32.78 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 06-15 1.0310 1.0560 - 2.59% 4.00% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 06-15 1.0253 1.0543 - 1.50% 5.53% 0.07 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 06-15 1.0274 1.0594 - 1.74% 5.97% 1.61 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 06-15 1.0530 1.2200 - 1.96% 4.30% 0.43 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 06-15 1.0232 1.0232 - - - 35.78 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 06-15 1.0001 1.0001 - - - 3.42 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 06-15 0.9995 0.9995 - - - 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 06-15 1.2631 4.0220% 3.97% 3.92% 1.01% 191.85 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 06-15 1.1974 3.7720% 3.72% 3.67% 0.95% 0.04 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 06-15 1.0973 4.0420% 4.04% 4.03% 1.04% 525.51 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 06-15 1.0316 3.7890% 3.79% 3.78% 0.98% 0.14 钟明 限大额 - 购买
浦银货币A 519509 货币型 06-15 1.0312 3.7920% 3.79% 3.78% 0.98% 4.27 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 06-15 0.9617 3.4340% 3.62% 3.60% 0.99% 2.92 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 06-15 0.8940 3.1830% 3.37% 3.35% 0.93% 0.29 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 06-15 0.8951 3.1860% 3.37% 3.35% 0.93% 0.07 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 06-15 0.8372 3.3490% 3.44% 3.44% 0.92% 67.80 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 06-15 0.7713 3.1010% 3.19% 3.20% 0.85% 31.19 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 06-15 0.7713 3.1020% 3.19% 3.20% 0.85% 0.21 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300226 上海钢联 2 0.20% 310.42 23,825.05
2 300572 安车检测 2 0.14% 182.29 16,449.58
3 300287 飞利信 2 0.13% 1,579.41 15,130.77
4 300296 利亚德 3 0.13% 594.74 14,939.78
5 603019 中科曙光 4 0.12% 269.64 14,752.27
6 300047 天源迪科 3 0.12% 855.74 13,691.89
7 300098 高新兴 2 0.10% 856.89 12,287.82
8 002247 帝龙文化 2 0.10% 881.08 11,339.46
9 600056 中国医药 4 0.08% 374.31 8,897.36
10 600771 广誉远 3 0.07% 168.43 8,273.28

行业配置前十大(全部基金)

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2018-06-12

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛基本面400指数]

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2018-06-12

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浦银安盛基金管理有限公司关于增加注册资本... [浦银安盛基本面400指数]

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2018-06-12

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cnmd都啥时候 你还仓 你是基金经理吗 [浦银安盛增长动力混合]

股友g64ATB

2018-06-11

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人呢 [浦银安盛医疗健康混合]

下定决心2

2018-06-11

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每天3元一个月 [浦银安盛医疗健康混合]

下定决心2

2018-06-11

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和排在前面的基金学学选股,模仿都不会吗。... [浦银战略新兴产业混合]

晚村ok

2018-06-11

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货币基金的年化收益率也比你好!丑不丑呀! [浦银安盛价值成长混合A]

n1417360995b7232

2018-06-10

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浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券... [浦银沪港深基本面100指数]

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2018-06-09

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2018-06-08

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浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金... [浦银月月盈定期支付债券A]

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关于变更浦银安盛月月盈安心养老定期支付债... [浦银月月盈定期支付债券A]

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2018-06-08