浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-04-22
浦银安盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 82.27 | 189.57 | 65/170 |
基金数量(只) | 66 | 50.48 | 43/170 |
基金经理数量 | 32 | 23.35 | 37/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.6932 | 1.6932 | -0.44% | 30.27% | 65.59% | 0.66 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.6790 | 1.6790 | -0.44% | 30.00% | 64.29% | 1.75 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.27% | -10.31% | 34.69% | 0.46 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0846 | 1.0846 | -0.31% | 5.49% | 24.05% | 0.64 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0656 | 1.0656 | -0.31% | 5.28% | 23.56% | 0.09 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 3.4584 | 3.9584 | 0.26% | -0.11% | 16.57% | 3.56 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 3.4026 | 3.9026 | 0.26% | -0.30% | 16.12% | 5.08 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1151 | 1.1151 | 0.27% | 1.89% | 16.05% | 0.07 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.26% | 1.68% | 15.58% | 0.05 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0547 | 1.0547 | -0.61% | -15.11% | 12.50% | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9162 | 0.9162 | -3.26% | 14.64% | 12.46% | 0.35 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0480 | 1.0480 | -0.61% | -15.23% | 12.17% | 0.27 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9011 | 0.9011 | -3.26% | 14.40% | 11.69% | 0.05 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3259 | 1.3259 | -0.89% | 5.30% | 10.05% | 1.44 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3014 | 1.3014 | -0.89% | 5.11% | 9.67% | 2.51 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 05-12 | 1.9633 | 1.9633 | 3.93% | -3.27% | 8.72% | 3.37 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 05-12 | 1.9320 | 1.9320 | 3.93% | -3.49% | 8.29% | 5.15 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4320 | 1.4320 | 0.14% | -4.91% | 7.51% | 0.15 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8372 | 0.8372 | -0.31% | -5.97% | 7.11% | 0.83 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8297 | 0.8297 | -0.31% | -6.16% | 6.69% | 1.52 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3260 | 1.3260 | 0.15% | -5.29% | 6.59% | 0.13 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8916 | 1.8916 | -0.05% | -7.68% | 6.38% | 2.85 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0609 | 1.9539 | -0.06% | -7.49% | 5.97% | 5.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8644 | 1.8644 | -0.05% | -7.86% | 5.96% | 0.13 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6555 | 0.6555 | -0.11% | -13.51% | 5.52% | 0.19 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0452 | 1.4752 | -0.06% | -7.71% | 5.51% | 0.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7799 | 0.7799 | -0.50% | 4.54% | 5.48% | 8.47 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7544 | 0.7544 | -0.30% | -6.54% | 5.45% | 0.73 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6487 | 0.6487 | -0.12% | -13.64% | 5.21% | 0.30 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7687 | 0.7687 | -0.49% | 4.36% | 5.10% | 3.41 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7426 | 0.7426 | -0.30% | -6.72% | 5.04% | 0.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6354 | 0.6354 | -0.33% | -7.11% | 4.87% | 0.52 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0128 | 1.1988 | 0.06% | 2.37% | 4.80% | 41.34 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.5879 | 1.5879 | -0.06% | -7.77% | 4.79% | 0.63 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1765 | 1.2058 | 0.04% | 2.55% | 4.71% | 10.48 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0101 | 1.1941 | 0.05% | 2.31% | 4.66% | 2.72 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0659 | 1.2649 | 0.10% | 2.80% | 4.62% | 18.88 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0135 | 1.2005 | - | 2.12% | 4.47% | 80.60 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.5504 | 1.5504 | -0.06% | -7.92% | 4.43% | 0.74 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0384 | 1.0976 | 0.09% | 2.62% | 4.42% | 52.93 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6262 | 0.6262 | -0.33% | -7.34% | 4.37% | 0.24 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1158 | 1.9698 | 0.19% | -3.61% | 4.37% | 4.10 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1347 | 1.3557 | 0.06% | 2.68% | 4.29% | 15.05 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0108 | 1.1908 | - | 2.02% | 4.27% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0682 | 1.1062 | 0.11% | 2.42% | 4.26% | 16.98 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银经济带崛起混合A 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1203 | 1.1453 | -0.05% | 0.21% | 4.22% | 0.29 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0112 | 1.1862 | - | 1.97% | 4.19% | 80.56 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 0.9500 | 0.9500 | 0.13% | 0.64% | 4.04% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1242 | 1.4477 | 0.05% | 2.28% | 4.03% | 0.39 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0711 | 1.1551 | 0.09% | 2.08% | 3.98% | 5.14 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1087 | 1.1087 | 0.20% | -3.80% | 3.98% | 0.57 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0449 | 1.2229 | 0.11% | 2.13% | 3.96% | 62.96 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0175 | 1.0825 | 0.11% | 2.23% | 3.95% | 41.85 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1122 | 1.3572 | 0.06% | 2.50% | 3.94% | 10.80 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0108 | 1.0458 | 0.10% | 2.21% | 3.92% | 14.16 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1331 | 1.3461 | 0.06% | 1.95% | 3.90% | 0.51 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0929 | 1.1189 | -0.05% | 0.01% | 3.81% | 0.06 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1174 | 1.4172 | 0.04% | 2.15% | 3.76% | 0.81 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0421 | 1.1574 | 0.06% | 2.07% | 3.70% | 14.98 | 张蕴文 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 0.9419 | 0.9419 | 0.12% | 0.46% | 3.66% | 5.91 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0176 | 1.1683 | 0.05% | 2.06% | 3.63% | 14.22 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | 2.08% | 3.61% | 0.48 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0167 | 1.0727 | 0.11% | 2.04% | 3.58% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 2.31% | 3.55% | 0.21 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0384 | 1.1974 | 0.10% | 1.94% | 3.54% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0428 | 1.0598 | 0.09% | 1.82% | 3.54% | 83.45 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0831 | 1.0831 | -0.05% | 1.84% | 3.52% | 0.50 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1140 | 1.3080 | 0.05% | 1.77% | 3.52% | 0.00 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0563 | 1.1158 | 0.05% | 1.93% | 3.45% | 41.64 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2421 | 1.2421 | 0.11% | 2.42% | 3.40% | 1.87 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0179 | 1.1409 | 0.06% | 1.92% | 3.39% | 63.92 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0745 | 1.0745 | -0.05% | 1.71% | 3.26% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | 1.91% | 3.25% | 0.62 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0640 | 1.2190 | 0.07% | 1.77% | 3.21% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0571 | 1.2281 | 0.06% | 1.78% | 3.21% | 18.77 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.1511 | 1.1511 | 0.01% | 2.11% | 3.16% | 2.08 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0600 | 1.1050 | 0.05% | 1.79% | 3.13% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0435 | 1.0585 | 0.06% | 1.63% | 3.12% | 44.44 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0181 | 1.1971 | 0.07% | 1.64% | 3.11% | 19.82 | 祁庆 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0155 | 1.0985 | 0.04% | 1.70% | 3.06% | 9.46 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2164 | 1.2164 | 0.11% | 2.24% | 3.04% | 3.43 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0413 | 1.1463 | 0.03% | 1.54% | 3.01% | 7.29 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0317 | 1.0317 | 0.11% | 2.01% | 2.97% | 1.27 | 张川 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | 1.50% | 2.97% | 54.06 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | 1.35% | 2.94% | 0.68 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0181 | 1.3127 | 0.06% | 1.54% | 2.93% | 95.39 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0592 | 1.1752 | 0.04% | 1.60% | 2.92% | 31.94 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | 1.82% | 2.92% | 11.09 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0506 | 1.2206 | 0.04% | 1.51% | 2.91% | 9.05 | 翁凯骅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0405 | 1.1465 | 0.03% | 1.48% | 2.91% | 0.03 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0473 | 1.1403 | 0.02% | 1.66% | 2.90% | 0.51 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.5869 | 1.8069 | 0.04% | 1.03% | 2.90% | 0.29 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0554 | 1.1484 | 0.02% | 1.50% | 2.85% | 5.84 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% | 1.50% | 2.84% | 11.35 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0578 | 1.4090 | 0.01% | 1.31% | 2.83% | 71.98 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0130 | 1.0910 | 0.04% | 1.60% | 2.82% | 0.10 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0680 | 1.0680 | 0.05% | 0.76% | 2.81% | 3.20 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 1.91% | 2.75% | 4.62 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | 1.25% | 2.74% | 1.59 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | 1.73% | 2.72% | 25.38 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | 1.26% | 2.67% | 6.22 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0198 | 1.0198 | 0.10% | 1.83% | 2.61% | 0.40 | 张川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0459 | 1.1569 | 0.03% | 1.42% | 2.56% | 0.00 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.5068 | 1.7068 | 0.05% | 0.86% | 2.54% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0319 | 1.1807 | 0.02% | 1.24% | 2.50% | 30.37 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.04% | 1.32% | 2.47% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1018 | 1.1018 | 0.02% | 1.17% | 2.47% | 114.23 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0544 | 1.3770 | 0.01% | 1.14% | 2.47% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0165 | 1.2794 | 0.06% | 1.29% | 2.45% | 0.00 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1030 | 1.2140 | 0.04% | 1.36% | 2.44% | 50.44 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.05% | 0.59% | 2.43% | 0.22 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0252 | 1.1405 | 0.08% | 1.39% | 2.37% | 21.08 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0840 | 1.2040 | 0.04% | 1.31% | 2.34% | 6.54 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0360 | 1.5310 | 0.00% | 1.46% | 2.34% | 0.41 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1295 | 1.1295 | 0.02% | 1.26% | 2.32% | 5.55 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | 1.28% | 2.30% | 10.17 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1383 | 1.2433 | 0.04% | 1.16% | 2.14% | 54.42 | 郑双超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0295 | 1.1566 | 0.03% | 1.06% | 2.14% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1208 | 1.1208 | 0.03% | 1.16% | 2.12% | 18.12 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0920 | 1.0920 | 0.02% | 1.18% | 2.09% | 49.87 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0350 | 1.4850 | 0.00% | 1.36% | 2.04% | 0.10 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0552 | 1.3234 | 0.07% | 1.07% | 2.03% | 16.60 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1255 | 1.7145 | 0.07% | 1.21% | 2.02% | 21.23 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4777 | 0.4777 | -0.58% | -7.73% | 1.92% | 7.92 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9585 | 0.9585 | -0.26% | -1.29% | 1.82% | 0.01 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1510 | 1.2659 | 0.07% | 0.89% | 1.71% | 10.69 | 陶祺 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0501 | 1.2922 | 0.07% | 0.90% | 1.68% | 0.00 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0183 | 1.0183 | -0.10% | 1.18% | 1.63% | 6.37 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | 0.73% | 1.54% | 0.90 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-09 | 1.0144 | 1.0144 | -0.49% | -1.35% | 1.41% | 0.11 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1218 | 1.2281 | 0.06% | 0.73% | 1.36% | 0.00 | 陶祺 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9524 | 0.9524 | -0.26% | -1.53% | 1.35% | 2.38 | 李子宸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.0026 | 1.0026 | -0.10% | 0.99% | 1.22% | 0.68 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.4649 | 0.4649 | -0.60% | -8.10% | 1.11% | 0.31 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9348 | 0.9348 | -0.05% | -0.02% | 0.75% | 2.28 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9228 | 0.9228 | -0.05% | -0.19% | 0.41% | 0.07 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9031 | 1.2196 | 0.06% | -0.63% | 0.19% | 0.49 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | -0.05% | 0.19% | 0.78 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9466 | 0.9466 | -0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.83 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8952 | 1.1942 | 0.07% | -0.80% | -0.15% | 0.11 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | -0.22% | -0.16% | 0.05 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9360 | 0.9360 | -0.06% | 0.03% | -0.29% | 0.19 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银盛世A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6790 | 1.8790 | 0.06% | -0.42% | -0.89% | 0.65 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1675 | 1.4475 | 0.08% | 0.19% | -1.06% | 0.29 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-09 | 1.0763 | 1.0763 | -0.22% | -2.30% | -1.08% | 0.15 | 李子宸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银盛世C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3410 | 1.5410 | 0.00% | -0.52% | -1.11% | 0.41 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-09 | 1.0588 | 1.0588 | -0.22% | -2.46% | -1.42% | 0.11 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7565 | 0.7565 | -0.07% | -16.48% | -1.70% | 5.55 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0765 | 1.3265 | 0.07% | -0.11% | -1.79% | 0.02 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7458 | 0.7458 | -0.08% | -16.65% | -2.10% | 0.04 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7976 | 0.7976 | -0.20% | 0.72% | -2.22% | 1.44 | 陈晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7824 | 0.7824 | -0.19% | 0.53% | -2.60% | 0.27 | 陈晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7518 | 0.7518 | -0.56% | -5.00% | -2.68% | 0.28 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7433 | 0.7433 | -0.55% | -5.17% | -3.03% | 0.09 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.3881 | 2.4481 | 0.11% | -9.74% | -4.68% | 1.20 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.3711 | 2.3711 | 0.11% | -9.93% | -5.06% | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7490 | 2.5590 | 0.00% | -14.26% | -7.17% | 2.40 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7810 | 2.5410 | 0.00% | -14.33% | -7.34% | 1.07 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9032 | 0.9032 | -0.03% | -13.60% | -7.75% | 0.05 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8985 | 0.8985 | -0.04% | -13.71% | -8.08% | 0.06 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3097 | 3.0447 | 0.58% | -3.92% | -9.12% | 0.39 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3030 | 3.0180 | 0.57% | -4.11% | -9.49% | 1.15 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9906 | 1.2406 | 1.34% | -3.64% | -10.42% | 2.80 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9760 | 0.9760 | 1.34% | -3.83% | -10.78% | 0.07 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合H 960031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | - | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1226 | 1.1226 | 0.09% | -5.39% | - | 1.90 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1269 | 1.1269 | 0.09% | -5.20% | - | 2.40 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.22% | 0.27% | - | 0.10 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0101 | 1.0101 | -0.22% | 0.48% | - | 0.06 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛红利量化混合C 022489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9882 | 0.9882 | 0.61% | - | - | 4.88 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利量化混合A 022488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.61% | - | - | 2.97 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银经济带崛起混合E 023086 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | - | - | 0.00 | 赵楠 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银盛世E 023167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% | - | - | 0.00 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | - | - | 5.32 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | - | - | 5.97 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛周期优选混合C 023571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.22% | - | - | 0.63 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛周期优选混合A 023570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.22% | - | - | 0.16 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | - | - | 59.99 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3679 | 1.4320% | 1.44% | 1.46% | 0.36% | 23.13 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3018 | 1.1890% | 1.20% | 1.21% | 0.30% | 61.68 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3998 | 1.4940% | 1.51% | 1.52% | 0.37% | 19.01 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3611 | 1.3520% | 1.36% | 1.37% | 0.34% | 9.93 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3340 | 1.2510% | 1.26% | 1.27% | 0.32% | 1,526.35 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3343 | 1.2270% | 1.23% | 1.25% | 0.32% | 225.91 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4002 | 1.4700% | 1.48% | 1.50% | 0.37% | 1.98 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3917 | 1.4770% | 1.49% | 1.55% | 0.40% | 17.87 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3345 | 1.2270% | 1.23% | 1.25% | 0.32% | 0.20 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3257 | 1.2330% | 1.25% | 1.31% | 0.34% | 1.91 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3343 | 1.2270% | 1.23% | 1.25% | 0.32% | 2.09 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3259 | 1.2330% | 1.25% | 1.31% | 0.34% | 0.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.3245 | 1.2320% | 1.25% | 1.31% | 0.34% | 5.33 | 廉素君 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.3981 | 0.3981 | 1.53% | 0.3980 | 0.03% | 2.51 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8887 | 0.8887 | 0.20% | 0.8880 | 0.08% | 0.24 | 高钢杰 |
浦银安盛中证A500ETF 159376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.04% | 1.0360 | 0.19% | 5.12 | 宋施怡 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8276 | 0.8276 | -0.12% | 0.8260 | 0.19% | 0.87 | 高钢杰 等 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6741 | 0.6741 | -0.41% | 0.6740 | 0.01% | 0.10 | 高钢杰 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9571 | 0.9571 | -0.64% | 0.9560 | 0.11% | 0.96 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9774 | 0.9774 | -1.43% | 0.9770 | 0.04% | 0.29 | 罗雯 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.09% | 818.38 | 33,463.74 | ||
2 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.07% | 56.78 | 23,069.75 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 1,474.42 | 21,275.83 | ||
4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 823.07 | 19,663.07 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.05% | 75.61 | 19,124.29 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.04% | 765.44 | 13,869.76 | ||
7 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.04% | 409.61 | 13,410.63 | ||
8 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.03% | 127.32 | 11,644.25 | ||
9 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 118.82 | 10,770.66 | ||
10 | 600079 | 人福医药 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 519.97 | 10,711.38 |
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