浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.04 82.27 67/84
基金数量(只) 3 12.02 55/84
基金经理数量 1 5.37 70/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛量化多策略混合A 005865 混合型 18.07.09 ~ 18.09.14 陈士俊 认购期 0.12% 详情 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 混合型 18.07.09 ~ 18.09.14 陈士俊 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 08-17 0.9419 0.9419 0.11% -5.26% - 3.20 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 08-17 1.0734 1.0734 -0.07% 3.56% 4.27% 2.13 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 08-17 1.0669 1.0669 -0.07% 3.37% 3.91% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 08-17 1.0383 1.0383 -0.08% 1.65% 2.93% 0.52 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 08-17 1.0334 1.0334 -0.08% 1.48% 2.57% 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 08-17 1.0338 1.0968 -0.08% 3.95% 5.54% 50.26 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 08-17 1.0323 1.0893 -0.08% 3.77% 5.18% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 08-17 1.0160 1.0870 -0.11% 4.22% 6.03% 97.60 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 08-17 1.0155 1.0815 -0.12% 4.04% 5.68% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 08-17 1.0240 1.0749 -0.13% 4.29% 5.59% 40.75 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 08-17 1.0234 1.0700 -0.13% 4.11% 5.21% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 08-17 1.0710 1.0710 -0.19% 2.19% 2.59% 5.00 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 08-17 1.0670 1.1020 -0.19% 2.01% 2.20% 0.32 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 08-17 1.0330 1.0330 -0.20% -5.62% -0.34% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 08-17 1.4650 1.4750 -0.27% -4.50% -5.36% 0.24 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 08-17 1.5180 1.5280 -0.33% -4.35% -5.01% 0.21 钟明 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 08-17 1.1840 1.1840 -0.50% -2.23% 0.17% 0.04 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 08-17 1.4320 1.4320 -0.56% -2.19% 0.77% 2.81 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 08-17 0.9190 0.9190 -0.86% -11.12% -9.46% 1.48 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 08-17 0.8720 0.8720 -1.02% -17.35% -22.21% 0.45 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 08-17 1.2980 1.2980 -1.07% -18.67% -21.62% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 08-17 0.8920 0.8920 -1.11% -17.02% -21.62% 0.51 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 08-17 1.3020 1.3020 -1.14% -18.68% -21.85% 0.77 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 08-17 1.2840 1.2840 -1.31% -12.71% -6.35% 1.18 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 08-17 1.2970 1.2970 -1.37% -15.23% -21.82% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 08-17 1.0940 1.3570 -1.71% -15.06% -24.78% 13.54 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 08-17 0.5590 0.5590 -1.76% -15.17% -25.57% 14.93 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 08-17 1.0600 1.0600 -2.75% -17.83% -24.56% 0.47 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 08-17 1.3340 1.3340 -2.77% -14.76% -14.38% 0.71 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 08-17 1.6680 1.6680 -2.80% -21.80% -30.73% 4.31 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 08-17 1.4510 1.5110 -2.81% -20.75% -29.25% 3.45 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 08-17 0.7170 0.7170 -4.02% 1.27% -1.10% 13.32 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 08-17 1.3000 1.3000 - 1.01% 1.88% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 定开债券 08-17 1.0310 1.3470 - 2.38% 3.54% 2.21 钟明 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 定开债券 08-17 1.0300 1.3260 - 2.28% 3.35% 0.37 钟明 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 08-17 1.3230 1.3230 - 1.15% 2.16% 5.87 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 08-17 1.1180 1.1180 - 2.76% 2.47% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 08-17 1.0660 1.2200 - 2.40% 3.25% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 08-17 1.0530 1.0830 - 3.74% 5.28% 3.47 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 08-17 1.0330 1.0360 - 0.88% 2.08% 0.03 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 08-17 1.1330 1.1330 - 2.91% 2.91% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 08-17 0.9971 1.0271 - 0.54% 1.29% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 08-17 1.0370 1.0440 - 1.15% 2.45% 0.60 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 08-17 0.9987 1.0337 - 0.74% 1.68% 1.66 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 08-17 1.0500 1.0750 - 3.55% 4.78% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 08-17 1.0014 1.0304 - -1.42% 1.74% 0.07 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 08-17 1.0040 1.0360 - -1.20% 2.16% 1.59 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 08-17 1.0680 1.2350 - 2.59% 3.51% 0.39 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 08-17 1.0172 1.0352 - 2.82% - 35.57 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 08-17 0.9901 0.9901 - - - 3.41 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 08-17 0.9890 0.9890 - - - 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 08-17 0.9951 0.9951 - - - 0.44 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 08-17 0.9951 0.9951 - - - 1.67 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 08-17 1.1420 2.7880% 3.07% 3.22% 0.90% 2.94 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 08-17 1.0774 2.5410% 2.83% 2.97% 0.84% 0.20 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 08-17 1.0747 2.5390% 2.82% 2.97% 0.84% 0.04 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 08-17 0.8822 3.2520% 3.35% 3.52% 0.97% 419.26 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 08-17 0.8446 3.0640% 3.12% 3.28% 0.93% 233.85 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 08-17 0.8165 3.0070% 3.11% 3.27% 0.91% 0.10 钟明 限大额 - 购买
浦银货币A 519509 货币型 08-17 0.8167 3.0040% 3.10% 3.27% 0.91% 3.59 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 08-17 0.7788 2.8170% 2.87% 3.03% 0.86% 0.04 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 08-17 0.7241 2.9240% 2.82% 2.99% 0.82% 27.82 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 08-17 0.6582 2.6770% 2.57% 2.75% 0.76% 26.09 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 08-17 0.6584 2.6770% 2.57% 2.75% 0.76% 0.21 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300226 上海钢联 2 0.18% 310.42 18,578.88
2 300572 安车检测 2 0.16% 328.12 16,146.62
3 300047 天源迪科 2 0.13% 833.74 13,006.39
4 603019 中科曙光 2 0.12% 264.26 12,121.83
5 300337 银邦股份 2 0.11% 1,527.35 11,699.54
6 300287 飞利信 2 0.11% 1,579.41 11,355.98
7 002727 一心堂 4 0.11% 342.43 11,111.72
8 002008 大族激光 3 0.11% 206.62 10,990.12
9 300296 利亚德 2 0.10% 833.95 10,741.27
10 300098 高新兴 2 0.10% 1,283.10 10,239.11

行业配置前十大(全部基金)

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这估值也太不准了,居然涨了,今天上错车了 [浦银安盛睿智精选混合C]

常辉168

2017-09-28

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今天3点前上车了,这混合C和混合A有什么区... [浦银安盛睿智精选混合C]

常辉168

2017-09-28

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这个基金在国庆期间可以赎回吗? [浦银货币E]

小小伞民

2017-09-28

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没有中心、东软、药坡等股票。今天又是一片... [浦银安盛医疗健康混合]

股友8ZxnML

2017-09-27

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像个猴子上窜下跳!你的控制能力和回报能力... [浦银安盛价值成长混合A]

n1417360995b7232

2017-09-26

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浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛日日... [浦银安盛日日盈货币D]

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2017-09-26

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浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛货币... [浦银货币E]

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2017-09-26

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关于浦银安盛日日盈货币市场基金于国庆节假... [浦银安盛日日盈货币D]

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2017-09-26

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2017-09-26

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2017-09-26

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关于浦银安盛货币市场证券投资基金于国庆节... [浦银货币E]

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2017-09-26

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2017-09-26

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浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌... [浦银安盛基本面400指数]

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2017-09-26

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这个经理就是头猪业绩好的时候不分红! [浦银安盛价值成长混合A]

n1417360995b7232

2017-09-25

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23-24的到什么地方去啦 [浦银货币E]

呵呵哈哈哈哈哈哦

2017-09-25