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办公地址: 上海市淮海中路381号中环广场38楼 网站地址: www.py-axa.com
总经理: 郁蓓华 客服热线: 400-8828-999,021-33079999
成立日期: 2007-08-05 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 756.71亿元 经理人数: 8人
基金总数: 58只 普通基金: 47只 货币基金: 11只 理财基金: 0只 其他基金: 0只
F10档案:
基本概况
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浦银安盛基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
浦银沪港深基本面100指数
166402
基金吧 档案股票指数1.00001.00001.00001.00000.00000.00%陈士俊暂停申购1折起
浦银沪深300增强
519116
基金吧 档案股票指数1.25101.25101.25401.2540-0.0030-0.24%陈士俊开放申购1折起
浦银安盛基本面400指数
519117
基金吧 档案股票指数1.58701.58701.58401.58400.00300.19%陈士俊开放申购1折起
浦银安和回报定开混合A
004276
基金吧 档案混合型0.99550.9955----褚艳辉暂停申购1折起
浦银安和回报定开混合C
004277
基金吧 档案混合型0.99520.9952----褚艳辉暂停申购0费率
浦银安盛价值成长混合A
519110
基金吧 档案混合型1.44501.65701.44301.65500.00200.14%蒋建伟开放申购1折起
浦银精致生活
519113
基金吧 档案混合型1.90801.96801.90701.96700.00100.05%吴勇开放申购1折起
浦银安盛红利精选混合
519115
基金吧 档案混合型1.52501.52501.52201.52200.00300.20%陈蔚丰开放申购1折起
浦银战略新兴产业混合
519120
基金吧 档案混合型2.23702.23702.23402.23400.00300.13%吴勇开放申购1折起
浦银安盛消费升级混合A
519125
基金吧 档案混合型1.53801.53801.53501.53500.00300.20%吴勇开放申购1折起
浦银安盛新经济结构混合
519126
基金吧 档案混合型1.34601.34601.35201.3520-0.0060-0.44%褚艳辉开放申购1折起
浦银安盛盛世精选混合A
519127
基金吧 档案混合型1.39801.39801.39801.39800.00000.00%褚艳辉限大额1折起
浦银安盛增长动力混合
519170
基金吧 档案混合型0.72200.72200.72100.72100.00100.14%蒋建伟开放申购1折起
浦银安盛医疗健康混合
519171
基金吧 档案混合型0.74200.74200.74300.7430-0.0010-0.13%陈蔚丰开放申购1折起
浦银安盛睿智精选混合A
519172
基金吧 档案混合型1.05201.05201.04901.04900.00300.29%吴勇开放申购1折起
浦银安盛睿智精选混合C
519173
基金吧 档案混合型1.04001.04001.03701.03700.00300.29%吴勇开放申购0费率
浦银经济带崛起混合
519175
基金吧 档案混合型1.00101.0010----褚艳辉暂停申购1折起
浦银安盛消费升级混合C
519176
基金吧 档案混合型1.53101.53101.52701.52700.00400.26%吴勇开放申购1折起
浦银安盛盛世精选混合C
519177
基金吧 档案混合型1.16401.16401.16401.16400.00000.00%褚艳辉限大额1折起
浦银安盛稳健增利债券A
004126
基金吧 档案债券型1.03101.03101.03101.03100.00000.00%薛铮 等开放申购-
浦银安盛稳健增利债券C
166401
基金吧 档案债券型1.03201.06701.03201.06700.00000.00%薛铮 等开放申购0费率
浦银安盛优化收益债券A
519111
基金吧 档案债券型1.56201.57201.56201.57200.00000.00%薛铮开放申购1折起
浦银收益C
519112
基金吧 档案债券型1.51501.52501.51401.52400.00100.07%薛铮开放申购0费率
浦银安盛盛元纯债债券A
519322
基金吧 档案债券型1.01141.02641.01121.02620.00020.02%薛铮限大额-
浦银安盛盛元纯债债券C
519323
基金吧 档案债券型1.01071.02371.01061.02360.00010.01%薛铮限大额-
浦银安盛盛泰纯债债券A
519328
基金吧 档案债券型1.01331.01331.01321.01320.00010.01%薛铮开放申购-
浦银安盛盛泰纯债债券C
519329
基金吧 档案债券型1.01181.01181.01171.01170.00010.01%薛铮开放申购-
浦银安盛盛跃纯债债券A
519330
基金吧 档案债券型1.00291.00291.00291.00290.00000.00%薛铮开放申购-
浦银安盛盛跃纯债债券C
519331
基金吧 档案债券型1.00251.00251.00251.00250.00000.00%薛铮开放申购-
浦银安盛盛达纯债债券A
519332
基金吧 档案债券型1.01361.01361.01351.01350.00010.01%薛铮限大额-
浦银安盛盛达纯债债券C
519333
基金吧 档案债券型1.01251.01251.01241.01240.00010.01%薛铮限大额-
浦银安盛盛勤纯债债券A
519334
基金吧 档案债券型1.00101.0010----薛铮封闭期-
浦银安盛盛勤纯债债券C
519335
基金吧 档案债券型1.00091.0009----薛铮封闭期-
浦银幸福A
519118
基金吧 档案定开债券0.99601.3010----薛铮暂停申购1折起
浦银幸福B
519119
基金吧 档案定开债券0.99401.2830----薛铮暂停申购0费率
浦银6个月定期开放债券A
519121
基金吧 档案定开债券1.03801.1690----刘大巍暂停申购1折起
浦银6个月定期开放债券C
519122
基金吧 档案定开债券1.03701.1580----刘大巍暂停申购0费率
浦银季季添利定开债券A
519123
基金吧 档案定开债券1.26501.2650----刘大巍暂停申购1折起
浦银季季添利定开债券C
519124
基金吧 档案定开债券1.24901.2490----刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛月月盈定期支付债券A
519128
基金吧 档案定开债券1.08001.0800----刘大巍暂停申购1折起
浦银安盛月月盈定期支付债券C
519129
基金吧 档案定开债券1.07101.0710----刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛幸福聚利定开债A
519320
基金吧 档案定开债券1.00701.0070----刘大巍暂停申购1折起
浦银安盛幸福聚利定开债C
519321
基金吧 档案定开债券1.00301.0030----刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛盛鑫定开债A
519324
基金吧 档案定开债券1.01601.0160----薛铮暂停申购-
浦银安盛盛鑫定开债C
519325
基金吧 档案定开债券1.01401.0140----薛铮暂停申购-
浦银安盛幸福聚益定开债A
519326
基金吧 档案定开债券1.00421.0042----薛铮暂停申购1折起
浦银安盛幸福聚益定开债C
519327
基金吧 档案定开债券1.00261.0026----薛铮暂停申购0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
浦银日日鑫货币A
003228
基金吧 档案1.00303.7570%1.02643.7590%3.71%3.73%康佳燕开放申购-
浦银日日鑫货币B
003229
基金吧 档案1.06834.1990%1.15144.2330%4.16%4.20%康佳燕开放申购-
浦银安盛日日丰货币A
003534
基金吧 档案1.03063.7960%1.03803.7820%3.73%3.98%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日丰货币B
003535
基金吧 档案1.09864.0550%1.10124.0400%3.99%4.23%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日丰货币D
003536
基金吧 档案1.03453.8080%1.03493.7930%3.75%3.99%康佳燕开放申购-
浦银货币A
519509
基金吧 档案1.01153.6690%1.01253.6580%3.74%3.93%康佳燕开放申购0费率
浦银货币B
519510
基金吧 档案1.07803.9090%1.07893.8960%3.98%4.17%康佳燕开放申购0费率
浦银货币E
519516
基金吧 档案1.01233.6690%1.01313.6560%3.74%3.93%康佳燕开放申购-
浦银安盛日日盈货币A
519566
基金吧 档案0.96483.4810%0.95403.4560%3.38%3.46%康佳燕限大额0费率
浦银安盛日日盈货币B
519567
基金吧 档案1.03123.7290%1.01903.7050%3.63%3.71%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日盈货币D
519568
基金吧 档案0.96533.4800%0.95323.4560%3.38%3.46%康佳燕限大额-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
浦银安盛基金(80091787)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.83%-0.72%-0.78%32|44
混合型-0.21%-0.31%-0.78%28|65
债券型0.00%-0.03%-0.78%25|59
货币型0.07%0.07%-0.78%34|63
更新日期:2017-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.29%3.42%4.41%17|74
混合型-0.66%2.29%4.41%107|109
债券型0.38%0.31%4.41%45|102
货币型0.83%0.83%4.41%58|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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9892号外!!!创业板发出止跌信号!!! [浦银安盛消费升级混合A]年年年年有余2017-04-28
3120浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福回报定期... [浦银幸福B]基金资讯2017-04-28
1530跟踪标的的K线图在哪里看啊?有没有人知道? [浦银沪港深基本面100指数]沐雨御风2017-04-28
7321浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银安盛医疗健康混合]基金资讯2017-04-28
2600浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福回报定期... [浦银幸福B]基金资讯2017-04-28
2260浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投... [浦银沪港深基本面100指数]基金资讯2017-04-28
2540浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福回报定期... [浦银幸福B]基金资讯2017-04-28
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4540关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... [浦银安盛盛世精选混合C]基金资讯2017-04-27
4460拜托啊,把估值算准点,行不? [浦银安盛价值成长混合A]feideo2017-04-26
13684一年多损失30%,谁能告诉我,还有谁 [浦银战略新兴产业混合]股友krhHAu2017-04-26
22737阴跌以后暴跌是机会 [浦银安盛消费升级混合A]年年年年有余2017-04-26
4221断崖式下跌,那不坑人吗 [浦银安盛新经济结构混合]融入大自然2017-04-25
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5030通过多年的观察研究,买基金不如炒股 [浦银安盛价值成长混合A]wu617539052017-04-24
4460一2.55别等了 [浦银战略新兴产业混合]王者归来19972017-04-24
5050浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招... [浦银安盛增长动力混合]基金资讯2017-04-24
5880经理,欢迎到,易成新能 300080 [浦银精致生活]米尔纳斯2017-04-24
27980浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加... [浦银安盛基本面400指数]基金资讯2017-04-22
5370浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛增长动力灵活... [浦银安盛增长动力混合]基金资讯2017-04-22
10221它每天报的数据失准。估值里明明都是正的.是高... [浦银战略新兴产业混合]al76562125746102082017-04-22
4450浦银安盛幸福聚益18个月债券型证券投资基金2... [浦银安盛幸福聚益定开债A]基金资讯2017-04-21
10810浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)... [浦银安盛稳健增利债券C]基金资讯2017-04-21
8260浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金... [浦银安盛新经济结构混合]基金资讯2017-04-21
8600浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银精致生活]基金资讯2017-04-21
5550浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金20... [浦银沪深300增强]基金资讯2017-04-21
3340浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2017年... [浦银安盛盛达纯债债券A]基金资讯2017-04-21
7420浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2... [浦银安盛幸福聚利定开债A]基金资讯2017-04-21
12770浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2... [浦银季季添利定开债券C]基金资讯2017-04-21
12800浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2017年... [浦银安盛红利精选混合]基金资讯2017-04-21
4930浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第1季度... [浦银安盛日日盈货币D]基金资讯2017-04-21
17150浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第1季... [浦银货币E]基金资讯2017-04-21
5370浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资... [浦银安盛月月盈定期支付债券C]基金资讯2017-04-21
12430浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银安盛盛世精选混合C]基金资讯2017-04-21
3180浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金2017年... [浦银安盛盛元纯债债券A]基金资讯2017-04-21
3340浦银安盛日日丰货币市场基金2017年第1季度... [浦银安盛日日丰货币A]基金资讯2017-04-21
12780浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金201... [浦银战略新兴产业混合]基金资讯2017-04-21
14830浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2017年... [浦银安盛价值成长混合A]基金资讯2017-04-21
7080浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银安盛增长动力混合]基金资讯2017-04-21
13750浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银安盛消费升级混合A]基金资讯2017-04-21
11660浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金20... [浦银6个月定期开放债券C]基金资讯2017-04-21
2610浦银安盛日日鑫货币市场基金2017年第1季度... [浦银日日鑫货币A]基金资讯2017-04-21
4880浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2... [浦银安盛睿智精选混合A]基金资讯2017-04-21
4730浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金2017年... [浦银安盛盛泰纯债债券A]基金资讯2017-04-21
12170浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金... [浦银安盛基本面400指数]基金资讯2017-04-21
5020浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金201... [浦银安盛盛鑫定开债A]基金资讯2017-04-21
11960浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2... [浦银幸福B]基金资讯2017-04-21
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