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天天基金网 > 基金公司 > 浦银安盛基金
办公地址: 上海市淮海中路381号中环广场38楼 网站地址: www.py-axa.com
总经理: 郁蓓华 客服热线: 400-8828-999,021-33079999
成立日期: 2007-08-05 公司性质: 合资企业 天相评级: 管理规模: 726.77亿元 经理人数: 8人
基金总数: 58只 普通基金: 47只 货币基金: 11只 理财基金: 0只 其他基金: 0只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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浦银安盛基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
浦银沪港深基本面100指数
166402
基金吧 档案股票指数1.01221.01221.00551.00550.00670.67%陈士俊开放申购1折起
浦银沪深300增强
519116
基金吧 档案股票指数1.34301.34301.32701.32700.01601.21%陈士俊开放申购1折起
浦银安盛基本面400指数
519117
基金吧 档案股票指数1.57401.57401.54601.54600.02801.81%陈士俊开放申购1折起
浦银安和回报定开混合A
004276
基金吧 档案混合型--1.00421.0042--褚艳辉暂停申购1折起
浦银安和回报定开混合C
004277
基金吧 档案混合型--1.00341.0034--褚艳辉暂停申购0费率
浦银安盛价值成长混合A
519110
基金吧 档案混合型1.42201.63401.39801.61000.02401.72%蒋建伟开放申购1折起
浦银精致生活
519113
基金吧 档案混合型1.87601.93601.84101.90100.03501.90%吴勇开放申购1折起
浦银安盛红利精选混合
519115
基金吧 档案混合型1.54201.54201.51901.51900.02301.51%陈蔚丰开放申购1折起
浦银战略新兴产业混合
519120
基金吧 档案混合型2.20702.20702.16602.16600.04101.89%吴勇开放申购1折起
浦银安盛消费升级混合A
519125
基金吧 档案混合型1.50501.50501.47801.47800.02701.83%吴勇开放申购1折起
浦银安盛新经济结构混合
519126
基金吧 档案混合型1.36901.36901.34501.34500.02401.78%褚艳辉开放申购1折起
浦银安盛盛世精选混合A
519127
基金吧 档案混合型1.40901.40901.40501.40500.00400.28%褚艳辉限大额1折起
浦银安盛增长动力混合
519170
基金吧 档案混合型0.70900.70900.69800.69800.01101.58%蒋建伟开放申购1折起
浦银安盛医疗健康混合
519171
基金吧 档案混合型0.74800.74800.73600.73600.01201.63%陈蔚丰开放申购1折起
浦银安盛睿智精选混合A
519172
基金吧 档案混合型1.03201.03201.01301.01300.01901.88%吴勇开放申购1折起
浦银安盛睿智精选混合C
519173
基金吧 档案混合型1.01901.01901.00001.00000.01901.90%吴勇开放申购0费率
浦银经济带崛起混合
519175
基金吧 档案混合型1.00701.00701.00401.00400.00300.30%褚艳辉开放申购1折起
浦银安盛消费升级混合C
519176
基金吧 档案混合型1.49701.49701.47001.47000.02701.84%吴勇开放申购1折起
浦银安盛盛世精选混合C
519177
基金吧 档案混合型1.17301.17301.16901.16900.00400.34%褚艳辉限大额1折起
浦银安盛稳健增利债券A
004126
基金吧 档案债券型1.03501.03501.03401.03400.00100.10%刘大巍 等开放申购-
浦银安盛稳健增利债券C
166401
基金吧 档案债券型1.03501.07001.03401.06900.00100.10%刘大巍 等开放申购0费率
浦银安盛优化收益债券A
519111
基金吧 档案债券型1.59601.60601.59301.60300.00300.19%章潇枫开放申购1折起
浦银收益C
519112
基金吧 档案债券型1.54601.55601.54401.55400.00200.13%章潇枫开放申购0费率
浦银安盛盛元纯债债券A
519322
基金吧 档案债券型1.01761.03261.01701.03200.00060.06%章潇枫限大额-
浦银安盛盛元纯债债券C
519323
基金吧 档案债券型1.01641.02941.01581.02880.00060.06%章潇枫限大额-
浦银安盛盛泰纯债债券A
519328
基金吧 档案债券型1.02421.02421.02321.02320.00100.10%章潇枫开放申购-
浦银安盛盛泰纯债债券C
519329
基金吧 档案债券型1.02221.02221.02121.02120.00100.10%章潇枫开放申购-
浦银安盛盛跃纯债债券A
519330
基金吧 档案债券型1.01231.01231.01131.01130.00100.10%刘大巍开放申购-
浦银安盛盛跃纯债债券C
519331
基金吧 档案债券型1.01141.01141.01051.01050.00090.09%刘大巍开放申购-
浦银安盛盛达纯债债券A
519332
基金吧 档案债券型1.02091.02091.02011.02010.00080.08%章潇枫限大额-
浦银安盛盛达纯债债券C
519333
基金吧 档案债券型1.01921.01921.01851.01850.00070.07%章潇枫限大额-
浦银安盛盛勤纯债债券A
519334
基金吧 档案债券型1.00561.00561.00531.00530.00030.03%章潇枫开放申购-
浦银安盛盛勤纯债债券C
519335
基金吧 档案债券型1.00501.00501.00471.00470.00030.03%章潇枫开放申购-
浦银幸福A
519118
基金吧 档案定开债券--0.99801.3030--章潇枫暂停申购1折起
浦银幸福B
519119
基金吧 档案定开债券--0.99601.2850--章潇枫暂停申购0费率
浦银6个月定期开放债券A
519121
基金吧 档案定开债券--1.05401.1850--刘大巍暂停申购1折起
浦银6个月定期开放债券C
519122
基金吧 档案定开债券--1.05301.1740--刘大巍暂停申购0费率
浦银季季添利定开债券A
519123
基金吧 档案定开债券--1.28001.2800--刘大巍暂停申购1折起
浦银季季添利定开债券C
519124
基金吧 档案定开债券--1.26201.2620--刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛月月盈定期支付债券A
519128
基金吧 档案定开债券--1.09201.0920--刘大巍暂停申购1折起
浦银安盛月月盈定期支付债券C
519129
基金吧 档案定开债券--1.08201.0820--刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛幸福聚利定开债A
519320
基金吧 档案定开债券--1.00401.0100--刘大巍暂停申购1折起
浦银安盛幸福聚利定开债C
519321
基金吧 档案定开债券--1.00401.0070--刘大巍暂停申购0费率
浦银安盛盛鑫定开债A
519324
基金吧 档案定开债券--1.02101.0210--章潇枫暂停申购-
浦银安盛盛鑫定开债C
519325
基金吧 档案定开债券--1.01801.0180--章潇枫暂停申购-
浦银安盛幸福聚益定开债A
519326
基金吧 档案定开债券--1.00591.0059--章潇枫暂停申购1折起
浦银安盛幸福聚益定开债C
519327
基金吧 档案定开债券--1.00381.0038--章潇枫暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-262017-06-2314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
浦银日日鑫货币A
003228
基金吧 档案0.55543.0420%0.78943.3520%3.37%3.55%康佳燕开放申购-
浦银日日鑫货币B
003229
基金吧 档案0.62113.2890%0.85523.6000%3.62%3.80%康佳燕开放申购-
浦银安盛日日丰货币A
003534
基金吧 档案1.12553.8690%1.11983.6810%3.84%3.81%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日丰货币B
003535
基金吧 档案1.19164.1200%1.18563.9310%4.09%4.06%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日丰货币D
003536
基金吧 档案1.12843.8650%1.11433.6800%3.84%3.81%康佳燕开放申购-
浦银货币A
519509
基金吧 档案1.16814.0890%1.08783.9340%3.94%3.90%康佳燕开放申购0费率
浦银货币B
519510
基金吧 档案1.23394.3400%1.15464.1850%4.19%4.15%康佳燕开放申购0费率
浦银货币E
519516
基金吧 档案1.16794.0880%1.08823.9330%3.94%3.90%康佳燕开放申购-
浦银安盛日日盈货币A
519566
基金吧 档案1.08943.9380%1.08313.5960%3.51%3.50%康佳燕限大额0费率
浦银安盛日日盈货币B
519567
基金吧 档案1.15524.1870%1.14713.8430%3.76%3.75%康佳燕开放申购0费率
浦银安盛日日盈货币D
519568
基金吧 档案1.08923.9370%1.08123.5950%3.51%3.50%康佳燕限大额-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
浦银安盛基金(80091787)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-26
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.84%1.46%3.22%52|76
混合型2.00%0.95%3.22%16|110
债券型0.25%0.47%3.22%67|102
货币型0.07%0.08%3.22%84|106
更新日期:2017-06-26
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1欣旺达0.29%0.00%股吧 资讯 档案
2中钢国际0.26%0.00%股吧 资讯 档案
3北方国际0.24%0.00%股吧 资讯 档案
4利亚德0.23%0.00%股吧 资讯 档案
5赣锋锂业0.20%0.00%股吧 资讯 档案
6铁汉生态0.19%0.00%股吧 资讯 档案
7银邦股份0.18%0.00%股吧 资讯 档案
8国光电器0.15%0.00%股吧 资讯 档案
9飞利信0.14%0.00%股吧 资讯 档案
10牧原股份0.10%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安1.74%0.00%股吧 资讯 档案
2兴业银行1.24%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行1.20%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行1.16%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行0.93%0.00%股吧 资讯 档案
6贵州茅台0.83%0.00%股吧 资讯 档案
7交通银行0.82%0.00%股吧 资讯 档案
8格力电器0.68%0.00%股吧 资讯 档案
9农业银行0.67%0.00%股吧 资讯 档案
10中国建筑0.66%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型4.29%3.42%4.41%17|74
混合型-0.66%2.29%4.41%107|109
债券型0.38%0.31%4.41%45|102
货币型0.83%0.83%4.41%58|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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2730浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募... [浦银6个月定期开放债券C]基金资讯2017-06-26
2770浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金... [浦银安盛基本面400指数]基金资讯2017-06-26
6530浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金... [浦银安盛基本面400指数]基金资讯2017-06-24
4960浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募... [浦银6个月定期开放债券C]基金资讯2017-06-24
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2390浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛泰纯债债券... [浦银安盛盛泰纯债债券A]基金资讯2017-06-22
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3780浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期... [浦银安盛幸福聚利定开债A]基金资讯2017-06-19
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4860浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚利定期... [浦银安盛幸福聚利定开债A]基金资讯2017-06-17
4500浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市... [浦银安盛日日丰货币A]基金资讯2017-06-17
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