浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2023-12-31
浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.71 | 206.86 | 79/125 |
基金数量(只) | 18 | 30.34 | 41/125 |
基金经理数量 | 3 | 6.61 | 70/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.7592 | 1.7592 | -1.28% | 19.73% | 45.17% | 0.39 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-15 | 1.7395 | 1.7395 | -1.28% | 19.58% | 44.64% | 0.26 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1061 | 1.1354 | 0.09% | 3.23% | 6.72% | 1.14 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0719 | 1.1349 | 0.07% | 2.56% | 5.29% | 32.09 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0744 | 1.2064 | 0.10% | 2.52% | 4.94% | 18.94 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0635 | 1.1215 | 0.06% | 2.37% | 4.90% | 0.01 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0439 | 1.1389 | 0.12% | 2.37% | 4.66% | 2.33 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0421 | 1.1351 | 0.12% | 2.32% | 4.54% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.05% | 2.12% | 4.44% | 10.89 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0319 | 1.3711 | 0.05% | 2.02% | 4.28% | 101.49 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0210 | 1.1510 | - | 1.99% | 4.27% | 80.90 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0182 | 1.0442 | 0.12% | 2.35% | 4.14% | 39.25 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0206 | 1.1129 | 0.12% | 1.97% | 4.12% | 55.09 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0145 | 1.1395 | - | 1.93% | 4.12% | 80.50 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0858 | 1.0858 | 0.05% | 1.94% | 4.06% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0226 | 1.1436 | - | 1.88% | 4.04% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0440 | 1.1085 | 0.09% | 2.06% | 3.95% | 0.56 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0322 | 1.3433 | 0.04% | 1.84% | 3.89% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0441 | 1.0711 | 0.06% | 1.86% | 3.87% | 41.76 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0160 | 1.0980 | 0.08% | 1.90% | 3.82% | 62.56 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0392 | 1.1752 | 0.10% | 2.17% | 3.81% | 14.15 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | 1.88% | 3.81% | 3.72 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | 1.75% | 3.80% | 14.74 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0406 | 1.0556 | 0.08% | 1.93% | 3.75% | 26.81 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0840 | 1.2970 | 0.10% | 2.07% | 3.73% | 0.56 | 翁凯骅 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0699 | 1.1809 | 0.07% | 1.86% | 3.68% | 19.43 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0914 | 1.0914 | 0.07% | 1.78% | 3.61% | 14.75 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.06% | 1.65% | 3.60% | 67.56 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0526 | 1.1726 | 0.06% | 1.81% | 3.57% | 3.77 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0523 | 1.0638 | 0.06% | 1.69% | 3.52% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | 1.68% | 3.48% | 51.96 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% | 1.96% | 3.40% | 0.39 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0701 | 1.2641 | 0.09% | 1.91% | 3.39% | 0.00 | 翁凯骅 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0195 | 1.0345 | 0.07% | 1.87% | 3.37% | 50.65 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | 1.79% | 3.35% | 0.14 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0309 | 1.1549 | 0.10% | 1.90% | 3.34% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0291 | 1.0601 | 0.03% | 1.59% | 3.34% | 10.69 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0194 | 1.1251 | 0.05% | 1.61% | 3.31% | 44.55 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0359 | 1.1089 | 0.10% | 1.67% | 3.27% | 4.16 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0353 | 1.1103 | 0.10% | 1.76% | 3.27% | 0.01 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0240 | 1.1790 | 0.05% | 1.70% | 3.24% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | 1.87% | 3.19% | 0.66 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0176 | 1.1886 | 0.05% | 1.65% | 3.15% | 13.32 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | 1.68% | 3.14% | 0.37 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0274 | 1.0554 | 0.03% | 1.48% | 3.13% | 0.10 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0624 | 1.1534 | 0.05% | 1.54% | 3.06% | 10.45 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0190 | 1.0290 | 0.07% | 1.68% | 3.00% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0412 | 1.1822 | 0.06% | 1.34% | 2.99% | 7.97 | 杨鑫 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0800 | 1.3010 | 0.19% | 1.41% | 2.96% | 2.15 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0220 | 1.1131 | 0.10% | 1.42% | 2.96% | 43.04 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | 1.89% | 2.91% | 0.44 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0108 | 1.2768 | 0.04% | 1.49% | 2.90% | 96.01 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0350 | 1.4990 | 0.10% | 1.56% | 2.85% | 0.47 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0299 | 1.2981 | 0.03% | 1.28% | 2.83% | 24.22 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0135 | 1.1595 | 0.06% | 1.33% | 2.77% | 20.14 | 郑双超 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0729 | 1.3964 | 0.03% | 1.43% | 2.77% | 0.28 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0534 | 1.1334 | 0.07% | 1.41% | 2.76% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0373 | 1.0373 | -0.04% | 1.77% | 2.65% | 0.07 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.3178 | 1.6863 | 0.09% | 1.24% | 2.60% | 0.23 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1099 | 1.2149 | 0.02% | 1.30% | 2.57% | 53.34 | 郑双超 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0620 | 1.3070 | 0.09% | 1.14% | 2.51% | 1.17 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0077 | 1.2487 | 0.04% | 1.28% | 2.47% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0330 | 1.4560 | 0.10% | 1.27% | 2.46% | 0.11 | 杨鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0291 | 1.2712 | 0.03% | 1.09% | 2.46% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0695 | 1.3693 | 0.03% | 1.30% | 2.44% | 0.33 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1276 | 1.2425 | 0.03% | 1.18% | 2.42% | 20.48 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.5290 | 1.7490 | 0.05% | 0.92% | 2.21% | 0.35 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0644 | 1.1144 | 0.02% | 1.01% | 2.16% | 2.68 | 廉素君 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | 0.99% | 2.15% | 3.82 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1034 | 1.2097 | 0.03% | 1.02% | 2.06% | 0.00 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0564 | 1.1064 | 0.02% | 0.93% | 1.98% | 0.01 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.4577 | 1.6577 | 0.05% | 0.81% | 1.87% | 0.23 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8077 | 0.8077 | 0.55% | 6.57% | 1.70% | 0.58 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1184 | 1.1184 | 0.06% | 1.06% | 1.67% | 0.08 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | 1.15% | 1.62% | 4.36 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.94% | 1.37% | 15.21 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7972 | 0.7972 | 0.54% | 6.36% | 1.28% | 0.05 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | 0.85% | 1.27% | 4.46 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | 0.98% | 1.26% | 1.16 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.08% | 0.82% | 1.22% | 0.27 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.73% | 0.97% | 1.30 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.7807 | 3.2807 | 0.48% | 4.70% | 0.89% | 1.82 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.0936 | 1.0936 | 0.06% | 0.65% | 0.86% | 9.15 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.08% | 0.65% | 0.86% | 0.16 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.7481 | 3.2481 | 0.48% | 4.34% | 0.34% | 0.02 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | 0.20% | 0.26% | 3.89 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9914 | 1.3204 | 0.08% | -0.46% | 0.24% | 0.50 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1795 | 1.1795 | 0.15% | -0.26% | 0.20% | 9.43 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.01% | -0.10% | 0.24 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9876 | 1.2936 | 0.08% | -0.63% | -0.11% | 0.01 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1597 | 1.1597 | 0.14% | -0.45% | -0.16% | 7.78 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1386 | 1.1386 | 0.31% | -0.11% | -1.10% | 0.24 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2244 | 1.4444 | 0.14% | 0.17% | -1.19% | 0.39 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.30% | -0.28% | -1.47% | 0.02 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1231 | 1.3331 | 0.13% | -0.22% | -2.00% | 0.11 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9407 | 0.9407 | 0.04% | -1.20% | -3.88% | 0.99 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0407 | 1.8947 | 0.93% | -1.38% | -3.91% | 4.46 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9238 | 0.9238 | 0.04% | -1.14% | -4.19% | 3.41 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9340 | 0.9340 | 0.04% | -1.36% | -4.21% | 0.28 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9156 | 0.9156 | 0.04% | -1.31% | -4.53% | 0.11 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.8960 | 1.2125 | 0.04% | -1.54% | -4.71% | 0.65 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.8917 | 1.1907 | 0.04% | -1.71% | -5.05% | 0.13 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -2.49% | -5.93% | 0.03 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -2.66% | -6.26% | 7.85 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3660 | 1.3660 | 1.79% | -0.73% | -6.44% | 0.15 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2770 | 1.2770 | 1.83% | -1.08% | -7.19% | 0.14 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0698 | 1.0948 | 0.54% | -1.22% | -7.30% | 0.33 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0485 | 1.0745 | 0.54% | -1.42% | -7.67% | 0.08 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6890 | 1.8890 | 0.06% | -2.71% | -7.70% | 0.88 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3520 | 1.5520 | 0.00% | -2.87% | -7.90% | 0.69 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8290 | 2.6390 | 0.44% | 0.26% | -9.65% | 12.28 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8660 | 2.6260 | 0.43% | 0.11% | -9.83% | 10.26 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8170 | 0.9270 | 0.95% | -2.90% | -9.84% | 0.04 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1474 | 1.1474 | 0.38% | -2.99% | -9.87% | 1.24 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8080 | 0.9180 | 0.94% | -3.05% | -10.15% | 0.07 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.37% | -3.15% | -10.18% | 1.77 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7108 | 0.7108 | 0.94% | -6.55% | -12.42% | 0.22 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7043 | 0.7043 | 0.93% | -6.74% | -12.79% | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6813 | 0.6813 | 0.59% | -6.44% | -14.33% | 6.33 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6743 | 0.6743 | 0.60% | -6.59% | -14.62% | 3.55 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.6012 | 2.6612 | 1.89% | -1.39% | -15.13% | 1.86 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6389 | 0.6389 | 2.11% | -4.28% | -15.41% | 0.12 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6345 | 0.6345 | 2.11% | -4.43% | -15.67% | 0.12 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.7473 | 0.7473 | -0.25% | -8.35% | -16.69% | 0.36 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7822 | 0.7822 | 0.63% | 3.23% | -16.90% | 6.24 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.7418 | 0.7418 | -0.27% | -8.52% | -16.98% | 0.14 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8469 | 0.8469 | 1.85% | -0.13% | -17.04% | 2.04 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7748 | 0.7748 | 0.64% | 3.03% | -17.27% | 0.17 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8345 | 0.8345 | 1.84% | -0.33% | -17.38% | 0.38 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8033 | 0.8033 | 1.17% | -1.39% | -17.85% | 0.78 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0295 | 1.9225 | 1.21% | -0.92% | -18.18% | 5.13 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7998 | 0.7998 | 1.16% | -1.59% | -18.18% | 1.92 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0193 | 1.4493 | 1.21% | -1.13% | -18.51% | 0.00 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7337 | 0.7337 | 1.14% | -1.04% | -19.39% | 0.87 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7255 | 0.7255 | 1.14% | -1.24% | -19.71% | 0.14 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8267 | 1.8267 | 1.15% | -2.27% | -19.99% | 4.17 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1093 | 1.3593 | 1.81% | -2.60% | -20.24% | 4.94 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8088 | 1.8088 | 1.15% | -2.46% | -20.30% | 0.17 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4493 | 3.1843 | 0.58% | 0.97% | -20.31% | 6.25 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6222 | 0.6222 | 1.24% | -1.69% | -20.35% | 0.72 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0980 | 1.0980 | 1.81% | -2.79% | -20.57% | 0.23 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4486 | 3.1636 | 0.58% | 0.77% | -20.63% | 7.85 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6167 | 0.6167 | 1.23% | -1.92% | -20.74% | 0.35 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8704 | 0.8704 | 2.87% | 0.51% | -22.51% | 0.44 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.6164 | 1.6164 | 1.97% | -16.65% | -29.34% | 1.00 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.5846 | 1.5846 | 1.98% | -16.79% | -29.59% | 1.28 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4730 | 0.4730 | 1.48% | -15.10% | -30.85% | 10.01 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6161 | 0.6161 | 1.58% | -11.33% | -31.00% | 0.01 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6134 | 0.6134 | 1.57% | -11.50% | -31.26% | 0.31 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4647 | 0.4647 | 1.49% | -15.42% | -31.40% | 0.40 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.05% | -0.30% | - | 0.17 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.06% | -0.12% | - | 1.81 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9767 | 0.9767 | 2.11% | -5.18% | - | 0.02 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9738 | 0.9738 | 2.11% | -5.32% | - | 0.10 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9769 | 0.9769 | 1.07% | 3.41% | - | 0.18 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9801 | 0.9801 | 1.06% | 3.60% | - | 0.03 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9239 | 0.9239 | -0.19% | -4.67% | - | 2.32 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0055 | 1.0205 | 0.06% | 1.70% | - | 40.33 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5945 | 2.5945 | 1.89% | -1.63% | - | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.92% | -1.57% | - | 0.21 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0099 | 1.0099 | - | - | - | 3.95 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 6.13 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0119 | 1.0189 | 0.11% | - | - | 86.89 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | - | - | 27.73 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% | - | - | 48.95 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0320 | 1.0320 | 2.14% | - | - | 0.89 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0310 | 1.0310 | 2.13% | - | - | 1.54 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-08 | 1.0019 | 1.0019 | - | - | - | 2.41 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-08 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 0.39 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-08 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 0.11 | 缪夏美 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9249 | 0.9249 | -0.19% | - | - | 0.00 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合H 960031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | - | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | - | - | 79.90 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5971 | 1.9890% | 1.97% | 1.96% | 0.51% | 14.36 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6353 | 2.1320% | 2.11% | 2.10% | 0.55% | 78.24 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5696 | 1.8870% | 1.87% | 1.86% | 0.49% | 1,323.09 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5384 | 2.0800% | 2.13% | 2.07% | 0.56% | 41.32 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7361 | 2.1780% | 1.92% | 1.84% | 0.48% | 2.24 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5333 | 2.0260% | 2.04% | 2.18% | 0.55% | 1.86 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.8017 | 2.4230% | 2.16% | 2.08% | 0.54% | 98.57 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7361 | 2.1780% | 1.92% | 1.84% | 0.48% | 0.01 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7376 | 2.1800% | 1.92% | 1.84% | 0.48% | 2.01 | 廉素君 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4731 | 1.8350% | 1.88% | 1.83% | 0.50% | 49.05 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4673 | 1.7790% | 1.80% | 1.94% | 0.49% | 172.40 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4678 | 1.7810% | 1.80% | 1.94% | 0.49% | 0.25 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4678 | 1.7810% | 1.80% | 1.94% | 0.49% | 2.36 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5900 | 0.5900 | 2.75% | 0.5920 | -0.34% | 0.12 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8628 | 0.8628 | 2.67% | 0.8650 | -0.25% | 0.22 | 罗雯 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8121 | 0.8121 | 2.27% | 0.8110 | 0.14% | 0.62 | 高钢杰 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7642 | 0.7642 | 2.23% | 0.7630 | 0.16% | 0.45 | 高钢杰 等 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5227 | 0.5227 | 1.67% | 0.5220 | 0.13% | 2.73 | 高钢杰 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2166 | 1.2166 | 1.00% | 1.2130 | 0.30% | 0.17 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7954 | 0.7954 | 0.89% | 0.7940 | 0.18% | 0.39 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8618 | 0.8618 | -0.15% | 0.8530 | 1.02% | 0.13 | 高钢杰 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.11% | 565.34 | 34,547.62 | ||
2 | 605289 | 罗曼股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.09% | 528.71 | 30,400.74 | ||
3 | 002991 | 甘源食品 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 404.12 | 28,878.12 | ||
4 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 2,294.26 | 26,957.51 | ||
5 | 002847 | 盐津铺子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 387.28 | 26,908.28 | ||
6 | 600129 | 太极集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.07% | 513.10 | 23,838.63 | ||
7 | 002035 | 华帝股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 3,277.57 | 20,353.74 | ||
8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.06% | 552.17 | 19,022.09 | ||
9 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.05% | 134.23 | 17,384.19 | ||
10 | 300573 | 兴齐眼药 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.04% | 77.22 | 14,078.39 |
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