浦银安盛价值精选混合C(009369)基金净值_估值

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浦银安盛价值精选混合C(009369

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单位净值 (2025-09-12): 0.89550.90%; 近1月：8.81%; 近1年：31.29%

累计净值: 0.8955; 近3月：13.40%; 近3年：-26.49%

: 近6月：16.03%; 成立来：-10.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.26亿元（2025-06-30）	基金经理：陈晨
成立日：2020-07-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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瀚蓝环境	4.18%	0.37%	股吧
紫金矿业	4.02%	-0.23%	股吧
瑞丰新材	3.54%	-2.28%	股吧
建设银行	3.32%	--	股吧
腾讯控股	3.11%	--	股吧
美的集团	3.08%	-1.88%	股吧
山东黄金	2.99%	--	股吧
中芯国际	2.88%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.50%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.8955	0.8955	0.90%
09-11	0.8875	0.8875	1.02%
09-10	0.8785	0.8785	-0.30%
09-09	0.8811	0.8811	1.06%
09-08	0.8719	0.8719	0.95%
09-05	0.8637	0.8637	2.14%
09-04	0.8456	0.8456	-2.02%
09-03	0.8630	0.8630	-0.67%
09-02	0.8688	0.8688	-1.32%
09-01	0.8804	0.8804	1.76%
08-29	0.8652	0.8652	0.67%

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浦银安盛价值精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.68%	8.81%	13.40%	16.03%	17.32%	31.29%	7.70%	-26.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1179 \| 4899	2638 \| 4847	3444 \| 4699	2719 \| 4592	3409 \| 4520	3671 \| 4399	3059 \| 3831	2983 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.06%	2.57%	-3.65%	1.16%	-1.56%	-7.00%	2.50%	-11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3197 \| 4794	2687 \| 4617	2689 \| 4611	4253 \| 4543	1929 \| 4440	3035 \| 4340	210 \| 4209	2799 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.77%	-15.16%	-38.63%	41.42%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3654 \| 4611	1893 \| 4209	2636 \| 3571	69 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 572.39%
2024-12-31 658.70%
2024-06-30 579.13%
2023-12-31 601.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	572.39%
2024-12-31	658.70%
2024-06-30	579.13%
2023-12-31	601.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-18~至今	陈晨	209天	17.37%
2024-10-09~2025-02-17	胡攸乔陈晨	131天	-9.61%
2024-03-15~2024-10-08	胡攸乔	207天	4.33%
2022-07-11~2024-03-14	蒋佳良胡攸乔	1年又247天	-41.61%
2020-07-22~2022-07-10	蒋佳良	1年又353天	38.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:33
34	0	这只真的有点坑	加特林999	08-29 12:24
59	0	换了新基金经理后表现中规中矩，比之前那个坑货好多了	基民C80H7h	08-06 22:28
44	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 09:23
702	7	浦银安盛基金被质疑糊弄基民，董事长张健年薪44万背	前海时代财经	05-27 07:52
69	0	竞然有这样的垃*圾公司	财宝自然来	04-30 21:28
82	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:57
72	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:29
94	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	03-28 10:02
98	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	03-28 09:34
81	0	这货是信球，难道整个基金公司也都是吗？没人管管了？	qyuzhang	02-26 23:02
78	0	这样的业绩，活这一辈子，坑人一辈子，没有价值！	qyuzhang	02-26 15:39
137	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	02-19 09:05
132	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-19 09:05
199	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-19 07:01
366	2	#晒收益#	悠然自得养基人	02-07 20:37
381	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:31
366	0	基金经理多数是赌徒，甚至有的可以和猪一样，根本没有	股友CPbQNf	11-13 20:57
366	0	我想杀了他！太臭了，不值得期待！今天清仓了，唯一遗	阳光的陈明红1	11-13 19:03
339	0	你的表现太差了！吃土去吧！	阳光的陈明红1	11-11 20:31

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