浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值_估值

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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05270.09%; 近1月：0.81%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.3209; 近3月：1.06%; 近3年：8.33%

: 近6月：1.57%; 成立来：35.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.47亿元（2024-09-30）	基金经理：陶祺
成立日：2017-03-21	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 12.96% --
22光大 8.05% --
22江苏 6.27% --
20国开 6.19% --
24中信 6.00% --
前五持仓占比合计：39.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	12.96%	--
22光大	8.05%	--
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20国开	6.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0527	1.3209	0.09%
12-19	1.0518	1.3200	0.04%
12-18	1.0514	1.3196	-0.02%
12-17	1.0516	1.3198	-0.02%
12-16	1.0518	1.3200	0.08%
12-13	1.0510	1.3192	0.09%
12-12	1.0501	1.3183	0.04%
12-11	1.0497	1.3179	0.02%
12-10	1.0495	1.3177	0.12%
12-09	1.0482	1.3164	0.06%
12-06	1.0476	1.3158	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.81%	1.06%	1.57%	2.82%	3.07%	5.65%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	2335 \| 3245	1957 \| 3176	2289 \| 3055	2436 \| 2768	2412 \| 2743	2091 \| 2340	1745 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.60%	0.71%	0.61%	0.37%	1.00%	0.45%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1356 \| 3195	2960 \| 3365	2681 \| 3231	2496 \| 3113	2102 \| 2944	1971 \| 2851	2259 \| 2778	472 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.59%	4.85%	3.58%	4.95%	7.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2360 \| 3113	762 \| 2732	511 \| 2414	294 \| 2201	324 \| 1724	252 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	陶祺	2年又165天	5.97%
2022-02-08~2022-07-10	刘大巍陶祺	152天	1.31%
2017-06-08~2022-02-07	刘大巍	4年又245天	25.65%
2017-03-21~2017-06-07	薛铮	78天	0.57%

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近3月收益	-- 元
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2022-12-01	每份派现金0.0500元
2021-09-14	每份派现金0.0450元
2021-07-13	每份派现金0.0450元
2018-12-28	每份派现金0.0162元
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2018-10-22	每份派现金0.0060元
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