浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值_估值

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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330

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单位净值 (2025-02-14): 1.0532-0.08%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.57%

累计净值: 1.3214; 近3月：0.87%; 近3年：7.49%

: 近6月：1.32%; 成立来：35.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.68亿元（2024-12-31）	基金经理：陶祺
成立日：2017-03-21	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 8.96% --
22光大 7.99% --
22光大 7.99% --
20国开 7.98% --
前五持仓占比合计：41.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0532	1.3214	-0.08%
02-13	1.0540	1.3222	-0.01%
02-12	1.0541	1.3223	-0.01%
02-11	1.0542	1.3224	0.01%
02-10	1.0541	1.3223	-0.08%
02-07	1.0549	1.3231	0.00%
02-06	1.0549	1.3231	0.05%
02-05	1.0544	1.3226	0.06%
01-27	1.0538	1.3220	0.09%
01-24	1.0528	1.3210	0.01%
01-23	1.0527	1.3209	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.03%	0.87%	1.32%	-0.07%	2.57%	5.25%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1887 \| 3332	2344 \| 3316	2601 \| 3221	2248 \| 3105	2609 \| 3306	2493 \| 2802	2141 \| 2367	1802 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.35%	0.60%	0.71%	0.61%	0.37%	1.00%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2460 \| 3315	1356 \| 3195	2958 \| 3363	2679 \| 3229	2494 \| 3111	2100 \| 2942	1970 \| 2849	2257 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.94%	2.45%	2.59%	4.85%	3.58%	4.95%	7.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2435 \| 3315	2358 \| 3111	760 \| 2730	509 \| 2412	293 \| 2199	322 \| 1722	252 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	陶祺	2年又221天	6.02%
2022-02-08~2022-07-10	刘大巍陶祺	152天	1.31%
2017-06-08~2022-02-07	刘大巍	4年又245天	25.65%
2017-03-21~2017-06-07	薛铮	78天	0.57%

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45	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:32
151	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:23
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187	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:29
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264	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-30 09:05
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230	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:12
345	公告关于浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金暂停大额申购	基金资讯	01-06 09:05
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696	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-05 09:03
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2022-12-01	每份派现金0.0500元
2021-09-14	每份派现金0.0450元
2021-07-13	每份派现金0.0450元
2018-12-28	每份派现金0.0162元
2018-12-24	每份派现金0.0051元
2018-10-22	每份派现金0.0060元
2018-07-02	每份派现金0.0130元
2018-04-16	每份派现金0.0100元
2018-02-08	每份派现金0.0060元
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