浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)基金净值_估值

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320

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单位净值 (2024-11-19): 1.12910.06%; 近1月：0.07%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.1291; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：0.44%; 成立来：2.65%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美
成立日：2022-11-17	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中债7-10...	9.94%	0.14%
国泰嘉睿纯债债券A	7.77%	-0.02%
鹏华稳利短债债券A	7.42%	0.01%
富国纯债债券发起式...	7.31%	0.04%
天弘安益债券A	7.05%	0.05%
鹏华丰享债券	6.91%	-0.01%
富国短债债券型A	6.39%	0.01%
浦银中短债A	6.17%	0.01%
易方达高等级信用债...	6.12%	0.03%
鹏华丰玉债券A	5.67%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银行	1.39%	0.00%	股吧
工商银行	1.38%	-0.16%	股吧
中国神华	1.02%	0.37%	股吧
农业银行	0.11%	0.00%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1291	1.1291	0.06%
11-18	1.1284	1.1284	-0.09%
11-15	1.1294	1.1294	-0.33%
11-14	1.1331	1.1331	-0.34%
11-13	1.1370	1.1370	0.05%
11-12	1.1364	1.1364	-0.14%
11-11	1.1380	1.1380	0.17%
11-08	1.1361	1.1361	-0.17%
11-07	1.1380	1.1380	0.62%
11-06	1.1310	1.1310	-0.05%
11-05	1.1316	1.1316	0.43%

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	0.07%	1.25%	0.44%	2.38%	3.29%	2.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 387	157 \| 387	272 \| 378	265 \| 372	222 \| 359	99 \| 346	68 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.20%	1.38%	0.01%	2.43%	-2.20%	0.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 391	295 \| 378	36 \| 376	67 \| 365	4 \| 345	295 \| 328	240 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	缪夏美	105天	1.43%
2023-03-23~2024-08-07	陈曙亮	1年又138天	1.70%
2022-11-17~2023-03-22	陈曙亮许文峰	125天	-0.55%

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