浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)基金净值_估值

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320

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单位净值 (2024-12-26): 1.14450.07%; 近1月：1.40%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.1445; 近3月：2.15%; 近3年：--

: 近6月：2.19%; 成立来：4.05%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美等
成立日：2022-11-17	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中债7-10...	9.94%	-0.06%
国泰嘉睿纯债债券A	7.77%	-0.03%
鹏华稳利短债债券A	7.42%	0.03%
富国纯债债券发起式...	7.31%	0.03%
天弘安益债券A	7.05%	0.01%
鹏华丰享债券	6.91%	0.00%
富国短债债券型A	6.39%	0.03%
浦银中短债A	6.17%	0.00%
易方达高等级信用债...	6.12%	0.05%
鹏华丰玉债券A	5.67%	0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银行	1.39%	0.91%	股吧
工商银行	1.38%	0.43%	股吧
中国神华	1.02%	1.40%	股吧
农业银行	0.11%	1.13%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1445	1.1445	0.07%
12-25	1.1437	1.1437	-0.03%
12-24	1.1440	1.1440	0.11%
12-23	1.1427	1.1427	0.06%
12-20	1.1420	1.1420	0.08%
12-19	1.1411	1.1411	-0.11%
12-18	1.1424	1.1424	0.03%
12-17	1.1421	1.1421	-0.13%
12-16	1.1436	1.1436	0.07%
12-13	1.1428	1.1428	-0.14%
12-12	1.1444	1.1444	0.19%

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.40%	2.15%	2.19%	3.77%	3.95%	4.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 389	162 \| 389	236 \| 386	251 \| 373	210 \| 357	245 \| 357	68 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.20%	1.38%	0.01%	2.43%	-2.20%	0.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 391	295 \| 378	36 \| 376	67 \| 365	4 \| 345	295 \| 328	240 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-03~至今	缪夏美张川	27天	0.86%
2024-08-08~2024-12-02	缪夏美	116天	1.93%
2023-03-23~2024-08-07	陈曙亮	1年又138天	1.70%
2022-11-17~2023-03-22	陈曙亮许文峰	125天	-0.55%

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