易方达高等级信用债债券D(021144)基金净值_估值

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易方达高等级信用债债券D(021144

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单位净值 (2024-12-20): 1.21060.21%; 近1月：1.44%; 近1年：--

累计净值: 1.2106; 近3月：1.42%; 近3年：--

: 近6月：2.55%; 成立来：3.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.22亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2024-04-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24中建 2.58% --
24长电 2.58% --
22上海 2.12% --
24汇金 2.04% --
前五持仓占比合计：12.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国药	3.12%	--
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12-20	1.2106	1.2106	0.21%
12-19	1.2081	1.2081	-0.01%
12-18	1.2082	1.2082	-0.10%
12-17	1.2094	1.2094	-0.06%
12-16	1.2101	1.2101	0.19%
12-13	1.2078	1.2078	0.17%
12-12	1.2058	1.2058	0.02%
12-11	1.2055	1.2055	0.00%
12-10	1.2055	1.2055	0.25%
12-09	1.2025	1.2025	0.10%
12-06	1.2013	1.2013	-0.01%

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易方达高等级信用债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.44%	1.42%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1098 \| 3245	1107 \| 3176	952 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1303 \| 3195	-- \| 3365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-29~至今胡剑王丹 175天 2.37%
2024-04-17~2024-06-28 胡剑 72天 1.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	胡剑王丹	175天	2.37%
2024-04-17~2024-06-28	胡剑	72天	1.07%

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