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单位净值 (2025-01-24)

1.1641-0.02%
近1月:0.17%
近1年:3.99%

累计净值

1.2201
近3月:1.53%
近3年:11.87%

近6月:1.85%
成立来:22.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:61.45亿元(2024-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2019-03-12管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.1641 1.2201 -0.02%
    01-23 1.1643 1.2203 -0.03%
    01-22 1.1646 1.2206 0.03%
    01-21 1.1642 1.2202 0.01%
    01-20 1.1641 1.2201 -0.03%
    01-17 1.1644 1.2204 -0.02%
    01-16 1.1646 1.2206 -0.05%
    01-15 1.1652 1.2212 0.01%
    01-14 1.1651 1.2211 0.02%
    01-13 1.1649 1.2209 -0.03%
    01-10 1.1653 1.2213 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.17%
    1.53%
    1.85%
    -0.02%
    3.99%
    9.44%
    11.87%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    1.77%
    2.08%
    -0.04%
    4.91%
    9.52%
    11.84%
    沪深300
    0.54%
    -3.79%
    -2.44%
    12.13%
    -2.59%
    16.96%
    -8.34%
    -19.93%
    同类排名
    1724 | 3322
    1131 | 3298
    1719 | 3192
    1495 | 3077
    1265 | 3307
    1670 | 2772
    680 | 2361
    513 | 2002
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.80%
    2021-06-3019.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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