兴全恒裕债券A(006985)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒裕债券A(006985

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16180.07%; 近1月：0.89%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.2178; 近3月：1.37%; 近3年：12.25%

: 近6月：1.97%; 成立来：22.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：55.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2019-03-12	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华泰C1 4.18% --
20工银 4.14% --
22中银 3.86% --
20工银 3.50% --
21北京 3.17% --
前五持仓占比合计：18.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21华泰C1	4.18%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1618	1.2178	0.07%
12-19	1.1610	1.2170	-0.01%
12-18	1.1611	1.2171	-0.03%
12-17	1.1614	1.2174	-0.03%
12-16	1.1618	1.2178	0.07%
12-13	1.1610	1.2170	0.09%
12-12	1.1600	1.2160	0.03%
12-11	1.1597	1.2157	0.01%
12-10	1.1596	1.2156	0.10%
12-09	1.1584	1.2144	0.03%
12-06	1.1581	1.2141	0.02%

更多净值信息>

兴全恒裕债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-09 每份派现金0.0200元
2020-06-11 每份派现金0.0100元
2020-03-02 每份派现金0.0060元
2019-12-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.89%	1.37%	1.97%	4.16%	4.54%	9.87%	12.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2187 \| 3245	1225 \| 3176	1705 \| 3055	1658 \| 2768	1626 \| 2743	644 \| 2340	595 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.04%	1.17%	1.18%	0.67%	1.46%	1.58%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1561 \| 3195	2081 \| 3365	1593 \| 3231	518 \| 3113	788 \| 2944	460 \| 2851	462 \| 2778	2014 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	2.50%	4.49%	1.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	439 \| 3113	882 \| 2732	710 \| 2414	1523 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.80%
2021-06-30 19.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.80%
2021-06-30	19.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-21~至今	王帅	3年又335天	17.13%
2019-03-20~2021-01-20	王帅高群山	1年又307天	4.63%
2019-03-12~2019-03-19	王帅	7天	0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
203	0	#晒收益#	股友8623kx5625	12-03 10:01
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977	1	2024.11.8债市温度播报	兴全掌柜	11-11 21:16
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819	0	公告关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含	基金资讯	08-16 15:50
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897	0	2024.8.7债市温度播报	兴全掌柜	08-07 17:45
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近1月收益	728,600.00

2023-06-09	每份派现金0.0200元
2020-06-11	每份派现金0.0100元
2020-03-02	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0200元

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