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德邦锐裕利率债债券A(010309
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单位净值 (2025-05-13)

1.21530.26%
近1月：-0.93%
近1年：11.31%

累计净值

1.2353
近3月：-0.46%
近3年：19.40%

近6月：9.57%
成立来：23.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.34亿元（2025-03-31）基金经理：张旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.2153 1.2353 0.26%
    05-12 1.2122 1.2322 -1.05%
    05-09 1.2251 1.2451 -0.02%
    05-08 1.2253 1.2453 0.23%
    05-07 1.2225 1.2425 -0.39%
    05-06 1.2273 1.2473 -0.07%
    04-30 1.2281 1.2481 0.00%
    04-29 1.2281 1.2481 0.50%
    04-28 1.2220 1.2420 0.50%
    04-25 1.2159 1.2359 0.11%
    04-24 1.2146 1.2346 -0.08%
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    0.81%
    11.31%
    14.71%
    19.40%
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.25%
    1.87%
    0.41%
    3.63%
    8.15%
    11.55%
    沪深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
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