德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券A(010309

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.2020-0.04%; 近1月：6.73%; 近1年：11.60%

累计净值: 1.2220; 近3月：8.98%; 近3年：18.89%

: 近6月：9.74%; 成立来：22.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：张旭
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 34.39% --
24附息 13.62% --
24附息 13.34% --
21国开 7.42% --
22附息 6.93% --
前五持仓占比合计：75.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2020	1.2220	-0.04%
12-27	1.2025	1.2225	0.33%
12-26	1.1985	1.2185	0.36%
12-25	1.1942	1.2142	-0.07%
12-24	1.1950	1.2150	-0.35%
12-23	1.1992	1.2192	0.18%
12-20	1.1970	1.2170	0.57%
12-19	1.1902	1.2102	0.17%
12-18	1.1882	1.2082	0.01%
12-17	1.1881	1.2081	-0.16%
12-16	1.1900	1.2100	1.12%

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德邦锐裕利率债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0050元
2021-12-22 每份派现金0.0100元
2021-06-07 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	6.73%	8.98%	9.74%	11.59%	11.60%	15.26%	18.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 2934	3 \| 2916	3 \| 2855	10 \| 2733	20 \| 2445	20 \| 2445	26 \| 2069	29 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.44%	1.24%	0.88%	0.11%	1.84%	0.42%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 3195	3108 \| 3365	1346 \| 3231	1486 \| 3113	2697 \| 2944	85 \| 2851	2336 \| 2778	190 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	3.12%	3.04%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1556 \| 3113	352 \| 2732	1743 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	张旭	6天	0.28%
2024-08-07~2024-12-23	丁孙楠欧阳帆张旭	138天	9.23%
2023-09-28~2024-08-06	丁孙楠欧阳帆	313天	2.90%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.01%
2023-06-02~2023-07-06	陈雷丁孙楠	34天	0.49%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0050元
2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-06-07	每份派现金0.0050元

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