德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金净值_估值

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德邦量化优选股票(LOF)A(167702

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.98360.28%; 近1月：-2.60%; 近1年：-22.96%

累计净值: 1.1936; 近3月：-1.13%; 近3年：-41.81%

: 近6月：-14.74%; 成立来：12.24%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-06-30）	基金经理：李荣兴
成立日：2017-03-24	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	2.08%	1.56%	股吧
贵州茅台	1.91%	1.88%	股吧
美的集团	1.44%	-0.47%	股吧
XD长江电	1.38%	0.13%	股吧
工商银行	1.29%	0.00%	股吧
京东方Ａ	1.11%	0.74%	股吧
中国移动	1.08%	1.04%	股吧
中国电信	1.07%	0.79%	股吧
中国石油	0.96%	-2.25%	股吧
中国重工	0.95%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：13.27%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 6.40% --
23国债24 0.19% --
前二持仓占比合计：6.59%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	6.40%	--
23国债24	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9836	1.1936	0.28%
07-18	0.9809	1.1909	0.54%
07-17	0.9756	1.1856	-0.20%
07-16	0.9776	1.1876	0.12%
07-15	0.9764	1.1864	-0.16%
07-12	0.9780	1.1880	0.19%
07-11	0.9761	1.1861	1.38%
07-10	0.9628	1.1728	-0.51%
07-09	0.9677	1.1777	0.89%
07-08	0.9592	1.1692	-0.80%
07-05	0.9669	1.1769	-0.25%

更多净值信息>

德邦量化优选股票(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-22 每份派现金0.0700元
2020-09-22 每份派现金0.0800元
2020-06-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-2.60%	-1.13%	-14.74%	-21.32%	-22.96%	-25.37%	-41.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 984	418 \| 979	421 \| 958	910 \| 938	889 \| 937	694 \| 882	372 \| 764	406 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-11.16%	-12.35%	3.44%	-6.54%	-2.51%	5.39%	2.73%	-9.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 983	831 \| 960	36 \| 952	394 \| 915	337 \| 895	301 \| 880	287 \| 867	210 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.68%	-15.53%	-8.61%	35.46%	45.13%	-19.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 952	189 \| 867	471 \| 740	327 \| 554	184 \| 410	66 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1115.93%
2023-06-30 1151.10%
2022-12-31 1027.57%
2022-06-30 1331.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：利用量化投资模型,力争实现超额收益,基金经理王本昌任公司产品与金融工程部副总监兼组合基金投资部总监。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1115.93%
2023-06-30	1151.10%
2022-12-31	1027.57%
2022-06-30	1331.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-20~至今	李荣兴	245天	-23.02%
2022-06-17~2023-11-19	吴志鹏李荣兴	1年又155天	-1.31%
2021-11-04~2022-06-16	吴志鹏	224天	-17.25%
2021-06-29~2021-11-03	王本昌吴志鹏	127天	-7.68%
2017-03-24~2021-06-28	王本昌	4年又97天	93.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-22	每份派现金0.0700元
2020-09-22	每份派现金0.0800元
2020-06-16	每份派现金0.0600元

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