净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
汇添富上证科创板芯(020628) | 近1年 | 169.07% | 购买 | |
汇添富上证科创板芯(020629) | 近1年 | 168.54% | 购买 | |
嘉实上证科创板芯片(017469) | 近1年 | 153.66% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0360 | 2.8370 | 0.10% |
09-25 | 1.0350 | 2.8340 | -0.48% |
09-24 | 1.0400 | 2.8480 | -0.10% |
09-23 | 1.0410 | 2.8510 | 0.58% |
09-22 | 1.0350 | 2.8340 | -0.48% |
09-19 | 1.0400 | 2.8480 | 0.10% |
09-18 | 1.0390 | 2.8450 | -1.98% |
09-17 | 1.0600 | 2.9030 | -0.09% |
09-16 | 1.0610 | 2.9060 | -0.93% |
09-15 | 1.0710 | 2.9330 | -0.56% |
09-12 | 1.0770 | 2.9490 | -1.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.38% | -7.58% | -4.95% | 4.65% | 2.78% | 10.80% | 24.37% | 38.69% |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.42% | -7.77% | -6.86% | 1.83% | -0.37% | 7.29% | 16.20% | 23.85% |
同类排名 | 3311 | 4466 | 4184 | 4327 | 4002 | 4050 | 3343 | 3677 | 3131 | 3418 | 2789 | 3041 | 1580 | 2345 | 611 | 1875 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 23.14% |
2024-12-31 | 19.14% |
2024-06-30 | 17.85% |
2023-12-31 | 16.67% |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 10.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1076人 |
易方达优质精选混合(Q | 1058人 |
易方达消费行业股票 | 1222人 |
招商中证白酒指数(LO | 1284人 |
华夏上证50ETF | 1234人 |
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