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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759
)

单位净值 (2024-11-01)

1.0397--
近1月:0.20%
近1年:2.62%

累计净值

1.1158
近3月:0.63%
近3年:8.39%

近6月:1.42%
成立来:12.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.21亿元(2024-09-30)基金经理:任翔
成 立 日:2020-03-18管 理 人摩根资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:38个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-27~07-31/2026-07-27~07-31
预估开放申购时间:
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0397 1.1158 --
    10-25 1.0393 1.1154 --
    10-18 1.0388 1.1149 --
    10-11 1.0383 1.1144 --
    09-30 1.0376 1.1137 0.02%
    09-27 1.0374 1.1135 --
    09-20 1.0369 1.1130 --
    09-13 1.0365 1.1126 --
    09-06 1.0360 1.1121 --
    08-30 1.0355 1.1116 --
    08-23 1.0351 1.1112 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.63%
    1.42%
    2.25%
    2.62%
    5.26%
    8.39%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.46%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    2530 | 3212
    2143 | 3192
    293 | 3113
    1337 | 2973
    2243 | 2772
    2291 | 2630
    1687 | 2251
    1597 | 1927
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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