摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金净值_估值

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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759

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单位净值 (2025-03-07): 1.0226--; 近1月：0.17%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.1237; 近3月：0.53%; 近3年：8.32%

: 近6月：1.13%; 成立来：12.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.73亿元（2024-12-31）	基金经理：任翔
成立日：2020-03-18	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：38个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...

预估开放申购时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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16国开 39.90% --
19农发 32.53% --
23农发 18.04% --
23农发 18.04% --
23江苏 6.90% --
前五持仓占比合计：115.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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16国开	39.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0226	1.1237	--
02-28	1.0222	1.1233	--
02-21	1.0218	1.1229	--
02-14	1.0213	1.1224	--
02-07	1.0209	1.1220	--
01-27	1.0204	1.1215	0.01%
01-24	1.0203	1.1214	--
01-17	1.0200	1.1211	--
01-10	1.0196	1.1207	--
01-03	1.0191	1.1202	--
12-31	1.0189	1.1200	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.53%	1.13%	0.36%	2.67%	5.11%	8.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 3339	158 \| 3334	780 \| 3254	1462 \| 3139	195 \| 3308	1815 \| 2838	2125 \| 2390	1637 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.61%	0.62%	0.88%	0.53%	0.50%	0.54%	0.58%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3058 \| 3316	574 \| 3195	2502 \| 3363	2899 \| 3229	2709 \| 3111	1191 \| 2942	2598 \| 2849	1435 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.67%	2.43%	3.02%	2.60%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2520 \| 3316	2372 \| 3111	396 \| 2730	1877 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今任翔 4年又362天 12.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	任翔	4年又362天	12.87%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-26	每份派现金0.0050元
2023-03-14	每份派现金0.0120元
2022-12-13	每份派现金0.0400元
2022-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-04	每份派现金0.0091元

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