摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金净值_估值

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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759

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单位净值 (2024-11-29): 1.0417--; 近1月：0.23%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.1178; 近3月：0.64%; 近3年：8.40%

: 近6月：1.37%; 成立来：12.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.21亿元（2024-09-30）	基金经理：任翔
成立日：2020-03-18	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：38个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-27～07-31/2026-07-27～07-31

预估开放申购时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 38.95% --
19农发 31.75% --
23农发 17.62% --
23江苏 6.74% --
23兴业 6.37% --
前五持仓占比合计：101.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	38.95%	--
19农发	31.75%	--
23农发	17.62%	--
23江苏	6.74%	--
23兴业	6.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0417	1.1178	--
11-22	1.0412	1.1173	--
11-15	1.0407	1.1168	--
11-08	1.0402	1.1163	--
11-01	1.0397	1.1158	--
10-25	1.0393	1.1154	--
10-18	1.0388	1.1149	--
10-11	1.0383	1.1144	--
09-30	1.0376	1.1137	0.02%
09-27	1.0374	1.1135	--
09-20	1.0369	1.1130	--

更多净值信息>

摩根瑞泰38个月定期开放债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0050元
2023-03-14 每份派现金0.0120元
2022-12-13 每份派现金0.0400元
2022-03-23 每份派现金0.0100元
2020-12-04 每份派现金0.0091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.23%	0.64%	1.37%	2.45%	2.65%	5.24%	8.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3033 \| 3248	3034 \| 3212	1981 \| 3138	1892 \| 3006	2395 \| 2769	2408 \| 2691	2045 \| 2300	1641 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.62%	0.88%	0.53%	0.50%	0.54%	0.58%	0.78%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 3195	2502 \| 3365	2901 \| 3231	2711 \| 3113	1191 \| 2944	2600 \| 2851	1436 \| 2778	201 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	3.02%	2.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2374 \| 3113	398 \| 2732	1879 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今任翔 4年又261天 12.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	任翔	4年又261天	12.22%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0050元
2023-03-14	每份派现金0.0120元
2022-12-13	每份派现金0.0400元
2022-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-04	每份派现金0.0091元

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