摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值_估值

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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.02670.06%; 近1月：0.53%; 近1年：9.40%

累计净值: 1.1256; 近3月：5.62%; 近3年：-20.00%

: 近6月：7.28%; 成立来：11.79%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2024-03-31）	基金经理：张军
成立日：2011-01-30	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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阿里巴巴-	3.41%	--	股吧
印度瑞来斯	3.04%	--	股吧
印孚瑟斯	2.32%	--	股吧
印度工业信	2.12%	--	股吧
巴西石油公司	1.97%	--	股吧
SK hy	1.86%	--	股吧
网易-S	1.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.28%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0267	1.1256	0.06%
04-24	1.0261	1.1250	1.15%
04-23	1.0144	1.1133	0.72%
04-22	1.0071	1.1060	0.96%
04-19	0.9975	1.0964	-0.75%
04-18	1.0050	1.1039	0.12%
04-17	1.0038	1.1027	-0.06%
04-16	1.0044	1.1033	-1.52%
04-15	1.0199	1.1188	-0.83%
04-12	1.0284	1.1273	-1.67%
04-11	1.0459	1.1448	-0.07%

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摩根全球新兴市场混合(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-18 每份派现金0.0989元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.16%	0.53%	5.62%	7.28%	4.15%	9.40%	8.71%	-20.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.75%	3.24%	10.61%	10.45%	4.70%	3.36%	4.71%	-28.98%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 89	39 \| 93	42 \| 93	41 \| 86	42 \| 93	22 \| 75	23 \| 62	16 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.17%	1.18%	-4.54%	6.36%	3.05%	7.79%	-8.47%	-5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 89	41 \| 93	56 \| 82	16 \| 77	24 \| 73	23 \| 71	13 \| 68	50 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.86%	-16.33%	-12.62%	24.48%	22.15%	-19.65%	41.70%	-1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 93	22 \| 71	22 \| 58	23 \| 38	18 \| 30	17 \| 28	3 \| 20	10 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 62.63%
2023-06-30 55.40%
2022-12-31 68.09%
2022-06-30 85.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。

报告期	基金换手率
2023-12-31	62.63%
2023-06-30	55.40%
2022-12-31	68.09%
2022-06-30	85.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张军	2年又331天	-17.50%
2016-12-16~2021-05-31	张淑婉	4年又167天	67.27%
2011-01-30~2016-12-15	王邦祺	5年又321天	-19.00%

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