摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值_估值

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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006

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单位净值 (2025-01-23): 1.1205-0.15%; 近1月：0.93%; 近1年：18.60%

累计净值: 1.2194; 近3月：-2.48%; 近3年：0.29%

: 近6月：2.40%; 成立来：22.00%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.63亿元（2024-12-31）	基金经理：张军
成立日：2011-01-30	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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联发科技	1.96%	--	股吧
巴西石油公司	1.86%	--	股吧
印孚瑟斯	1.84%	--	股吧
京东集团-	1.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.53%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1205	1.2194	-0.15%
01-22	1.1222	1.2211	0.33%
01-21	1.1185	1.2174	0.58%
01-20	1.1121	1.2110	0.77%
01-17	1.1036	1.2025	-0.01%
01-16	1.1037	1.2026	0.72%
01-15	1.0958	1.1947	0.94%
01-14	1.0856	1.1845	1.02%
01-13	1.0746	1.1735	-1.28%
01-10	1.0885	1.1874	-0.92%
01-09	1.0986	1.1975	-0.05%

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摩根全球新兴市场混合(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-18 每份派现金0.0989元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.52%	0.93%	-2.48%	2.40%	2.01%	18.60%	13.06%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.42%	1.98%	2.99%	15.19%	3.21%	23.42%	4.86%	-4.15%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 97	41 \| 97	56 \| 97	74 \| 94	45 \| 97	49 \| 93	28 \| 71	29 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.06%	4.21%	6.98%	4.17%	1.18%	-4.54%	6.36%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 97	65 \| 97	28 \| 94	32 \| 89	41 \| 93	56 \| 82	16 \| 77	24 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.42%	5.86%	-16.33%	-12.62%	24.48%	22.15%	-19.65%	41.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 97	22 \| 93	22 \| 71	22 \| 58	23 \| 38	18 \| 30	17 \| 28	3 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 80.58%
2023-12-31 62.63%
2023-06-30 55.40%
2022-12-31 68.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.58%
2023-12-31	62.63%
2023-06-30	55.40%
2022-12-31	68.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张军	3年又240天	-9.96%
2016-12-16~2021-05-31	张淑婉	4年又167天	67.27%
2011-01-30~2016-12-15	王邦祺	5年又321天	-19.00%

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