中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金净值_估值

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885

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单位净值 (2024-11-20): 1.27751.96%; 近1月：3.43%; 近1年：13.98%

累计净值: 1.2775; 近3月：27.34%; 近3年：--

: 近6月：12.84%; 成立来：27.75%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-09-30）	基金经理：FANG SHENSHEN等
成立日：2022-10-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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小米集团-W	4.72%	--	股吧
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2775	1.2775	1.96%
11-19	1.2529	1.2529	0.58%
11-18	1.2457	1.2457	0.44%
11-15	1.2402	1.2402	-0.23%
11-14	1.2431	1.2431	-3.16%
11-13	1.2837	1.2837	-0.32%
11-12	1.2878	1.2878	-1.11%
11-11	1.3023	1.3023	0.85%
11-08	1.2913	1.2913	0.02%
11-07	1.2910	1.2910	2.62%
11-06	1.2580	1.2580	-1.43%

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	3.43%	27.34%	12.84%	26.56%	13.98%	25.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	24.75%	3.61%	-2.25%	-3.01%	-3.34%	-4.60%	1.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 97	43 \| 94	57 \| 89	64 \| 93	41 \| 82	35 \| 77	31 \| 73	-- \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 305.66%
2023-12-31 168.41%
2023-06-30 202.33%
2022-12-31 63.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	305.66%
2023-12-31	168.41%
2023-06-30	202.33%
2022-12-31	63.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	FANG SHENSHEN 张聪	59天	25.75%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.27%
2022-10-28~2024-05-30	曲径	1年又215天	6.12%

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173	0	$中欧港股数字经济混合发起(QDII)C[0158	長路漫漫伴我闖	08-22 19:34
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