汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 1.12180.28%; 近1月：0.08%; 近1年：2.20%

累计净值: 1.1218; 近3月：-0.94%; 近3年：-9.39%

: 近6月：-4.02%; 成立来：12.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.22亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

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25国债08 2.91% --
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25国债08	2.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.1218	1.1218	0.28%
02-05	1.1187	1.1187	1.06%
02-04	1.1070	1.1070	1.28%
02-03	1.0930	1.0930	0.74%
02-02	1.0850	1.0850	-1.13%
01-30	1.0974	1.0974	-1.03%
01-29	1.1088	1.1088	1.10%
01-28	1.0967	1.0967	-1.20%
01-27	1.1100	1.1100	-1.47%
01-26	1.1266	1.1266	1.13%
01-23	1.1140	1.1140	0.38%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.22%	0.08%	-0.94%	-4.02%	2.47%	2.20%	3.34%	-9.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	2.34%	0.09%	-0.90%	-4.91%	2.63%	0.10%	-1.61%	-15.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 4883	2180 \| 4815	3299 \| 4610	3940 \| 4206	2693 \| 4812	3459 \| 3496	2473 \| 2555	1761 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.42%	2.00%	1.20%	-4.62%	-6.20%	12.44%	-6.37%	-3.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%	-4.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3146 \| 4812	3844 \| 4523	2423 \| 4076	3209 \| 3635	2634 \| 3464	2347 \| 3130	1927 \| 3014	1582 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.94%	-5.13%	1.19%	-9.95%	39.56%	20.84%	5.78%	-26.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3356 \| 4812	2260 \| 3464	367 \| 2655	191 \| 2208	35 \| 1822	702 \| 1246	747 \| 1092	406 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 9年又44天 12.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	9年又44天	12.18%

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53	0	那个1.07的就赶紧撤了得了，还能升到1.1	洋龙格格	01-22 14:51
54	0	谁这么搞笑？跟我学一百一百的买	洋龙格格	01-22 14:48
60	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)A$这个基金，	基民f6Y8182196	01-22 08:13
63	0	公告汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-21 19:12
130	1	这个中药也是要低买高卖的，一直拿着不动是难以赚钱的	阳光灿烂12369you	01-17 10:17
130	0	做波段才行	阳光灿烂12369you	01-17 10:09
216	0	我看好2026年科技与红利双轮驱动	刺猬投资达人	01-10 15:08
73	0	买了五年，还是赔了一万多，这只基真是提不成啊	牛气冲天天天涨不停	01-08 18:41
50	0	根本就看不到希望！废了	经纶利市地孤独雁	01-08 11:01
68	0	半死不活的基	基民a89279878r	12-30 13:11
109	0	已经割肉	旷野轻云	12-29 20:44

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