汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金净值_估值

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净值估算(25-03-26 14:43)

近1月：-2.02%

近1年：11.90%

单位净值 (2025-03-25): 0.51990.76%; 近3月：2.65%; 近3年：-37.68%

累计净值: 0.5199; 近6月：25.04%; 成立来：-48.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.76亿元（2024-12-31）	基金经理：董瑾
成立日：2021-08-11	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：3.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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天赐转债 0.01% --
宙邦转债 0.00% --
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宙邦转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	0.5199	0.5199	0.76%
03-24	0.5160	0.5160	-0.50%
03-21	0.5186	0.5186	-2.19%
03-20	0.5302	0.5302	-0.86%
03-19	0.5348	0.5348	-0.09%
03-18	0.5353	0.5353	0.38%
03-17	0.5333	0.5333	-0.26%
03-14	0.5347	0.5347	1.96%
03-13	0.5244	0.5244	-1.30%
03-12	0.5313	0.5313	-0.19%
03-11	0.5323	0.5323	0.08%

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.88%	-2.02%	2.65%	25.04%	4.48%	11.90%	-23.75%	-37.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.90%	-0.83%	2.04%	24.92%	3.68%	17.51%	0.77%	-0.40%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-3.02%	-2.23%	2.73%	26.71%	4.66%	11.15%	-26.59%	-40.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2080 \| 3591	2555 \| 3555	1109 \| 3426	1194 \| 3054	1084 \| 3440	1809 \| 2668	1935 \| 2100	1651 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.42%	26.38%	-11.65%	-6.10%	-5.99%	-18.58%	-4.96%	-5.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-6.11%	28.72%	-13.42%	-6.53%	-6.30%	-19.68%	-5.87%	-5.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2560 \| 3464	267 \| 3130	2559 \| 3014	2008 \| 2808	1585 \| 2655	2341 \| 2515	1328 \| 2385	2133 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.84%	-30.95%	-28.47%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2134 \| 3464	2074 \| 2655	1561 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 5.61%
2023-12-31 25.05%
2023-06-30 53.25%
2022-12-31 57.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.61%
2023-12-31	25.05%
2023-06-30	53.25%
2022-12-31	57.18%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
董瑾
董瑾
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又114天
现任基金资产规模：
96.37亿(24只基金)
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截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-11~至今董瑾 3年又228天 -48.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-11~至今	董瑾	3年又228天	-48.01%

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