汇添富中证油气资源ETF(159309)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-02): 1.3239-4.60%; 近1月：15.03%; 近1年：38.08%

累计净值: 1.3239; 近3月：22.83%; 近3年：--

: 近6月：35.17%; 成立来：32.39%

类型：指数型-股票	规模：0.59亿元（2025-12-31）	基金经理：晏阳
成立日：2024-05-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气资源指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

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交易状态：场内交易

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招商轮船	6.75%	-5.02%	股吧
广汇能源	5.12%	-5.88%	股吧
中远海能	4.53%	-4.87%	股吧
洲际油气	3.01%	-9.91%	股吧
海油工程	2.83%	-3.60%	股吧
招商南油	2.73%	-5.42%	股吧

前十持仓占比合计：64.79%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-02	1.3239	1.3239	-4.60%
01-30	1.3877	1.3877	-1.51%
01-29	1.4090	1.4090	2.31%
01-28	1.3772	1.3772	3.97%
01-27	1.3246	1.3246	-0.79%
01-26	1.3352	1.3352	3.69%
01-23	1.2877	1.2877	-0.49%
01-22	1.2941	1.2941	2.89%
01-21	1.2577	1.2577	1.55%
01-20	1.2385	1.2385	-0.07%
01-19	1.2394	1.2394	1.58%

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汇添富中证油气资源ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	15.03%	22.83%	35.17%	15.03%	38.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.33%	3.04%	2.85%	19.87%	3.04%	34.65%	70.28%	24.44%
沪深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	-0.83%	15.23%	24.29%	36.38%	15.23%	36.86%	46.57%	38.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	540 \| 4809	39 \| 4797	89 \| 4577	897 \| 4183	39 \| 4797	1357 \| 3490	-- \| 2553	-- \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	12.18%	5.70%	2.29%	-4.32%	-4.05%	3.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	13.11%	4.51%	1.39%	-4.14%	-3.96%	2.40%	-3.89%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 4812	3569 \| 4523	1678 \| 4076	3161 \| 3635	2425 \| 3464	2920 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.05%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2491 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 156.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	156.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今晏阳 1年又248天 32.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	晏阳	1年又248天	32.39%

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22	0	结合大宗商品的价格走势，油气资源相关资产具备抗通胀	快乐的时光H	02-03 10:20
25	0	该产品在能源赛道中具备差异化布局，受益于全球能源结	快乐的时光H	02-03 10:19
20	0	该产品紧密跟踪油气资源相关资产，行业供需格局的变化	快乐的时光H	02-03 10:16
21	0	该产品在同类中展现出较强的收益能力，能源行业的长期	不一样的收获	02-03 10:14
34	0	该产品在油气资源领域的表现与国际油价联动性较强，后	不一样的收获	02-03 10:13
34	0	跟踪油气资源相关指数，收益表现与行业周期高度绑定，	不一样的收获	02-03 10:12
18	0	该产品在油气资源领域的布局具备行业代表性，尽管市场	不一样的收获	02-03 10:11
23	0	依托油气资源相关资产，整体收益表现稳健，后续行业供	不一样的收获	02-03 10:10
35	0	该产品聚焦油气资源领域，在同类中表现突出，行业景气	不一样的收获	02-03 10:09
17	0	今天又是接着涨了，更纯粹的油气指数，弹性就是挺好啊	山也听风吖	02-03 09:50
40	0	【ETF投哪只】油气资产关注度提升，如何把握投资机	汇添富基金	02-03 09:25
118	2	资金一直逆势加仓的油气基，板块长期景气度在，跌下来	一路生花一路香	02-02 19:49
41	0	纯正的油气投资工具，精准聚焦产业链上游，在油价上行	可靠的温南1	02-02 19:48
36	0	纯正的油气赛道布局，指数化投资规避了个股风险。市场	可靠的温南1	02-02 19:46
74	0	资产纯粹，布局精准，聚焦油气产业链核心环节。这种纯	可靠的温南1	02-02 19:45
52	0	紧密跟踪油气上游指数，纯正血统不含糊，是捕捉原油价	可靠的温南1	02-02 19:45
45	0	投资油气板块的精准导航工具，指数编制聚焦核心资产，	可靠的温南1	02-02 19:43
28	0	纯正的油气指数化投资利器，集中投资于产业链关键环节	可靠的温南1	02-02 19:42
51	0	能源安全主题硬核投资工具，紧密跟踪油气指数，布局行	可靠的温南1	02-02 19:41

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