汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)基金净值_估值

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512

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单位净值 (2024-12-26): 0.97330.12%; 近1月：1.98%; 近1年：6.99%

累计净值: 0.9733; 近3月：5.50%; 近3年：-2.65%

: 近6月：5.39%; 成立来：-2.67%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.91亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林
成立日：2021-11-09	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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富国泓利纯债债券型...	6.28%	0.03%
汇添富鑫福债	6.01%	-0.24%
汇添富实业债债券A	5.55%	-0.04%
汇添富可转换债券A	5.32%	0.12%
鹏华丰享债券	4.19%	0.00%
南方卓元债券A	4.15%	-0.08%
富国新天锋债券(L...	3.93%	0.05%
易方达新综债LOF	3.88%	-0.02%
广发景丰纯债A	3.85%	0.03%
汇添富双利债券A	3.54%	0.04%

前十持仓占比合计：46.70%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9733	0.9733	0.12%
12-25	0.9721	0.9721	0.04%
12-24	0.9717	0.9717	0.25%
12-23	0.9693	0.9693	0.10%
12-20	0.9683	0.9683	0.02%
12-19	0.9681	0.9681	-0.27%
12-18	0.9707	0.9707	0.07%
12-17	0.9700	0.9700	-0.12%
12-16	0.9712	0.9712	-0.08%
12-13	0.9720	0.9720	-0.27%
12-12	0.9746	0.9746	0.32%

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	1.98%	5.50%	5.39%	5.83%	6.99%	2.44%	-2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 389	36 \| 389	30 \| 386	29 \| 373	55 \| 357	51 \| 357	181 \| 278	67 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.14%	-0.01%	0.30%	-1.99%	-1.87%	-1.62%	1.84%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 391	323 \| 378	221 \| 376	309 \| 365	248 \| 345	279 \| 328	87 \| 310	2 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.64%	-5.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 365	76 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-11-09~至今蔡健林 3年又52天 -2.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-09~至今	蔡健林	3年又52天	-2.79%

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502	0	为了收管理费，。	若無恋	01-12 15:38
505	0	垃圾	若無恋	01-09 16:14
505	1	这支还有继续留着的吗	晴时不见羽	11-23 13:43
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