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汇添富鑫瑞债券A(004089
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单位净值 (2025-09-19)

1.1616-0.06%
近1月：-0.03%
近1年：2.15%

累计净值

1.3136
近3月：-0.51%
近3年：9.52%

近6月：0.88%
成立来：34.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.24亿元（2025-06-30）基金经理：刘通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：汇添富基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1616 1.3136 -0.06%
    09-18 1.1623 1.3143 -0.02%
    09-17 1.1625 1.3145 0.02%
    09-16 1.1623 1.3143 0.04%
    09-15 1.1618 1.3138 0.02%
    09-12 1.1616 1.3136 0.02%
    09-11 1.1614 1.3134 0.02%
    09-10 1.1612 1.3132 -0.04%
    09-09 1.1617 1.3137 -0.04%
    09-08 1.1622 1.3142 -0.07%
    09-05 1.1630 1.3150 -0.07%
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    0.88%
    0.64%
    2.15%
    7.99%
    9.52%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
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    16.88%
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