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单位净值 (2025-09-01)

1.16290.03%
近1月:-0.19%
近1年:2.98%

累计净值

1.3149
近3月:0.20%
近3年:9.83%

近6月:0.85%
成立来:34.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.24亿元(2025-06-30)基金经理:刘通
成 立 日:2016-12-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1629 1.3149 0.03%
    08-29 1.1625 1.3145 0.03%
    08-28 1.1621 1.3141 -0.09%
    08-27 1.1631 1.3151 -0.02%
    08-26 1.1633 1.3153 0.04%
    08-25 1.1628 1.3148 0.07%
    08-22 1.1620 1.3140 -0.01%
    08-21 1.1621 1.3141 0.02%
    08-20 1.1619 1.3139 -0.01%
    08-19 1.1620 1.3140 0.03%
    08-18 1.1617 1.3137 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.19%
    0.20%
    0.85%
    0.75%
    2.98%
    7.86%
    9.83%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2156 | 3145
    1862 | 3152
    1223 | 3098
    1767 | 2986
    1155 | 2957
    517 | 2785
    307 | 2244
    555 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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