汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值_估值

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汇添富鑫瑞债券A(004089

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单位净值 (2024-11-20): 1.1323-0.02%; 近1月：0.19%; 近1年：4.53%

累计净值: 1.2843; 近3月：-0.11%; 近3年：10.42%

: 近6月：1.48%; 成立来：31.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.34亿元（2024-09-30）	基金经理：刘通等
成立日：2016-12-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 3.69% --
24湖南 3.63% --
22建银05 3.61% --
24南京 3.56% --
23国债 3.38% --
前五持仓占比合计：17.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1323	1.2843	-0.02%
11-19	1.1325	1.2845	0.04%
11-18	1.1320	1.2840	-0.03%
11-15	1.1323	1.2843	-0.02%
11-14	1.1325	1.2845	0.03%
11-13	1.1322	1.2842	-0.04%
11-12	1.1326	1.2846	0.11%
11-11	1.1313	1.2833	0.06%
11-08	1.1306	1.2826	0.04%
11-07	1.1301	1.2821	0.05%
11-06	1.1295	1.2815	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.19%	-0.11%	1.48%	3.71%	4.53%	7.53%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2891	1642 \| 2875	2544 \| 2808	1043 \| 2672	653 \| 2454	506 \| 2348	766 \| 2005	771 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	1.72%	1.41%	1.36%	0.54%	1.23%	0.76%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2491 \| 3195	310 \| 3365	807 \| 3231	277 \| 3113	1204 \| 2944	1205 \| 2851	1491 \| 2778	1977 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.94%	1.79%	3.51%	1.83%	3.54%	5.66%	3.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	958 \| 3113	1817 \| 2732	1484 \| 2414	1430 \| 2201	938 \| 1724	627 \| 1271	56 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-26~至今	刘通宋鹏	3年又88天	10.74%
2020-03-23~2021-08-25	刘通	1年又155天	2.94%
2018-08-02~2020-03-22	陆文磊胡娜	1年又233天	7.72%
2017-07-03~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	1年又29天	4.81%
2016-12-26~2017-07-02	陆文磊李怀定	188天	1.78%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-22	每份派现金0.0220元
2020-05-25	每份派现金0.0450元
2019-06-05	每份派现金0.0100元
2019-01-23	每份派现金0.0400元
2018-05-10	每份派现金0.0120元
2017-12-11	每份派现金0.0230元

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