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单位净值 (2025-04-09)

1.1597-0.01%
近1月：0.69%
近1年：4.56%

累计净值

1.3117
近3月：0.09%
近3年：11.52%

近6月：3.32%
成立来：34.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.44亿元（2024-12-31）基金经理：刘通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：汇添富基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.1597 1.3117 -0.01%
    04-08 1.1598 1.3118 -0.19%
    04-07 1.1620 1.3140 0.37%
    04-03 1.1577 1.3097 0.17%
    04-02 1.1557 1.3077 0.06%
    04-01 1.1550 1.3070 0.00%
    03-31 1.1550 1.3070 0.05%
    03-28 1.1544 1.3064 -0.03%
    03-27 1.1547 1.3067 0.00%
    03-26 1.1547 1.3067 0.04%
    03-25 1.1542 1.3062 0.05%
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鹏华中证500 1.5772 2.00%
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银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
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    0.48%
    4.56%
    9.50%
    11.52%
    同类平均
    0.36%
    0.71%
    0.15%
    2.38%
    0.21%
    3.78%
    8.69%
    11.80%
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    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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