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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0349
+0.0001+0.03%
近1月:0.05%
近1年:4.55%

单位净值 (2019-10-16)

1.03480.02%
近3月:0.82%
近3年:--

累计净值

1.1198
近6月:1.92%
成立来:12.37%
基金类型:债券型基金规模:51.98亿元(2019-06-30)基金经理:陆文磊
成 立 日:2016-12-26管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0348 1.1198 0.02%
    10-15 1.0346 1.1196 -0.01%
    10-14 1.0347 1.1197 -0.02%
    10-11 1.0349 1.1199 -0.04%
    10-10 1.0353 1.1203 -0.04%
    10-09 1.0357 1.1207 0.04%
    10-08 1.0353 1.1203 0.11%
    09-30 1.0342 1.1192 0.03%
    09-27 1.0339 1.1189 -0.01%
    09-26 1.0340 1.1190 -0.04%
    09-25 1.0344 1.1194 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.05%
    0.82%
    1.92%
    2.72%
    4.55%
    9.17%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.13%
    1.55%
    2.20%
    4.88%
    6.25%
    9.59%
    10.79%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
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    882 | 1381
    617 | 1183
    -- | 797
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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