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单位净值 (2025-10-13)

1.09850.05%
近1月:0.04%
近1年:3.01%

累计净值

1.2496
近3月:-0.38%
近3年:10.15%

近6月:0.44%
成立来:27.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.69亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2018-11-14管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.0985 1.2496 0.05%
    10-10 1.0980 1.2491 0.00%
    10-09 1.0980 1.2491 0.06%
    09-30 1.0973 1.2484 0.02%
    09-29 1.0971 1.2482 0.01%
    09-26 1.0970 1.2481 0.00%
    09-25 1.0970 1.2481 -0.05%
    09-24 1.0975 1.2486 -0.07%
    09-23 1.0983 1.2494 -0.05%
    09-22 1.0989 1.2500 0.03%
    09-19 1.0986 1.2497 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.04%
    -0.38%
    0.44%
    1.03%
    3.01%
    7.71%
    10.15%
    同类平均
    0.12%
    0.06%
    -0.33%
    0.31%
    0.55%
    2.45%
    6.76%
    9.74%
    沪深300
    -1.01%
    1.59%
    14.43%
    22.49%
    16.75%
    18.18%
    25.40%
    22.42%
    同类排名
    1491 | 3209
    1999 | 3207
    1866 | 3165
    1195 | 3062
    647 | 2980
    491 | 2859
    353 | 2309
    380 | 1968
    四分位排名

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    良好

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    优秀

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