国泰聚禾纯债债券(006596)基金净值_估值

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国泰聚禾纯债债券(006596

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06710.02%; 近1月：0.34%; 近1年：5.07%

累计净值: 1.2182; 近3月：1.06%; 近3年：13.46%

: 近6月：2.94%; 成立来：23.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.72亿元（2024-06-30）	基金经理：魏伟
成立日：2018-11-14	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 3.06% --
24长沙 2.78% --
24南昌 2.34% --
21泰华 2.30% --
24赣州 2.30% --
前五持仓占比合计：12.78%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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17国开	3.06%	--
24长沙	2.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0671	1.2182	0.02%
07-18	1.0669	1.2180	-0.01%
07-17	1.0670	1.2181	0.02%
07-16	1.0668	1.2179	0.02%
07-15	1.0666	1.2177	0.03%
07-12	1.0663	1.2174	0.04%
07-11	1.0659	1.2170	0.03%
07-10	1.0656	1.2167	0.01%
07-09	1.0655	1.2166	0.04%
07-08	1.0651	1.2162	-0.02%
07-05	1.0653	1.2164	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.34%	1.06%	2.94%	3.24%	5.07%	8.27%	13.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	643 \| 3344	460 \| 3229	498 \| 3065	473 \| 3055	326 \| 2787	421 \| 2416	269 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	1.44%	1.42%	0.65%	1.24%	1.46%	-0.82%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 3366	731 \| 3230	227 \| 3112	830 \| 2943	1167 \| 2851	589 \| 2778	1981 \| 2732	545 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.86%	3.30%	3.57%	2.89%	3.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	482 \| 3112	290 \| 2732	1438 \| 2413	735 \| 2201	947 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	魏伟	1年又66天	5.88%
2023-03-27~2023-05-17	胡智磊魏伟	51天	0.92%
2020-07-10~2023-03-26	胡智磊	2年又259天	9.83%
2018-11-14~2020-07-09	黄志翔	1年又238天	5.46%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-15	每份派现金0.0267元
2023-05-29	每份派现金0.0304元
2021-11-19	每份派现金0.0097元
2021-09-22	每份派现金0.0080元
2021-06-21	每份派现金0.0100元
2021-03-25	每份派现金0.0055元
2020-12-23	每份派现金0.0067元
2020-09-28	每份派现金0.0114元
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