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单位净值 (2025-07-11)

1.1027-0.03%
近1月:0.29%
近1年:3.45%

累计净值

1.2538
近3月:0.82%
近3年:12.19%

近6月:1.24%
成立来:27.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.93亿元(2025-03-31)基金经理:魏伟
成 立 日:2018-11-14管 理 人国泰基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1027 1.2538 -0.03%
    07-10 1.1030 1.2541 -0.04%
    07-09 1.1034 1.2545 -0.01%
    07-08 1.1035 1.2546 -0.03%
    07-07 1.1038 1.2549 0.05%
    07-04 1.1033 1.2544 0.04%
    07-03 1.1029 1.2540 0.02%
    07-02 1.1027 1.2538 0.07%
    07-01 1.1019 1.2530 0.05%
    06-30 1.1014 1.2525 0.00%
    06-27 1.1014 1.2525 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.29%
    0.82%
    1.24%
    1.42%
    3.45%
    8.70%
    12.19%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1230 | 3456
    589 | 3426
    636 | 3351
    484 | 3276
    403 | 3268
    945 | 3033
    366 | 2472
    386 | 2105
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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