汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金净值_估值

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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791

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单位净值 (2024-11-18): 0.7092-0.69%; 近1月：-3.14%; 近1年：0.38%

累计净值: 0.7092; 近3月：6.22%; 近3年：-29.00%

: 近6月：-1.13%; 成立来：-29.08%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：12.75亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2021-08-05	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富外延增长主题...	10.25%	0.06%
汇添富品质价值混合	6.86%	0.18%
汇添富红利增长混合A	6.14%	0.28%
汇添富沪深300指...	6.05%	0.32%
中泰星元灵活配置混...	5.68%	0.39%
万家双引擎灵活配置...	5.39%	0.22%
红利低波ETF	5.36%	0.19%
华安汇嘉精选混合A	4.67%	0.54%
大成高新技术产业股...	4.57%	-0.06%
海富通改革驱动混合	4.41%	0.16%

前十持仓占比合计：59.38%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.7092	0.7092	-0.69%
11-15	0.7141	0.7141	-1.33%
11-14	0.7237	0.7237	-1.59%
11-13	0.7354	0.7354	0.35%
11-12	0.7328	0.7328	-0.81%
11-11	0.7388	0.7388	0.44%
11-08	0.7356	0.7356	-0.45%
11-07	0.7389	0.7389	1.12%
11-06	0.7307	0.7307	-0.57%
11-05	0.7349	0.7349	1.23%
11-04	0.7260	0.7260	0.82%

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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.01%	-3.14%	6.22%	-1.13%	4.25%	0.38%	-11.32%	-29.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 232	224 \| 232	184 \| 228	173 \| 224	101 \| 214	107 \| 206	88 \| 129	40 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.20%	1.09%	0.79%	-4.59%	-5.87%	-4.93%	0.70%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 234	20 \| 234	31 \| 230	134 \| 224	102 \| 206	130 \| 186	131 \| 165	47 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.03%	-20.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 224	49 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今李彪 3年又109天 -29.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	李彪	3年又109天	-29.08%

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248	2	啃基民再也不相信浦发推荐的！	基民19DPLy	11-19 21:48
122	0	$汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A$也只遇到	害羞地木瓜	11-12 21:14
110	0	李彪你三年来搞的什么基跌多涨少幕后老鼠仓搞了不少吧	善良的圆幽乐7	11-11 20:44
180	0	这是啥鸡精公司了，麻了	股友d91719093M	11-10 21:22
162	1	哪里都有骗子	基民TVISJc	11-05 22:15
207	0	公告汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	10-25 09:17
249	0	$汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A[0127	害羞地木瓜	10-18 20:52
222	0	这个基金真是蛋，人家大涨它微涨，跌起来比谁都狠。浦	基民0nlh0S	10-11 23:14
236	1	$汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A[0127	害羞地木瓜	10-11 22:15
4484	10	希望接下来市场能依旧延续当下的行情	新基探店员	10-09 06:55
244	2	这只基金真是，跌的时候比谁都猛，那时候比谁都慢。	足智满斗得何书桓	10-09 00:13
216	0	$汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A[0127	害羞地木瓜	10-08 20:46
179	0	啥时候更新	基民X1KTFC	10-08 16:42
180	0	更新的快一点，跟上步子，让大家能更快的看到涨跌的情	基民a05Z033638	10-08 15:31
179	0	李彪	zwyzwy26	10-08 09:59
153	0	什么时候更新	股友2Yh2H7	09-30 14:20
222	1	$汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A[0127	害羞地木瓜	09-30 10:40
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