汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金净值_估值

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647

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单位净值 (2024-12-18): 0.78550.37%; 近1月：1.11%; 近1年：8.20%

累计净值: 0.7855; 近3月：10.66%; 近3年：-20.78%

: 近6月：4.37%; 成立来：-21.45%

类型：FOF-进取型	规模：3.04亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2021-11-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富外延增长主题...	11.15%	-1.21%
汇添富沪深300指...	9.67%	-0.37%
汇添富红利增长混合A	8.19%	-0.42%
汇添富品质价值混合	7.98%	-0.30%
汇添富高端制造股票A	6.72%	-0.71%
汇添富中证500指...	6.53%	0.23%
汇添富沪深300安...	5.07%	-0.46%
汇添富香港优势精选...	4.87%	-1.30%
汇添富添添乐双盈债...	4.86%	-0.04%
能源ETF	4.60%	-1.89%

前十持仓占比合计：69.64%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.7855	0.7855	0.37%
12-17	0.7826	0.7826	-0.38%
12-16	0.7856	0.7856	-0.59%
12-13	0.7903	0.7903	-1.53%
12-12	0.8026	0.8026	0.59%
12-11	0.7979	0.7979	0.38%
12-10	0.7949	0.7949	0.20%
12-09	0.7933	0.7933	-0.03%
12-06	0.7935	0.7935	0.85%
12-05	0.7868	0.7868	-0.16%
12-04	0.7881	0.7881	-0.34%

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	1.11%	10.66%	4.37%	7.46%	8.20%	-5.00%	-20.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 230	105 \| 230	183 \| 227	130 \| 224	53 \| 214	62 \| 212	24 \| 133	16 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.06%	1.06%	0.26%	-2.47%	-4.84%	-5.13%	0.28%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 234	22 \| 234	45 \| 230	32 \| 224	57 \| 206	136 \| 186	140 \| 165	64 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.70%	-16.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 224	28 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-16~至今李彪 3年又36天 -21.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-16~至今	李彪	3年又36天	-21.45%

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