汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金净值_估值

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647

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单位净值 (2024-11-18): 0.7769-0.83%; 近1月：-2.62%; 近1年：3.59%

累计净值: 0.7769; 近3月：7.68%; 近3年：-22.31%

: 近6月：1.64%; 成立来：-22.31%

类型：FOF-进取型	规模：3.04亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2021-11-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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汇添富外延增长主题...	11.15%	0.06%
汇添富沪深300指...	9.67%	0.32%
汇添富红利增长混合A	8.19%	0.28%
汇添富品质价值混合	7.98%	0.18%
汇添富高端制造股票A	6.72%	0.29%
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汇添富沪深300安...	5.07%	0.32%
汇添富香港优势精选...	4.87%	0.16%
汇添富添添乐双盈债...	4.86%	-0.01%
能源ETF	4.60%	0.48%

前十持仓占比合计：69.64%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.7769	0.7769	-0.83%
11-15	0.7834	0.7834	-1.58%
11-14	0.7960	0.7960	-1.62%
11-13	0.8091	0.8091	0.31%
11-12	0.8066	0.8066	-0.80%
11-11	0.8131	0.8131	0.93%
11-08	0.8056	0.8056	-0.33%
11-07	0.8083	0.8083	1.32%
11-06	0.7978	0.7978	-0.52%
11-05	0.8020	0.8020	1.29%
11-04	0.7918	0.7918	0.88%

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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.45%	-2.62%	7.68%	1.64%	6.28%	3.59%	-6.75%	-22.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 232	216 \| 232	169 \| 228	108 \| 224	50 \| 214	45 \| 206	27 \| 129	20 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.06%	1.06%	0.26%	-2.47%	-4.84%	-5.13%	0.28%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 234	22 \| 234	45 \| 230	32 \| 224	57 \| 206	136 \| 186	140 \| 165	64 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.70%	-16.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 224	28 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-11-16~至今李彪 3年又6天 -22.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-16~至今	李彪	3年又6天	-22.31%

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