汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2026-04-22): 1.36694.07%; 近1月：25.98%; 近1年：139.98%

累计净值: 1.3669; 近3月：25.29%; 近3年：92.90%

: 近6月：41.91%; 成立来：36.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.51亿元（2026-03-31）	基金经理：杨瑨等
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中际旭创	9.26%	2.52%	股吧
新易盛	9.13%	7.64%	股吧
源杰科技	8.26%	4.66%	股吧
大族激光	6.71%	1.49%	股吧
天孚通信	6.57%	6.35%	股吧
沪电股份	6.05%	3.46%	股吧
思源电气	4.82%	2.46%	股吧
长飞光纤光缆	4.73%	--	股吧
深南电路	4.19%	2.02%	股吧
英维克	3.94%	-4.38%	股吧

前十持仓占比合计：63.66%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 1.46% --
前一持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	1.46%	--

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业绩飘红投资专注
715.05%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
166.24%成立以来汇添富中证新能...
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国际局势错综复杂，能源安全再成焦点！
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把握科技主线机遇，需聚焦AI算力四...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.3669	1.3669	4.07%
04-21	1.3134	1.3134	0.66%
04-20	1.3048	1.3048	0.10%
04-17	1.3035	1.3035	3.97%
04-16	1.2537	1.2537	3.53%
04-15	1.2110	1.2110	-1.65%
04-14	1.2313	1.2313	2.51%
04-13	1.2011	1.2011	-0.04%
04-10	1.2016	1.2016	2.99%
04-09	1.1667	1.1667	2.09%
04-08	1.1428	1.1428	8.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.87%	25.98%	25.29%	41.91%	31.67%	139.98%	149.48%	92.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	8.69%	2.15%	12.18%	9.65%	44.21%	58.03%	28.90%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	169 \| 5132	219 \| 5142	193 \| 5069	279 \| 4843	280 \| 5035	182 \| 4487	255 \| 4045	241 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.72%	3.71%	61.48%	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%	2.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2741 \| 5130	836 \| 5130	162 \| 4967	2275 \| 4796	3760 \| 4619	2411 \| 4613	1847 \| 4545	802 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	70.35%	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 5130	1456 \| 4613	2031 \| 4211	2206 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 405.33%
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
2024-06-30 76.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	405.33%
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%
2024-06-30	76.51%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杨瑨马磊 1年又166天 110.58%
2021-02-24~2024-11-07 杨瑨 3年又257天 -35.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杨瑨马磊	1年又166天	110.58%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

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24	0	为基金经理点赞	有耐心的沈凌14	04-22 23:15
29	0	#晒收益#	嘎嘎掉进碗里来	04-22 22:55
23	0	#晒收益#	mardou888	04-22 22:23
31	0	马经理好样哒！	好奇的龚菡	04-22 22:03
78	2	杨马，牛！	有毅力的依恋谷9	04-22 21:10
42	0	每个阶段都是优秀，必须点赞	基民aa62809991	04-22 20:54
32	0	怎么持仓看不见工业富联了？	PDaItJ2021feifei	04-22 20:15
28	0	怎么持仓没有工业富联了？	PDaItJ2021feifei	04-22 20:15
40	0	卖了一大半仓，今天大涨，哇哇哇哭，剩下一点仓位任他	十分努力的小樱桃	04-22 19:32
386	4	这只股票能涨到2元吗？	十分努力的小樱桃	04-22 19:30
105	1	强者恒强！经理加油加油	有毅力的依恋谷9	04-22 15:46
38	0	$汇添富数字未来混合A$杨马两位经理：今年你们俩个	有远见的韵花源13	04-22 14:40
41	0	这才是有作为有为基民出力的好经理！	股友Tj4sh4	04-22 14:39
36	0	今晚的数据会相当的哇塞。。新一季度的持仓也公布了。	化水成金	04-22 14:04
38	0	当前是否适合买入	股友3M0980E566	04-22 12:23
46	0	该基金最近走高，当前是适合买入，	股友3M0980E566	04-22 12:20
34	0	公告汇添富数字未来混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:36
52	0	今天有重仓股跌停，净值居然还红的，点赞	美林纳福	04-21 19:25
53	1	二位踩雷了呀	半个丶月亮	04-21 14:45

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