汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2025-09-19): 0.97580.55%; 近1月：23.39%; 近1年：85.44%

累计净值: 0.9758; 近3月：66.29%; 近3年：40.00%

: 近6月：47.27%; 成立来：-2.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：32.12亿元（2025-06-30）	基金经理：杨瑨等
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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小米集团-W	6.37%	--	股吧
腾讯控股	6.03%	--	股吧
中芯国际	5.76%	--	股吧
北方华创	5.72%	-1.40%	股吧
新易盛	4.75%	1.30%	股吧
工业富联	4.47%	2.70%	股吧
舜宇光学科技	3.59%	--	股吧
兆易创新	3.59%	-2.98%	股吧
中际旭创	3.57%	2.96%	股吧
中微公司	3.43%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：47.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.58% --
前一持仓占比合计：1.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.9758	0.9758	0.55%
09-18	0.9705	0.9705	1.15%
09-17	0.9595	0.9595	1.46%
09-16	0.9457	0.9457	0.45%
09-15	0.9415	0.9415	-0.97%
09-12	0.9507	0.9507	0.33%
09-11	0.9476	0.9476	6.72%
09-10	0.8879	0.8879	3.61%
09-09	0.8570	0.8570	-1.23%
09-08	0.8677	0.8677	-3.30%
09-05	0.8973	0.8973	5.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.64%	23.39%	66.29%	47.27%	60.12%	85.44%	59.65%	40.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	786 \| 4924	164 \| 4862	146 \| 4715	301 \| 4603	379 \| 4520	685 \| 4412	456 \| 3848	441 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%	2.14%	-3.19%	-7.53%	-10.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2273 \| 4794	3758 \| 4617	2409 \| 4611	1847 \| 4543	802 \| 4440	2177 \| 4340	3158 \| 4209	2729 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1454 \| 4611	2029 \| 4209	2206 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
2024-06-30 76.51%
2023-12-31 85.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%
2024-06-30	76.51%
2023-12-31	85.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杨瑨马磊 317天 50.33%
2021-02-24~2024-11-07 杨瑨 3年又257天 -35.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杨瑨马磊	317天	50.33%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	3	我还不，没有回本啊	股友951A2159a1	09-21 08:18
140	2	买基是为了挣钱的。回本就卖了。实则还是亏了！在等.	翡翠广进得赵云	09-21 08:17
105	1	-2.44%	Helen0203	09-21 08:16
137	1	$汇添富数字未来混合A$	基民02503n57k8	09-21 08:16
113	1	买了五年尚未回本	jyxwhy	09-21 08:16
118	1	期待此基盈利。	坚定的舒蔚坚	09-21 08:15
97	2	感觉换了基金经理才起来的	基民VCWK3N	09-19 21:41
35	0	[大笑]	基民V1I0722383	09-19 20:31
140	4	新基开始买的，终于回本	基民aqpESE	09-19 18:28
164	5	今天应该回本了，卖了算了，真怕又跌几年	逆境吃肉	09-19 15:11
49	1	5年了终于回本了，是卖还是在等等，大家给个意见，收	不红不见	09-19 11:43
492	12	汇添富数字未来混合基金2025年第2季度报告-报告	汇添富基金杨瑨	09-19 10:30
93	2	这只基金我持有几年，只要求回本就行了	股友951A2159a1	09-18 23:28
55	0	新基买的...终于....	基民V1I0722383	09-18 20:41
34	0	牛	基民EPH7Ht	09-18 20:31
44	0	如果没有大盘下午的跳水，这姬可能今天就回发行价了。	游资欢乐送	09-18 19:07
33	0	昨天没有下车，今天又跌了	股友951A2159a1	09-18 15:41
45	0	降息红利抓到手！AI+医疗超景气，富国恒生港股通医	甄大聪明	09-18 14:55
107	2	持仓4年207天，今天差不多能回本了，唉！不管怎样	基民cfMWzM	09-18 14:04
126	2	什么时候能回本啊？马经理	股友nry	09-18 13:38

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