汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2025-10-31): 0.9901-5.52%; 近1月：-1.09%; 近1年：59.49%

累计净值: 0.9901; 近3月：38.84%; 近3年：49.16%

: 近6月：70.88%; 成立来：-0.99%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.88亿元（2025-09-30）	基金经理：杨瑨等
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	9.46%	--	股吧
工业富联	8.95%	-7.66%	股吧
新易盛	8.54%	-7.94%	股吧
中际旭创	8.09%	-8.11%	股吧
中芯国际	7.31%	--	股吧
腾讯控股	6.74%	--	股吧
中微公司	4.90%	-6.89%	股吧
沪电股份	4.89%	-6.26%	股吧
北方华创	4.41%	-2.03%	股吧
胜宏科技	4.14%	-10.53%	股吧

前十持仓占比合计：67.43%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.58% --
前一持仓占比合计：1.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.9901	0.9901	-5.52%
10-30	1.0480	1.0480	-2.10%
10-29	1.0705	1.0705	1.28%
10-28	1.0570	1.0570	0.01%
10-27	1.0569	1.0569	4.89%
10-24	1.0076	1.0076	5.72%
10-23	0.9531	0.9531	-1.05%
10-22	0.9632	0.9632	-0.96%
10-21	0.9725	0.9725	4.78%
10-20	0.9281	0.9281	2.95%
10-17	0.9015	0.9015	-3.83%

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汇添富数字未来混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.74%	-1.09%	38.84%	70.88%	62.47%	59.49%	70.21%	49.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4312 \| 4977	1770 \| 4961	238 \| 4797	191 \| 4629	318 \| 4509	377 \| 4442	366 \| 3892	477 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	61.48%	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%	2.14%	-3.19%	-7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 4965	2273 \| 4794	3758 \| 4617	2409 \| 4611	1847 \| 4543	802 \| 4440	2177 \| 4340	3158 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1454 \| 4611	2029 \| 4209	2206 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
2024-06-30 76.51%
2023-12-31 85.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%
2024-06-30	76.51%
2023-12-31	85.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杨瑨马磊 359天 52.53%
2021-02-24~2024-11-07 杨瑨 3年又257天 -35.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杨瑨马磊	359天	52.53%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

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89	0	$汇添富数字未来混合A$调仓后追高位股，亏残了	有远见的韵花源13	11-01 06:03
72	2	咋看不见估值呢？亲们你们能看见吗？	有领导力的孟晖15	10-31 22:47
46	0	现在看不见，估值是不是只能盲卖啊？	闲听叶落	10-31 22:44
165	7	发行就买，最多亏了50%左右，周二盈利5%走了！！	基民159qtO	10-31 22:42
129	4	今天完犊子了，没一个支红的，跌惨了	基民aa62809991	10-31 20:45
85	2	厉害，估计高位减仓了易中天，加了工业富联	奋起直追地玉麒麟	10-31 16:53
47	1	今天大跌？	基民UkgcxK	10-31 14:28
47	1	跌破1元	基民PvTqAK	10-31 14:28
49	1	今天跌惨了！估计在7%左右。	大漠深处有人家	10-31 14:28
38	0	都换的高位接盘，今天完了	基民9sTxCk	10-31 10:33
39	0	都换的高位接盘，今天完了	基民9sTxCk	10-31 10:33
36	0	$汇添富数字未来混合A$这鸡自从换了经理之后好很多	基民esYXkS	10-31 10:23
61	1	尼嘛，因为看不见估值今天买了亏了我一千块钱	有领导力的孟晖15	10-30 22:28
87	2	谢谢你经理，放好几年了，今天持仓红了	股友花花273	10-30 22:14
134	4	新基买的，中间有加仓。现在把一起买的其它三只基金都	里予兽	10-30 20:54
50	0	我同时拿着汇添富数字未来A和$富国创新科技混合C$	梓桐理财投资	10-30 16:52
81	1	我昨天赎的，提示要预约赎回，今天9点才确定赎回，净	小爱呢	10-30 13:49
36	0	新基买的，赚钱了而且重仓.	股友p7qEz8自力更生	10-30 09:46
202	4	我把你清仓了你竟然有盈利……基	基民R50njR	10-30 07:26
67	0	新基开始买的，终于盈利了	基民aqpESE	10-30 00:12

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