汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金净值_估值

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汇添富国证港股通消费主题ETF(159268

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单位净值 (2026-02-06): 0.9972-0.29%; 近1月：5.97%; 近1年：--

累计净值: 0.9972; 近3月：4.23%; 近3年：--

: 近6月：-0.03%; 成立来：-0.28%

类型：指数型-股票	规模：7.29亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2025-07-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通消费主题指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：57.07%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.9972	0.9972	-0.29%
02-05	1.0001	1.0001	2.80%
02-04	0.9729	0.9729	0.91%
02-03	0.9641	0.9641	1.11%
02-02	0.9535	0.9535	-0.78%
01-30	0.9610	0.9610	-2.47%
01-29	0.9853	0.9853	1.50%
01-28	0.9707	0.9707	0.89%
01-27	0.9621	0.9621	0.24%
01-26	0.9598	0.9598	-0.66%
01-23	0.9662	0.9662	0.31%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.77%	5.97%	4.23%	-0.03%	8.07%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通消费主题指数	4.02%	7.36%	6.75%	1.50%	9.71%	-30.91%	2.37%	-25.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 4881	227 \| 4813	1464 \| 4608	3659 \| 4204	599 \| 4810	-- \| 3494	-- \| 2553	-- \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通消费主题指数	-8.73%	1.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4066 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-10~至今	乐无穹	212天	-0.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	短期涨跌无所谓，反正当定期存款看的	优雅淡然的瘦子	02-06 17:30
16	0	春节消费旺季，快要反弹了吧？	牵着蜗牛漫步	02-06 10:51
19	0	白酒发力，消费趋势来了，提前跟上	大脚板15	02-06 09:01
33	0	明天应该有溢价	我和主力是一伙的	02-05 15:22
33	1	我97卖的，哎呀，卖分飞了，0.003	神秘大将军	02-05 15:05
130	0	你们牛逼我卖了	神秘大将军	02-05 14:59
277	0	【热点全知道】政策锚定消费复苏，“乐购新春”点燃	汇添富基金	02-05 14:14
48	1	这个啊不是T+0吗什么卖不出去	八零年代的我	02-05 13:32
25	0	港股消费完成筑底！叠加消费刺激政策出台，迎来估值修	优雅淡然的瘦子	02-05 12:07
26	0	牛逼	神秘大将军	02-05 09:51
31	1	港股通消费已经明显在底部区域了，现在可以更好的关注	优雅淡然的瘦子	02-04 11:29
19	0	消费ETF逐步上升，黄金有色煤炭都涨了一遍，后面合	浦北小哥2318	02-04 10:27
21	0	马上过年了，消费旺季来了，白酒更有动力	大脚板15	02-04 09:21
289	1	ETF行情速递\|春节旺季临近，白酒反攻！机构：白酒	汇添富基金	02-04 01:40
22	0	港股通消费的基本面确实很不错，短期波动不能干扰我的	优雅淡然的瘦子	02-03 10:54
19	0	消费旺季来了，提前蹲一波，不能错过	大脚板15	02-03 09:48
21	0	前面跌的越狠后面涨得越猛，消费好样的。	优雅淡然的瘦子	02-02 13:24
26	0	这里只有我一个人玩吗	冒牌巴菲特	01-30 14:25
529	3	ETF行情速递\|白酒强势反弹！2026消费板块如何	汇添富基金	01-30 09:38
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