工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.46100.07%; 近1月：0.48%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.8660; 近3月：3.54%; 近3年：3.87%

: 近6月：1.39%; 成立来：94.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：41.18亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	0.77%	-0.83%	股吧
五粮液	0.76%	-0.07%	股吧
万华化学	0.62%	-0.14%	股吧
福耀玻璃	0.60%	-0.11%	股吧
贵州茅台	0.57%	0.02%	股吧
宁波银行	0.54%	-0.48%	股吧
伊利股份	0.51%	0.45%	股吧
顺丰控股	0.51%	0.19%	股吧
中国海油	0.49%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：6.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 7.44% --
21建设 4.96% --
23附息 4.68% --
20浦发 4.51% --
21交通 3.54% --
前五持仓占比合计：25.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	7.44%	--
21建设	4.96%	--
23附息	4.68%	--
20浦发	4.51%	--
21交通	3.54%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4610	1.8660	0.07%
11-19	1.4600	1.8650	0.21%
11-18	1.4570	1.8620	-0.21%
11-15	1.4600	1.8650	-0.27%
11-14	1.4640	1.8690	-0.41%
11-13	1.4700	1.8750	0.07%
11-12	1.4690	1.8740	-0.14%
11-11	1.4710	1.8760	0.14%
11-08	1.4690	1.8740	-0.20%
11-07	1.4720	1.8770	0.55%
11-06	1.4640	1.8690	-0.14%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1540元
2020-12-07 每份派现金0.1000元
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	0.48%	3.54%	1.39%	5.11%	4.81%	5.83%	3.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	856 \| 1248	477 \| 1240	465 \| 1210	498 \| 1169	291 \| 1089	303 \| 1070	307 \| 891	255 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.24%	1.49%	1.37%	-0.71%	0.00%	-0.21%	1.59%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 1251	310 \| 1208	285 \| 1173	655 \| 1121	324 \| 1075	581 \| 1035	466 \| 995	258 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-2.75%	4.92%	9.86%	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1121	301 \| 955	386 \| 782	205 \| 632	189 \| 548	118 \| 500	56 \| 499	131 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.50%
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 10.45%
2022-12-31 12.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.50%
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	10.45%
2022-12-31	12.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	何秀红谷青春	332天	6.10%
2020-04-21~2023-12-24	何秀红	3年又247天	9.59%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	3.90%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.1540元
2020-12-07	每份派现金0.1000元
2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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