工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.4885

+0.0015+0.10%

近1月：-0.54%

近1年：7.36%

单位净值 (2020-05-28): 1.48700.00%; 近3月：0.61%; 近3年：21.29%

累计净值: 1.6380; 近6月：3.19%; 成立来：66.97%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：95.41亿元（2020-03-31）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.54%	-1.17%	股吧
三一重工	0.51%	-0.11%	股吧
美的集团	0.48%	1.50%	股吧
万科Ａ	0.47%	-1.68%	股吧
万华化学	0.46%	3.17%	股吧
五粮液	0.44%	1.40%	股吧
海大集团	0.43%	1.94%	股吧
中国平安	0.43%	-1.12%	股吧
海康威视	0.39%	-0.87%	股吧
华泰证券	0.36%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：4.51%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.19% --
18中油EB 3.48% --
19农发 3.32% --
19中油 3.12% --
19农业 2.67% --
前五持仓占比合计：19.78%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.19%	--
18中油EB	3.48%	--
19农发	3.32%	--
19中油	3.12%	--
19农业	2.67%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.4870	1.6380	0.00%
05-27	1.4870	1.6380	-0.20%
05-26	1.4900	1.6410	0.20%
05-25	1.4870	1.6380	-0.07%
05-22	1.4880	1.6390	-0.20%
05-21	1.4910	1.6420	-0.13%
05-20	1.4930	1.6440	-0.13%
05-19	1.4950	1.6460	0.20%
05-18	1.4920	1.6430	-0.07%
05-15	1.4930	1.6440	-0.07%
05-14	1.4940	1.6450	-0.27%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.54%	0.61%	3.19%	1.71%	7.36%	13.86%	21.29%
同类平均	-0.28%	-0.78%	0.41%	3.32%	2.03%	6.13%	11.49%	16.68%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1305 \| 2273	970 \| 2250	1458 \| 2157	911 \| 2035	1489 \| 2101	305 \| 1749	238 \| 1249	129 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.41%	2.24%	1.78%	1.30%	4.68%	0.38%	1.62%	-0.08%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1822 \| 2160	379 \| 2110	359 \| 1967	79 \| 1825	272 \| 1682	1068 \| 1542	494 \| 1404	942 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%	15.71%	22.06%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	217 \| 2110	810 \| 1542	65 \| 1334	460 \| 650	111 \| 572	148 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 12.20%
2019-06-30 16.21%
2018-12-31 17.32%
2018-06-30 19.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2019-12-31	12.20%
2019-06-30	16.21%
2018-12-31	17.32%
2018-06-30	19.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-21~至今何秀红欧阳凯郭雪松 221天 3.62%
2013-03-29~2019-10-20 何秀红 6年又206天 61.13%
更多工银产业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	何秀红欧阳凯郭雪松	221天	3.62%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
167	0	刚涨上去，就落下来。能不能靠谱点？！	基民qMY111	05-27 21:20
141	1	今日难产了，现在还没出净值	基民y8fOex	05-26 21:22
142	0	这基金就不动啊！	基民I44gy1	05-26 14:31
472	1	买了三个月了，被忽悠了，本金还损失好几千，想赎回了	股友J80iIx	05-23 14:24
118	0	真捉急啊加油啊	基民y1KskH	05-22 16:57
200	0	买了九个月了，就长了一点多，分银行一年也好几万垃圾	股友DmYz5V	05-22 09:27
205	1	谁能解释一下，为什么连着下跌？	基民qMY111	05-21 23:05
173	0	马上快倒数了不错不错[鼓掌][鼓掌][鼓掌]	基民7Dq8Yn	05-21 22:41
225	1	你这也太差劲了吧[鼓掌][鼓掌][鼓掌]	基民7Dq8Yn	05-21 01:49
150	0	不明白为什么买那么多中油股？？？	基民qMY111	05-18 23:50
180	0	又一个星期过去了，股票都蹿红了，债基却一路跌，神马	基民y1KskH	05-18 16:00
165	0	净资产2020年3月为啥增加这么多啊？	anxiouscat	05-15 20:06
235	0	这个基金怎么回事？一直不稳定！	基民qMY111	05-12 11:43
373	0	公告工银瑞信产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	05-12 09:05
300	0	公告工银瑞信产业债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘	基金资讯	05-12 09:04
432	3	股票昨天看着基本都涨了，而债基却一片绿啊，有没有人	基民y1KskH	05-11 22:43
159	0	怎么没有一点动静？？	基民Av6o6u	05-07 21:36
369	2	今天我赎回了，亏了四仠元，000045	基民sCG53J	04-30 19:36
331	3	持仓中油债券。我服气	诠释另一种美	04-28 15:36
426	0	表现还可二级债基。	zhwen9563	04-26 13:34

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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