工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.47800.07%; 近1月：1.16%; 近1年：7.65%

累计净值: 1.8830; 近3月：5.05%; 近3年：4.74%

: 近6月：3.43%; 成立来：96.93%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：41.18亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	0.77%	-0.59%	股吧
五粮液	0.76%	-0.24%	股吧
万华化学	0.62%	-0.77%	股吧
福耀玻璃	0.60%	-1.72%	股吧
XD贵州茅	0.57%	-0.34%	股吧
宁波银行	0.54%	-1.01%	股吧
伊利股份	0.51%	-0.58%	股吧
顺丰控股	0.51%	-2.35%	股吧
中国海油	0.49%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：6.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21招商 7.44% --
21建设 4.96% --
23附息 4.68% --
20浦发 4.51% --
21交通 3.54% --
前五持仓占比合计：25.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21招商	7.44%	--
21建设	4.96%	--
23附息	4.68%	--
20浦发	4.51%	--
21交通	3.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4780	1.8830	0.07%
12-19	1.4770	1.8820	-0.07%
12-18	1.4780	1.8830	0.07%
12-17	1.4770	1.8820	0.00%
12-16	1.4770	1.8820	-0.14%
12-13	1.4790	1.8840	-0.27%
12-12	1.4830	1.8880	0.27%
12-11	1.4790	1.8840	0.14%
12-10	1.4770	1.8820	0.41%
12-09	1.4710	1.8760	0.14%
12-06	1.4690	1.8740	0.34%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1540元
2020-12-07 每份派现金0.1000元
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	1.16%	5.05%	3.43%	6.33%	7.65%	7.73%	4.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 1283	596 \| 1269	454 \| 1238	456 \| 1196	307 \| 1094	272 \| 1085	316 \| 913	267 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.24%	1.49%	1.37%	-0.71%	0.00%	-0.21%	1.59%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 1251	310 \| 1208	285 \| 1173	655 \| 1121	324 \| 1075	581 \| 1035	466 \| 995	258 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.65%	-2.75%	4.92%	9.86%	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1121	301 \| 955	386 \| 782	205 \| 632	189 \| 548	118 \| 500	56 \| 499	131 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.50%
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 10.45%
2022-12-31 12.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.50%
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	10.45%
2022-12-31	12.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	何秀红谷青春	362天	7.33%
2020-04-21~2023-12-24	何秀红	3年又247天	9.59%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	3.90%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.1540元
2020-12-07	每份派现金0.1000元
2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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