工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.4682

+0.0002+0.01%

近1月：-1.28%

近1年：6.45%

单位净值 (2020-03-27): 1.46800.00%; 近3月：0.76%; 近3年：19.25%

累计净值: 1.6190; 近6月：2.51%; 成立来：64.84%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：31.04亿元（2019-12-31）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.86%	-0.67%	股吧
万华化学	0.65%	0.39%	股吧
招商银行	0.64%	0.00%	股吧
五粮液	0.61%	1.69%	股吧
三一重工	0.60%	2.68%	股吧
海康威视	0.55%	0.28%	股吧
中国太保	0.55%	0.56%	股吧
兴业银行	0.54%	0.56%	股吧
美的集团	0.52%	0.92%	股吧
海大集团	0.44%	-2.03%	股吧

前十持仓占比合计：5.96%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 3.08% --
19金融 2.46% --
19华润 2.45% --
18国开 1.88% --
18国药01 1.85% --
前五持仓占比合计：11.72%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	3.08%	--
19金融	2.46%	--
19华润	2.45%	--
18国开	1.88%	--
18国药01	1.85%	--

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30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.4680	1.6190	0.00%
03-26	1.4680	1.6190	0.00%
03-25	1.4680	1.6190	0.48%
03-24	1.4610	1.6120	0.41%
03-23	1.4550	1.6060	-0.41%
03-20	1.4610	1.6120	0.34%
03-19	1.4560	1.6070	-0.21%
03-18	1.4590	1.6100	-0.27%
03-17	1.4630	1.6140	-0.14%
03-16	1.4650	1.6160	-0.75%
03-13	1.4760	1.6270	-0.34%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	-1.28%	0.76%	2.51%	0.41%	6.45%	12.92%	19.25%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	280 \| 2205	1796 \| 2159	1850 \| 2101	1357 \| 1955	1861 \| 2107	324 \| 1663	374 \| 1223	142 \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.24%	1.78%	1.30%	4.68%	0.38%	1.62%	-0.08%	1.40%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	379 \| 2110	359 \| 1967	79 \| 1825	272 \| 1682	1068 \| 1542	494 \| 1404	942 \| 1345	724 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%	15.71%	22.06%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	217 \| 2110	810 \| 1542	65 \| 1334	460 \| 650	111 \| 572	148 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 16.21%
2018-12-31 17.32%
2018-06-30 19.57%
2017-12-31 28.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2019-06-30	16.21%
2018-12-31	17.32%
2018-06-30	19.57%
2017-12-31	28.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-21~至今何秀红欧阳凯郭雪松 159天 2.30%
2013-03-29~2019-10-20 何秀红 6年又206天 61.13%
更多工银产业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	何秀红欧阳凯郭雪松	159天	2.30%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
613	4	我刚买入一个月，怎么一直跌啊，钱大部分都在这里面了	基民y1KskH	03-24 17:54
161	0	一直跌，跌的都想卖出了。	基民qMY111	03-23 15:46
166	0	争口气吧，谁来管管啊，一直跌，债基也这么任性了吗？	基民y1KskH	03-23 14:23
158	0	我他妈服了	基民DaYZtd	03-23 13:13
225	0	今天净值难产了吗？，这个点还没出	基民y8fOex	03-20 22:00
336	0	买完就一直跌，太无语	基民qtlY92	03-20 16:33
195	0	自从买入就一直跌	基民l7hCsP	03-20 10:50
548	0	买了就一直亏。什么时候能涨啊	基民7jEjI2	03-20 02:28
646	1	这个基金经理何秀红，叫中国邮政储蓄银行的工作人员，	股友pcJCgm	03-20 01:42
391	0	我只想问，你是否还记得自己是一只债基？	基民ieF0At	03-19 19:50
397	1	这个到底咋样？最近跌的了太恐怖了	基民TY76FQ	03-17 21:41
333	0	太不稳定了。一跌跌那么多。[好困惑]	基民qMY111	03-13 20:58
342	0	亏怕人	基民mPDkvA	03-13 11:10
525	0	100万的赎回费是多少呢？	基民XrD6l6	03-06 08:45
523	1	怎么看这属于什么类型的债基，是企业债还是国债还是地	基民jZCXd7	02-27 21:38
2572	0	五星债基助您布局2020	工银瑞信基金	02-27 13:07
525	0	有封闭期么	基民AmpxmO	02-20 19:05
883	3	不是债基吗，又不是混合，为什么买了股票？为什么可以	叨叨派我来巡山	02-07 15:36
612	1	一天亏上千，你是债基？？？？？？？？别这么过分好吗	基民yhu02s	02-05 11:28
479	0	一个基金经理时候，还稳定。这三个基金经理，却管成这	基民qMY111	02-04 08:54

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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