工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

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净值估算(23-06-02 15:00)

近1月：-0.43%

近1年：1.06%

单位净值 (2023-06-02): 1.39700.36%; 近3月：-0.50%; 近3年：11.11%

累计净值: 1.8020; 近6月：0.93%; 成立来：86.14%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：115.05亿元（2023-03-31）	基金经理：何秀红
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	0.77%	2.80%	股吧
宁德时代	0.69%	2.49%	股吧
万华化学	0.68%	2.73%	股吧
贵州茅台	0.65%	2.12%	股吧
药明康德	0.54%	1.10%	股吧
福耀玻璃	0.46%	2.94%	股吧
美的集团	0.46%	5.95%	股吧
伊利股份	0.44%	2.30%	股吧
海康威视	0.43%	0.03%	股吧
顺丰控股	0.38%	2.94%	股吧

前十持仓占比合计：5.50%

持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 7.76% --
20农业 3.80% --
22国开 3.54% --
18国开 3.52% --
浦发转债 3.49% --
前五持仓占比合计：22.11%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	7.76%	--
20农业	3.80%	--
22国开	3.54%	--
18国开	3.52%	--
浦发转债	3.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.3970	1.8020	0.36%
06-01	1.3920	1.7970	0.07%
05-31	1.3910	1.7960	-0.22%
05-30	1.3940	1.7990	0.00%
05-29	1.3940	1.7990	-0.07%
05-26	1.3950	1.8000	0.00%
05-25	1.3950	1.8000	-0.07%
05-24	1.3960	1.8010	-0.29%
05-23	1.4000	1.8050	-0.14%
05-22	1.4020	1.8070	0.21%
05-19	1.3990	1.8040	0.07%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1540元
2020-12-07 每份派现金0.1000元
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★★★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★★★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.43%	-0.50%	0.93%	1.16%	1.06%	0.80%	11.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.10%	0.23%	1.08%	1.88%	1.24%	3.41%	10.64%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 1281	930 \| 1274	856 \| 1231	660 \| 1166	801 \| 1189	539 \| 1036	509 \| 785	293 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	1.59%	-0.29%	-1.41%	2.03%	-3.04%	1.94%	0.32%	2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.74%	-0.82%	-1.44%	2.30%	-3.03%	2.15%	2.16%	2.25%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 1251	326 \| 1184	581 \| 1107	448 \| 1040	497 \| 927	382 \| 884	603 \| 825	247 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-2.75%	4.92%	9.86%	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%	15.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	6.61%	7.34%	8.65%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 1184	442 \| 884	165 \| 710	155 \| 633	232 \| 597	57 \| 610	248 \| 387	87 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 12.21%
2022-06-30 11.73%
2021-12-31 14.70%
2021-06-30 12.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2022-12-31	12.21%
2022-06-30	11.73%
2021-12-31	14.70%
2021-06-30	12.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-21~至今	何秀红	3年又43天	11.18%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	3.90%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.1540元
2020-12-07	每份派现金0.1000元
2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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