工银产业债A(000045)基金净值_估值_行情走势

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工银产业债A(000045

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.3328

-0.0018-0.09%

近1月：0.53%

近1年：4.15%

单位净值 (2018-12-14): 1.3310-0.22%; 近3月：1.84%; 近3年：10.14%

累计净值: 1.4820; 近6月：1.84%; 成立来：49.45%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：5.08亿元（2018-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	1.09%	-1.99%	股吧
中国太保	0.69%	-1.87%	股吧
招商银行	0.60%	-1.46%	股吧
格力电器	0.57%	-1.24%	股吧
兴业银行	0.57%	-0.88%	股吧
光大银行	0.55%	-1.04%	股吧
五粮液	0.48%	-1.89%	股吧
农业银行	0.48%	-0.56%	股吧
伊利股份	0.46%	-0.43%	股吧
海大集团	0.31%	-3.11%	股吧

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16南网01 6.06% --
17河钢 5.42% --
18招路01 5.33% --
14北控 3.67% --
11国网01 3.65% --
前五持仓占比合计：24.13%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16南网01	6.06%	--
17河钢	5.42%	--
18招路01	5.33%	--
14北控	3.67%	--
11国网01	3.65%	--

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7天3.47%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.3310	1.4820	-0.22%
12-13	1.3340	1.4850	0.15%
12-12	1.3320	1.4830	0.08%
12-11	1.3310	1.4820	0.15%
12-10	1.3290	1.4800	-0.08%
12-07	1.3300	1.4810	0.00%
12-06	1.3300	1.4810	-0.23%
12-05	1.3330	1.4840	0.08%
12-04	1.3320	1.4830	0.00%
12-03	1.3320	1.4830	0.38%
11-30	1.3270	1.4780	0.08%

更多净值信息>

工银产业债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.53%	1.84%	1.84%	3.82%	4.15%	8.83%	10.14%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	129 \| 1490	476 \| 1433	502 \| 1369	905 \| 1283	773 \| 1209	747 \| 1205	240 \| 929	179 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.62%	-0.08%	1.40%	0.55%	1.35%	2.86%	0.58%	-2.07%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	493 \| 1401	940 \| 1343	723 \| 1337	318 \| 1332	211 \| 1350	42 \| 1304	349 \| 1243	605 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	5.43%	-0.34%	15.71%	22.06%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	65 \| 1332	459 \| 649	110 \| 566	148 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 9.79%
2017-12-31 28.51%
2017-06-30 10.12%
2016-12-31 88.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2018-06-30	9.79%
2017-12-31	28.51%
2017-06-30	10.12%
2016-12-31	88.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-03-29~至今何秀红 5年又263天 49.45%

更多工银产业债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-03-29~至今	何秀红	5年又263天	49.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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