工银产业债债券A(000045)基金净值_估值

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工银产业债债券A(000045

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.4877

+-0.0003+0.11%

近1月：1.29%

近1年：8.93%

单位净值 (2020-02-21): 1.48800.13%; 近3月：3.33%; 近3年：21.57%

累计净值: 1.6390; 近6月：4.35%; 成立来：67.08%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：31.04亿元（2019-12-31）	基金经理：何秀红等
成立日：2013-03-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.86%	-1.08%	股吧
万华化学	0.65%	-0.41%	股吧
招商银行	0.64%	-0.94%	股吧
五粮液	0.61%	-0.12%	股吧
三一重工	0.60%	1.29%	股吧
海康威视	0.55%	1.57%	股吧
中国太保	0.55%	-0.23%	股吧
兴业银行	0.54%	-0.39%	股吧
美的集团	0.52%	-1.06%	股吧
海大集团	0.44%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：5.96%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 3.08% --
19金融 2.46% --
19华润 2.45% --
18国开 1.88% --
18国药01 1.85% --
前五持仓占比合计：11.72%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	3.08%	--
19金融	2.46%	--
19华润	2.45%	--
18国开	1.88%	--
18国药01	1.85%	--

公司观点

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足不出户，配置全球
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101.83%近3年工银前沿医疗股票
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7天4.79%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.4880	1.6390	0.13%
02-20	1.4860	1.6370	0.34%
02-19	1.4810	1.6320	0.00%
02-18	1.4810	1.6320	0.00%
02-17	1.4810	1.6320	0.34%
02-14	1.4760	1.6270	0.07%
02-13	1.4750	1.6260	-0.07%
02-12	1.4760	1.6270	0.20%
02-11	1.4730	1.6240	0.20%
02-10	1.4700	1.6210	0.20%
02-07	1.4670	1.6180	0.00%

更多净值信息>

工银产业债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.0670元
2016-06-27 每份派现金0.0835元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	1.29%	3.33%	4.35%	1.78%	8.93%	14.99%	21.57%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	431 \| 2145	509 \| 2138	481 \| 2026	439 \| 1864	559 \| 2106	316 \| 1598	292 \| 1205	124 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.24%	1.78%	1.30%	4.68%	0.38%	1.62%	-0.08%	1.40%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	379 \| 2110	359 \| 1967	79 \| 1825	272 \| 1682	1068 \| 1542	494 \| 1404	942 \| 1345	724 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.34%	3.35%	5.43%	-0.34%	15.71%	22.06%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	217 \| 2110	810 \| 1542	65 \| 1334	460 \| 650	111 \| 571	148 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 16.21%
2018-12-31 17.32%
2018-06-30 19.57%
2017-12-31 28.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。

报告期	基金换手率
2019-06-30	16.21%
2018-12-31	17.32%
2018-06-30	19.57%
2017-12-31	28.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-21~至今何秀红欧阳凯郭雪松 124天 3.69%
2013-03-29~2019-10-20 何秀红 6年又206天 61.13%
更多工银产业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	何秀红欧阳凯郭雪松	124天	3.69%
2013-03-29~2019-10-20	何秀红	6年又206天	61.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
304	0	有封闭期么	基民AmpxmO	02-20 19:05
437	2	友情提示：为了便于快速交易，已为您切换到便捷交易界	CCCChris	02-20 14:47
415	1	友情提示：为了便于快速交易，已为您切换到便捷交易界	基民IYSiXF	02-20 12:50
356	0	产品突出优势	基民tGO5og	02-17 18:50
606	3	不是债基吗，又不是混合，为什么买了股票？为什么可以	叨叨派我来巡山	02-07 15:36
455	1	一天亏上千，你是债基？？？？？？？？别这么过分好吗	基民yhu02s	02-05 11:28
380	0	一个基金经理时候，还稳定。这三个基金经理，却管成这	基民qMY111	02-04 08:54
607	1	三个不如何绣红一个真她娘失望，你们就眼看着基金跌一	基民5GlgbA	02-03 13:43
516	0	一点儿债券基金的样子都没有，太不稳了！	anxiouscat	01-23 21:24
719	0	不稳	股友1ZKImc	01-22 06:04
565	0	公告工银瑞信产业债债券型证券投资基金2019年第4季度	基金资讯	01-18 10:25
743	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商轮船非	基金资讯	01-14 06:01
486	0	原来只有一个基金经理业绩还不错，为何现在要养多2个	刘大囍	01-07 21:42
1335	0	工银双利更换为工银产业债，并加入易方达裕丰，分散债	二鸟说	01-06 14:03
403	0	工银产业债券成立以来是年年红	基民7XlmKi	01-02 11:06
1062	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费	基金资讯	12-31 08:55
873	0	不错，10月买的，盈利快2个点了。稳稳的	Tzzzzzzzz	12-15 13:07
843	3	前辈们适合定投吗？	基民PczHBO	12-13 07:41
630	0	选择一个长期走势好的吧	基民SFT6EG	11-28 21:09
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0670元
2016-06-27	每份派现金0.0835元

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