工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金净值_估值

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146

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单位净值 (2025-03-06): 0.97041.13%; 近1月：4.57%; 近1年：15.02%

累计净值: 0.9704; 近3月：3.93%; 近3年：--

: 近6月：27.15%; 成立来：-2.96%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.44亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋华安
成立日：2022-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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工银创新动力股票	12.73%	0.18%
港股通互联网ETF	12.68%	-2.78%
国债ETF	10.16%	0.01%
华宝添益ETF	9.40%	--
广发全球精选股票(...	8.13%	0.05%
华商新趋势优选混合	5.30%	-0.12%
工银可转债债券	4.59%	-0.07%
科创芯片ETF	4.50%	0.08%
纳指ETF	4.32%	0.76%
创新药ETF	3.63%	0.13%

前十持仓占比合计：75.44%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	0.9704	0.9704	1.13%
03-05	0.9596	0.9596	0.65%
03-04	0.9534	0.9534	0.37%
03-03	0.9499	0.9499	-0.09%
02-28	0.9508	0.9508	-2.30%
02-27	0.9732	0.9732	-0.58%
02-26	0.9789	0.9789	1.45%
02-25	0.9649	0.9649	-1.00%
02-24	0.9746	0.9746	-0.27%
02-21	0.9772	0.9772	1.96%
02-20	0.9584	0.9584	-0.21%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	4.57%	3.93%	27.15%	6.87%	15.02%	-4.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	2.50%	2.80%	20.93%	5.01%	11.66%	-4.28%	-9.34%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 232	123 \| 231	102 \| 229	57 \| 222	73 \| 231	72 \| 212	47 \| 146	-- \| 75
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.58%	10.04%	-2.21%	-1.47%	-2.77%	-5.58%	-5.34%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 233	90 \| 234	155 \| 234	104 \| 230	46 \| 224	94 \| 206	146 \| 186	102 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.40%	-11.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 233	80 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-31~至今蒋华安 2年又193天 -2.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	蒋华安	2年又193天	-2.96%

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