华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金净值_估值

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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920

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单位净值 (2026-02-13): 1.6971-2.67%; 近1月：2.62%; 近1年：34.49%

累计净值: 1.7781; 近3月：-1.14%; 近3年：--

: 近6月：8.78%; 成立来：79.41%

类型：指数型-股票	规模：62.39亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2023-12-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 \| 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中国有色矿业	5.29%	--	股吧
新华保险	4.43%	--	股吧
中远海控	4.13%	--	股吧
中远海能	3.95%	--	股吧
东方海外国际	3.76%	--	股吧
中国外运	3.43%	--	股吧
中国石油股份	3.13%	--	股吧
中石化炼化	3.04%	--	股吧
中国海洋石油	2.99%	--	股吧
中国神华	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.04%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.6971	1.7781	-2.67%
02-12	1.7437	1.8247	0.67%
02-11	1.7321	1.8131	0.61%
02-10	1.7216	1.8026	0.76%
02-09	1.7086	1.7896	0.90%
02-06	1.6934	1.7744	-0.20%
02-05	1.6968	1.7778	-0.22%
02-04	1.7005	1.7815	1.95%
02-03	1.6679	1.7489	0.85%
02-02	1.6539	1.7349	-2.65%
01-30	1.6989	1.7799	-2.28%

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华安恒生港股通中国央企红利ETF成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-01-16 每份派现金0.0080元
2025-10-23 每份派现金0.0200元
2025-07-15 每份派现金0.0190元
2025-04-17 每份派现金0.0170元
2025-01-17 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	2.62%	-1.14%	8.78%	5.97%	34.49%	80.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	0.81%	6.38%	4.01%	11.89%	9.34%	35.04%	76.32%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3502 \| 4902	795 \| 4829	3349 \| 4633	3021 \| 4230	1711 \| 4812	1399 \| 3503	705 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.00%	7.74%	10.48%	2.42%	5.33%	9.12%	14.05%	3.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	4.01%	6.18%	10.09%	2.61%	2.78%	7.50%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	790 \| 4812	3436 \| 4523	247 \| 4076	1378 \| 3635	616 \| 3464	2713 \| 3130	13 \| 3014	626 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.57%	35.11%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1701 \| 4812	61 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 112.97%
2024-12-31 93.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	112.97%
2024-12-31	93.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今倪斌 2年又61天 79.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	倪斌	2年又61天	79.41%

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34	0	暴涨……	荼蘼mi	02-16 11:59
75	2	勾庄干万别买了	基民11q908K853	02-15 21:44
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22	0	这就是氧气的担当	股友3988i22A20	02-13 10:13
43	1	都怪我，昨天收到量子纠缠信号，买了这货一点点，把扳	实力雄厚得波塞冬	02-13 09:44
44	1	？为什么	真只爱女大	02-12 19:57
95	2	融资盘卖出砸盘。为了还款。你这个基金公司就该拿出钱	股友3988i22A20	02-12 19:30
78	2	谁能帮我解释一下，今天的跟踪误差是怎么回事？	西游取经靠导航	02-12 19:30
398	0	天理何在。还有地方1说理吗	股友3988i22A20	02-12 19:29
62	1	这是一个没有担当没有道德的基金公司。尽量远离他们的	股友3988i22A20	02-12 14:59
26	0	给客服投诉。他说是市场原因。纯属扯淡。明明是有人拆	股友3988i22A20	02-12 14:55
40	1	误差有点大啊	天王爱地虎	02-12 14:54
51	1	海能9%的涨幅拉不动这个ETF?	辉常牛	02-12 14:46
23	0	跑说明这个基金出问题了。过节只是一个暂时原因	股友3988i22A20	02-12 14:44
35	1	有资金在不断出	眼力定力魄力	02-12 14:44
67	3	跟踪误差这么大吗？基金公司出来说明一下，你们是不是	资金侠	02-12 14:43

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2026-01-16	每份派现金0.0080元
2025-10-23	每份派现金0.0200元
2025-07-15	每份派现金0.0190元
2025-04-17	每份派现金0.0170元
2025-01-17	每份派现金0.0170元

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