华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金净值_估值

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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920

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净值估算(24-07-02 15:00)

近1月：2.98%

近1年：--

单位净值 (2024-07-02): 1.19451.83%; 近3月：13.05%; 近3年：--

累计净值: 1.1945; 近6月：19.70%; 成立来：19.45%

类型：指数型-股票	规模：1.25亿元（2024-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2023-12-20	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.15%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国神华	4.68%	--	股吧
中国石油股份	3.92%	--	股吧
中国有色矿业	3.73%	--	股吧
农业银行	3.22%	--	股吧
中国银行	3.01%	--	股吧
中信银行	3.00%	--	股吧
中煤能源	2.90%	--	股吧
东风集团股份	2.90%	--	股吧
光大环境	2.88%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.17%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1945	1.1945	1.83%
07-01	1.1730	1.1730	-0.01%
06-30	1.1731	1.1731	0.00%
06-28	1.1731	1.1731	1.37%
06-27	1.1572	1.1572	-1.65%
06-26	1.1766	1.1766	-0.08%
06-25	1.1775	1.1775	0.68%
06-24	1.1696	1.1696	-0.08%
06-21	1.1705	1.1705	-1.24%
06-20	1.1852	1.1852	0.43%
06-19	1.1801	1.1801	2.24%

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华安恒生港股通中国央企红利ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	2.98%	13.05%	19.70%	19.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-3.67%	-4.80%	-5.01%	-5.01%	-14.11%	-22.69%	-29.55%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	-0.33%	-3.11%	12.68%	17.14%	16.23%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 2965	116 \| 2939	15 \| 2800	64 \| 2632	74 \| 2630	-- \| 2334	-- \| 1901	-- \| 1288
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	14.05%	3.08%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国央企红利指数	--	--	0.64%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 3013	626 \| 2808	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今倪斌 196天 19.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	倪斌	196天	19.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	2	持仓这么高的涨幅。能让你们砸的到水下。	Wm851069	07-02 19:01
364	0	【港股通央企红利ETF周报】港股红利逆势上涨，关注	华安ETF	07-02 17:39
33	1	买这东西有什么限制条件嘛	基民2i16G71001	07-02 14:00
78	4	这个和持仓感觉一点关系没有了啊，	古章婷	07-02 10:50
1132	2	港股红利指数挑选指南	华安ETF	07-01 09:57
126	0	公告华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资	基金资讯	06-27 19:09
43	0	我融资账户目前担保比例230%，有融资额度也有可用	股友8C6792212M	06-27 19:09
112	0	公告关于华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券	基金资讯	06-25 19:05
45	0	请教这ETF有配息吗?	股友8o1963X099	06-24 16:07
54	2	下午可能有反弹啊！[看多][看多][看多]	雅明君	06-24 10:54
56	0	求复，谢谢	基民68112G52R7	06-21 15:33
42	0	这个和华夏的一样吗？	基民68112G52R7	06-21 15:24
110	0	公告华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券有	基金资讯	06-20 19:10
52	1	请问这个费率多少？	gu13141516	06-20 15:15
175	2	国家队买这种高位而且份额极小的ETF，是什么意图自	戈文化	06-20 12:18
482	0	“国家队”重磅出手\| 阿尔法晨报240620	东方阿尔法基金	06-20 09:30
48	0	换着花样套！	好人一生平安o	06-19 20:14
42	0	先救港股，港股涨起来，自然有人买小a	小舟山大海盗	06-19 19:28
34	0	别上当	领航者Lmd	06-19 18:23
67	2	全是好股票，流口水。	不卖怎么割我韭菜	06-19 16:17

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