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净值估算(20-04-03 15:30)

3.5731
+-0.0006+0.55%
近1月:1.03%
近1年:27.82%

单位净值 (2020-04-03)

3.57370.56%
近3月:4.23%
近3年:28.67%

累计净值

1.3495
近6月:4.93%
成立来:34.95%
基金类型:ETF-场内基金规模:69.95亿元(2019-12-31)基金经理:许之彦
成 立 日:2013-07-18管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.02%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 3.5737 1.3495 0.56%
    04-02 3.5537 1.3419 0.16%
    04-01 3.5481 1.3398 -1.21%
    03-31 3.5914 1.3562 0.08%
    03-30 3.5885 1.3551 -0.41%
    03-27 3.6034 1.3607 0.96%
    03-26 3.5693 1.3478 -0.28%
    03-25 3.5792 1.3516 1.77%
    03-24 3.5169 1.3280 5.17%
    03-23 3.3440 1.2627 -0.24%
    03-20 3.3520 1.2658 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    1.03%
    4.23%
    4.93%
    6.18%
    27.82%
    31.50%
    28.67%
    同类平均
    0.16%
    -6.77%
    -0.59%
    7.83%
    0.48%
    11.59%
    16.62%
    24.92%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    跟踪标的
    -0.81%
    1.08%
    4.38%
    5.23%
    6.37%
    28.52%
    33.08%
    30.48%
    同类排名
    3069 | 3467
    25 | 3385
    451 | 3290
    1745 | 3179
    428 | 3288
    240 | 2963
    334 | 2586
    651 | 2076
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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