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净值估算(24-05-28 00:43)

--
近1月:-0.29%
近1年:23.27%

单位净值 (2024-05-27)

5.32480.03%
近3月:14.44%
近3年:39.23%

累计净值

2.0107
近6月:17.11%
成立来:101.07%
类型:指数型-其他规模:161.66亿元(2024-03-31)基金经理:许之彦
成 立 日:2013-07-18管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.17%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 5.3248 2.0107 0.03%
    05-24 5.3233 2.0102 -0.96%
    05-23 5.3748 2.0296 -2.09%
    05-22 5.4894 2.0729 -0.06%
    05-21 5.4929 2.0742 -0.84%
    05-20 5.5395 2.0918 2.19%
    05-17 5.4207 2.0469 0.19%
    05-16 5.4103 2.0430 0.78%
    05-15 5.3683 2.0271 0.96%
    05-14 5.3172 2.0078 -0.43%
    05-13 5.3399 2.0164 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.88%
    -0.29%
    14.44%
    17.11%
    14.78%
    23.27%
    35.80%
    39.23%
    同类平均
    -1.34%
    1.14%
    13.80%
    15.32%
    12.43%
    20.55%
    27.97%
    33.20%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    跟踪标的
    -1.78%
    0.57%
    15.41%
    18.58%
    14.98%
    22.85%
    38.10%
    41.10%
    同类排名
    44 | 54
    37 | 53
    20 | 52
    10 | 51
    7 | 51
    8 | 49
    2 | 47
    5 | 43
    四分位排名

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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点击回复标题作者最新更新时间
35 1 从日经、债基转到亚太精选159687,成分股台积电 有创造力的温易y 05-27 23:10
36 1 我看好多大佬都从日经、债基转到亚太精选159687 天青色等烟雨呀 05-27 23:09
42 2 持续加仓中。。。 S股市小菜菜 05-27 22:25
1797 23 自用收藏!常用ETF速查大全!(2024年5月版) 星辰在繁华 05-27 21:15
395 17 继续拿着,别的不看 红与黄的橙 05-27 20:22
27 0 童话说雨后会有一道彩虹 冰川划水哥 05-27 12:29
36 0 涨势不足啊,这周会不会跌啊 黑色车厘子 05-27 11:24
200 3 这周涨吗,今天想清仓 黑色车厘子 05-27 11:13
24 0 新高迟早的事 历届的木楠楠 05-27 11:00
282 4 黄金还会涨吗 听劝 到底还入不入 小奈的宝库 05-27 10:52
225 6 跌跌跌,快点跌 基民jP5S26 05-27 10:51
673 21 继续拿着,目前来看持有黄金是最相对安全的,虽然这两 红与黄的橙 05-27 09:58
51 1 不是大跌吗?怎么又涨了 基民jP5S26 05-27 09:35
1331 33 买入 红与黄的橙 05-25 10:46
972 11 黄金股涨跌逻辑,技术图形和情绪只是辅助 坠落魔雄 05-24 20:55
898 3 关于近期湖南黄金的研究分析 蓝天云海1 05-24 19:21
277 1 金价在倒车接人,大家觉得呢? 承曦先生 05-24 18:37
43 1 开盘加了点,今天没亏,还赚了 不晚来得及 05-24 15:09
1084 26 继续拿着,接下来就是考验大家定力的时候,这场战役虽 红与黄的橙 05-24 15:04
30 0 但凡是评论叨叨个完的都是gou急跳墙的 基民N5385973n6 05-24 14:00
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