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净值估算(24-07-26 15:30)

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近1月:1.66%
近1年:20.67%

单位净值 (2024-07-26)

5.35730.56%
近3月:0.32%
近3年:44.97%

累计净值

2.0230
近6月:15.59%
成立来:102.30%
类型:指数型-其他规模:229.22亿元(2024-06-30)基金经理:许之彦
成 立 日:2013-07-18管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.17%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 5.3573 2.0230 0.56%
    07-25 5.3276 2.0118 -2.47%
    07-24 5.4625 2.0627 1.13%
    07-23 5.4013 2.0396 -0.59%
    07-22 5.4334 2.0517 0.25%
    07-19 5.4201 2.0467 -2.71%
    07-18 5.5710 2.1037 0.03%
    07-17 5.5693 2.1030 1.15%
    07-16 5.5062 2.0792 1.27%
    07-15 5.4373 2.0532 0.07%
    07-12 5.4337 2.0518 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.16%
    1.66%
    0.32%
    15.59%
    15.48%
    20.67%
    45.91%
    44.97%
    同类平均
    -1.20%
    0.54%
    -0.70%
    12.02%
    11.11%
    14.95%
    35.92%
    33.81%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.14%
    1.71%
    0.45%
    15.91%
    15.83%
    21.29%
    47.28%
    47.08%
    同类排名
    16 | 55
    2 | 55
    10 | 53
    6 | 52
    6 | 51
    6 | 51
    1 | 47
    5 | 44
    四分位排名

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31 0 星期一暴涨两个点 目标五万到百万 07-26 21:57
318 10 建议基金公司再搞个白银ETF。肯定好卖。 TONYJHL 07-26 21:36
433 1 如果今晚金价大举回升,你会怎么做? 承曦先生 07-26 19:43
116 4 为什么评论区发贴的人这么少? 财源利市de文泰来 07-26 15:33
205 3 这个手续费咋这么高, 翡翠广进的无崖子 07-26 14:38
111 3 这个感觉人气不行,交易量太少了,好在是T+0但不知 有耐心的市民 07-26 13:30
29 1 我也是人才一买就跌一卖就涨 熊市里挣扎 07-26 13:30
32 1 这个多空都可以做还是只能做多? 股友g7Y5086813 07-26 13:24
25 0 十月黄金期 每天赚5角 07-26 13:05
88 2 已经跌的差不多了,梭哈[微笑] 财源利市de文泰来 07-26 13:04
260 4 各位大佬人民币升值了对这个有影响吗? 熊市里挣扎 07-26 11:07
553 8 想问一下,这个买了几个小时能卖,手续费多少?那个大 蚂蚁啃金条 07-26 10:15
171 3 昨天刚买,就亏了10%了 基民XHJ6CO 07-26 09:34
65 2 这个可以融券做空吗? 雪泥鸿飞 07-25 21:21
84 1 为什么黄金etf都没有持仓 基民QV3dtT 07-25 15:08
549 0 国家队和散户买入前15的ETF产品 ETF聚宝宝宝盆 07-25 14:37
59 1 前几天就把融资平了,纳指石油黄金豆粕都清仓,离场观 涨不完根本涨不完 07-25 14:17
60 0 这两天为啥跌这么凶啊 阿童木成长计划 07-25 13:45
41 0 空方优势 苟富贵勿相忘cc 07-25 13:28
6981 14 【操作贴】科技股公布财报,纳指小幅震荡,黄金终于上 股市马斯克 07-25 11:43
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