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单位净值 (2025-05-14)

1.14980.00%
近1月:0.17%
近1年:2.15%

累计净值

1.1498
近3月:0.40%
近3年:9.26%

近6月:1.22%
成立来:14.97%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.63亿元(2025-03-31)基金经理:景辉
成 立 日:2019-01-25管 理 人诺德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.87%05-14

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-14 1.1498 1.1498 0.00%
    05-13 1.1498 1.1498 0.02%
    05-12 1.1496 1.1496 -0.01%
    05-09 1.1497 1.1497 0.03%
    05-08 1.1494 1.1494 0.03%
    05-07 1.1490 1.1490 0.00%
    05-06 1.1490 1.1490 0.02%
    04-30 1.1488 1.1488 0.02%
    04-29 1.1486 1.1486 0.02%
    04-28 1.1484 1.1484 0.02%
    04-25 1.1482 1.1482 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.17%
    0.40%
    1.22%
    0.56%
    2.15%
    6.49%
    9.26%
    同类平均
    0.10%
    0.20%
    0.52%
    1.35%
    0.59%
    2.41%
    5.88%
    8.68%
    沪深300
    2.91%
    4.90%
    0.11%
    -2.39%
    0.21%
    7.83%
    0.14%
    -1.14%
    同类排名
    612 | 924
    614 | 926
    688 | 922
    458 | 915
    469 | 923
    470 | 860
    121 | 743
    113 | 560
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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