诺德新宜灵活配置混合(005294)基金净值_估值

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诺德新宜灵活配置混合(005294

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单位净值 (2025-01-21): 0.8973-0.31%; 近1月：-5.05%; 近1年：8.53%

累计净值: 0.8973; 近3月：-12.95%; 近3年：-29.67%

: 近6月：-6.22%; 成立来：-10.27%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：顾钰
成立日：2018-01-12	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙能电力	6.57%	0.38%	股吧
皖能电力	5.98%	-0.87%	股吧
东方财富	5.96%	1.45%	股吧
西域旅游	5.65%	-1.99%	股吧
华泰证券	5.21%	0.24%	股吧
君亭酒店	5.15%	-1.19%	股吧
中国中免	5.06%	-0.57%	股吧
上海电力	4.94%	0.70%	股吧
中金黄金	4.84%	0.00%	股吧
锦江酒店	4.79%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：54.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债09 8.17% --
23国债12 8.16% --
22国债24 8.08% --
23国债04 8.06% --
前四持仓占比合计：32.47%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债09	8.17%	--
23国债12	8.16%	--
22国债24	8.08%	--
23国债04	8.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	0.8973	0.8973	-0.31%
01-20	0.9001	0.9001	-0.57%
01-17	0.9053	0.9053	-0.23%
01-16	0.9074	0.9074	-0.11%
01-15	0.9084	0.9084	-0.02%
01-14	0.9086	0.9086	1.06%
01-13	0.8991	0.8991	-0.77%
01-10	0.9061	0.9061	-1.02%
01-09	0.9154	0.9154	-1.13%
01-08	0.9259	0.9259	0.64%
01-07	0.9200	0.9200	-0.50%

更多净值信息>

诺德新宜灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	-5.05%	-12.95%	-6.22%	-6.43%	8.53%	-19.64%	-29.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.41%	-0.69%	0.02%	8.94%	0.62%	11.54%	-9.29%	-15.53%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2296 \| 2327	2156 \| 2315	2284 \| 2295	2218 \| 2276	2315 \| 2319	1179 \| 2250	1553 \| 2116	1514 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.96%	3.47%	2.98%	6.54%	-6.34%	-12.23%	-6.37%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1507 \| 2337	1749 \| 2323	220 \| 2327	160 \| 2323	1789 \| 2331	1835 \| 2319	1820 \| 2303	910 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.14%	-20.67%	-14.63%	4.10%	15.80%	35.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 2337	1904 \| 2331	995 \| 2300	1392 \| 2206	1587 \| 2087	727 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 139.84%
2023-12-31 753.10%
2023-06-30 826.48%
2022-12-31 72.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	139.84%
2023-12-31	753.10%
2023-06-30	826.48%
2022-12-31	72.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-08~至今	顾钰	5年又169天	-6.05%
2018-06-09~2019-08-07	张倩顾钰	1年又59天	-8.32%
2018-01-12~2018-06-08	张倩	147天	4.18%

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