诺德大类精选(FOF)(008079)基金净值_估值

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诺德大类精选(FOF)(008079

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单位净值 (2024-12-27): 1.0320-0.18%; 近1月：1.56%; 近1年：8.02%

累计净值: 1.0320; 近3月：5.39%; 近3年：-25.07%

: 近6月：8.34%; 成立来：3.20%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.25亿元（2024-09-30）	基金经理：郑源
成立日：2019-12-09	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-14～04-03/2025-03-14～04-03

预估开放申购时间：
2025年03月13日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月13日15:00~04月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长信金利趋势A	4.41%	--
淳厚信泽A	4.36%	0.33%
嘉实研究阿尔法A	4.24%	0.47%
嘉实领先优势A	4.23%	0.05%
易方达产业升级A	4.19%	0.60%
淳厚信睿核心精选C	4.18%	-0.19%
兴全趋势投资	4.14%	0.25%
南方转型增长A	4.09%	-0.14%
国泰金鹏蓝筹价值	4.07%	0.16%
富国成长领航	4.07%	0.57%

前十持仓占比合计：41.98%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0320	1.0320	-0.18%
12-26	1.0339	1.0339	0.72%
12-25	1.0265	1.0265	-0.42%
12-24	1.0308	1.0308	1.12%
12-23	1.0194	1.0194	-0.90%
12-20	1.0287	1.0287	0.08%
12-19	1.0279	1.0279	0.46%
12-18	1.0232	1.0232	0.38%
12-17	1.0193	1.0193	-0.36%
12-16	1.0230	1.0230	-1.08%
12-13	1.0342	1.0342	-1.52%

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诺德大类精选(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.56%	5.39%	8.34%	5.47%	8.02%	-6.39%	-25.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 61	38 \| 61	33 \| 58	37 \| 58	30 \| 56	30 \| 56	21 \| 44	17 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.25%	-0.26%	-1.78%	-4.56%	-5.21%	-3.45%	1.86%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 234	80 \| 234	115 \| 230	133 \| 224	76 \| 206	56 \| 186	94 \| 165	93 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.04%	-20.89%	0.70%	35.31%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 224	55 \| 151	25 \| 74	9 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-09~至今郑源 5年又24天 3.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-09~至今	郑源	5年又24天	3.20%

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