诺德大类精选(FOF)(008079)基金净值_估值

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诺德大类精选(FOF)(008079

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净值估算--

近1月：-9.29%

近1年：--

单位净值 (2020-04-02): 1.01361.33%; 近3月：-0.67%; 近3年：--

累计净值: 1.0136; 近6月：--; 成立来：1.36%

基金类型：混合-FOF	基金规模：3.55亿元（2020-01-10）	基金经理：郑源
成立日：2019-12-09	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月
锁定期：买入确认后锁定期3个月，锁定期间份额不能卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-29～07-17/06-29～07-17

预估开放申购时间：
2020年06月24日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月24日15:00~07月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2020-04-02）1.0136（1.33%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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持仓截止日期:
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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.0136	1.0136	1.33%
04-01	1.0003	1.0003	-0.13%
03-31	1.0016	1.0016	0.24%
03-30	0.9992	0.9992	-0.94%
03-27	1.0087	1.0087	-0.40%
03-26	1.0127	1.0127	-0.47%
03-25	1.0175	1.0175	2.04%
03-24	0.9972	0.9972	0.82%
03-23	0.9891	0.9891	-3.06%
03-20	1.0203	1.0203	0.55%
03-19	1.0147	1.0147	0.34%

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诺德大类精选(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-9.29%	-0.67%	--	-0.67%	--	--	--
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	2196 \| 3252	2537 \| 3260	1765 \| 3214	-- \| 3106	1992 \| 3213	-- \| 2887	-- \| 2535	-- \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	一般	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-1.84%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-0.30%	6.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	--	--	--	--	--	--
同类排名	2105 \| 3371	3261 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2898 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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2019-12-09~至今郑源 118天 1.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-09~至今	郑源	118天	1.36%

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182	0	这个真的是垃圾	DD轻奢国际名品汇	03-25 21:19
183	0	破净值了啊	基民n37q5v	03-25 20:06
144	0	原始申购的也跌了，破一元净值啦[哭]	炒股新手B	03-25 19:31
156	0	后悔赎回了，明天资金到账不知能买到更低点不？	趋势为王5678	03-24 10:28
169	0	后悔赎回了，明天资金到账不知能买到更低点不？	趋势为王5678	03-24 10:00
145	0	天天基金什么时候可以申购	基民kDb3j7	03-23 15:45
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