诺德基金管理有限公司

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诺德成长优势混合(570005) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.15 85.19 77/77
基金数量(只) 1 10.81 66/77
基金经理数量 1 4.94 59/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 08-21 1.2970 1.8270 0.93% 5.53% -0.38% 0.48 王赟 开放申购 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 08-21 1.6780 2.4130 0.78% 16.77% 16.37% 0.91 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 08-21 1.0380 1.8350 0.58% 3.18% -2.70% 0.15 杨霞辉 开放申购 0.12% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 08-21 1.4270 1.4270 0.35% 12.45% 8.35% 0.75 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德主题灵活配置 571002 档案 混合型 08-21 1.5232 2.2432 0.30% 8.43% 4.58% 0.30 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 08-21 1.7860 2.7060 0.28% 15.30% 13.42% 5.10 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 08-21 1.6131 1.6131 0.27% 17.63% 19.65% 9.77 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 08-21 1.0405 1.0405 0.21% - - 0.22 郝旭东 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 08-21 1.0410 1.0410 0.21% - - 1.23 郝旭东 开放申购 0.12% 购买
诺德增强债券 573003 档案 债券型 08-21 1.0580 1.0850 0.09% -2.04% -4.68% 4.79 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 08-21 1.0034 1.0034 0.03% - - 2.05 张倩 开放申购 0.15% 购买
诺德天禧债券 003101 档案 债券型 08-21 1.0003 1.0003 0.01% 1.26% 0.02% 4.96 赵滔滔 等 开放申购 0.08% 购买
诺德双翼债券(LOF) 165705 档案 债券型 08-21 0.9550 1.1810 0.00% -2.05% -5.73% 0.03 赵滔滔 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 08-21 0.8336 3.3450% 3.44% 4.02% 1.01% 41.54 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 08-21 0.7695 3.0900% 3.19% 3.78% 0.95% 0.26 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 08-21 1.0480 2.3790 1.16% 1.0050 4.10% 0.15 杨霞辉
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 08-21 1.0280 1.2900 0.00% 1.0540 -2.53% 0.15 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 3 0.83% 12.34 5,821.73
2 002008 大族激光 2 0.73% 148.56 5,145.99
3 002035 华帝股份 2 0.70% 203.22 4,918.00
4 002372 伟星新材 2 0.68% 254.82 4,760.04
5 000333 美的集团 4 0.65% 106.23 4,572.33
6 600104 上汽集团 1 0.42% 96.00 2,980.73
7 000568 泸州老窖 2 0.42% 58.86 2,977.14
8 002508 老板电器 1 0.40% 65.59 2,851.67
9 000858 五粮液 4 0.38% 48.60 2,705.08
10 000661 长春高新 5 0.38% 20.71 2,673.87

行业配置前十大(全部基金)

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