诺德基金管理有限公司

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诺德成长优势混合(570005) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.06 82.27 82/84
基金数量(只) 1 12.02 69/84
基金经理数量 1 5.37 70/84
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德增强收益债券 573003 档案 债券型 08-17 1.0700 1.0970 0.00% 1.61% 1.23% 1.14 刘先政 等 开放申购 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 08-17 1.1321 1.1321 -0.05% 3.30% 13.00% 0.04 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 08-17 1.0450 1.0450 -0.48% -3.46% 0.64% 5.35 郝旭东 限大额 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 08-17 1.0447 1.0447 -0.48% -3.39% 0.66% 0.45 郝旭东 限大额 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 档案 混合型 08-17 0.9661 0.9661 -0.51% - - 1.97 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 档案 混合型 08-17 0.9316 0.9316 -0.85% -6.89% - 0.00 曾文宏 开放申购 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 档案 混合型 08-17 0.9288 0.9288 -0.85% -7.15% - 0.03 曾文宏 开放申购 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 08-17 1.7920 2.7120 -1.05% -5.73% 0.79% 23.57 郝旭东 限大额 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 档案 混合型 08-17 0.8988 0.8988 -1.09% -10.16% - 0.45 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 08-17 1.0990 1.6290 -1.26% -15.20% -14.81% 0.42 王赟 等 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 08-17 0.7820 1.6010 -1.51% -20.37% -22.82% 0.06 杨霞辉 开放申购 0.12% 购买
诺德新旺 005293 档案 混合型 08-17 0.9093 0.9093 -1.57% -11.15% - 0.04 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合 005290 档案 混合型 08-17 0.8518 0.8518 -1.79% -14.12% - 0.82 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德主题灵活配置 571002 档案 混合型 08-17 1.4192 2.1392 -2.16% -9.82% -6.55% 0.31 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 档案 混合型 08-17 0.9093 0.9093 -2.20% -12.78% - 0.02 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 08-17 1.5884 1.5884 -2.25% -14.21% -1.05% 10.58 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 08-17 1.4550 1.4550 -2.28% 0.83% 2.25% 0.66 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 08-17 1.4950 2.2300 -2.73% -14.42% -10.21% 0.86 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 08-17 1.0678 3.3060% 3.26% 3.38% 0.93% 83.97 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 08-17 1.0007 3.0580% 3.01% 3.13% 0.87% 2.65 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 08-17 1.0280 1.3350 0.00% 1.0600 -3.11% 0.06 杨霞辉
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 08-17 0.5360 1.8670 -4.29% 0.6070 -13.25% 0.06 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600690 青岛海尔 4 1.12% 778.88 15,001.23
2 000568 泸州老窖 8 1.08% 236.07 14,367.01
3 600048 保利地产 5 1.06% 1,157.80 14,125.19
4 002236 大华股份 4 1.04% 615.13 13,871.22
5 002035 华帝股份 8 0.87% 474.52 11,592.47
6 002456 欧菲科技 4 0.86% 712.20 11,487.76
7 600703 三安光电 2 0.73% 506.34 9,731.85
8 601336 新华保险 5 0.66% 206.56 8,857.14
9 601601 中国太保 7 0.65% 270.74 8,623.16
10 002262 恩华药业 3 0.59% 394.20 7,888.01

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