诺德基金管理有限公司

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诺德成长优势混合(570005) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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基金数量(只) 1 10.96 66/77
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 10-18 1.8150 2.5500 1.97% 16.72% 22.97% 0.91 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 10-18 1.7985 1.7985 1.93% 22.87% 32.10% 9.77 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 10-18 1.8910 2.8110 1.02% 17.31% 19.22% 5.10 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德主题灵活配置 571002 档案 混合型 10-18 1.6304 2.3504 0.68% 13.61% 10.65% 0.30 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 10-18 1.4960 1.4960 0.67% 15.08% 11.31% 0.75 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 10-18 1.0719 1.0719 0.59% 7.00% - 0.22 郝旭东 开放申购 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 10-18 1.0377 1.0377 0.59% - - 2.05 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 10-18 1.0726 1.0726 0.59% 7.06% - 1.23 郝旭东 开放申购 0.12% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 10-18 1.3650 1.8950 0.29% 9.90% 3.80% 0.48 王赟 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 10-18 1.0890 1.8860 0.18% 8.36% 4.28% 0.15 杨霞辉 开放申购 0.12% 购买
诺德天禧债券 003101 档案 债券型 10-18 1.0110 1.0110 0.05% 2.10% 0.26% 4.96 赵滔滔 等 开放申购 0.08% 购买
诺德双翼债券(LOF) 165705 档案 债券型 10-18 0.9590 1.1850 0.00% -1.03% -6.16% 0.03 赵滔滔 开放申购 0.00% 购买
诺德增强债券 573003 档案 债券型 10-18 1.0630 1.0900 0.00% -1.02% -4.32% 4.79 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 10-18 0.9415 3.4860% 4.30% 4.50% 1.08% 41.54 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 10-18 0.8744 3.2430% 4.05% 4.26% 1.02% 0.26 赵滔滔 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 10-18 1.1420 2.4730 0.35% 1.0100 11.56% 0.15 杨霞辉
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 10-18 1.0360 1.2980 0.00% 1.0360 0.00% 0.15 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.83% 12.43 5,864.20
2 002008 大族激光 5 0.73% 148.81 5,154.70
3 002035 华帝股份 6 0.71% 206.93 5,007.81
4 000333 美的集团 5 0.68% 111.23 4,787.53
5 002372 伟星新材 3 0.68% 254.83 4,760.21
6 000568 泸州老窖 9 0.57% 78.82 3,986.92
7 002236 大华股份 7 0.52% 159.86 3,646.40
8 600104 上汽集团 3 0.46% 104.78 3,253.35
9 000963 华东医药 9 0.46% 64.94 3,227.38
10 000661 长春高新 10 0.46% 24.86 3,210.22

行业配置前十大(全部基金)

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