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诺德基金管理有限公司旗下基金产品
[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
| 基金名称 | 基金链接 | 基金类型 | 2017-06-26 | 2017-06-23 | 日增长值 | 日增长率 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 诺德深证300指数分级165707 | 基金吧 档案 | 股票指数 | 1.0330 | 1.8300 | 1.0160 | 1.8130 | 0.0170 | 1.67% | 杨霞辉 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德成长精选A003561 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0076 | 0.75% | 郝旭东 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德成长精选C003562 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0077 | 0.76% | 郝旭东 | 开放申购 | 0费率 | |
| 诺德天利灵活配置混合004633 | 基金吧 档案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | 张倩 | 暂停申购 | 1折起 | |
| 诺德价值优势混合570001 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.6023 | 1.6023 | 1.5826 | 1.5826 | 0.0197 | 1.24% | 罗世锋 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德成长优势混合570005 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.7170 | 2.6370 | 1.7000 | 2.6200 | 0.0170 | 1.00% | 郝旭东 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德中小盘混合570006 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.2670 | 1.7970 | 1.2510 | 1.7810 | 0.0160 | 1.28% | 王赟 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德优选30混合570007 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0060 | 0.43% | 杨霞辉 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德周期策略混合570008 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.6480 | 2.3830 | 1.6210 | 2.3560 | 0.0270 | 1.67% | 罗世锋 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德主题灵活配置571002 | 基金吧 档案 | 混合型 | 1.5094 | 2.2294 | 1.4822 | 2.2022 | 0.0272 | 1.84% | 朱红 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德天禧债券003101 | 基金吧 档案 | 债券型 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0038 | 0.38% | 赵滔滔 等 | 开放申购 | 1折起 | |
| 诺德双翼债券(LOF)165705 | 基金吧 档案 | 债券型 | 0.9550 | 1.1810 | 0.9540 | 1.1800 | 0.0010 | 0.10% | 赵滔滔 | 开放申购 | 0费率 | |
| 诺德增强债券573003 | 基金吧 档案 | 债券型 | 1.0480 | 1.0750 | 1.0470 | 1.0740 | 0.0010 | 0.10% | 赵滔滔 等 | 开放申购 | 0费率 | |
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 基金名称 | 基金链接 | 2017-06-26 | 2017-06-23 | 14日年化 | 28日年化 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 诺德货币A002672 | 基金吧 档案 | 1.2330 | 4.4680% | 1.2150 | 4.3550% | 4.31% | 3.93% | 赵滔滔 等 | 开放申购 | 0费率 | |
| 诺德货币B002673 | 基金吧 档案 | 1.2976 | 4.7100% | 1.2780 | 4.5970% | 4.55% | 4.18% | 赵滔滔 等 | 开放申购 | 0费率 | |
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
| 基金名称 | 基金链接 | 基金类型 | 2017-06-26 | 2017-06-23 | 日增长值 | 日增长率 | 基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 诺德深证300指数分级B150093 | 基金吧 档案 | 分级杠杆 | 1.0440 | 2.3750 | 1.0110 | 2.3420 | 0.0330 | 3.26% | 杨霞辉 | 场内交易 | - | |
| 诺德深证300指数分级A150092 | 基金吧 档案 | 固定收益 | 1.0220 | 1.2840 | 1.0210 | 1.2830 | 0.0010 | 0.10% | 杨霞辉 | 场内交易 | - | |
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基金公司管理规模变动一览
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旗下基金累计收益率
选择类型：
更新日期：2017-06-26
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期：
| 类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 2.99% | 1.46% | 3.22% | 7|76 |
| 混合型 | 1.95% | 0.95% | 3.22% | 17|110 |
| 债券型 | 0.17% | 0.47% | 3.22% | 93|102 |
| 货币型 | 0.09% | 0.08% | 3.22% | 16|106 |
更新日期：2017-06-26
旗下基金总持仓
选择类型：
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 0.95% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 2 | 老板电器 | 0.68% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 3 | 美的集团 | 0.66% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 4 | 海康威视 | 0.65% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 5 | 格力电器 | 0.63% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 6 | 伟星新材 | 0.58% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 7 | 五粮液 | 0.54% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 8 | 伊利股份 | 0.50% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 9 | 大族激光 | 0.49% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
| 10 | 大华股份 | 0.41% | 0.00% | 股吧 资讯 档案 |
持仓截止日期：2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段：
| 类型 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 公司排名 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 2.07% | 3.42% | 4.41% | 60|74 |
| 混合型 | 3.82% | 2.29% | 4.41% | 15|109 |
| 债券型 | -0.69% | 0.31% | 4.41% | 100|102 |
| 货币型 | 0.84% | 0.83% | 4.41% | 54|103 |
更新日期：2017-03-31
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持有人结构
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行业配置
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申购赎回
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资产配置
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