诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2025-08-29): 2.77181.84%; 近1月：23.22%; 近1年：55.30%

累计净值: 3.2018; 近3月：39.79%; 近3年：-8.17%

: 近6月：39.03%; 成立来：266.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.27亿元（2025-06-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
胜宏科技	9.25%	1.15%	股吧
三棵树	8.59%	-1.50%	股吧
安琪酵母	7.44%	1.57%	股吧
国能日新	6.77%	-2.15%	股吧
三花智控	6.76%	0.03%	股吧
德赛西威	6.25%	-0.60%	股吧
恒玄科技	6.02%	-0.70%	股吧
阳光电源	4.98%	-0.67%	股吧
安克创新	4.98%	3.44%	股吧
拓普集团	4.19%	-1.76%	股吧

前十持仓占比合计：65.23%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.79% --
23交行 2.24% --
前二持仓占比合计：6.03%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	3.79%	--
23交行	2.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	2.7718	3.2018	1.84%
08-28	2.7216	3.1516	5.63%
08-27	2.5766	3.0066	-0.67%
08-26	2.5939	3.0239	-0.89%
08-25	2.6171	3.0471	2.87%
08-22	2.5440	2.9740	2.15%
08-21	2.4905	2.9205	-0.68%
08-20	2.5075	2.9375	0.97%
08-19	2.4834	2.9134	0.89%
08-18	2.4614	2.8914	1.53%
08-15	2.4243	2.8543	2.68%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.95%	23.22%	39.79%	39.03%	39.00%	55.30%	12.56%	-8.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	374 \| 4868	363 \| 4806	521 \| 4667	546 \| 4572	1033 \| 4520	1597 \| 4379	2559 \| 3802	2165 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%	-3.83%	-7.65%	-8.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1289 \| 4794	4014 \| 4617	4184 \| 4611	805 \| 4543	3850 \| 4440	2327 \| 4340	3202 \| 4209	2133 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%	41.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3527 \| 4611	2812 \| 4209	954 \| 3571	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667	19 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
2023-12-31 125.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%
2023-12-31	125.78%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	8年又151天	157.37%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	这么好的行情，你选的什么票，10个绿了8个……真是	笑眯眯得海勒	09-01 14:54
71	1	无语	长江黄河2000	08-30 23:41
45	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:23
40	0	还亏18%何时回本	Crazy少年	08-29 18:27
144	2	唉，我还亏20多个点，上证指数都快到4900了。怎	基民mH2un3	08-29 07:18
36	0	涨得好！	基民620k13e367	08-29 07:02
112	2	$诺德价值优势混合$基金经理优秀，再接再励	基民12l75385v1	08-29 02:26
146	2	今天太棒了，比估值多一个点，加油经理，让我早日翻红	蔷薇2021	08-29 02:17
46	0	继续加油，萎了几年了，该雄起了。	股友cgG3bS	08-28 22:59
40	0	最近半年表现真不错，还有8个点就解套了，加油！	岸边1111	08-28 21:11
36	0	熬了4年，还好回本，挣了点，今天买了，祝还拿着的兄	panpanma5971	08-28 20:57
77	0	沪指早盘放量冲高，涨幅达1.2%突破3800点，十	伶俐乖巧的荷风8	08-25 14:47
194	1	别的都回本了，只有你，还遥遥无期，真是垃圾	笑眯眯得海勒	08-23 10:24
165	3	买了快w五年的基金	基民LpDHVu	08-22 20:14
61	0	垃圾水平的基金经理！才能把掌控的基金亏成！！！！快	基民80296X10h9	08-22 14:37
132	1	请问下一般基金都是几年分红一次	就为回本	08-21 22:37
255	3	清仓这个基金了	财源积玉地李寻欢	08-21 21:25
95	0	政策鼓励发展新质生产力，机器人也算相关方向。我持有	伶俐乖巧的荷风8	08-18 23:34
89	0	机器人产业链协同研发平台上线，创新效率提升，方正信	伶俐乖巧的荷风8	08-18 15:37
169	1	机器人创新高，不少大厂在全球复制智能工厂，带动出口	伶俐乖巧的荷风8	08-16 17:38

同公司旗下基金

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管理规模：346.06亿旗下基金：61只

诺德策略回报股票A

日涨幅2.80%

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诺德策略回报股票C

日涨幅2.80%

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诺德中小盘混合

日涨幅2.19%

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诺德价值优势混合

日涨幅1.84%

购买

诺德消费升级混合

日涨幅1.73%

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诺德优势产业

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诺德品质消费6个月持有

日涨幅1.60%

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