诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2025-10-31): 2.9358-1.76%; 近1月：-1.91%; 近1年：41.87%

累计净值: 3.3658; 近3月：33.14%; 近3年：14.59%

: 近6月：52.61%; 成立来：288.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.81亿元（2025-09-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	9.60%	-2.51%	股吧
德赛西威	8.79%	0.17%	股吧
三棵树	7.92%	1.54%	股吧
国能日新	7.89%	2.10%	股吧
胜宏科技	6.67%	-10.53%	股吧
三花智控	6.52%	-2.52%	股吧
英科医疗	6.33%	0.53%	股吧
安克创新	6.16%	3.50%	股吧
安琪酵母	6.16%	-0.13%	股吧
药明康德	4.84%	2.41%	股吧

前十持仓占比合计：70.88%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25通商 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25通商	0.40%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	2.9358	3.3658	-1.76%
10-30	2.9884	3.4184	-2.43%
10-29	3.0627	3.4927	2.43%
10-28	2.9899	3.4199	-0.91%
10-27	3.0174	3.4474	2.93%
10-24	2.9314	3.3614	2.69%
10-23	2.8547	3.2847	-0.34%
10-22	2.8645	3.2945	-0.86%
10-21	2.8894	3.3194	2.20%
10-20	2.8271	3.2571	1.54%
10-17	2.7842	3.2142	-4.38%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-1.91%	33.14%	52.61%	47.22%	41.87%	29.00%	14.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2081 \| 4977	2247 \| 4961	432 \| 4797	489 \| 4629	955 \| 4509	1132 \| 4442	2049 \| 3892	1791 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	44.93%	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%	-3.83%	-7.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	547 \| 4965	1289 \| 4794	4014 \| 4617	4184 \| 4611	805 \| 4543	3850 \| 4440	2327 \| 4340	3202 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%	41.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3527 \| 4611	2812 \| 4209	954 \| 3571	752 \| 2712	3 \| 1591	583 \| 922	222 \| 667	19 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 194.30%
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
2023-12-31 125.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2025-06-30	194.30%
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%
2023-12-31	125.78%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	8年又213天	172.60%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	拿了5年终于回本了！	基民HcllZv	10-31 14:17
66	1	阳光电源涨15个点，基金才2.43%。离谱。什么时	基民078g0H2538	10-29 20:03
51	0	基金经理还是老罗最牛	基民eigONA	10-29 13:42
65	0	加油还差10%回本！	基民Sw6TRx	10-28 07:24
87	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 17:15
151	0	这只基用实际表现证明了自己，今天涨2.2%+，今年	尽职的陶全	10-15 15:11
141	0	TMT背景的基金经理将研究经验转化为投资胜率，今年	星星邱邱邱	10-14 16:11
226	2	哎，看着这个回本无望啊，铁们还有和我一样拿了几年了	基民Sw6TRx	10-14 09:18
126	0	这基金看今天持仓不应该亏钱啊，怀疑净值核算有问题	基民sJtKOt	10-09 22:01
121	0	绿的……哈哈哈，真是人才	笑眯眯得海勒	10-09 21:50
119	0	不清仓对不起你这基金经理	基民989R36233G	10-09 21:44
120	0	摸摸你的良心，会痛吗。	有主见之枫树	10-09 21:37
187	1	安琪酵母天天跌，也不知道他好在哪里，天天抱着它。	岸边1111	10-09 16:53
293	2	为优秀的罗经理点赞！	活泼俏皮的逆鳞3	10-01 20:21
137	0	我还差一些能回本，不知道今天能不能回本	生如夏花2021	09-30 14:16
164	0	咱都关注下，固态电池太有潜力了！2024年出货7G	小雨理财	09-30 12:47
180	0	城市河道监测设备电动化，固态电池耐水、抗腐蚀特性，	冰雪聪明的	09-30 00:03
166	0	固态电池在电动观光车领域优势明显，单次充电可支持观	热情似火的静澜9	09-29 12:10
158	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-27 09:26
170	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-27 09:26

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诺德策略回报股票A

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