净值估算(25-09-08 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 0.9754 | 0.9754 | 3.80% |
09-04 | 0.9397 | 0.9397 | -6.76% |
09-03 | 1.0078 | 1.0078 | -1.85% |
09-02 | 1.0268 | 1.0268 | -2.03% |
09-01 | 1.0481 | 1.0481 | 1.14% |
08-29 | 1.0363 | 1.0363 | -1.57% |
08-28 | 1.0528 | 1.0528 | 6.88% |
08-27 | 0.9850 | 0.9850 | 0.15% |
08-26 | 0.9835 | 0.9835 | -1.25% |
08-25 | 0.9959 | 0.9959 | 3.07% |
08-22 | 0.9662 | 0.9662 | 8.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -5.88% | 18.56% | 24.88% | 15.73% | 26.27% | 81.10% | 33.32% | 20.61% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -5.42% | 20.40% | 27.31% | 17.04% | 28.27% | 88.98% | 36.31% | 23.83% |
同类排名 | 4033 | 4347 | 732 | 4225 | 1030 | 3982 | 1828 | 3580 | 1063 | 3420 | 528 | 3003 | 634 | 2283 | 787 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 22.23% |
2024-12-31 | 19.29% |
2024-06-30 | 19.16% |
2023-12-31 | 37.55% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 81.10%
日涨幅8.99%
日涨幅8.04%
日涨幅7.46%
日涨幅7.40%
日涨幅7.18%
日涨幅7.13%
日涨幅7.13%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 32408人 |
易方达蓝筹精选混合 | 47622人 |
易方达消费行业股票 | 35764人 |
招商中证白酒指数(LO | 47837人 |
诺安成长混合A | 35863人 |
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