易方达上证科创板50ETF(588080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.4999-0.71%; 近1月：0.11%; 近1年：45.43%

累计净值: 1.0607; 近3月：5.35%; 近3年：44.47%

: 近6月：36.95%; 成立来：6.15%

类型：指数型-股票	规模：705.97亿元（2025-12-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-09-28	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	10.50%	0.30%	股吧
寒武纪-U	9.58%	0.74%	股吧
海光信息	8.94%	-1.25%	股吧
澜起科技	5.78%	-2.09%	股吧
中微公司	5.09%	-0.14%	股吧
金山办公	3.67%	-1.83%	股吧
联影医疗	3.21%	-0.96%	股吧
拓荆科技	2.88%	2.56%	股吧
芯原股份	2.60%	2.62%	股吧
沪硅产业	2.14%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：54.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.4999	1.0607	-0.71%
02-12	1.5106	1.0682	1.79%
02-11	1.4841	1.0496	-1.11%
02-10	1.5007	1.0612	0.92%
02-09	1.4870	1.0516	2.54%
02-06	1.4501	1.0258	-0.70%
02-05	1.4603	1.0329	-1.44%
02-04	1.4816	1.0479	-1.21%
02-03	1.4997	1.0605	1.39%
02-02	1.4792	1.0462	-3.88%
01-30	1.5389	1.0880	0.12%

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易方达上证科创板50ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2025-10-17 每份派现金0.0140元
2020-11-09 每份基金份额折算0.7006份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.43%	0.11%	5.35%	36.95%	9.44%	45.43%	96.84%	44.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	3.37%	0.05%	5.08%	36.43%	9.38%	44.56%	95.65%	43.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	523 \| 4902	1962 \| 4829	1672 \| 4633	537 \| 4230	1034 \| 4812	848 \| 3503	406 \| 2559	344 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.84%	49.26%	-1.67%	3.26%	13.45%	22.39%	-6.50%	-10.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%	-10.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4097 \| 4812	344 \| 4523	3244 \| 4076	1138 \| 3635	144 \| 3464	476 \| 3130	1967 \| 3014	2354 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.63%	16.09%	-11.26%	-31.61%	1.08%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	936 \| 4812	849 \| 3464	1385 \| 2655	1661 \| 2208	692 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.92%
2024-12-31 26.52%
2024-06-30 35.03%
2023-12-31 40.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.92%
2024-12-31	26.52%
2024-06-30	35.03%
2023-12-31	40.53%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-28~至今林伟斌成曦 5年又142天 6.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-28~至今	林伟斌成曦	5年又142天	6.15%

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49	2	这个基金近期走得那么弱	基民PLeucP	02-14 07:15
29	0	昨日基金份额减少了1.6亿份	创新的爱明雪1	02-14 07:14
641	7	国家对这种基金暴炒垃圾股就没监管吗？？？	xxvo	02-13 13:11
35	0	公告易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	02-11 21:05
433	0	晒晒我的投资能力	财源资本永不眠	02-10 08:45
31	0	要不要格局？	基民8JyA1u	02-09 14:41
23	0	回本了吗	足智多谋的钱日轩	02-09 14:13
105	3	一周几个交易日？就跌几天，厉不厉害	基民D1Yh2g红太狼	02-09 10:32
140	3	@证监会科创50有人在恶意做空！从1/28开始开盘	冷若冰霜的顾琰松	02-09 10:04
71	1	五年均线迟早要到的。如果沿着五年均线慢慢上涨，那就	牛蹄声声	02-06 14:03
66	2	这么天天跌谁受得了	云随风动1	02-06 13:47
48	0	公告易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	02-05 19:44
43	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF因调	基金资讯	02-05 19:11
44	1	在这样跌！怎么玩？？	基民D1Yh2g红太狼	02-05 15:39
27	0	眷顾下科技吧主力	selina8210	02-05 13:44
36	0	半导体要带着大家一起死……	小肥啾呦呦呦哦	02-05 11:15
25	0	又不见红，够狠	股友68173tN808	02-05 10:22
30	1	越来越低了	股友68173tN808	02-05 09:56
84	3	继续跌啊，快点跌啊，你们跑路我就进	股友385hD01000	02-05 09:54
41	0	昨日基金份额增加1.17亿份	创新的爱明雪1	02-05 07:11

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2025-10-17	每份派现金0.0140元
2020-11-09	每份基金份额折算0.7006份

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