易方达上证科创板50ETF(588080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-06): 1.44460.63%; 近1月：-0.38%; 近1年：27.00%

累计净值: 1.0219; 近3月：7.02%; 近3年：41.42%

: 近6月：11.95%; 成立来：2.24%

类型：指数型-股票	规模：705.97亿元（2025-12-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-09-28	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：0.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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寒武纪-U	9.58%	-1.12%	股吧
海光信息	8.94%	-0.45%	股吧
澜起科技	5.78%	-0.67%	股吧
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金山办公	3.67%	2.33%	股吧
联影医疗	3.21%	2.72%	股吧
拓荆科技	2.88%	-1.95%	股吧
芯原股份	2.60%	-0.10%	股吧
沪硅产业	2.14%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：54.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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19.85%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.76%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.4446	1.0219	0.63%
03-05	1.4356	1.0156	1.74%
03-04	1.4110	0.9984	-0.48%
03-03	1.4178	1.0032	-5.22%
03-02	1.4959	1.0579	-1.55%
02-27	1.5194	1.0743	0.16%
02-26	1.5169	1.0726	0.86%
02-25	1.5039	1.0635	0.54%
02-24	1.4958	1.0578	-0.27%
02-13	1.4999	1.0607	-0.71%
02-12	1.5106	1.0682	1.79%

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易方达上证科创板50ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2025-10-17 每份派现金0.0140元
2020-11-09 每份基金份额折算0.7006份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.92%	-0.38%	7.02%	11.95%	5.41%	27.00%	75.53%	41.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-4.95%	-0.56%	6.66%	11.50%	5.22%	26.11%	74.21%	40.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4261 \| 4933	3397 \| 4899	1876 \| 4714	1680 \| 4369	1885 \| 4809	1595 \| 3556	499 \| 2581	444 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.84%	49.26%	-1.67%	3.26%	13.45%	22.39%	-6.50%	-10.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%	-10.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4097 \| 4812	344 \| 4523	3244 \| 4076	1138 \| 3635	144 \| 3464	476 \| 3130	1967 \| 3014	2354 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.63%	16.09%	-11.26%	-31.61%	1.08%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	936 \| 4812	849 \| 3464	1385 \| 2655	1661 \| 2208	692 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.92%
2024-12-31 26.52%
2024-06-30 35.03%
2023-12-31 40.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.92%
2024-12-31	26.52%
2024-06-30	35.03%
2023-12-31	40.53%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-28~至今林伟斌成曦 5年又162天 2.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-28~至今	林伟斌成曦	5年又162天	2.24%

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43	1	涨不过指数	dd703	03-05 14:08
38	0	这基真是	求财稳	03-05 12:34
58	2	把钱还我我不玩了	股友057f362l72	03-05 10:42
30	0	行情会继上涨	股友8707t8230t	03-05 06:56
74	2	1333手是什么意思	随风86666	03-04 16:40
29	0	上去	基民D1Yh2g红太狼	03-04 13:41
71	2	我擦，一个月的行情就没了？	让我富一次	03-04 10:04
67	0	1.别人疯狂我冷静，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我从容	股友8707t8230t	03-04 06:03
44	1	这一开年就这样了！怎么玩？？	基民D1Yh2g红太狼	03-04 00:03
89	2	一个指数基金能跌五个点，有点吓人。	闲聊一句	03-03 22:54
41	1	一天跌下去一个月白搞了	基民qFJhgu	03-03 16:06
36	1	爆跌，巨亏	股友68173tN808	03-03 15:30
16	0	好一个	股友68173tN808	03-03 14:55
26	0	买早了	潜力十财富	03-03 14:31
214	0	靠还是加得早了	木头鸭	03-03 14:20
147	3	抄底	股友R13q937072	03-03 14:06
29	0	不是应该稳步上涨么	股友21PT937652	03-03 13:33

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2025-10-17	每份派现金0.0140元
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