易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.3229-0.16%; 近1月：-6.42%; 近1年：--

累计净值: 1.3229; 近3月：-11.02%; 近3年：--

: 近6月：-16.45%; 成立来：32.29%

类型：指数型-股票	规模：39.82亿元（2025-12-31）	基金经理：成曦等
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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科伦博泰生	3.87%	--	股吧
康哲药业	2.62%	--	股吧
亚盛医药-B	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.3229	1.3229	-0.16%
02-12	1.3250	1.3250	-2.12%
02-11	1.3537	1.3537	0.16%
02-10	1.3516	1.3516	2.46%
02-09	1.3191	1.3191	1.87%
02-06	1.2949	1.2949	-0.07%
02-05	1.2958	1.2958	0.33%
02-04	1.2916	1.2916	0.84%
02-03	1.2809	1.2809	1.33%
02-02	1.2641	1.2641	-3.66%
01-30	1.3121	1.3121	-2.55%

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易方达恒生港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.16%	-6.42%	-11.02%	-16.45%	4.60%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	0.61%	-4.51%	-8.00%	-17.02%	6.66%	61.79%	97.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1283 \| 4902	4472 \| 4829	4560 \| 4633	4226 \| 4230	2105 \| 4812	-- \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.09%	26.48%	22.65%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-19.42%	26.52%	24.78%	28.93%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4478 \| 4812	1350 \| 4523	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-10~至今成曦肖宛远 38天 -5.45%
2025-03-18~2026-01-09 成曦 297天 39.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-10~至今	成曦肖宛远	38天	-5.45%
2025-03-18~2026-01-09	成曦	297天	39.91%

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111	0	先出了，估计又是卖飞了	平和宁静的齐睿桃	02-12 21:43
27	1	这一波就这样了？又要打回原形	股友Iw99507888	02-12 15:10
25	0	看到底下这个老牛的发言卖就对了	韭菜炒鸡蛋不要辣	02-12 15:09
51	3	你到底在干什么啊，买一次亏一次	认真的武捷炳041	02-12 14:53
27	1	废了废了，抓紧卖。	老牛股圣	02-12 14:46
28	1	好想补，啊	面红耳赤是反光	02-12 14:37
35	2	sb创新药还我血汗钱	基民G6631820u2	02-12 14:21
28	1	随便随便大随便！	干练的唐麦克	02-12 13:18
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21	0	此ETF会大涨，双底形态。回调就买买买	股友2e083P9162	02-12 09:38
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23	0	坚持持股过年，分比不卖。	老牛股圣	02-11 09:38
35	1	一群涨一点就卖	奥利弗奎恩	02-10 16:52
38	1	又是冲高回落的一天，每次都是这样，还是早点割了吧	wandex996	02-10 15:44
61	2	周线出现金叉，出现上涨信号。倒车接人加仓猛干。韭菜	老牛股圣	02-10 14:45
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