易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金净值_估值

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易方达恒生港股通创新药ETF(159316

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-3.11%

近1年：--

单位净值 (2025-09-18): 1.60661.03%; 近3月：28.78%; 近3年：--

累计净值: 1.6066; 近6月：60.66%; 成立来：60.66%

类型：指数型-股票	规模：4.07亿元（2025-06-30）	基金经理：成曦
成立日：2025-03-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	10.69%	--	股吧
药明生物	9.21%	--	股吧
百济神州	8.67%	--	股吧
石药集团	7.56%	--	股吧
康方生物	7.54%	--	股吧
中国生物制药	6.60%	--	股吧
三生制药	5.51%	--	股吧
翰森制药	4.31%	--	股吧
再鼎医药	3.66%	--	股吧
药明康德	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.08%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.6066	1.6066	1.03%
09-17	1.5902	1.5902	-0.92%
09-16	1.6049	1.6049	-1.18%
09-15	1.6240	1.6240	-0.25%
09-12	1.6281	1.6281	2.76%
09-11	1.5844	1.5844	-3.57%
09-10	1.6430	1.6430	-1.86%
09-09	1.6741	1.6741	-0.40%
09-08	1.6809	1.6809	0.20%
09-05	1.6775	1.6775	5.43%
09-04	1.5911	1.5911	-4.35%

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易方达恒生港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	-3.11%	28.78%	60.66%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	7.45%	22.58%	17.65%	25.63%	60.48%	32.67%	26.81%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	1.18%	-3.40%	29.06%	65.02%	106.46%	--	82.37%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1083 \| 4332	3976 \| 4260	1198 \| 4014	32 \| 3636	-- \| 3420	-- \| 3013	-- \| 2310	-- \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	22.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	24.78%	28.93%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-18~至今成曦 185天 60.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-18~至今	成曦	185天	60.66%

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51	4	陆续加仓了几次，你给我来这个？？？？	红彤彤得独角龙	09-19 15:05
3	0	天冷了该买药了	基民ZToePE	09-19 14:46
24	1	一摊	干练的唐麦克	09-19 13:17
13	0	总是高开低走	基民wReFSh	09-19 10:33
35	1	天天冲高回落然后，慢跌吗？	沃伦滕菲特	09-19 10:24
18	0	多亏早上高抛了	我的钱罐子	09-18 14:38
36	1	早上冲高没卖	干练的唐麦克	09-18 13:48
26	0	现在怕是科技领头，创新药入早了呀	erriE孙	09-18 11:09
30	1	刚解套还没等出又套住了，服了	股友98M6M57325	09-18 10:35
10612	0	最近有人问我持有汇添富港药怎么样，我只能说我早就换	今年就想发财	09-17 15:41
285	11	下跌趋势不变，反弹完赶快跑！不然又越套越多。	俊逸出尘的冯小达	09-17 15:41
162	12	易方达的基金买一次亏一次，恶心人	股友00680qu787	09-17 15:38
109	3	医药还是买主动基金吧，研发风险高，不确定性太大，太	基民9qCJij	09-17 13:56
25	0	把自己搞臭了没人买了	沃伦滕菲特	09-17 13:26
27	0	一天，一二百的掉。这都几天了。你到是往上动一下。那	雨慢慢下	09-17 12:46
440	4	看看昨天的事情。泡沫破裂了，今日暴跌	波耶波罗密多	09-17 12:31
31	0	港股通搞了那几只老鼠进来，全部乱了，快跑	剩韭菜头了	09-17 12:23
55	3	涨跌永远都是倒数，这破烂公司也算是够了，	拉几白水丶	09-17 10:57
22	0	真的太恶心了	沃伦滕菲特	09-17 10:17
165	1	大顶，不管啥药，包括创新药在国内都不可能暴利，因为	价投投机	09-17 08:59

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